精编版钢材仓储项目可行性研究报告Word下载.docx
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万美元
3
利润总额
604225
4
上缴税金
8797
表1-3公司近二年企业资产负债情况表
单位：
资债项目
2007年
资产总计
10018.74
10594.49
1.1
流动资产
10014.14
10269.51
1.1.1
其中存货
3.09
1.2
长期投资
1.3
固定资产
324.99
1.3.1
固定资产净值
228.86
1.4
其它资产
1.5
无形及递延资产
4.60
负债合计
601.06
1119.66
2.1
流动负债
1119.65
2.2
长期负债
所有者权益
9417.68
9474.84
资债指标
4.1
流动比率
16.66
9.17
4.2
速动比率
4.3
资产负债率％
6.0
10.57
2）江苏新扬子造船有限公司
江苏新扬子造船有限公司是江苏扬子江船业集团下属企业。
公司位于江苏省江阴--靖江工业区内，长江下游黄金水道江阴段的北岸。
公司目前职工4000多人，其中工程技术人员800多人。
工厂占地面积80万平方米，拥有长江深水岸线1000米和适宜建造10万吨级各种远洋运输船舶的水域条件。
（2）主要装备及生产能力
公司拥有10万吨级干船坞二座，船舶舾装码头长960米，300吨至600吨的龙门吊机4座，生产厂房20万平方米，其他造船设备设施齐全。
已形成年产10万吨级以下船舶26艘、200万载重吨的生产能力，造船生产能力和规模将名列全国造船行业10强企业。
（3）企业经营情况
江苏新扬子造船有限公司的主打产品是6000TEU以下集装箱船和100000DWT以下散货船。
公司以设计、建造、管理一体化的理念，积极推行精度造船、数字造船，加快现代造船模转换，努力建设一支高素质的造船团队，力争成为一流造船企业。
公司近年主营业务经营状况和资产负债情况详见表1-4和表1-5。
表1-4公司近年生产经营情况表
67325.09
417571.60
174621.25
-4297.80
108708.25
0.50
73.08
表1-5公司近三年企业资产负债情况表
2006年
90172.36
537736.56
1206223.41
29097.54
414137.50
1062783.31
57458.73
370087.77
51798.94
109752.69
128961.21
472.09
90968.52
96516.17
9275.88
13836.36
13548389
38372.36
490234.35
1055233.48
458408.01
1036357.14
31826.34
18876.34
51800.00
47502.20
150989.93
0.76
0.78
0.67
0.90
1.03
42.55
91.17
87.48
3）新加坡金阳投资公司
新加坡金阳投资公司成立于2007年，是一家专业的投资贸易性公司，其全资控股股东新加坡ICH资本集团是以新加坡为中心的大型跨国公司，在香港和中国大陆均设有分支机构，拥有丰富的资本运作市场经验和成功的投资案例。
在ICH资本集团多年的资本市场运作过程中，与包括扬子江船业集团在内的世界著名大企业集团建立了长期友好的合作关系，同时也与中国金属再生资源（控股）有限公司等国际知名废钢贸易商保持紧密的合作关系，有着稳定的废钢进口渠道。
4）重庆钢铁股份有限公司
重庆钢铁股份有限公司成立于1997年8月，并分别在香港联合交易所和上海证券交易所挂牌上市，股票代码分别为1053（H股）和601005（A股）。
公司注册地址为重庆市大渡口区钢铁路30号，注册资本1200万美元。
为中国大型钢铁企业和中国最大的中厚板生产商之一，公司主要生产、销售中厚钢板、型材、线材、冷轧薄板、商品钢坯及焦化副产品、炼铁副产品。
公司生产工序完整，供产销自成体系，工艺技术先进，产品质量优良。
其中造船钢板、压力容器钢板、锅炉钢板获得多个质量奖项及国内、国际多家专业机构质量认证，以“三峰”商标出售的产品在中国同类产品中享有盛名。
4、项目可行性研究报告编制依据
（1）国家发展与改革委员会办公厅计办投资[2002]15号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
（2）国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（3）江苏华元金属加工有限公司提供的本项目工艺、技术、设备、财务等相关原始资料；
（4）江苏华元金属加工有限公司与靖江市建设工程咨询中心签订的本项目可行性研究报告编制委托合同。
5、编制过程
