郑州充电项目申报材料Word格式.docx
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进度说明
第十四章
投资可行性分析
第十五章
项目经营收益分析
第十六章
综合评价说明
第十七章
项目招投标方案
一、项目提出的理由
从充电桩整体市场来看，国网占据了最主导地位。
截至20__年底，国网已累计建成充换电站1537座、充电桩2.96万个，在国内份额占比分别高达42%、60%；
基本建成京港澳、京沪、京台、沈海、青银、沪蓉、和宁沪杭环线高速公路快充网络和京津冀鲁、长三角区域重点城市内一批快充站点，覆盖城市81座、高速公路1.1万千米；
累计完成电动汽车充换电量7.3亿千瓦时。
充电站的建设成本主要包括充电机、配电系统、充电站监控及安全系统等，以当前1元/W左右的价格计算，直流充电机的建设成本大约占据充电站成本的20%-30%左右，配电设施成本大约占据总成本的40%左右，其余为土建成本和相关配套设备。
在国家能源局发布的指导意见中，20__年计划建设充电站20__0多座，分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，各类充电设施总投资300亿元，基本是按照充电设施指南的规划进行平均分配。
因此预计未来5年充电设施总体投资规模在1000-1500亿之间。
二、项目概况
（一）项目名称
（二）项目选址
___产业园
郑州，简称郑，古称商都，是河南省省会、特大城市、中原城市群核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市、国家重要的综合交通枢纽。
截至20__年，全市下辖6个区、1个县、代管5个县级市，总面积7446平方千米，常住人口1035.2万人，城镇人口772.1万人，城镇化率74.6%，地区生产总值11589.7亿元。
郑州地处中国华中地区、黄河下游、中原腹地、河南中部偏北，位于黄河中下游和伏牛山脉东北翼向黄淮平原过渡的交接地带，西部高，东部低，中部高，东北低或东南低；
属北温带大陆性季风气候，四季分明。
郑州是联勤保障部队郑州联勤保障中心驻地，全国重要的铁路、航空、电力、邮政电信主枢纽城市，拥有亚洲作业量最大的货车编组站。
郑州航空港区是中国唯一一个国家级航空港经济综合实验区，郑州商品交易所是中国首家期货交易所，郑州也是中国（河南）自由贸易试验区核心组成部分。
郑州是华夏文明的重要发祥地、国家历史文化名城、国家重点支持的六个大遗址片区之一、世界历史都市联盟成员。
郑州历史上曾五次为都，拥有不可移动文物近万处，其中世界文化遗产2处，全国重点文物保护单位74处80项。
20__年1月，国家发展改革委复函支持郑州建设国家中心城市。
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
对各种设施
用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
（三）项目用地规模
项目总用地面积48317.48平方米（折合约72.44亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数51.27%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率6.48%，固定资产投资强度194.11万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积48317.48平方米，建筑物基底占地面积24772.37平方米，总建筑面积76341.62平方米，其中：
规划建设主体工程47274.56平方米，项目规划绿化面积4949.67平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计155台（套），设备购置费4168.08万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量591205.36千瓦时，折合72.66吨标准煤。
2、项目年总用水量8940.03立方米，折合0.76吨标准煤。
3、“郑州充电项目投资建设项目”，年用电量591205.36千瓦时，年总用水量8940.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）73.42吨标准煤/年。
达产年综合节能量28.55吨标准煤/年，项目总节能率23.70%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合___产业园发展规划，符合___产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16078.34万元，其中：
固定资产投资14061.33万元，占项目总投资的87.46%；
