某房地产成本规则程序流程图+表单57页DOCWord格式.docx
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单位:
万元
工程明细
施工队/供应商
合同资料
接近实际成本
工程款支付情况
截止到本月止实际发生成本
预提数
未来半年工程款计划
截止到上月末已支付工程款
月工程款
截止到本月已付工程款
月
月至月
形象进度描述
序号
项目
名称
付款比例
合同总价
计划
实际
偏差
偏差原因分析
实际(A)
B
B-A
1
临时工程
1.1
0.00
1.2
1.3
小计
2
建筑安装工程费用
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
精装修工程
3.1
4
室外工程
4.1
4.2
5
环境工程
5.1
6
设备工程
6.1
6.2
6.3
7
弱电工程
7.1
7.2
8
公共配套工程
8.1
8.2
总计
制表人:
时间:
年月日
填表说明:
1、以工程施工合同为单位录入,并于每月28日前(节假日顺延)上报集团公司工程成本管理是部,所填数据以项目公司财务部实际支付数为准(本月26日至次月25日止),财务部每实际支付一笔款项,均应反馈给项目公司工程成本管理部,工程成本管理部应及时录入到本表,计划数要求集团公司工程成本管理部不定期进行检查工程款支付、计划动态情况,并要求误差率控制在-10%至+3%。
2、本表为编制当日起未来半年内的工程款支付计划,月度时段指上月26日至本月25日。
3、自编制当日起(如7月)的未来三个月,按月编制工程款支付计划(如8、9、10月份),后三个月按季编制,月份均依次类推,滚动编制。
4、形象进度填写要求:
前三个月的形象进度要求按月进行细化,后三个月可按季编制,与进度款相对应,形象进度由工程部按要求编制完成,作为附件链接。
版本号:
2010
**房地产开发有限公司
项目期月工程成本动态跟踪表
建筑面积:
㎡
目标总成本:
万元目标单方成本:
元/㎡
动态总成本:
万元动态单方成本:
较目标成本上升:
万元较目标成本上升:
%
工程项目
目标成本
动态成本
实际已发生成本(万元)
总在本(万元)
单方成本(元/㎡)
总成本(万元)
本月发生成本
累计发生成本
(一)建安工程
别墅(面积)
建筑工程
基坑围护
桩基
土建
安装工程
精装修工程(装修面积)
硬装
设施设备
软装
小计
排屋(面积)
多层公寓(面积)
建筑
工程
(一)建安
高层/小高层公寓(面积)
其他(面积)
合计
(一)
(二)设备
电梯
空调
锅炉
热水器
其他
合计
(二)
(三)室外工程
电力
室外给水
室外排水
中水处理
合计(三)
(四)环境工程(环境面积)
绿化
硬质景观
安装
道路
路灯
围墙(围墙长度)
门楼
挡墙
私家泳池(水面面积)
桥梁
河道
其他(如:
标志系统等)
合计(四)
(五)弱电
安全防范系统
周界报警、闭路是民视监控系统
楼宇可视对讲、门禁系统
建筑设备监控系统
停车场管理系统
扩声、背景音乐系统
电源与电子设备防雷接地
有线电视
电信
火灾自动报警系统
合计(五)
(六)参与分摊的公共配套工程
公共配套工程造价合计
除公司配套外项目总建筑面积(㎡)
摊到除公共配套工程外全项目
建筑面积单方造价(元/㎡)
摊入本期造价合计(六)
合计
(七)=
(一)+
(二)+(三)+(四)+(五)+(六)
不可预计费5%(八)
76104-04版本号:
项目期月工程成本异动分析表
项目名称
动态成本累
计变动比例
增减类型
截止上月累计增减额
本月成本增减额
原因分析
总成本
单方成本
0!
设计变更(含档次调整)引起的费用调整
市场价格波动引起的费用调整
返工引起的费用调整
填报说明:
1、本表以在建项目的日常跟踪表为基础,分期按月填报;
2、目标成本以08年初经调整后的各期预算费用表为准进行填报。
如年初集团下发过项目经营计划批复的,以批复的成本目标为准,未下发批复指标的,以经评审的预算费用表成本数据为准。
3、动态成本根据月度成本动态跟踪表数据据实填报;
4、原因分析栏要求对每一类型中成本变动的实际原因进行分析说明。
76104-03版本号:
项目公共配套工程月工程成本动态跟踪表
会所
(面积)
幼儿园
学校
球场
网球场
篮球场
游泳池
(水面面积)
装饰
泳池设备及安装
游乐设施
污水处理(体积)
除公共配套外项目总建筑面积(㎡)
摊到除公共配套工程外全项目建筑面积单方造价(元/㎡)
说明:
公共配套工程中的设备工程、弱电工程的造价并入安装工程。
76104-02-2版本号:
项目期月成本调整明细表
编号
工程项目名称
单位
本月成本调整
本月止累计成本调整
一
建安工程
(一)
别墅
(1)
①
②
③
④
(2)
(3)
安装联系单2
本月成本调整合计
其他调整合计
本月止累计成本调整合计
设计变更引起的费用调整合计
产品档次变更引起的费用调整合计
市场价格波动引起的费用调整合计
返工引起的费用调整合计
本表仅装建安工程中的别别墅部分展开,具体编制时,应全部展开,具体需与工程成本跟踪表对应。
76104-02-1版本号:
月实际发生成本明细表
本月形象进度、结算情况等
基坑围护合同1
基坑围护合同2
……
桩基合同1
桩基合同2
土建合同1
土建合同2
安装合同1
安装合同2
硬装合同1
硬装合同2
设施设备合同1
设施设备合同2
软装合同1
软装合同2
(二)
排屋
(三)
多层公寓
(四)
高层/小高层公寓
(五)
二
三
四
五
六
参与分摊的公共配套工程
本月发生成本合计
本月止累计发生成本合计
1、以合同为单位分别列项;
2、本表仅将建安工程的别墅部分展开,具体编制时,应全部展开,具体需与工程成本跟踪表对应。
76104-02版本号: