杰瑞股份0023532季度财务分析报告原点参数Word文件下载.docx
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268,692
26.27%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,杰瑞股份2019年的流动资产主要包括存货、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为34.65%,33.99%和25.89%。
2019年2季度杰瑞股份流动资产构成情况
货币资金
171,191
16.61%
128,554
16.29%
152,232
20.19%
交易性金融资产
1,291
0.13%
838
0.11%
655
0.09%
应收票据及应收账款
350,313
33.99%
257,407
32.62%
206,284
27.35%
应收票据
83,512
8.10%
40,179
5.09%
25,392
3.37%
应收账款
266,801
25.89%
217,228
27.53%
180,891
23.99%
预付款项
41,972
4.07%
39,866
5.05%
14,718
1.95%
其他应收款
15,104
1.47%
10,084
1.28%
5,903
0.78%
其中:
应收利息
0.00%
167
0.02%
336
0.04%
存货
357,112
34.65%
185,135
23.46%
188,611
25.01%
其他流动资产
93,538
9.08%
167,224
21.19%
185,758
24.63%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,杰瑞股份2019年的非流动资产主要包括固定资产、油气资产以及无形资产,各项分别占比为50.80%,17.01%和11.48%。
2019年2季度杰瑞股份非流动资产构成情况
债权投资
117
长期股权投资
13,163
4.34%
2,381
0.83%
2,664
0.99%
其他权益工具投资
2,634
0.87%
4,375
1.52%
4,927
1.83%
固定资产
154,176
50.80%
158,560
54.97%
159,725
59.45%
在建工程
10,723
3.53%
14,029
4.86%
12,316
4.58%
油气资产
51,637
17.01%
41,444
14.37%
43,918
16.35%
无形资产
34,830
11.48%
35,600
12.34%
31,162
11.60%
商誉
9,023
2.97%
20,939
7.26%
5,003
1.86%
长期待摊费用
8
递延所得税资产
11,657
3.84%
10,703
3.71%
8,549
3.18%
其他非流动资产
15,645
5.16%
400
0.14%
307
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
杰瑞股份2019年年总负债金额为4,221,438,694.36元,所有者权益总额为9,118,721,529.63元,其中资本金为957,853,992.0元,资产负债率为31.64%,在负债中,流动负债为4,032,810,413.49元;
占负债和所有者权益总额的30.23%,非流动负债为188,628,280.87元,占负债和所有者权益总额的1.41%。
2019年2季度杰瑞股份负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
403,281
30.23%
244,339
22.68%
167,852
16.41%
非流动负债合计
18,862
1.41%
10,270
0.95%
48,291
4.72%
所有者权益(或股东权益)合计
911,872
68.36%
822,947
76.37%
806,712
78.87%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,杰瑞股份2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为48.02%,31.30%和31.30%。
2019年2季度杰瑞股份流动负债构成情况
短期借款
193,666
48.02%
92,315
37.78%
64,441
38.39%
应付票据及应付账款
126,216
31.30%
81,188
33.23%
60,801
36.22%
应付账款
预收款项
56,599
14.03%
44,277
18.12%
29,060
17.31%
应付职工薪酬
5,555
1.38%
4,433
1.81%
2,248
1.34%
应交税费
11,336
2.81%
4,742
1.94%
2,406
1.43%
其他应付款
9,906
2.46%
14,884
6.09%
8,894
5.30%
应付利息
35
0.01%
78
0.05%
应付股利
70
0.03%
一年内到期的非流动负债
2,497
1.02%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,杰瑞股份2019年的非流动负债主要包括其他非流动负债、长期借款以及递延所得税负债,各项分别占比为46.32%,31.81%和16.35%。
2019年2季度杰瑞股份非流动负债构成情况
长期借款
6,000
31.81%
21,900
45.35%
长期应付款
1,042
5.53%
19,000
39.34%
预计负债
848
4.50%
742
7.23%
734
递延收益
8,200
79.85%
递延所得税负债
3,083
1,326
12.92%
935
其他非流动负债
8,736
46.32%
6,456
13.37%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度杰瑞股份的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为43.18%,40.59%和10.50%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
95,785
10.50%
11.64%
11.87%
资本公积
370,099
40.59%
370,117
44.97%
370,060
45.87%
其他综合收益
-4,763
-0.52%
-11,805
-1.43%
-13,392
-1.66%
盈余公积
31,526
3.46%
31,059
3.77%
30,840
3.82%
未分配利润
393,770
43.18%
312,743
38.00%
302,188
37.46%
少数股东权益
25,454
2.79%
25,045
3.04%
21,228
2.63%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度杰瑞股份的净利润为511,131,685.2元,与2018年的192,267,593.83元相比上升了165.84%。
2015-2019年2季度杰瑞股份净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
10,253
2016
9,721
-5.18%
2017
3,258
-66.49%
2018
19,226
490.11%
2019
51,113
165.84%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度杰瑞股份的营业利润为585,561,302.4元,与2018年的237,117,715.72元相比上升了146.95%。
2015-2019年2季度杰瑞股份营业利润变动趋势