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17475.00万元，总成本费用13543.79万元，税金及附加258.34万元，利润总额3931.21万元，利税总额4731.79万元，税后净利润2948.41万元，达产年纳税总额1783.38万元；
达产年投资利润率24.45%，投资利税率29.43%，投资回报率18.34%，全部投资回收期6.95年，提供就业职位341个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合___产业园及___产业园充换电设备行业布局和结构调整政策；
项目的建设对促进___产业园充换电设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、___集团为适应国内外市场需求，拟建“郑州充电项目”，本期工程项目的建设能够有力促进___产业园经济发展，为社会提供就业职位341个，达产年纳税总额1783.38万元，可以促进___产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率24.45%，投资利税率29.43%，全部投资回报率18.34%，全部投资回收期6.95年，固定资产投资回收期6.95年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。
但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适
应我国经济社会发展的新常态和新要求。
公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；
毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。
今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。
中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。
“十三五”时期，是我省全面建成小康社会的决胜阶段，是制造业实现由大到强战略性转变的关键阶段，是新旧动力转换特别是新动力加速形成的核心阶段。
综观国际国内形势，我省制造业发展处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也面临诸多风险和挑战。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号项目单位指标备注1
占地面积
平方米
48317.48
72.44亩
1.1
容积率
1.58
1.2
建筑系数
51.27%
1.3
投资强度
万元/亩
194.11
1.4
基底面积
24772.37
1.5
总建筑面积
76341.62
1.6
绿化面积
4949.67
绿化率6.48%
2
总投资
万元
16078.34
2.1
固定资产投资
14061.33
2.1.1
土建工程投资
6648.49
2.1.1.1
土建工程投资占比
41.35%
2.1.2
设备投资
4168.08
2.1.2.1
设备投资占比
25.92%
2.1.3
其它投资
3244.76
2.1.3.1
其它投资占比
20.18%
2.1.4
固定资产投资占比
87.46%
2.2
流动资金
20__.01
2.2.1
流动资金占比
12.54%
3
收入
17475.00
4
总成本
13543.79
5
利润总额
3931.21
6
净利润
2948.41
7
所得税
8
增值税
542.24
9
税金及附加
258.34
10
纳税总额
1783.38
11
利税总额
4731.79
12
投资利润率
24.45%
13
投资利税率
29.43%
14
投资回报率
18.34%
15
回收期
年
6.95
16
设备数量
台（套）
155
17
年用电量
千瓦时
591205.36
18
年用水量
立方米
8940.03
19
总能耗
吨标准煤
73.42
20
节能率
23.70%
21
节能量
28.55
22
员工数量
人
341
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
___（集团）有限公司
（二）公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。
公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。
二、公司经济效益分析
上一年度，___集团实现营业收入13126.51万元，同比增长32.85%（3245.88万元）。
其中，主营业业务充换电设备生产及销售收入为11802.42万元，占营业总收入的89.91%。
