技改扩建资金计划编制说明书Word下载.docx
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工程预备费956万元；
采矿权价款647万元；
工程建设其他费用1480万元；
项目铺底流动资金571万元。
（一）、井巷工程投资情况
2011年井巷工程总工程量:
掘进巷道205m，刷大巷道2727m。
井巷工程总投资3170万元。
1、下交矿副斜井扩刷336m,原有断面3.60m2，支护方式为锚喷，厚度150mm,扩刷后净断面6.03m2，投资209万元。
2、下交井底车场及硐室（包括井底车场324m、消防材料库、水泵房、水仓），总投资1010万元。
井底车场巷道及硐室工程量表
序号
名称
倾角（°
）
支护形式
巷道长度
断面（m2）
掘进体积（m3）
备注
净
掘进
井巷
硐室
计
1
采区变电所
锚喷
30
10.5
11.4
420
2
连续牵引绞车硐室
8.[换行]3
9.1
780
3
井底车场
288
16.83
17.75
5112
4
主排水泵房（含通道）
81
18.64
24.84
2013
5
井底水仓
18
230
5.45
6.1
1403
6
管子道
25
37
225
7
8
采区水仓、水泵房
35
13.2
14.3
500
合计
5761
10873
3、南头副斜井扩刷236m，原有断面3.00m2，支护方式为锚喷，厚度150mm,扩刷后净断面5.45m2，投资135万元。
4、南头集中运输巷扩刷663m（原有断面8.4m2，支护方式为锚喷，厚度150mm,扩刷后净断面11.88m2），掘进110m，总投资620万元。
5、南头回风大巷扩刷1492m（原有断面6.0m2，支护方式为锚喷，厚度150mm,扩刷后净断面10.26m2）,掘进95m,总投资1196万元。
（二）、土建工程投资情况
计划2011年全部完成土建工程的建设，总投资2035万元。
1、南头工业广场供电系统（主斜井配电室）投资6万元。
2、下交回风井通风机房投资87万元。
3、南头工业广场压风机房投资31万元。
4、南头主井广场地面生产系统（猴车房、主井井口房）投资14万元，下交主井广场地面生产系统（翻车机棚）投资6万元，共计投资20万元。
5、南头主井广场辅助厂房及仓库（炸药库及值班室）投资59万元。
6、南头场区设施（道路、围墙、水沟……）投资1180万元，下交场区设施投资167万元，共计投资1347万元。
7、南头行政福利设施建设（灯房、浴室、办公楼）投资204万元，下交行政福利设施建设（厕所）投资2万元，共计投资206万元。
8、南头室外给排水及供热投资118万元，下交室外给排水及供热投资34万元，共计投资152万元。
9、下交工业广场辅助提升系统投资28万元。
（三）、机电设备及安装工程投资情况
2011年机电设备及安装工程投资共计3935万元，其中设备费用1573万元,安装费用2362万元。
1、机电安装施工准备费用13万元。
2、南头猴车提升系统设备费用103万元，安装费用42万元；
下交辅助提升设备费用227万元，安装费用41万元。
3、副斜井主排水设备费用7万元，安装费用7万元。
4、南头工业广场空压机设备费用132万元，安装费用174万元。
5、地面生产系统（绞车、筛选及配电设备）设备费用230万元，安装费用59万元。
6、安全技术及控制系统设备费用113万元，安装费用200万元。
7、通信调度及计算中心设备费用49万元，安装费用26万元。
8、供电系统（10Kv送电线路、10/0.4Kv变电所、风井10Kv架空配电线路、中央变电所）设备费用480万元，安装费用1143万元。
9、主、副斜井工业场地锅炉房设备费用64万元，安装费用164万元。
[换行]10、辅助厂房及仓库设备25万元，安装费用24万元。
11、行政福利设施设备费用27万元，安装费用60万元。
12、环境保护及“三废”处理设备费用66万元，安装费用20万元。
13、35Kv变电站建设投资358万元。
（四）、其他费用
