金蝶K3供应链讲义非常有用Word下载.docx

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（建议：

如用户只是运用本系统进行仓库物料数量统计时，才选择此选项）

2选择[数量金额核算]，表示在K/3供应链中不仅核算物料数量，且核算金额，并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。

如用户使用K/3系统是为了将供应链和财务系统更好的结合起来，则选择此项。

）

③启用门店系统是在门店账套中才能勾选，一旦启用供应链管理中只能使用门店管理，在分销章节教材中有详细说明

核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改

2、设置系统维护模块中系统设置（详细介绍各选项作用）

3、设置资料维护模块（此处可参与总帐的设置方法）

步骤:

币别→凭证字→计量单位→结算方式→科目→核算项目（部门、职员、供应商、客户）→核算项目（仓库、物料）→辅助资料（价格类型）→供应商供货信息→价格资料→折扣资料→备注资料

黑体字部分为初始化必须设置的内容

其中以下几项内容在设置时要特别注意：

◆计量单位

注意：

一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。

此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位，辅助计量单位的系数是多少，则其为默认计量单位的多少倍。

在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。

操作要点：

1、如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除该计量单位组。

◆仓库

仓库分为普通仓、待验仓、赠品仓等。

普通仓一般指企业实际存在的仓库，可以进行日常物料收发业务。

待验仓和赠品仓一般指虚拟、假定的仓库，其与实仓的区别是它只能核算数量，不核算金额。

◆物料

设定物料类别资料时，可利用选择“上级组”选项，进行新增。

增加明细的物料资料时，系统是通过在代码中加“.”符号来确认物料上下级关系，与设定科目明细的方法相同。

4、“工具”→“系统初始化”→“初始数据录入”

操作要点:

⑴录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。

在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。

⑵物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。

⑶把录入的初始数据与总帐的存货科目数据核对，确认无误后再启用系统。

5、“工具”→“系统初始化”→“录入启用期前的未核销销售出库单”

6、“工具”→“系统初始化”→“录入启用期前的暂估入库单”

◎名词解释：

“未核销销售出库单”指的是销售业务中还没有开具销售发票给客户的销售出库单据。

“暂估入库单”指的是采购业务中没有收到对方单位开出发票的外购入库单据。

◆功能背景说明：

企业在系统启动日期之前，可能有一些业务还没有处理完毕，如采购业务中，当没有收到对方开出的发票时，无法确定已入库的货物的成本而只能暂估入账，所以在系统启用期前还可能有些暂估入库单。

而另外一些业务，可能由其业务性质决定了不能在一期完成，而是需要分期进行，如在销售业务中，处理分期收款的销售业务时，肯定会存在一些尚未核销的前期销售出库单。

而在K/3系统中以后处理此类业务发票审核时需要用到这些启用期前的单据。

因此，造成初始化期间需要输入这两种类型单据，以便日后进行业务处理。

①以上提到的两种单据是不能调整期初余额，系统将严格控制其不能计算到本期报表以及即时库存中；

②在执行启用业务系统操作时，必须保证单据已审核才能启用。

7、“工具”→“系统初始化”→“启用业务系统”

