总成本费用估算表完整优秀版文档格式.docx

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7.4

其他财务费

总成本费用

244700000

5884.44

7451.53

9002.27

8955.40

8945.31

8943.31

其中:

1、固定成本

1250

1154.31

1144.68

1118.71

1071.84

1061.75

1059.75

2、可变成本

23450000

4730.14

6306.85

7883.56

经营成本

82884.76

5068.07

7184.78

8761.49

资产负债表

基本报表4

年份

资产

2280.32

3028.33

3189.45

3723.29

444.55

5167.16

5889.76

7334.97

8057.58

1.1

流动资产总额

904.96

1142.47

1379.98

2070.77

2948.98

3826.54

4704.09

5581.65

6459.20

7336.76

应收帐款

623.12

798.31

973.50

存货

217.65

279.97

342.29

现金

64.19

累计盈余资金

0.00

690.78

1569.00

2446.55

3324.11

4201.66

5079.22

5956.77

1.2

在建工程

1.3

固定资产净值

2054.17

1906.02

1757.87

1609.72

146.57

1313.42

1165.27

1017.12

868.97

720.82

1.4

无形及递延资产净值

69.20

60.40

51.60

42.80

34.00

27.20

20.40

13.60

6.8

负债及所有者权益

3108.89

3189.46

4444.55

5889.77

6612.37

7334.98

2.1

流动负债总额

751.73

957.40

1163.08

应付帐款

394.18

525.57

656.96

流动资金借款

357.55

431.83

506.11

其他短期借款

2.2

长期借款

1800.00

1556.85

1.73

180.68

负债小计

1800.300

2308.57

1978.13

1343.76

2.3

所有者权益

480.32

719.75

1130.76

1845.70

2560.21

3281.48

4004.08

4726.69

5449.29

6171.90

6894.50

资本金

633.55

665.39

697.23

资本公积金

累计盈余公积金

72.13

144.39

82.65

288.91

361.17

433.43

累计公益金

累计未分配利润

86.20

465.37

1148.47

1862.98

2512.12

3162.47

3812.81

4463.15

5113.50

5763.84

计算指标：

1.资产负债率（%）

78.94

76.23

63.63

42.13

31.24

26.17

22.51

19.75

17.59

15.86

14.43

2.流动比率（%）

120.38

119.33

118.65

178.04

253.55

329

404.45

479.9

555.35

630.81

3.速动比率（%）

91.43

90.09

89.22

148.61

224.12

299.57

375.02

450.47

525.92

601.38

项目总投资估算表

辅助报表1

工程或费用名称

估算价值

备注

建设工程

安装工程费

设备购置费

其中外汇

征地费

260.00

无形资产

前期工作费

68.00

技术转让及设计费

8.00

60.00

递延资产费用

培训试车费

10.00

3.1

预备费用

30.00

基本预备费

4.1

建设投资合计

979.00

222.10

661.00

368.00

2230.10

固定资产投资方向调节税

二

建设期利息

50.22

三

固定资产投资

418.22

四

流动资金

82.91

五

30%铺底流动资金

2497.23

报批项目总投资

635.13

六

一

建设投资

固定资产费用

2122.10

工程费用

1862.10

主要生产项目

420.10

77.10

404.80

902.00

（1）

对硝基苯胺

276.20

260.50

613.80

（2）

邻硝基苯胺

77.30

18.80

75.70

171.80

（3）

4-氯-2-硝基苯胺

66.6

12.80

68.60

148.00

辅助生产项目

99.20

13.00

172.20

贮运及库房

80.00

90.00

化验房

19.20

3.00

82.20

公用工程

238.70

107.00

171.00

516.71

锅炉房

4.00

46.00

58.00

配电房

25.00

50.00

污水处理

36.00

54.00

180.00

（4）

供水及消防设施

27.00

20.00

57.00

（5）

总图

171.70

服务性工程

67.40

25.20

271.20

办公楼

153.60

11.80

79.20

职工宿舍

13.40

192.00

固定资产其他费用

借款还本付息计算表

辅助报表6

年初借款本息累计

本金

本年借款

本年应计利息

304.57

100.44

86.87

56.96

10.08

本年还本

243.15

536.12

1.5

本年付息

利息

256.91

18.99

22.93

26.87

偿还借款本金的资金来源

2541.00

871.46

未分配利润

379.17

714.51

3.2

592.60

3.3

35.20

其他资金

贷款偿还期：

4.21年

现金流量表（全部投资）

基本报表1单位：

生产负荷（%）

60%

80%

100%

现金流入

99579.84

6264.00

8352.00

10440.0

1183.84

产品销售收入

98136.00

10440.00

回收固定资产余值

回收流动资金

723.02

现金流出

92821.08

6412.21

7812.20

9622.23

9531.58

9534.91

9535.57

含投资方向调节税

510.78

106.12

5608.07

2.4

销售税金及附加

3930.81

250.90

334.55

418.17

2.5

所得税

3052.39

42.46

186.75

336.45

351.92

355.25

355.91

2.6

其他

净现金流量（1-2）

6758.76

-2230.10

-148.21

539.80

817.77

908.42

904.43

2348.27

累计净现金流量

-2378.31

-1838.51

-1.74

所得税前净现金流量

9811.15

-105.75

726.55

1154.22

1260.34

2704.18

所得税前累计净现金流量

-2335.85

-1609.30

-455.07

805.27

2065.61

4586.29

5846.63

7106.97

所得税后所得税前

计算指标：

财务内部收益率：

25.37%33.93%

财务净现值：

1835.44万元3245.71万元

投资回收期：

5.12年4.36万元

损益表

基本报表2单位：

84955.53

利润总额（1-2-3）

9249.66

128.66

565.92

1019.56

1066.43

1076.52

1078.52

弥补以前年度亏损

应纳税所得额

3052.27

税后利润

6197.27

683.10

721.27

722.61

盈余公积金

公益金

应付利润

12

649.14

650.34

其中：

偿还借款

1863.98

13

316.47

**项目成本及销售估算表

分项费用名称

费用征收

标准（预测）成本

依据（批准文号）

部门

收费标准

（万元）

建筑总面积：

25677M2

占地面积：

5706M2

土地费用

土地征用费

收购出让双方合同

832.00

土地交易契税

鄂政98年135号令

市规划局

评估价的4%

54.00

土地出让金

市政府

495.00

核减20%

小计

1381.00

前期交纳各项费用

市政基础配套费

武政（97）20号文

80元/㎡

205.42

工程档案保证金

房地字（99）177号文

1.2元/㎡

0.27

垃圾处理费

武政办（97）65号文

18元/㎡

46.22

白蚁防治费

武政（97）65号文

3.10

抗震审查费

鄂价房地（93）9号文

3元/㎡

0.88