共计3654万元。
四、工程衔接进度计划
五、投资效益分析
下交矿总资产约为1.28亿元（其中待定金额约为0.059亿元），南头矿总资产为约为0.92亿（其中待定金额约为0.19亿元），技改总投资约为1.66亿元，兼并资产可利用情况见下表：
兼并资产利用情况说明表
项目
南头矿
下交矿
流动资产
963,634.95
2,224,100.52
3,187,735.46
其中：
原材料
803,031.50
2,153,556.62
2,956,588.11
低值易耗品
160,603.45
70,543.90
231,147.35
固定资产
63,319,809.00
87,075,489.72
150,395,298.72
井巷工程
41,411,826.40
38,171,040.60
79,582,867.00
房屋
2,149,812.70
1,991,783.50
4,141,596.20
构筑物
4,566,977.10
6,714,654.24
11,281,631.34
设备
14,769,918.10
37,886,680.68
52,656,598.78
车辆
421,274.70
999,408.90
1,420,683.60
电子设备
1,311,921.80
总计
64,283,443.95
89,299,590.23
153,583,034.18
不可利用的兼并资产情况说明：
（1）下交矿资产待定金额约为0.059亿元，南头矿资产待定金额约为0.19亿元；
（2）两个矿的主扇，金额约为24万;
（3）两个矿的热风炉，金额约为30万（4）南头矿采煤机金额约为60万；
（5）、南头矿工作溜，金额约为130万。
（6）下交矿的猴车，金额约为162万。
（7）南头矿井底车场、井底硐室、水仓、消防材料库等，金额约为120万；
其它不可利用巷道硐室及地面设施合计3684万。
不可利用的资产总价值约为0.67亿元，技改总投资约为1.66亿元，可利用资产价值约为1.53亿元，大约产出120万吨煤可收回投资成本。
2011年技改期间可出煤8万吨，2012年七月投产后可出煤30万吨，2013年达产后出煤60万吨，预计2014年4月底可收回技改及兼并全部投资。
按矿井可采期9.81年计算，6年为盈利期（按每年产量60万吨，每吨盈了200元，年获利1.2亿元）计算，可获得盈利7.2亿元。
六、需要协调解决的问题
1、庄里属于政策性关闭矿井，目前仍然没有关闭。
庄里矿井能否按期关闭，关系到《安全专篇》的批复以及开工报告的审批。
需要天安公司、晋南公司尽快与翼城县政府协调解决。
2、下交7月25日停产，304综采工作面尚有储量约50194吨（185m×
85m×
2.4m×
1.4×
95%）未采出,建议在技改初期拿到开工报告后，先将该工作面回采完毕、拆除，不留隐患，以免造成工作面长期承压拆除困难，造成综采设备损失。
3、南头行人斜井设计为单向猴车，满足不了技改后正常生产的上下人员的需要，因此建议修改为双向猴车[换行]，可减少单向猴车频繁正反转及摘挂钩的隐患，如果巷道净宽2.5M不能满足安全间隙的要求、刷大时可适当加大行人斜井的净宽,投资概算需要加上这笔费用。
4、目前矿井生活、生产用水均为地表浅层裂隙水，按照整合后技改方案需要新增两口深井。
取水证件的办理，需要晋南公司与翼城县、临汾市相关政府部门进行协调。
5、随着技改工作的开展，技改施工队伍、建设监理单位招标工作是由晋南公司统一进行还是各煤业公司自行办理，需要尽快明确，为技改工程开工做好准备工作。
6、做环评时按规定需要建筒仓或封顶式煤场，但是由于服务年限短，投资大，不合算；
希望晋南公司统一建60万吨洗煤厂。
7、新增行政福利设施仅为240m2,且未新增单身宿舍楼的概算，等技改开工后，多支施工队伍人员的住宿问题不能得到解决，请集团公司酌情予以考虑。
阳煤翼城下交煤业有限公司
2010-11-27
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