★注意：

本业务系统一旦启用，初始数据就不能进行修改。

初始化部分还提到系统的一些辅助功能的使用，例如从网页登录、单据自定义等，具体可以查看教材

第三部分采购系统

通过学习掌握采购各业务流程及操作

①掌握采购各种业务流程

②了解采购系统与其他系统的联系

③了解采购与其他模块之间的接口

①采购系统各业务处理流程

②暂估业务的处理

③了解系统参数的设置

④虚仓业务的处理流程

采购系统与其他系统的联系、采购业务基本流程

一、采购系统与其他系统的联系（此处可切换到整体流程图讲解）

（提问：

请以自己的语言简单描述采购系统与其他系统的联系）

二、采购业务基本流程图（切换到PPT中讲解）

采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票→采购退货通知单

→红字外购入库单→红字采购发票

★（粗斜体字的表示为仓库人员操作）

三、采购业务流程归纳为下列几种：

1.货先到单后到

2.单先到货后到

3.单货同到

4.暂估入库

5.退货业务

6.待验仓业务

以下我们就按照这六种情况用案例数据走每个流程的完全部操作

四、采购业务案例（每一业务类型讲完流程，可举实例切换到软件演示操作）

1、货到单未到

处理流程：

采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票

（此业务中采购申请单、采购收料通知单可省略不做。

要点：

★采购订单或收料通知单是采购系统与仓存系统连接的关键接口，仓存系统的外购入库单就可以根据其引入生成，它是物料入库的依据。

★外购入库单和采购系统有两个接口，一个是从采购订单或收料通知单引入数据生成外购入库单，另一个是外购入库单本身又是采购发票的生成数据来源。

外购入库单是与存货核算系统中的外购入库核算接口。

★采购发票是采购系统的关键操作，它涉及及付款和确定采购成本，所以是采购系统与本软件中应付帐款系统和存货核算系统的接口。

★从供应链系统传递到应付帐款子系统中的发票，不能在应付帐款系统中生成凭证，只能在存货核算系统中做。

★采购发票审核实际上是采购发票和采购入库单的核对。

1、单据录入时如需“关联”其他单据生成，可通过“XX单号”选择所需的单据进行，但要注意“关联”所选择的单据必须经过审核。

2、发票保存后会自动传递到应付系统。

3、可以利用序时簿中的“拆单”选项进行以前期间的外购入库单拆分工作。

拆单时，原单称为母单，由原单拆分出来的单据称为子单（例如：

原单代码为SP001，拆分出来的子单代码则为SP001A、SP001B·

·

），从母单拆分出来的子单是不能再进一步拆分，而母单则要继续拆分。

4、拆分后的单据可通过外购入库单序时簿中的“合并单据”选项进行单据合并工作。

5、采购申请单可以进行多张单据合并生成一张单据（在序时簿中的“编辑”菜单“合并”选项）。

2、暂估入库

采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票（下月做）

（此业务中采购申请单、采购收料通知单可省略不做。

操作：

在系统中提供了原工业方式的“单到冲回”、“月初冲回”和原商业方式的“单到冲回”、“差额调整”方法。

（注意说明两种方法的区别）

采用“单到冲回”方式时操作步骤：

⑴当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估价入帐凭证。

⑵下月发票到后在采购系统补发票并审核。

⑶在存货核算系统“生成凭证”中做暂估冲回凭证（红字冲回凭证）。

⑷系统将自动生成“补差额外购入库单”。

⑸在存货核算系统“生成凭证”中做外购入库凭证。

采用“月初冲回”方式时操作步骤：

⑵下月月初系统在存货核算系统中自动生成“红字冲回凭证”冲销估价入帐凭证。

⑶如下月仍未收到发票，月末须在存货核算系统中做估价入帐凭证。

⑷发票到后采购系统中做发票并审核生成凭证。

⑸同时系统也会在采购系统中自动生成“补差额外购入库单”。

3、单货同到和单先到货后到

采购申请单→采购订单→采购发票→采购收料通知单（从采购发票获取）（不可省略）→外购入库单

★采购申请单如用户没有这些程序可以不操作。

4、退货业务

业务流程：

采购退货通知单（可省略）→红字外购入库单→红字采购发票

5、待验仓业务

通过待检仓可以实现：

1、受托代销商品处理；

2、所赠物品非所购物品的入库处理；

（也可以参照库存业务中的赠品流程）

3、供应商的发货数量大于实际定货量的备用产品入库处理；

4、代管物资业务处理。

收料通知单、退料通知单既能录入实仓又能录入待检仓。

录入待检仓时，从待检仓出入库。

待验仓出入库业务流程：

收料通知单（入库）→退料通知单（退料、出库）

案例:

受托代销商品业务

处理方法:

①收到受托商品时，做一张收料通知单，注意此时的仓库应当是代管仓，如没有建立代管仓则要先增加代管仓库。

②销售受托商品时，要从代管仓转出相同数量的商品，先做外购入库单，入库单必须选择（代检仓）收料通知单关联，入实仓，同时生成采购发票（此发票是与委托方的结算发票），还有要做一张实际的销售发票和销售发出单，发到目标客户。

