酒精项目可行性研究报告项目经济与社会效益分析Word文档下载推荐.docx

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酒精项目流动资金估算一览表

酒精项目固定资产折旧和摊销一览表

酒精项目综合总成本费用估算一览表

酒精项目产品销售收入及税金估算一览表

酒精项目综合损益估算一览表

酒精项目资金筹措与投资计划一览表

酒精项目资金来源与运用一览表

酒精项目财务现金流量一览表（全部投资）

酒精项目财务现金流量一览表（固定资产投资）

酒精项目资产负债表

酒精项目建设酒精项目招标方案和不招标申请表

酒精项目盈亏平衡分析一览表

酒精项目盈亏平衡分析图

酒精项目借款还本付息估算一览表

第一章项目绪论

本章作为沈阳可行性研究报告的首章，主要目的在于综述报告中各章节的主要内容和问题及研究结论，并对沈阳项目的可行与否提出最终建议，为酒精沈阳有限公司“酒精生产建设项目”建设决策和可行性研究报告的审批提供方便。

根据XX企划机构编写的《可行性研究》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。

因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

项目名称：

酒精生产建设项目。

（二）项目建设性质

该酒精项目属于新建工业项目，主要从事酒精的研制开发与制造业务。

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该酒精项目选址在沈阳，项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜该酒精项目建设。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该酒精项目计划在沈阳建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照酒精行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合酒精制造和经营的规划建设需要。

三、项目建设进度规划

“酒精生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该酒精项目建设期限规划为12个月，包含酒精项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；

目前，酒精沈阳有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

四、报告编制说明

受酒精沈阳有限公司的委托，XX企划机构负责编制《酒精生产建设项目可行性研究报告》；

XX企划机构依据国家有关法律、法规、技术规范和沈阳等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据酒精沈阳有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《酒精生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。

XX企划机构（简称“XX企划”）成立于2011年，是一家专注于产业规划咨询、项目管理咨询、业营销策划、商业品牌推广，并提供全方位解决方案的项目战略咨询及营销策划机构，在全行业中首创了“互联网+咨询策划”的服务模式，通过信息资源整合，可为客户定制提供“行业+项目+产品+品牌”的全案策划方案。

XX企划机构编写的投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。

审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；

融资用报告侧重关注项目的盈利能力。

具体概括为：

政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告委托单位：

XX企划机构

联系人：

刘先生

（一）报告编制依据

1、关于编制《酒精生产建设项目可行性研究报告》的委托书。

2、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》。

3、《中华人民共和国土地管理法》。

4、《中华人民共和国环境保护法》。

5、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）。

6、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

7、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

8、《限制用地项目目录（2012年本）》。

9、《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）。

10、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

11、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。

12、《沈阳“十三五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划》。

13、国家有关法律、法规、产业发展政策及相关设计规范、规定。

14、《沈阳“十三五”发展总体规划》。

15、《沈阳工业项目规划设计条件》。

16、报告编制人员调查收集项目建设区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。

17、酒精沈阳有限公司提供的《项目投资计划书》以及与该酒精项目有关的生产工艺技术、经济财务等基础资料。

18、酒精沈阳有限公司提供的与项目相关的基础数据以及对项目报告的要求等。

（二）报告编制范围

1、项目建设背景和必要性分析：

依据国家产业发展政策、酒精行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据酒精沈阳有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该酒精项目建设的背景及必要性。

2、市场供需分析：

根据我国酒精行业市场需求的变化趋势，分析该酒精项目酒精的发展前景，论证酒精的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、项目建设方案：

根据酒精市场分析并结合酒精沈阳有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；

分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、项目工程方案：

初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：

场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。

5、项目节能、环保与安全卫生：

针对项目的特点，分析该酒精项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；

分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、项目组织管理和实施进度计划：

根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；

结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、项目投资估算：

根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和沈阳及济宁市的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。

8、资金筹措方案：

根据项目建设进度及酒精沈阳有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、项目经济效益分析：

根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

10、XX企划机构编写的投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。

五、项目综合评价

1、该酒精项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合沈阳及行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进沈阳酒精产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“酒精生产建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国酒精的国产化进程，推动酒精制造产业调整和行业振兴；

有助于提高酒精沈阳有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，该酒精项目的实施是必要的。

3、项目拟建设在沈阳，工程选址符合沈阳济宁市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

4、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；

酒精沈阳有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

5、该酒精项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质酒精均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

6、该项目用水由区域给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

给水系统由给水管网直供；

场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

项目所在地供水水源来自自来水厂，给水压力≥0.3Mp，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

7、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

该项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

8、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

项目建设单位外部运输和内部运输可采用送货制；

采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；

把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全厂物料运输形成有机的整体。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“酒精生产建设项目”技术上可行、经济上合理；

本报告认为：

该酒精项目所提供的酒精市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该酒精项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该酒精项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性可行性分析

