金蝶迷你版最新版本91操作流程.docx

1、金蝶迷你版最新版本91操作流程金蝶迷你版最新按本9.1操作流程一、启动金蝶软件 1、在Windows环境下鼠标单击左下脚“开始” “程序” 金蝶财务软件金蝶财务软件kis 2、第一次登录软件时，在登录窗口用选择Manager登录 注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。二、新建帐套及建帐向导1）会计之家界面 工具条上“新建”按钮 输入帐套文件名（以*.AIS为扩展名） 保存2）进入“建帐向导” 定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币 定义行业属性 定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用 期间 完成注:1、完整的账套名称为：.AIS 例如:ABC.AIS2、建帐向导中除帐套名称在日常

2、操作中可修改外,其余项目均不可修改. 3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定三、初始设置1、 币别设置A、新增会计之家界面 币别 右边“新增”按钮进入 输入币别代码 输入币别名称 定义相关期间的记帐汇率 选择折算方式 录入完成单击“增加”按钮即可B、修改会计之家界面 币别 选择需要修改的币别 单击右边“修改”按钮 修改后单击“确定”按钮即可有业务发生后即不可删除2、核算项目A、新增会计之家界面 核算项目 选择需增加的大类 右边“新增”按钮进入 输入核算项目代码 输入核算项目名称 录入完成单击“增加”按钮即可B、修改会计之家界面 核算项目 选择需要修改的核算项目 单击右

3、边“修改”按钮 修改后单击“确定”按钮即可注意：有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件3、会计科目设置A、新增会计之家界面 会计科目 弹出会计科目列表 右边“新增”按钮进入 输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置） 输入科目名称 科目类别及余额方向以总帐科目为准 录入完成单击“增加”按钮即可B、修改会计之家界面 会计科目 弹出会计科目列表 选择需要修

4、改的会计科目 单击右边“修改”按钮 修改后单击“确定”按钮即可往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“”外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“”需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设置 会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除 有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”有业务发生的科目还可增加

5、明细科目4、 初始数据录入会计之家界面 单击初始数据录入 进入初始数据窗口 录入各科目数据 左上脚“人民币”选择“试算平衡表”检验数据是否平衡试算表平衡后即可注意：白色：直接录入数据黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得往来业务：（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得 注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目数量：人民币选择录入外币核算科目录入：人民币选择不同币种录入损益科目数据录入： 累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际帐结 1000 1000 0 1000表结 1

6、000 1000试算平衡表：检验数据录入的正确性启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性5、 启用帐套 会计之家界面 单击启用帐套 备份初始数据 完成即可 注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份” 2、备份要求做硬盘及软盘双备份3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份路径的选择）4、备份的后缀名称：*.AIB6、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？1） 调用初始化的备份备份文件不可直接打开使用必须将备份文件（AIB）转换成账套文件（AIS）用“恢复”功能来打开备份：日常处理界面 文件恢复2）

7、 引入初始数据的功能新建空白账套引入“源”账套初始数据：空白账套中 文件引入初始数据注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套7、用户管理1）新建用户组 会计之家界面 “工具”菜单“用户授权” 弹出用户管理窗口 选择“系统管理员组” 用户组设置中“新建”按钮 输入用户组确定即可2）新建用户 会计之家界面 “工具”菜单“用户授权” 弹出用户管理窗口选择“系统管理员组” 用户设置中“新建”按钮 输入用户姓名及安全码 确定即可 3）用户授权 会计之家界面 “工具”菜单“用户授权” 用户管理窗口选择需授权的用户 单击“授权”按钮 弹出用户授权窗口 操作权限 权限适用范围“所有用户” 报表权限 科目权限

8、,右上角“授权”按钮即可 4）更换操作员（两种方法）A、会计之家界面 “文件”菜单“更换操作员” 弹出用户登陆窗口 在登录窗口用 选择相关操作人员登录B、会计之家界面 双击右下脚状态条的当前用户 弹出用户登录窗口 在登录窗口用 选择相关操作人员登录注意： 系统管理员“Manager”不可删除 manager不可设置其他用户的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组 用户口令的设置必须是自己给自己设置 系统管理员可撤消一般用户的口令四、凭证模块1、凭证录入凭证模块 凭证输入 录入凭证内容 保存凭证注：结算方式只用于银行存款科