③当还有受托商品要退回到受托方时，只要再做一张退料通知单，从代管仓发回受托方。

④在采购业务报表中，查看代管代管物料收发台帐可以得到结余的受托商品情况。

⑤在核算报表中提供了一个分期收款发出商品明细表，可以查询分期收款发出商品的发出情况，同时结合销售出库序时薄（根据不同的条件），可以得到已付款的商品情况。

代管仓只进行数量核算，不进行金额核算。

6、委外加工业务

主要是处理委托其他单位进行原料加工后再入库的行为，需要注意委外加工入库单的暂估。

委外加工入库单与委外加工出库单的核销是为了确认委外加工发出的成本。

委外加工入库单与委外加工采购发票的核销是为了确认委外加工业务的加工费。

第四部分进口管理

通过学习掌握进口业务处理流程及操作

①掌握进口业务流程

②了解进口管理与其他系统的联系

③了解进口管理与其他模块之间的接口

①进口系统基础设置

②进口业务的处理

进口系统与其他系统的联系、进口业务基本流程

一、进口管理与其他系统的联系（此处可切换到整体流程图讲解）

请以自己的语言简单描述进口管理与其他系统的联系）

二、进口业务基本流程图（切换到PPT中讲解）

采购申请单→进口订单→收料通知单→外购入库单→进口单证→付款单

第五部分出口管理

通过学习掌握出口业务处理流程及操作

①掌握出口业务流程

②了解出口管理与其他系统的联系

③了解出口管理与其他模块之间的接口

①出口系统基础设置

②出口业务的处理

出口系统与其他系统的联系、出口业务基本流程

一、出口管理与其他系统的联系（此处可切换到整体流程图讲解）

请以自己的语言简单描述出口管理与其他系统的联系）

二、出口业务基本流程图（切换到PPT中讲解）

报价单→外销订单→出运通知单→装箱单→销售出库单→销售发票→收款单

第六部分质检系统

通过学习掌握质检业务的处理

①掌握质检业务的处理流程及操作

②掌握质检系统与其他系统的接口

质检业务的处理

①质检业务的基础设置

②供应商评估

③质检业务处理

④样品管理

一、质检管理与其他系统的联系

请以自己的语言简单描述质检管理与其他系统的联系）

二、质检业务基本流程图

三、质检业务种类

主要是以采购质检为例

四、样品管理

第七部分销售系统

通过学习掌握销售各业务流程及操作

①掌握销售各种业务流程

②了解销售系统与其他系统的联系

③了解销售与其他模块之间的接口

①销售系统各业务处理流程

销售系统与其他系统的联系、销售业务基本流程

一、销售系统与其他系统的联系（此处可切换到整体流程图讲解）

（上台回答问题：

尝试以图形画出销售系统与其他系统的联系）

二、销售业务基本流程图

销售报价单→销售订单→销售发货通知单→销售出库单→销售发票→销售退货通知单→红字销售出库单→红字销售发票

三、销售业务流程归纳为下列几种：

1.普通销售

2.先开票后发货

3.销售分期发货

4.销售退货

5.分期收款业务

6.直运销售

7.模拟报价流程

以下我们就按照七种情况，用案例数据走每个流程的完全部操作。

四、销售业务案例

（第一种业务举实例说明，其它业务只讲流程，列举实例让客户上台操作）

1、普通销售

销售订单→销售发货通知单（可省略）→销售出库单→销售发票

要点：

①销售订单、发货通知单是销售系统与仓存系统连接的关键接口，它是产品出库的依据。

②销售发票是销售系统的关键操作涉及收款和确定销售成本，所以是销售系统与K/3系统中应收帐款子系统和存货核算子系统的接口。

③从供应链系统传递到应收帐款子系统中的发票，不能在应收帐款系统中生成凭证，只能在存货核算系统中做。

★销售发货通知单可以不做

1、先开票后发货

销售发票→销售发货通知单（从销售发票获取）（不可省略）→销售出库单

2、销售退货（一般先退货，后开发票）

销售退货通知单（可省略）→红字销售出库单→红字销售发票