11,443
11,967
4.57%
1,665
-86.08%
23,711
1323.28%
58,556
146.95%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度杰瑞股份的利润总额为585,944,813.85元,与2018年的232,350,440.23元相比上升了152.18%。
2015-2019年2季度杰瑞股份利润总额变动趋势
13,050
13,338
2.21%
4,400
-67.01%
23,235
428.01%
58,594
152.18%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度杰瑞股份的成本费用总额为2,061,177,785.2199998元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为81.53%,8.12%和5.79%。
2019年2季度杰瑞股份成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-206,117
-159,116
-131,803
营业成本
-168,046
81.53%
-125,496
-100,202
76.02%
税金及附加
-1,883
0.91%
-1,627
-1,857
销售费用
-16,740
8.12%
-15,184
9.54%
-11,798
8.95%
管理费用
-11,928
5.79%
-15,299
9.62%
-15,629
11.86%
研发费用
-8,470
4.11%
-0.00%
财务费用
952
0.46%
-1,508
-2,316
1.76%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度杰瑞股份的经营现金流量净额为-913,345,008.85元,与2018年的-52,011,905.95元相比上升了1656.03%;
投资活动现金流净额为540,469,436.73元;
筹资活动现金流净额为564,992,946.63元。
2015-2019年2季度杰瑞股份经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
7,158
-65,560
71,642
17,629
-56,858
6,478
16,971
-6,043
1,927
-5,201
19,267
-29,765
-91,334
54,046
56,499
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度杰瑞股份现金流入总金额为5,478,458,666.02元,其中经营活动现金流入为2,599,539,247.44元,占现金流入总额的47.45%;
投资活动现金流入为1,827,505,494.9元,占现金流入总额的33.36%;
筹资活动现金流入为1,051,413,923.68元,占现金流入总额的19.19%。
2019年2季度杰瑞股份现金流入构成
现金流入总额
547,845
410,824
213,552
经营活动现金流入小计
259,953
47.45%
186,212
45.33%
146,338
68.53%
投资活动现金流入小计
182,750
33.36%
194,651
47.38%
46,741
21.89%
筹资活动现金流入小计
105,141
19.19%
29,960
7.29%
20,472
9.59%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,341,647,333.43元,占经营活动现金流入小计的90.08%;
收到的税费返还为77,078,886.81元,占经营活动现金流入小计的2.97%;
收到其他与经营活动有关的现金为180,813,027.2元,占经营活动现金流入小计的6.96%。
2019年2季度杰瑞股份经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
234,164
90.08%
173,943
93.41%
138,427
94.59%
收到的税费返还
7,707
3,014
1.62%
1,770
1.21%
收到其他与经营活动有关的现金
18,081
6.96%
9,254
4.97%
6,141
4.20%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为3,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.16%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为226,442.43元,占投资活动现金流入小计的0.01%;
收到其他与投资活动有关的现金为1,824,279,052.47元,占投资活动现金流入小计的99.82%。
2019年2季度杰瑞股份投资活动现金流入构成
金额(元万)
取得投资收益收到的现金
300
0.16%
200
0.10%
350
0.75%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
22
129
0.07%
6
收到其他与投资活动有关的现金
182,427
99.82%
194,321
99.83%
46,384
99.24%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为4,900,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.47%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为4,900,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.47%;
取得借款收到的现金为848,624,576.35元,占筹资活动现金流入小计的80.71%;
收到其他与筹资活动有关的现金为197,889,347.33元,占筹资活动现金流入小计的18.82%。
2019年2季度杰瑞股份筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
490
0.47%
1,300
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
84,862
80.71%
26,500
88.45%
18,816
91.91%
收到其他与筹资活动有关的现金
19,788
18.82%
2,160
7.21%
1,655
8.09%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度杰瑞股份现金流出总额为5,286,341,291.51元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为3,512,884,256.29元,占现金流出总额的66.45%;
投资活动现金流出小计为1,287,036,058.17元,占现金流出总额的24.35%;
筹资活动现金流出小计为486,420,977.05元,占现金流出总额的9.2%。
2019年2季度杰瑞股份现金流出构成
现金流出总额
-528,634
-426,523
-200,697
经营活动现金流出小计
-351,288
66.45%
-191,413
44.88%
-129,367
64.46%
投资活动现金流出小计
-128,703
24.35%
-175,384
41.12%
-52,785
26.30%
筹资活动现金流出小计
-48,642
9.20%
-59,725
14.00%
-18,544
9.24%