一、项目提出背景

沈阳，简称“沈”，是辽宁省省会，副省级市，国家区域中心城市，特大城市，中国北部战区司令部驻地和直属中央军委沈阳联勤保障中心驻地，是国务院批复确定的中国东北地区的中心城市、全国重要的工业基地。

沈阳位于中国东北地区南部，地处东北亚经济圈和环渤海经济圈的中心，是长三角、珠三角、京津冀地区通往关东地区的综合枢纽城市。

全市下辖10个区、2县，代管1县级市，全市总面积逾12948平方公里，市区面积3495平方公里，2015年常住人口829.1万人，户籍人口730.4万人，生产总值7280.5亿元。

沈阳是国家历史文化名城，素有“一朝发祥地，两代帝王都”之称。

是中国最重要的以装备制造业为主的重工业基地，有着“共和国长子”和“东方鲁尔”的美誉。

先后获得“国家环境保护模范城市”、“国家森林城市”、“国家园林城市”称号。

“十二五”期间，我市面对全国经济进入新常态和自身经济转型带来的双重考验，紧紧围绕完成“五大任务”、加快实现“三大目标”，主动适应新常态，积极应对新挑战，全面推进创新改革，加快建设国家中心城市，保持了经济平稳健康发展、社会和谐稳定的良好局面，小康社会建设进展态势良好，为“十三五”时期经济社会发展奠定了坚实基础。

做大中心城市迈出新步伐，经济总量实现稳步增长。

2015年，全市地区生产总值实现7280.5亿元，是2010年的1.48倍，年均增长8.1%；

固定资产投资完成5326亿元，是2010年的1.51倍，年均增长8.6%；

一般公共预算收入完成606.2亿元，是2010年的1.3倍，年均增长5.4%。

先进装备制造业基地建设稳步推进，中德高端装备制造产业园、华晨宝马新工厂、上通北盛（三期）等一批质量高、效益好的重大项目已经投产或正在建设，成为带动工业转型升级的载体和平台；

重大政策和项目争取落实工作成效明显，我市成为东北地区唯一的国家全面创新改革试验区，成功入选国家首批小微企业创业创新基地示范城市。

二、项目提出的理由

酒精沈阳

提升质量控制技术，完善质量管理机制，夯实质量发展基础，优化质量发展环境，努力实现制造业质量大幅提升。

鼓励企业追求卓越品质，形成具有自主知识产权的名牌产品，不断提升企业品牌价值和中国制造整体形象。

推广先进质量管理技术和方法。

建设重点产品标准符合性认定平台，推动重点产品技术、安全标准全面达到国际先进水平。

开展质量标杆和领先企业示范活动，普及卓越绩效、六西格玛、精益生产、质量诊断、质量持续改进等先进生产管理模式和方法。

支持企业提高质量在线监测、在线控制和产品全生命周期质量追溯能力。

组织开展重点行业工艺优化行动，提升关键工艺过程控制水平。

开展质量管理小组、现场改进等群众性质量管理活动示范推广。

加强中小企业质量管理，开展质量安全培训、诊断和辅导活动。

三、项目建设必要性分析

（一）产业升级发展的必然要求

落实重大发展战略，推动绿色制造示范和产业升级。

推动京津冀地区绿色协同发展，围绕北京非首都功能疏解，以产业转移带动区域产业结构优化调整，构建区域资源综合利用协同发展体系，推动煤炭替代和绿色能源消费，提升区域资源能源利用效率，降低污染物排放。

大力推动长江经济带生态保护，推进沿江工业节水治污、清洁生产改造，加快发展节能环保、新能源装备等绿色产业，支持一批节能环保产业示范基地建设和发展。

推进区域工业绿色转型，实施区域绿色制造试点示范。

进一步提高区域工业资源能源利用效率，降低污染排放，强化资源环境标准约束与引领，探索工业绿色低碳转型的新模式、新机制、新思路。

引导试点城市加严能耗、水耗、排放标准，加强科技创新与管理创新，率先实现工业绿色低碳转型。

梳理总结试点城市成功经验和做法，形成各具特色的工业绿色转型发展模式，以点带面推动工业绿色转型发展。

推动互联网与绿色制造融合发展，提升能源、资源、环境智慧化管理水平，推进生产要素资源共享，用分享经济模式挖掘资源与数据潜力，促进绿色制造数字化提升。

（二）企业可持续发展的客观需求

近年来，区域协调发展一直是我国区域经济发展的重要内容，产业园区作为区域经济发展的龙头，是对外开放、招商引资的主要载体，是发展高新技术产业、促进产业集聚的重要平台。

酒精沈阳有限公司承办的“酒精生产建设项目”为迁建性质，迁建后地址为该区域的化工产业聚集区，项目建设完成后将形成良好的产业聚集效应。

1、产业集群是推动区域经济增长的重要方式

产业集群实际上是把产业发展与区域经济，通过分工专业化与交易的便利性，有效地结

合起来，从而形成一种有效的生产组织方式，是推动地方区域经济增长的重要方式。

首先，发展产业集群，可以提高区域生产效率。

大量的中小企业集聚于一定区域，可以进一步加深区内生产的分工和协作。

在这种集群内发展，除了可以分享因分工细化而带来的高效率外，而且还由于空间的临近性，大大降低因企业间频繁交易而产生的交通运输成本。

此外，在现代产业集聚体内，经济活动主体的合作交易往往能够在社会文化背景和价值观念上达成共识，这种基于社会网络信任基础的合作分工，可以减少企业之间的相互欺诈，对于维持集群稳定和提高生产效率起着非常重要的作用。