受项目单位委托，靖江市建设工程咨询中心、江苏恒泰建设工程咨询有限公司承担了江苏华元金属加工有限公司钢材仓储项目可行性研究报告编制工作，并就该项工作组织有关人员成立了项目组。
项目组按照国家有关可研报告编制规范和相关要求，与项目承建单位进行了充分交流，开展了项目基础资料的调查工作；
通过对项目建设目标和建设条件的了解，基础资料的收集与分析整理，进一步分析研究了项目投资的必要性、相关产业政策、产品市场需求、项目建设方案与节能环保措施，对项目投融资方案与项目财务效益进行了测算，并就遇到的问题与项目承建单位进行了探讨；
在此基础上，结合有关方面的意见，编制了本项目可行性研究报告。
6、报告主要用途
根据华元金属公司与靖江市建设工程咨询中心签订的技术咨询合同，本项目可行性研究报告主要用于向有关政府部门申请开展前期工作，并向国土部门申请用地预审。
二、项目概况
1、项目拟建地点
江苏华元金属加工有限公司拟在江苏省靖江市经济开发区新港园区内征地约212亩建设本项目。
2、项目建设规模
本项目将形成年吞吐钢材500万吨的能力，每天装卸能力为18000吨钢材。
3、项目建设的主要条件
江苏华元金属加工有限公司利用自身和地区的资源优势，于2010年2月开始筹建，企业为中外合资企业，注册资本30000万元人民币，征用498.5亩土地，其主要投资方有江苏省江阴经济开发区靖江园区润舟钢结构工程有限公司、江苏新扬子造船有限公司、重庆钢铁股份有限公司和新加坡金阳投资公司。
主要从事废钢冷作加工生产，为回炉冶炼做准备，具有年加工200万吨的生产能力。
4、项目投入总资金及效益情况
本项目总投资约3亿元人民币，主要作为江苏华元金属加工有限公司废钢加工的配套项目，预计产生经济效益约13000万元。
5、项目主要技术经济指标
此方案总投资约3亿元，主要为设备及基建费用。
在评估经济可行性时，选择了以下指标：
⑴总投资费用（I）＝总投资－补贴
⑵年净现金流量（F）＝销售收入－经营成本－各类税＋年折旧费＝年净利润＋年折旧费
⑶投资偿还期（N）N＝I／F（年）
⑷净现值（NPV）
NPV=
⑸净现值率（NPVR）
评估标准：
以净现值率≥0，净现值率或内部收益率最高为最佳可行。
该项目投资费用统计、运行费用和收益统计、经济评估汇总分别见下表。
表1-6项目主要技术经济指标
指标值
备注
生产规模
废钢吞吐量
万吨/年
500
项目用地
平方米
141404
折合212亩
主要原辅材料
3.1
废钢
200.0
动力消耗
电
万千瓦时/年
217.44
新鲜水
吨/年
11250.0
柴油
200
4.4
汽油
60
工业增加值
万元/年
5822
6
能耗指标
6.1
综合能耗总量
tce/a
1141.7
等价值
6.2
单位产值综合能耗
kgce/万元
646.93
6.3
单位工业增加值综合能耗
425
当量值
6.4
单位产品综合能耗
kgce/t
0.129
7
建设期
年
8
定员及工作日安排
8.1
劳动定员
人
100
8.2
年工作日
天/年
300
8.3
工作班次
班/日
8.4
日工作时间
小时/班
9
项目总投资
30000
9.1
建设投资
27984
9.2
流动资金
531.75
9.3
建设期利息
351.6
10
融资方案
30000
10.1
项目资本金
24000
10.2
银行借款
10.2.1
流动资金借款
4800
10.2.2
长期借款
1200
11
营业收入及税金
11.1
营业收入
13000
11.2
增值税
11.3
营业税金及附加
-
12
成本费用
12.1
总成本费用
9666.1
12.2
固定成本
5852
12.3
可变成本
3814.1
12.4
经营成本
547.2
13
盈利能力
13.1
3333.9
13.2
所得税
833.5
13.3
净利润
2500.4
13.4
总投资收益率
%
15.5
13.5
项目资本金净利润率
25
14
财务评价指标
14.1
项目投资财务内部收益率
所得税后
18.48
所得税前
26.26
14.2
项目投资财务净现值
8991.32
折现率12%
14.3
项目投资回收期
6.55
含建设期
14.4
项目资本金内部收益率
30.23
15
盈亏平衡点（生产能力利用率）
58.06
16
银行中长期借款偿还期
2.46
三、项目可行性分析
1、区位优势
本项目厂址位于江苏省靖江市经济开发区新港园区内，园区目前基础配套设施完善。
近年来，新港园区先后完成了分区规划、中心生活区建设规划、园区水乡规划、污水管网规划、新农村建设试点规划、船舶配套园建设规划、粮食产业园规划等一系列规划，规划体系逐步完善；
建成章春港路、六助港路、敦土路延伸段等三条纵向道路，开工建设了纬二路、江安路、旺桥港路，敦土路和新时代路，即将启动建设合桥路、康桥路，加上江平公路及沿江高等级公路道路，“三横九纵”的道路框架基本形成；
