京信通信ERP项目用户操作必备手册doc 12页Word文档下载推荐.docx

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描述

业务程序说明

样本凭证的创建和执行，凭证模版的创建和应用

版本

作者

日期

备注

刘志瑛

2005-4-12

步骤详细说明

4.1.样本凭证的创建

通过主菜单

会计->

财务会计->

总分类帐->

凭证输入->

参考凭证->

样本凭证

通过交易号

F-01

屏幕显示

点击进入创建样本凭证界面

栏目名称

说明

输入类型

操作

公司代码

技术2000

系统3000

广分3010

必要

点击选择或手工输入

参照

关键词

手工输入

记账码

选择总账借方

点击选择40

帐户

选择总账科目

点击选择或手工输入，回车

金额

工资分配数

成本中心

对应的成本归集对象

点击选择

文本

凭证摘要

编制好凭证后点击

概览凭证，没问题点击过账，生成样本凭证。

4.2样本凭证的执行

输入总账科目凭证

FB50

进入制单界面，点击选择“转到-〉过账含参考”

凭证编号

样本凭证号

流程控制

生成凭证的具体要求

点击选择，

点击

，

在“账户”处选择回车，输入行项目的金额，如此操作至凭证完成，点击

预览凭证，没问题点击预制凭证。

4.3凭证模版的创建

参考凭证->

科目分配模型

FKMT

点击进入模版界面

科目设置模型

模版名称

创建新模版

进入模版

点击保存，注意：

凭证分配模型可以不填写金额。

4.4凭证模版的应用

双击进入制单界面，点击“环境->

复杂过账”

点击“科目模型”

，进入模版界面，手工输入金额

，没问题点击预制凭证。