财务部五年工作计划Word格式.docx
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5.遵照领导旨意，XX年各项财务数据采集完成，已上报总经理。
6.固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行，31日结束。
作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避税增收益，加强与税务部门各项工作的
联系和协调，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，一个人
能力毕竟有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业发展壮
大做出更新的贡献！
财务部篇二：
财务部年度工作计划范本xx年度，在学院党委、行政的领导下，在其他系（处、部、室）的支持和配合下，经过
计财部全体同志的共同努力，各项工作取得了较大成绩，圆满完成了目标任务。
现总结如下：
一、党务及思想政治工作
（一）认真组织全体同志学习了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和十五届六中全会精神，尤其是江总书记的“七一”讲话，使大家统一了思想，
提高了认识。
（二）坚决贯彻党的路线、方针和政策，忠实执行院党委的决议、决定，尤其是学院出台的12项规章制度，全体同志不但能认真学习、深刻体会，而
且还能够严格遵守和执行。
（三）认真开展党日活动、召开民主生活会，抓好党支部自身建设，做到了支部团结，党员以身作则、勤政廉政，有较强的凝聚力和向心力，充分发
挥了党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
（四）通过学习，全体同志的职业道德、爱岗敬业和奉献精神得到了进一步提高，有力地调动了全体同志的工作积极性。
二、业务工作
（一）由于我院教职工152人没有上事业编制，根据国家规定该部分人员市财政不拨付任何经费。
通过多次向市政府、市财政局汇报，使学院今年的
正常事业经费和社会保障费拨付总额突破了600万元，增长%，高于市本级教育事业费%
的增长幅度。
（二）经过多方工作，积极争取，使市财政对学院的事业经费和专项经费拨款达到105万元,与去年相比增长603%。
（三）根据银行对高校贷款突然降温的严峻形势，进一步解放思想，拓宽思路，千方百
计做好借贷款工作，先后与南阳市建行、工行、中行、农行、商业银行以及郑州市交通银行、
广东发展银行等多家金融机构联系，洽谈贷款事宜。
全年争取到银行贷款1500万元，市财政
无息贷款300万元，吸收教职工集资款750万元，合计2550万元，与去年相比增长170%，
满足了学院重点建设工程的资金需求。
同时，学院还与农行南阳市分行签定了全面合作协议，
协议贷款5600万元，基本上解决了学院xx年度的建设资金问题。
（四）通过采取加大奖惩力度等措施，使学生的缴费率由开学时的26%，上升到年末的
99%，与去年相比上升了近3个百分点，解决了多年来困扰学校的学生欠费问题。
（五）在多次协商的基础上，学院与南阳市农行宛城区支行签定了国家助学贷款合作协
议书。
经过银校双方两个多月艰苦细致地工作，共分三批向我院贫困学生约600人发放了国
家助学贷款242万元，其中学费181万元，生活费61万元，凡提出申请并符合国家和学院助
学贷款条件的贫困生全部享受到了国家助学贷款，与去年相比享受学生人数增长606%，贷款
总金额增长295%。
（六）针对学院财务管理出现的新情况、新问题，整理、修订、完善了学院财务管理的
有关规章制度，并于9月份汇编成《南阳理工学院财务管理制度汇编》，既起到了宣传作用又
便于操作，使财务管理的规范建设又上了一个新台阶。
（七）在充分进行调查研究的基础上，及时编制了学院xx年度经费收支预算，经院长办
公会、党委会审查后，由三届三次教代会审议通过。
在执行过程中，严格管理，遇有个别预
算调整时，做到了按程序审批，保证了年度预算的圆满完成。
xx年元月上旬拿出了决算报告。
（八）按照学院改革的新要求，在制订各单位公用包干经费时加大了向教学、科研、学
生教育和管理、实验室建设的倾斜力度。
同时，制订多项财务管理的规章制度，并狠抓落实，
严格控制消耗性支出，充分发挥了包干经费的使用效益，年度财务决算表明，各单位包干经
费执行情况良好。
（九）本着原则性与灵活性相结合的原则，严格执行财经纪律和财务制度，通过检查前、
检查中、检查后做深入细致地工作，在审计、税务、物价、国有资产、预算外资金等多次大
检查中，为学院节约费用90%以上。
（十）根据学院年度工作任务，通过征求院内各单位意见，在进行市场调查的基础上，及
时编制了学院年度物资采购计划。
（十一）制定并严格落实《南阳理工学院仪器设备及维修招标暂行办法》，充分发挥学院
在物资采购中的规模优势，堵塞了漏洞，进一步降低了物资购置成本，充分发挥了资金的使
用效益，全年共组织和参加大小招标30次以上，为学院节约资金200万元以上。
（十二）在物资采购计划的实施过程中，严格执行，杜绝了物资购置的随意性，并写出
了年度物资购置计划执行情况的报告。
（十三）加强固定资产的日常管理。
如于xx年6月份，对现代技术教育中心的固定资产进行了抽查，弄清了我院彩电的购置、使用、库存等情况。
针对发现问题，及时纠正，使固定资产在购置、验收、报废、报损等方面做到了规范化。
从
xx年11月1日到11月30日，对全院的固定资产进行了全面的清产核资，摸清了家底，为
进一步提高固定资产的使用效率，切实发挥固定资产在教学、科研和事业发展中的重要作用
奠定了基础。
（十四）由于我院教工住宅楼尤其是1—3号楼建成时间较长，又加之人员变动频繁，致
使基础资料很不完备。
通过数十次艰苦细致地工作，教职工住宅楼整楼的房产证已办理完毕。
为节约交易费用，各参加房改住户的房产证，凡不准备在家属院内再调整住房的，已办理完
登记申办手续，既将拿到房产证，凡准备再调整住房的，待住房调整完毕后办理。
（十五）经
过调查研究，完善了水电、绿化、校园卫生等管理办法，会同学生工作部与学生生活服务中
心、物业中心、五年制教学部签定了经营服务合同。
（十六）对经营合同的履行情况进行经常性的监督检查，每月至少检查两次，严格兑现
奖惩。
年末，又对两个中心的合同履行情况进行了满意率的测评。
（十七）狠抓安全责任制和责任追究制，制定完善安全制度，落实现金管理规定，时刻
拧紧现金库存限额这根弦，对库存现金不定期的抽查，杜绝被盗、火灾等事故的发生。
三、明年工作的指导思想
在院党委的正确领导下，以邓小平理论和江总书记“三个代表”为指导，转变教育思想，更新教育观念，认清形势，团结拼搏，努力工作，节约挖潜，
多渠道筹措教育经费，为学院事业的快速发展提供应有的资金保障。
篇三：
企业财务部门工
作计划五篇
企业财务部门工作计划五篇计划一：
企业财务部门工作计划今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常
会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司
的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使
财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟定以下财务工作计划。
一、指导思想
财务会计工作应发挥好企业信息系统的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信
息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划
编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、
资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和
提示。
切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的
经济效益。
二、目标和任务
（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率
1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理
工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。
2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制
度建设。
3.做好日常会计核算工作。
按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正
确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。
做到三及时：
即及时编制有关
会计报表，及时报送税务等部门;
及时装订会计凭证;
及时清理往来款项。
出纳要严格按照现
金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;
及时准确登记银行、现金日记账，
做到日清月结;
严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
4.做好会计档案的管理工作。
（二）加强公司的资金管理
1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。
3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。
4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。
（三）制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策
1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。
2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。
（四）严格落实财务控制工作
1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部
机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。
2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业
务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。
（五）财务分析及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分析方法，对公司的财
务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制