区内新建220千伏变电所、110千伏变电所各一座，建成区排水、排污、供水、供电、通讯、土地平整等“六通一平”，绿化、亮化与道路建设同步推进，进区企业的交通环境及生产要素日益完善。
2、政策优势
党中央、国务院高度重视发展循环经济工作。
胡锦涛总书记、温家宝总理多次作出重要批示，对发展循环经济提出明确要求。
2005年，党的十六届五中全会提出“要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会”，发展循环经济已上升到国家发展战略。
2007年，党的十七大会议提出：
要高度重视资源节约和环境保护工作，把循环经济形成较大规模作为实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求，明确提出必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置。
国家“十一五”规划强调“发展循环经济”，“坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，在资源开采、生产消耗、废物产生、消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系”。
再生金属作为我国发展循环经济的重要组成部分，国家非常重视，并制定了《中国再生金属产业“十一五”及中长期发展规划》，对再生金属产业的发展加以引导和扶持。
本项目主要废旧金属再利用的配套，符合国家重视发展循环经济、建设节约型社会的要求。
3、企业优势
1）经营管理优势
公司实行董事会领导下的总经理负责制。
公司将建立规范的企业制度体系：
股东大会负责制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、重大投资和财务决策制度、关联交易决策制度等文件；
董事会负责制定了总经理工作细则、董事会秘书工作细则、子公司管理制度、内部审计制度等文件；
总经理牵头制定的具体规章包括质量手册、安全健康管理手册、环境体系管理手册、相关程序、相关作业指导书和员工手册。
员工手册规定：
全体员工实行“劳动合同制”和“岗位责任制”，管理人员实行“竞争上岗聘任制”，技术创新实行“激励制”。
与此同时，加强年度员工考核和日常检查考核工作，做到了收入能高能低，职务能上能下，人员能进能出。
同时引进国外先进管理经验，落实项目管理、人力资源管理和成本管理。
项目管理：
建立以项目经理责任制为核心的项目考核办法，制定了合理的考核激励制度，从项目组织结构，过程管理、成本控制、计划管理、目标责任制等各方面对项目过程进行全方位的控制，有效地保证了项目的顺利实施和验收
人力资源管理：
公司一贯重视人力资源开发，引进管理人才和行业专家，对科技人员的创新贡献配套有相应的激励措施，对重点科技人员提供住房支持，对科技创新人员、专利申报人员及时给予奖励等。
成本管理：
从原材料采购、生产过程、顾客交付各环节进行严格的成本管理，要求做到预算和控制相结合，以项目经理责任制全面对项目实施进行控制，充分保证项目的执行和成本的管理，确保项目的过程管理有效执行。
2）资源优势
江苏省及周边地区（上海、安徽、山东）集中了我国粗钢生产能力的30%左右，2008年粗钢产量超过1.2亿吨。
根据近几年我国钢铁工业发展的速度及钢材市场需求态势预测，“十一五”及今后一段时期内，我国粗钢产量将达到5亿吨左右，其中江苏省及周边地区（上海、安徽、山东）产量将达到1.5亿吨。
按照2009年上半年我国废钢单耗水平144kg/吨预测，近期我国废钢铁需求总量为7200万吨，项目区域年废钢铁需求总量为2160万吨左右。
3）成本优势
本项目作为企业的配套项目，在全生产过程中处于低能耗、少污染、低成本的生产环节。
第二章市场预测
一、我国钢材消费市场分析
1、我国及全球钢铁产量
我国是钢铁生产和消费大国，2008年粗钢产量占全球总产量的38%；
国内成品钢材表观消费量达4.257亿吨，占全球钢材消费量的35.53%；
出口粗钢约6000万吨，占世界钢铁贸易量的15%；
而原料相对不足，铁矿石自给率约50％，其中2008年我国进口铁矿石4.4亿吨，占全球铁矿石贸易量的49.8%，已经取代日本成为世界上进口铁矿石最多的国家。
。
2009年，由于受金融危机影响，全球钢铁业处于不景气阶段。
国际钢铁协会预测，今年全球钢铁消费量将萎缩15%。
当全球钢铁业处在裁员减产调整时期，中国钢铁产量仍然比上年同期增长1.2%（见表3-1），表现出非同一般的活力。
表4-1近几年全球粗钢生产统计汇总表单位：
万吨
2009年1-6月