转变政府职能。

简政放权，放管结合，优化服务。

推动行政审批、投资审批等制度改革，减少政府对微观事务的管理，缩减政府审批范围。

推动建立健全权力清单、责任清单、负面清单管理模式，为企业松绑减负。

推动商事制度改革，创新管理方式，激发市场活力。

其次，发展产业集群，可以产生滚雪球式的集聚效应，吸引更多的相关企业到此集聚。

扩大和加强集聚效应。

集聚本身产生的外部经济就是外部企业进入的动力，产业集群的雏形一旦形成，便进入了内部自我强化的良性循环过程，即吸引更多的相关企业与单位向该集群聚集，而新增的企业与单位又增大了集群效应，如此产生滚雪球效应，推动区域经济快速发展。

第三，发展产业集群，可以促进集群内新企业的快速衍生与成长。

在集群内部，不仅有很多的相关企业在此集聚，而且还有很多相应的研发服务机构及专业人才，新企业在此发展，可以面临更多的市场机遇，获得更丰富的市场信息及人才支持，从而降低市场风险。

而且由于集群内部分工的不断细化，可以衍生出更多的新生企业，从而进一步增强集聚体自身的竞争能力。

2、产业集群是区域创新系统的一种重要实现方式

创新是区域发展最根本的内在动力，但是由于创新活动的复杂性，企业很难单独开展创新活动，往往需要多个相关企业及科研部门的共同参与，创新才可能获得成功，这一要求恰好为产业集群的网络特性所体现。

首先，在产业集群内部，容易产生专业知识、生产技能、市场信息等方面的累积效应。

在产业集群内部，集聚着数量众多的相关生产企业、科研机构、商会、协会、中介机构等，在产生较强的知识与信息累积效应的同时，大量生产企业也时刻面临同行竞争的压力，这一方面为企业提供了实现创新的重要来源以及所需的物质基础，另一方面也使集群内的企业时刻保持创新的动力。

其次，企业之间紧密的网络关系，使得生产企业和相关机构之间更容易形成一个相互学习的整体，推动了集体学习的进程，降低了学习成本，促进更多有创新价值的活动发生。

改进政务服务。

构建规范高效的服务机制，完善法律、规划、政策，畅通信息发布渠道，建立健全服务信息系统，逐步实现网上受理、信息共享，着力解决政策服务“最后一公里”问题，营造受理程序简、办事效率高、服务成本低、中小企业满意的政务服务环境。

（三）产业集群是提升区域竞争力的重要方式之一

提升互联网和信息技术应用能力。

深入推进中小企业信息化进程，鼓励小微企业在研发设计、生产制造、市场营销、仓储物流、运营管理等环节应用互联网、云计算、大数据、物联网等技术，创新生产方式和营销方式，提高效率，形成发展新优势和新动能。

推广小微企业运用互联网发展的成功案例，不断探索小微企业“互联网+”应用创新与发展路径。

支持中小企业资源与互联网平台全面对接，提升中小企业特别是小微企业的快速响应和柔性高效的供给能力。

通过产业集群化，一方面可以降低相关行业企业的建设审批障碍，促进项目尽快投产，另一方面，在实际的生产经营过程中，相关产业企业内部还可更加便捷的实现资源互补，优势互补以及产业协调规划发展，从而实现“抱团取暖”的积极效果，更好的实现区域产业影响力，将企业做到更大更强。

综上所述，该酒精项目建设符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、发展高技术产业发展政策，符合国家酒精产业调整和振兴规划发展方向，符合沈阳地方发展规划；

有利于促进当地经济快速发展；

能够满足国内酒精市场的需求，有利于酒精产业化发展，有利于沈阳工业园区酒精行业水平的整体提升；

有利于提高企业技术水平和市场竞争力；

有利于绿色节能减排，实现经济、环境、社会效益的和谐统一，有利于增强企业的综合经济能力、增加就业机会；

实现酒精沈阳有限公司产品结构优化，具有明显的经济和社会效益，因此，该酒精项目的建设是十分必要的、也是可行的。

第三章市场需求预测分析

该酒精项目建设地点为沈阳,沈阳，简称“沈”，是辽宁省省会，副省级市，国家区域中心城市，特大城市，中国北部战区司令部驻地和直属中央军委沈阳联勤保障中心驻地，是国务院批复确定的中国东北地区的中心城市、全国重要的工业基地。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“酒精生产建设项目”技术上可行、经济上合理。

该酒精项目所提供的酒精市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出。

第四章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、酒精沈阳有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——沈阳，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由酒精