9、目数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入以后各月的凭证注：快捷键运用 1、F7 查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等） 2、复制上一条摘要 小键盘上的 . 点两下 复制第一条摘要 小键盘上的 / 点两下 3、Space(空格键) 切换金额借贷方向 4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡 5、F11 金蝶计算器 6、F12 计算器数据回填功能 7、F8 保存凭证 8、红字凭证制作： 先输数字，后打负号2、模式凭证 1）保存为模式凭证 凭证模块 凭证输入 录入凭证内容（不保存） “编辑”菜单中“保存为模式凭证” 2）调入模式凭证 凭证模块 凭证输入 “编辑”菜单中“调入

10、模式凭证” 选择 需要调入的摸板 确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。3、凭证查询凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿F9：会计分录序时簿中的刷新快捷键1） 修改凭证 凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需修改的凭证 工具条上“修改”按钮 修改后保存凭证即可2） 删除凭证 凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需修改的凭证 工具条上“删除”按钮即可 注:若需删除的凭证不是最后一号凭证,则先作废,需作第二次删除处理. 删除凭证必须处于未审核、未过帐状态 3）凭证审核（以审核人员身份

11、登录即审核与制单人员不可是同一个人） 单张审核凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需审核的凭证 工具条上“审核”按钮 弹出凭证 凭证界面“审核” 按钮（开关按钮）即可单张销章凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需销章的凭证 工具条上“审核”按钮 弹出凭证 凭证界面“审核” 按钮（开关按钮）即可成批审核凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 “文件”菜单下“成批审核”注：审核后发现错误应如何处理？ 将错误凭证反审核-修改凭证 注：建议凭证是谁审核的就由谁反审核 4）凭证冲销（凭证处于已过帐状态）凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 “文件”菜单下“冲

12、销” 弹出红字凭证 保存4、凭证过帐（记帐）及反过帐1）凭证过帐凭证模块 凭证过帐 提示性窗口 下一步至完成3） 凭证反过帐 会计之家界面 系统管理员身份 快捷键“Ctrl+F11”注：若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理？a、 红字冲销：冲销错误凭证自动生成一张红字凭证，补做正确凭证b、 反过帐：Ctrl+F11，由系统管理员做-反审核-修改凭证五、出纳模块（独立使用）前提：维护账套选项高级出纳可以从凭证引入现金、银行日记帐1、初始设置现金：录入期初数据银行：录入帐上期初数据 录入未达帐2、日常处理A、 现金日记帐（引入）文件菜单下B、 现金盘点对帐（帐务数据与出纳模块的对帐）C、 银行日记

13、帐（引入）文件菜单下D、 银行对帐单（录入）E、 银行存款对帐1）手工对帐2）自动对帐 对帐的基本条件：金额相等，方向相反 F、余额调节表（自动生成）3、期末轧帐轧帐反轧帐：系统管理员会计之家界面CTRL+F94、支票管理F、 购置G、 领用H、 报销I、 退票七、帐簿（帐证一体化） 总分类帐（只能查看已过帐凭证数据） 明细分类帐（对方科目明细帐的查询） 多栏帐（第一次需要进行设计、所选科目必须是非明细科目） 数量金额总帐（只能查看已过帐凭证数据、只针对有“数量金额辅助核算”的科目） 核算项目分类总帐（以核算项目为主，科目为辅的反向查询报表）十一、报表1、 查询报表（过滤条件运用）2、 自定义

14、报表常用函数：*帐上取数：.C1*运算函数：SUM，AVG，MAX表间取数:损益表!D8解释:同一账套内取不同报表间的数据A、 系统预设报表（上报财政）自定义报表选择需制作的报表打开1）检查公式：查看显示公式、显示数据2）报表数据重算：F93）页眉页脚的检查4）报表输出B、 自定义报表1） 格式制作a、 行列总数的设置：属性报表属性b、 单元融合（合并单元格）c、 斜线定义怎样把预览中显示的横线去掉？属性报表属性打印选项标题行数2） 页眉页脚制作（5页眉2页脚）属性报表属性页眉页脚选择具体页眉或页脚-编辑页眉页脚a、 空行的制作：打空格键b、 分段符c、 报表期间的制作：&会计年度年&报表期间月&最大日期日3） 公式制作a、 公式定义向导制作具体公式内容填入公式确定打钩如果做公式时提示“#科目或#科目无核算