2008年同期
累计同比
欧盟27国
21030.0
19855.0
6218.7
10955.2
-43.2%
独联体6国
12400.0
11398.6
4410.2
6513.4
-32.3%
北美
13210.0
12536.5
3582.3
6954.1
-48.5%
南美
4830.0
4758.6
1589.6
2449.3
-35.1%
非洲
1880.0
1700.9
713.6
913.1
-21.8%
中东
1640.0
1603.6
837.5
834.5
+0.4%
中国
48900.0
50201.0
26658.3
26334.1
+1.2%
亚洲
75430.0
74949.6
36026.1
39086.7
-7.8%
大洋洲
807.9
842.4
230.4
440.8
-47.7%
66国（地）合计
134350.0
132971.9
54926.2
69819.5
-21.3%
扣除中国大陆
85450.0
82770.9
28267.9
43485.4
-35%
注：
以上数据来自国际钢铁协会。
根据世界钢铁协会公布统计数据，2008年世界粗钢产量约为132971.9万吨，比2007年下降1%左右，是1998年以来的首次下降。
2009年钢铁企业减产仍在继续，据澳大利亚麦格里银行预计，2009年全球钢产量为12.2亿吨，比2008年的初步统计数据减产1.1亿吨，下降8.25%；
钢材生产格局不会有大的变化，亚洲仍为全球钢材主产地，但世界钢材的消费量、主要消费地区和产品结构将会发生变化。
2、2009年上半年我国钢铁行业进出口情况
根据海关总署最新统计资料，2009年上半年我国钢铁行业主要原料（铁合金、焦炭、生铁、铁矿石、锰矿、铬矿、废钢）、半成品（钢坯和钢锭）、钢材及铸铁制品累计外贸进出口总额为514.77亿美元，较去年同期下降37.26%，占我国外贸进出口总额的5.44%。
其中钢铁进口总额392.94亿美元，占同期我国外贸进口总额的9.25%，同比下降18.34%；
出口总额121.84亿美元，占同期我国外贸出口总额的2.34%，同比下降64.09%，较去年同期下降了80个百分点。
2009年上半年，钢材的进出口贸易总额为194.55亿美元，较去年同期减少了17.23亿美元，占钢铁外贸总额的37.79%：
进口铁矿石价值226.33亿美元，同比下降25.8%，占钢铁外贸总额的43.97%。
从数量上看，上半年进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品32499.88万吨，同比增长30.71%，进口铁矿石占总进口量的91.46%。
出口主要原料、半成品、钢材及铸铁制品1126.68万吨，同比下降70.81%。
3、钢材市场消费趋势分析
在全球钢铁业遭受金融危机冲击的背景下，全球钢铁生产朝着能源利用率更高、更加经济、更加安全，并且更能适应环保要求的方向而发展，钢铁原料也正是顺着这种趋势发展，所以钢铁工业对废钢铁的需求更加强烈。
目前，世界粗钢生产的原料有约40%来源于废钢铁的回收利用，我国由于废钢资源所限，约有四分之一炼钢生产用的钢铁料来自废钢铁。
钢铁产业是国民经济的重要支柱产业，涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。
根据《钢铁产业调整和振兴规划》，现阶段我国钢铁产业调整和重点任务之一是严格控制总量，加快淘汰落后。
这意味着今后几年我国钢铁产量粗放发展方式将得到明显转变。
同时，随着我国钢铁积累量也在增加，国内自产废钢量将保持增长态势。
但由于我国废钢资源供给现状的特点，国内废钢资源整体情况仍不会很充足。
（1）国内废钢资源不足的状况将延续一定时期
从社会废钢回收情况看，国外社会可回收废钢的回收率一般在70~80%，而我国则仅在50%左右，主要原因是近几十年我国正处于大规模基础建设时期，钢材用于建筑等领域的消费量占一半以上，这类废钢的回收年限长而且回收困难，因而造成我国社会可回收废钢的回收率较低，而西方国内目前钢材消费主要在制造领域，回收年限短且回收相对容易。
从长期看，今后十年内我国钢材用于建筑领域的消重作用下，国内废钢资源供应不足的状况将延续一定时期。
（2）进口废钢仍将保持相当规模，但增长空间有限
目前国际废钢来源国主要是西方发达国家和前苏联国家，由于这些国家在1974~2008年期间钢铁消费量增长减缓，废钢储蓄量增加也不多，而且这些国家的废钢回收率已经达到相当高的比例，这意味着今后相当长的时间里，全球可回收的废钢资源量增长有限。
同时，这些国家是电炉炼钢的产量大国，内
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