发生销售业务时，如销售方式为现销，此业务的销售发票不会传递到应收系统中；

如销售方式为赊销、分期收款等方式，则发销售发票会自动传递到应收系统中。

3、分期收款业务

①先做分期收款发出商品的销售出库单，销售方式选择分期收款

②在核算模块，根据此销售出库单生成凭证（事物类型选择，销售出库——分期收款），此是借方为，分期收款发出商品。

③当收到款时，做销售发票，发票类型选择分期收款，在审核发票时（分期收款发票，只能跟分期收款销售出库单），可能发票数量和出库但数量不等，可先把分期收款销售出库单拆分。

或者在钩稽时直接修改钩稽数量。

④在核算模块生成收入凭证，同时凭证会结转分期收款发出商品，转成库存商品。

销售出库单→（下月收款时做）销售发票

操作要点：

下月进行发票审核时，必须先在销售出库单序时薄中，利用“编辑”菜单中的“拆分单据”选项进行销售出库单的拆单工作，然后再将拆分的单据与对应的销售发票审核。

4、模拟报价中注意要设置BOM

名词解释：

BOM指物料清单，指配置成一个产成品所需要的各种原料的明细及相应的成份比。

第八部分分销管理与门店管理

通过学习掌握分销管理和门店管理的处理

①掌握分销系统的配置和业务流程

②掌握门店管理的流程和零售单的使用

分销系统的传输配置

①掌握分销管理的基础设置

②掌握分销管理的传输配置

③掌握分销管理的业务流程

④掌握门店管理的流程

一、分销与其他系统的联系（此处可切换到整体流程图讲解）、系统支持的分销模式

尝试以图形画出分销系统与其他系统的联系），也可以在模块结束后归纳回答

二、分销系统的传输设置

注意分支机构的作用、传输的配置

三、分销业务流程（可以结合分销系统功能介绍）：

1、单据转换；

2、单据传输；

3、购销分销业务；

4、分销调拨业务；

四、门店与销售前台业务

注意门店账套的设置

可以结合案例数据进行讲解

五、期末处理

因为门店是独立的账套，因此结账也与其他系统分开处理

第九部分商机管理与服务管理

通过学习掌握商机管理和服务管理的处理

①掌握商机管理的业务流程

②掌握服务管理的业务流程

商机单的数据来源

①掌握商机管理的流程

②掌握服务管理的流

一、商机管理与其他系统的联系

请以自己的语言简单描述商机管理与其他系统的联系），可以从商机的设置目的考虑

二、商机业务基本流程图

三、服务管理与其他系统联系

四、服务管理基本流程图

第十部分仓存系统

通过学习掌握仓存系统物料收发业务及盘点业务的处理

①掌握仓存物料收发业务的处理流程及操作

②掌握仓存系统与其他系统的接口

仓存物料的收发业务的处理

①掌握仓存物料收发业务的处理

②掌握仓存盘点业务

③掌握盘盈、盘亏业务处理

④掌握仓库物料调拨的处理

⑤掌握受托加工业务处理

一.库存管理系统与其他系统的关系：

采购系统→采购入库单→

→仓存系统→

存货核算

销售系统→销售出库单→

二、仓存收发业务处理（列举例题让客户轮流上台操作）

1、产品入库的处理（产品入库单）

补充说明：

企业对经过生产部门生产加工完成的半成品和产成品入库业务的处理

2、生产领料的处理（生产领料单）

生产部门领用原材料和自制半成品业务的处理

★不同仓库的物料不能制作在同一张领料单上

3、仓库调拨处理（调拨单）

★物料从一个仓库转移到另一个仓库

★调拨处理中不涉及物料的成本和金额的确定

4、库存盘点以及盘盈盘亏处理

备份帐存数据→打印盘点表→录入盘点数据→编制盘点报告→自动生成盘盈盘亏单据→帐面数据调整

①当企业一量旦确定了一个固定的盘点日期，从此盘点日期开始到盘点结束时的仓存进出要从盘点结果中调整出去，调整后数据才能与财务帐对比。

②企业盘点经常会遇到仓库不能停止收发物料的情况，而盘点期间发生的物料收发业务会影响盘点数据的正确性，查看菜单中[选单]的功能就是对盘点期间发生的业务单据进行选择，来调整实存数量。

