企业费控管理方案文档格式.docx
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互联网+下的费用报销、预算控制基本要求需具备以下特征:
1.网络化、移动化应用为最基本要求
2.操作简单化,领导上手快,全员免培训,快速完成组织内部的推广使用
3.智能化的预算报销单据设计,可视化的业务审批流程设计,“表单+流程”,让流程驱动业务的管控,帮助企业财务制度轻松落地。
4.有效的预算执行图表分析,财务可告别繁琐的数据归集工作,将重心放在预算管理流程中
1.基于致远协同OA下的网络报销解决方案:
1.1.致远协同OA系统的特点:
致远协同OA系统,简约易用,其强大的可视化流程审批、智能化的表单应用,服务于企业
的过程管控,是中高层偏爱的工作管理门户。
1.2.网报+费控应用流程图,您一看就懂:
1.3.网报+费控应用介绍:
1.3.1.首先,您需要设计出符合您企业的“预算执行方案”,该方案将会决定您的预算管控方式;
我们支持两种不同类型的预算方案
1:
日常费用预算方案:
组织内部共同产生的日常性的费用管控,如差旅费、住宿费、招待费、通讯费等
2:
项目管理预算方案:
以项目为主体,将所有费用预算和报销都纳入到具体项目中,房地产行业、科研机构适用
1.3.2.专业级的预算要素构筑强大的预算功能详述
您可以按照行业特征或企业要求,对预算管理模型进行灵活的配置,以下为预算方案内容:
1.费用类型:
日常费用、成本费用、办公费用等均可纳入您的控制范围。
2.费用维度:
您可按部门、按业务员、按产品线、按项目、按客户等进行费用的精细化控制,如:
差旅费按“部门”进行预算管控:
差旅费A部门5千,差旅费B部门8千……,
广告费按“项目”进行预算管控:
广告费A项目10万,广告费B项目15万……
3.费用周期:
根据不同的费用类型,可分别配置按年、半年、季度、月度进行预算控制
如:
差旅费按月度,广告费按季度、招待费按年度……
4.控制强度:
系统提供控制和预警两种方式,不同的费用类型,可分别配置不同的控制强度
(明细费用预算方案设计图)
(预算方案设计完毕图)
1.4.网报+费控应用模型:
1.4.1.预算数据编制:
系统提供多种预算数据编制的方法:
1、手工输入,在软件中直接完成预算数据的录入即可
2、表格导入,按照系统更提供的表格模板,快速完成预算数据的导入
3、单据编制,通过OA智能表单,完成预算数据的编制与审批,如下图:
下图为编制好的预算底表数据:
1.4.2.费用报销,预算执行:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.2.1.报销无需申请模式:
1、报销单:
指组织进行网报单据时需要进行预算控制的OA表单,如:
差旅费报销单、项目费用报销单、市场费用报销单、广告费用报销单等。
2、当OA填报的网报单据进行审批时,会受到预算控制、当本次报销金额大于该预算余额时,根据参数的设定,会产生:
1、强控(预警且审批无法通过);
2、提醒(预警但审批可以通过);
3、不控制(不预警且审批可通过),下图为“提醒”(预警但审批可以通过)的效果图:
3.用户在审批过程中,轻松查阅当前表单费用所涉及的预算金额、执行金额、预算余额。
4.审批通过的OA网报表单数据回写该预算执行数,该预算余额自动减少。
1.4.2.2.报销必有申请(计划)模式:
该种模式下进行费用报销时,需要完成费用使用计划的发起和审批,费用报销单必须和费用使用计划进行匹配报销,否者无法报销。
“费用使用计划单“为OA表单,其名称可自由定义。
1.费用使用计划单发起,审批后,形成当期可使用预算:
2.费用报销单发起时,必须选择下图红框内的“费用计划单号“,该单号为审批通过的“费用使用计划单“的单号,无此单号,报销时会提示预算不足,无法报销
3.“费用报销单“与”费用使用计划单“匹配原则说明:
●系统支持费用报销单匹配单张费用使用计划单报销,也支持匹配多张费用使用计划单报销,用户可灵活选择匹配方式。
●系统支持“费用使用计划单“进行单次报销后自动失效,或是可以在未使用完的情况下进行多次报销。
●用户可定义“费用使用计划单“提醒及失效天数,也支持可手工关闭。
●“费用使用计划单“支持授权给那些部门或人员进行匹配报销
1.4.2.3.预算费用调整:
在企业经营过程中,市场和业务环境不断发生变化,导致费用的增加或减少,管理层需要根据实际情况对相应费用预算做调整,已满足正常的经营。
可手工通过,也可通过流程化审批的OA表单进行调整,留下被记录的痕迹
2.
2.1.
2.2.
1.3.3.预算报表分析:
系统设计了多维度预算综合查询,为您呈现费用预算分析、口径(维度)预算分析、费用+口径预算分析、预算调整情况等预算报表,可选定任意预算周期进行查阅:
一目了然的图标分析:
快捷的穿透式查询为您带来不一样的操作体验:
项目预算分析,预算、经费到账、经费支持明细账,更加有效的对各个科研项目进行有效查询
1.4.财务核算
大量的费用报销单经过审批之后,可以通过凭证制单的功能,自动生成会计凭证并传递到用友的总账系统中(需要C2的财务套件支持),简化财务手工填制凭证的工作量,数据也更加精准。
1.4.1.审批后的表单自动汇总到待生成凭证列表中:
1.4.2.勾选需要生成凭证的单据,点击制单,系统自动生成凭证预览界面,保存后即自动传入用友总账系统中。
支持用友多帐套核算,5种辅助核算、现金流量智能带入凭证。
1.4.3.方便快捷的单据联查功能,可从凭证联查到报销单据,在联查到流程及人员处理意见,做到业务轻松回溯。
2.方案价值呈现:
⏹提升员工满意度
单据填报简单准确,审批流程清晰透明,有效缩短报销周期
⏹增强工作责任心
报销审批流程可视化,杜绝人情审批、一审就过,系统严格按照预算数据进行控制,保障预算体系的执行
⏹领导审批更轻松
费用预算超支预警,预算执行数据在审批过程中轻松呈现给管理者,配合预算分析报表体系,有效提高了领导决策的准确性和时效性。
⏹降低费用提升利润
财务从繁杂的手工劳动转化为到预算管控过程中,有效降低公司费用支出,节约的每一分钱都是利润
⏹降低人力成本
审批通过的费用报销单,可自动生成会计凭证传递用友总账系统,降低财务手工劳动,同时数据更加实时,精准。
配合凭证与费用报销单的联查功能,轻松实现业务追朔
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