大庆第四十三中学部门决算公开文档格式.docx

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第三部分2017年度决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、关于“三公经费”支出说明

四、机关运行经费支出说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分 

部门概况

（一）部门职责

大庆市第四十三中学是大庆市龙凤区所属初中义务教育学校。

学校占地面积20195.38平方米，建筑面积9304平方米，设置办公楼（含食堂）、教学楼、体育馆、运动场等四个功能区。

学校坚持“高起点建设、高质量办学、高标准服务”的原则，以“一年强基础，三年创品牌，五年争一流”为中期工作目标，秉承“为每一名学生的发展奠好基服务好”的办学理念，以“读书修德、启智铸魂”为校训，努力创建一所卧里屯地区人民群众满意的现代化义务教育特色学校。

1、校长室职能：

（1）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（2）制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

（3）指挥、协调各室的工作，对各室进行指导、督促、检查和评价。

（4）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、

服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

（5）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，课程计划，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（6）加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。

（7）重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

（8）加强对总务工作的指导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

（9）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

2、财务室职能：

（1）贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。

（2）负责制定学校财务规章制度并组织实施。

（3）负责编制财务年度预算与决算。

（4）负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。

（5）负责各类专项资金的管理。

（6）配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作。

（7）负责审核学校各项费用开支范围。

（8）根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。

（9）贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。

（10）完成上级部门及学校交办的其他工作。

3、教务处职能：

作为管理教学工作的重要职能部门，执行国家统一编制的教学工作条例，教学计划、教学大纲和课程计划，制定并实施学校教学工作计划和有关教学工作的各项规章制度，审阅教研组及教师教学进度计划，并定期检查、指导、总结交流经验。

组织教师进修、安排好全校的排课、调课、代课等工作；

做好学籍管理工作；

做好全校师生的教科书、教学参考书及教学用音像信息资料的计划或征订工作等。

4、政教处职能：

学校管理学生的一线职能部门。

政教处认真执行国家统一编制的德育大纲，制订并实施学校德育工作计划和有关德育工作的各项规章制度。

贯彻党和学校的方针政策，结合我校实际，加强德育工作队伍建设，与其它职能部门密切配合，开展师德教育，提高教师职业道德水平，维护学校正常的教育教学秩序。

（二）内设机构及构成

内设机构：

校长室、校务办公室、后勤处、教务处、政教处、财务室、行政组、后勤组、初一教研组、初二教研组、初三教研组、初四教研组。

（三）人员情况

我单位现有编制41人，年末实有在职教职工37人，退休人员41人。

（4）部门决算编报范围

2017年纳入预算单位部门决算编报范围的单位有一个：

大庆市第四十三中学。

第二部分 

2017年度部门决算报表

一、《部门收支决算总体情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出决算情况表》

（具体内容见附表）

第三部分 

2017年度决算情况说明

一、预算执行总体情况说明

（一）大庆市第四十三中学2017年度收入决算846.38万元，比上年687.66万元增加158.72万元，上升23.08%。

其中：

1、财政拨款收入846.38万元；

2、其他收入0万元。

2017年度决算收入比2016年决算收入增加主要原因为2017年人员工资增加，教育补充经费增加。

（二）大庆市第四十三中学2017年度支出决算848.48万元，比上年651.72万元增加196.76万元，上升30.19%。

1、教育支出556.16万元；

2、社会保障和就业支出210.35万元；

3、医疗卫生与计划生育支出34.22万元；

4、住房和保障支出47.75万。

2017年度决算支出比2016年决算支出增加主要原因为2017年人员工资增加，教育补充经费增加。

二、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

大庆市第四十三中学拨款支出848.48万元，其中基本支出848.48万元，占本年财政拨款支出100%；

项目支出0万元，占本年财政拨款支出0%。

（二）财政拨款支出构成情况

大庆市第四十三中学财政拨款支出主要用于以下方面：

2017年，“三公经费”公共预算财政拨款支出决算2.5万元，与年初预算相比无增减变化。

与上年同期相比增加100%，增加原因：

我校于2016年4月正式由石化教育中心划归龙凤区政府管理，2016年决算数据为划归后半年数据。

其中因公出国（境）费0万元，占比0%，与上年同期相比无增减变化。

公务用车运行费2.5万元，占100%，与上年同期相比增加100%，增加原因：

公务接待费0万元，占0%，与上年同期相比无增减变化。

其中因公出国（境）团组数0组，人数0人；

公务用车购置0辆，公务用车保有量1辆；

国内公务接待批次0次，人数0人。

我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单位价值50万元以上大型设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

我单位未开展绩效管理工作。

一、财政拨款收入：

指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：

事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

七、一般公共服务（类）支出：

指政府提供一般公共服务的支出。

如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

八、教育（类）支出：

指政府教育事务支出。

包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

如省教育厅及省属高校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

九、科学技术（类）支出：

指科学技术方面的支出。

包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十、社会保障和就业（类）支出：

指政府在社会保障与就业方面的支出。

包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十一、节能环保（类）支出：

指政府节能环保支出。

包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

如环保厅及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、城乡社区事务（类）支出：

指城乡社区事务支出。

包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

如国土厅用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十三、农林水事务（类）支出：

指农林水事务支出。

包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

如水利厅及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十四、资源勘探电力信息等事务（类）支出：

指资源勘探电力信息等事务支出。

包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

如国资委机关（含监事会）所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

十五、住房保障（类）支出：

指政府用于住房方面的支出。

包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十六、其他支出：

指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十七、结余分配：

事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

十八、年末结转和结余资金：

是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十九、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出：

是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十一、“三公经费”：

是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、“机关运行经费”：

该统计口径反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

与原“行政运行经费”统计口径相比，“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。