上年度营收情况一览表
序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1
营业收入
2756.57
3675.42
3412.89
3281.63
13126.51
主营业务收入
2478.51
3304.68
3068.63
2950.61
11802.42
充换电设备（A）
817.91
1090.54
2.65
973.70
3894.80
充换电设备（B）
570.06
760.08
705.78
678.64
2714.56
2.3
充换电设备（C）
421.35
561.80
521.67
501.60
20__6.41
2.4
充换电设备（D）
297.42
396.56
368.24
354.07
1416.29
2.5
充换电设备（E）
198.28
264.37
245.49
236.05
944.19
2.6
充换电设备（F）
123.93
165.23
153.43
147.53
590.12
2.7
充换电设备（...）
49.57
66.09
61.37
59.01
其他业务收入
278.06
370.75
344.26
331.02
1324.09
根据初步统计测算，公司实现利润总额3075.72万元，较去年同期相比增长400.50万元，增长率14.97%；
实现净利润2306.79万元，较去年同期相比增长463.61万元，增长率25.15%。
上年度主要经济指标
项目单位指标
完成营业收入
完成主营业务收入
主营业务收入占比
89.91%
营业收入增长率（同比）
32.85%
营业收入增长量（同比）
3245.88
3075.72
利润总额增长率
14.97%
利润总额增长量
400.50
2306.79
净利润增长率
25.15%
净利润增长量
463.61
26.90%
20.17%
财务内部收益率
21.81%
企业总资产
35486.12
流动资产总额占比
31.66%
流动资产总额
11235.56
资产负债率
22.67%
一、充换电设备项目背景分析
与此同时，新能源技术发展带来了汽车行业新一轮的变革浪潮，在车端新能源三电技术不断迭代升级的基础上，场端充换电设施的生产与运营也将扮演愈发重要的角色。
目前，充换电企业分为三类：
充电桩生产企业、充电桩运营企业以及换电企业。
罗兰贝格从行业竞争格局、产品技术方向与商业盈利模式等角度对上述企业进行了详细解读，并对充换电企业未来发展趋势进行预测研判。
新能源汽车产业的发展既需要车端的技术突破和产品供给，也需要场端各类充换电设施的发展和升级。
无论是车企、充换电企业或是生态内的其他玩家，在生态初建的时候更需要合作和共赢。
行业格局：
充电桩生产行业竞争不断加剧，部分中小型玩家或被淘汰，具备规模经济和技术优势的头部企业将胜出，行业集中度有望进一步提升。
竞争加剧：
20__年至今，进入充电桩生产行业的玩家数量不断增长，带来更激烈的竞争态势。
产品同质：
目前参与充电桩制造的上市公司大多均具有多年直流充电模块核心技术；
除充电模块外，各玩家在充电桩的其它组成部分如箱体、配电设备、线缆、操作屏幕、支付模块等产品差异化较小。
毛利下滑：
一方面随着竞争加剧，生产企业受到来自下游客户的价格压力；
另一方面设备价格不断下降致使产品毛利率呈逐年下滑态势，充电桩制造企业的盈利空间将受到持续压缩。
技术趋势：
用户端快速补能需求不断释放以及企业端对高回报率不断追求的共同作用下，大功率充电桩将成为未来主要发展趋势；
对充电设备制造商的IGBT等核心元器件议价能力与电路结构优化技术能力均提出了更高要求。
应对之道：
快充桩的成本管控为首要目标，可通过采购规模提升保障企业议价话语权，并收购或投资国内外IGBT企业/产线以降低购买成本；
同时与技术研发能力较强的行业领先玩家开展合作也十分必要，以共同积累经验，提升产品性能。
开发差异化产品：
用户对产品的环境适应性和充电安全、负荷调度、智能充电功能需求不断提高，目前多数企业的产品虽能满足环境适应性、充电安全这两方面要求，但仅有少数玩家能在此基础上同时实现负荷调度、智能充电的功能，技术领先企业应抓住相关需求空白机遇。
代工运营模式：
在新基建带动下，充电桩制造业将迎来高峰期，对代工企业的需求也将大幅提升；
代工模式能够帮助企业通过规模效
应降低生产成本、缩短交货周期；
同时，产品技术趋于标准化、供应商稳定化为代工企业提供了技术准备和完整的供应链。
海外市场开拓：
中国在全球新能源汽车领域居于领先地位，充电桩设备成熟，出口认可度较高；
海外部分发展中国家如印度、马来西亚等新能源汽车新兴市场的充电桩需求快速增长，且中国整车出口企业有当地充电桩需求，领先企业可以积极开拓、提前布局。
公共运营的充电桩仍以交流慢充为主，用户体验相对较差，现有市场格局相对稳定，集中度较高，且商业模式同质化较强，盈利挑战大，未来产品服务供给、跨界玩家参与和多元模式盈利均存潜在变局机遇。