5、受托加工业务的处理

流程：

受托加工入库单--》--》受托加工领料单--》产品入库单-->

销售出库单-->

销售发票

以上供应链系统中的各种单据都必须通过存货核算系统中生成凭证。

第十一部分存货核算系统

掌握K/3存货核算系统各种出入库核算；

凭证制作；

期末结帐等处理方法

①掌握物料业务成本结转的过程

②掌握各业务单据生成凭证的处理方式

①物料业务成本结转

②凭证模板定义

①掌握物料入库核算的处理

②掌握物料出库核算的处理

3凭证的处理

4特殊情况处理

⑤期末结帐处理

1、入库核算（为物料确定入库成本）

1）、外购入库核算

分配采购费用→核算外购物料的入库成本

★在外购入库核算时分配的费用必须是能够摊入物料成本的采购费用

2）、暂估入库核算（确定暂估入库物料成本，直接录入成本）

3）、自制入库核算（确定自制产成品和自制半成品的成本，直接手工录入成本）

4）、委外加工入库核算（确定委外加工物料存货的实际成本，直接手工录入成本）

2、出库核算（为物料确定出库成本）

材料出库核算→产成品出库核算

1）、材料出库核算（计算本月发出材料成本）

★注意事项：

①进行出库成本核算前必须先确认入库单是否已记帐

②采用实际成本法时，自动按选取定的存货计价方法计算出每一张出库单上各物料的发出单价。

采用计划成本法时，系统首先计算材料成本差异率，然后在出库单上自动填入计划单价并计算发出金额，最后计算发出材料应分摊的材料成本差异。

2）、产品出库核算（计算本月发出产品的成本）

3）、红字出库核算

（一般指车间退料或销售退货，必手工直接录入确定成本）

4）、不确定单价核算

（盘盈单据、红字出库单、负结存产生的出库单据，必手工直接录入确定成本）

★不能确定单价不能随便录入，一般同一种物料的出库和入库价格悬殊不可太大，正常情况是出库价格在入库价格的两倍之内。

因为在使用负结存时，如果入库价格太小而出库价格过大，系统计算时，可能会碰到“数量为正，而单价为负”的情况，单价出负是核算不允许的错误。

3、生成凭证（生成本期发生的物料业务的凭证）

生成凭证是存货核算最终的目的，是将物流与帐务相结合的过程，是物流业务系统与总帐系统的接口，在存货核算系统中生成的凭证，可以立刻传输到总帐系统中去。

制作凭证模板→生成凭证→修改凭证→审核凭证

★在制作产品入库凭证前必须说明一点，当所有生产的费用归集到生产成本后，财务人员要在总帐做一张将所有的生产成本转入成本汇总中的凭证。

因为在制作产品入库凭证模板时，无法在单据上将生产成本分成明细科目数据取数，只能从产品入库单据上取总数。

（在此举实例说明时，可重点说明以下二种情况）

①在制作产品入库凭证前必须说明一点，当所有生产的费用归集到生产成本后，财务人员需手工在总帐中做一张凭证：

借：

生产成本—成本汇总（下挂物料核算项目）

贷：

生产成本—直接材料

生产成本—直接人工

生产成本—制造费用

将所有的生产成本转入成本汇总。

因为在制作产品入库凭证模板时，无法在单据上将生产成本分成明细科目取数，只能从产品入库单据上取总数。

设定产品入库单凭证模板时分录为：

产成品

生产成本→成本汇总有下挂核算项目“物料”，所以要选择“核算项目”，取单据上有的物料项目。

4、其他特殊业务处理

1、金额调整的处理

（补充说明：

物料金额调整是指仓库物料的数量正确但金额有误，只调整金额不调整数量的业务处理）

2、存货跌价准备的处理

3、计划价调整的处理

4、暂估冲回的处理

5、期末结帐（指将本期的所有数据加计发生额并结转到下一期，包括结存数量、结存金额）

一旦结账后，前期单据不能修改