财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。
三、加强素质养成、推进队伍建设随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显
重要。
1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道
德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,
自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。
定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。
在掌
握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。
与此同时,认真学
些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。
学术交流是提高会计人员素质的重要方面。
通过交流可促进理论知识,
有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。
通过对会计人员素
质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真
实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
四、工作重点与难点
增加资金投入：
资金需求计划和融资计划。
根据我司20xx年的销售计划，资金缺口比较
大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司20xx年总目能否实现的关键。
在这
个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，
是财务部的工作重点和难点。
五、建议和措施
1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计划地摊销支付（如销售返利）。
2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。
3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采购成本，增加产品毛利率。
4、扩大产品销售范围，增加销售收入。
5、量入而出，控制费用支出：
（1）要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。
（2）期间费用（管理费用等）要制定一定措施，要有一套严谨的报销制度，而且要加强管理、
监督、用较少钱办更多事。
计划二：
企业财务部门工作计划20xx年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。
站在新
的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划,认真贯彻执行公司财务
预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作
方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、
信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理,积极
为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。
现就目前情况，提出
以下初步构想：
1、财经整顿贯彻一个实字按照国家局《五条纪律》要求，针对20xx年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如
扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不
全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。
明年的重
点要放在区局和基层点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账
管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运
转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保
在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
2、财务集中实现一个流字
全省集中财务、资金中心、电子商务三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。
该系统将统一会计
科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、
县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的
要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、
点上下联，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流
实现数据共亨，建立集中财务、分级控制、全面预算、责任会计的财务管理体系。
3、资金管理突出一个零字二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，
反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。
一、理顺工作思路，做好财务基础工作。
1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。
岗位职责：
财务部长：
对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。
会
计主管：
记录经济业务，组织会计核算;
登记帐簿;
对帐，结帐;
编制财务报表。
出纳：
负
责现金收讫，登记日记帐等。
库管员：
管理财产物资，及时提供购销存情况。
2、健全和完善财务制度。
在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管
理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、
篇二：
公司财务部工作计划（共10篇）
公司财务工作计划
公司财务工作计划
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。
站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
在XX年做了大量细致的工作：
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。
财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作;
从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;
从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;
从各项税费的计提到纳税申报、上缴;
从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施用友erp软件为契机，规范各项财务基础工作
在经过两个月的用友erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。
对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。
如：
设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;
设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;
在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。
在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。
目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。
在财务执行过程中，严格控制费用。
财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。
为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;
另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：
财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。
通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地
运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的XX年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。
骋请了税务师事务所对XX年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。
通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。
邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。
增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式
根据XX年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。
在XX年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定XX年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
XX年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。
为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
4、加强资金管理，统
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