产品供给：
目前中国公共充电桩中，慢充桩比例较高；
未来交流慢充将不断提升智慧化程度，大功率直流快充、换电模式等产品占比将不断提升。
目前收入模式：
由于充电桩利用率较低，收入模式几乎全部依赖服务费，电力差价以及政府补贴带来的收入占比较低，导致目前整体盈利性不足，投资回报期长。
;
gt;
慢充桩仅需2,000-3,000元，远低于动辄7万元以上的快充桩，且无附带投资。
慢充设备对电网功率与容积
冲击小，无需额外的扩容申请。
受限于车载动力电池技术的局限性，直流快充更易造成过热，带来安全风险。
未来公共桩发展趋势：
智慧充电系统加持下，有序充电能力提升，交流慢充将维持主流；
同时随着成本下降，大功率直流快充占比有望增长；
最后，更具便利性的换电模式将作为重要补充，未来增长空间显著。
传统能源玩家：
20__年壳牌建立亚洲首个充电站，未来将推广集成加油+加气+加氢+充电业务的“四位一体”运营模式；
房地产玩家：
20__年恒大出资成立“恒大智慧充电科技有限公司”，主要业务包括汽车充电桩生产、安装、运营服务、电池设计销售等；
bull;
移动出行玩家：
20__年英国石油与滴滴出行成立合资公司，将在全国范围内建设新能源车充电站网络；
汽车经销商：
20__年广汇汽车与国网电动车成立合资公司，积极拓展新能源汽车充换电服务及其他新能源汽车后服务市场；
金融服务商：
2021年蚂蚁金服全资子公司入股简单充，成为其第二大股东，该公司主要聚焦于停车场景与充电运营；
电池生产商：
2021年宁德时代与百城新能源成立合资公司，主营新能源汽车充电桩业务。
未来盈利提升：
新基建背景下，充电桩与通信、智能电网、车联网等技术有机融合，不仅利用大数据优化位置布局、提高利用率，而且围绕充电桩将出现更多的商业模式以及应用场景。
车辆类型：
当前网约车/出租车等运营车队为换电主力，以满足运营持续性要求；
仅蔚来为私人车主大面积提供换电服务。
政策鼓励下，未来几年换电模式将进一步渗透进私家车领域，支持换电的车型也将持续丰富。
玩家类型：
主机厂/配套商与三方平台公司为当前主要的换电运营商，未来随着充电桩生产/运营企业、电池生产/梯次利用企业、经销商、城市运营商的切入，玩家与服务种类丰富度有望进一步提升，从而推动产业进步。
商业模式：
ToB业务在高频次运营换电与补贴支持下盈利性尚可，主要挑战在于ToC业务的盈利性，未来可通过换电技术升级、梯次利用价值挖掘等创新模式的应用，持续挖掘换电业务盈利性空间。
二、充换电设备项目建设必要性分析
顶层规划与补贴政策力助建设推进。
20__年下半年，国家出台了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》和《电动汽车充电基础设施发展指南（20__-2021年）》两个纲领性文件，提出充电桩建设要按照“桩站先行”的原则，适度超前建设。
各地方政府在4月底前将陆续出台充电设施规划与补贴，充电桩建设将由中央统筹规划落实细化到各地，促进投资加速。
国网招标扩容，行业将迎爆发。
从充电桩整体市场来看，国网占据了主导地位。
截至20__年底，国网已累计建成充换电站1537座、充电桩2.96万个，在国内份额占比分别高达42%、60%。
20__年国网充电设备招标将大幅增长，金额预计达到50亿元，同比增长20__%以上。
除了国网招标的扩容，在政策驱动下网外市场也有望快速推进，根据能源局的规划，20__年充电设施总投资预计达300亿元，充电桩建设将迎来爆发，十三五期间整体市场容量在千亿以上。
国内新能源汽车在20__年进入爆发周期，根据中国汽车工业协会的数据，20__年国内新能源汽车产销分别达到34万辆和33万辆，同比增长3.3倍和3.4倍。
自2021年至今国内新能源汽车的累计产量已达近50万辆，基本达到《节能与新能源汽车产业发展规划（20__-2021）》中所提出的“到20__年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆”的目标。
截至20__年底，国内已建成的充换电站3600座，公共充电桩4.9万个，车桩比大约为9:
1，按照新能源汽车与充电桩1:
1的标准配置来看，充电基础设施建设缺口巨大。
与新能源汽车的补贴和政策推广有序推进不同，充电设备之前用地、电力设施、补贴、运营模式等规划均未明确，因此建设节奏有所落后。
随着新能源汽车销量的持续上扬，充电桩建设缺口将进一步加大，对新能源汽车的推广形成制约，充电桩加速建设已经迫在眉睫。
充电设施按照运营情况主要可以分为集中式充换电站和分散式充电桩两类，分散式充电桩可分为用户专用充电桩与分散式公用充电桩。
集中式充换电站类似于加油站，可以对新能源汽车进行集中的充换电服务，分散式充电桩可以安装于公共楼宇、商场、停车场等和居民小
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