scm供应链管理亚华乳业EAS项目实施方案基础及供应链文档格式.docx
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1.1.2、业务组织
1.1.2.1、财务组织
虚体财务组织：
亚华控股、亚华乳业集团、亚华种业；
实体财务组织：
1.1.2.2、采购组织
虚体采购组织：
实体采购组织：
1.1.2.3、销售组织
虚体销售组织：
培益乳业，以及培益乳业下所有的大区、省区；
实体销售组织：
南山分公司）、培益乳业下所有办事处；
因为考虑到分大区和省区统计逐级统计销售报表的需要，因此把培益乳业本身以及所有大区和省区设为销售组织虚体，只有最下层的办事处才设置为销售组织实体；
1.1.2.3、库存组织
虚体库存组织：
实体库存组织：
因为考虑到分大区和省区统计逐级统计库存的需要，因此把培益乳业本身以及所有大区和省区设为库存组织虚体，只有最下层的办事处才设置为库存组织实体；
1.1.2.4、HR组织
因为亚华目前暂时不上HR，所以HR组织可以先不用设置，而且本次调研范围也不包括HR部分。
等以后开始实施HR的时候，调研清楚亚华的HR管理政策再决定如何设置HR组织，目前不设置对以后不会产生影响。
1.1.3、行政组织
亚华组织架构中所有组织单元都需要设置成为行政组织；
1.1.4、委托关系
凡是虚体业务组织不需要设置委托关系；
亚华乳业总部委托关系：
在库存组织中设置采购委托组织为亚华乳业总部和城步分公司两个采购组织（因为亚华有外协粉需要委托城步分公司集中采购的）；
在库存组织中设置销售委托组织为亚华乳业总部和培益乳业两个销售组织（因为乳业总部委托培益乳业销售产成品）；
在库存组织中设置记帐委托组织为亚华乳业总部；
在采购组织中设置记帐委托组织为亚华乳业总部；
在销售组织中设置记帐委托组织为亚华乳业总部；
望城分公司委托关系：
在库存组织中设置采购委托组织为望城分公司；
在库存组织中设置销售委托组织为望城分公司；
在库存组织中设置记帐委托组织为望城分公司；
在采购组织中设置记帐委托组织为望城分公司；
在销售组织中设置记帐委托组织为望城分公司；
城步分公司委托关系：
在库存组织中设置采购委托组织为城步分公司和亚华乳业总部两个采购组织（因为城步分公司的主要原料粉是委托亚华乳业总部集中采购的）；
在库存组织中设置销售委托组织为城步分公司、望城分公司、培益乳业三个销售组织（因为城步分公司的液态奶产品是委托望城分公司统一销售，奶粉产品是委托培益乳业统一销售的）；
在库存组织中设置记帐委托组织为城步分公司；
在采购组织中设置记帐委托组织为城步分公司；
在销售组织中设置记帐委托组织为城步分公司；
培益乳业委托关系：
在库存组织中设置采购委托组织为培益乳业；
在库存组织中设置销售委托组织为培益乳业；
在库存组织中设置记帐委托组织为培益乳业
在采购组织中设置记帐委托组织为培益乳业；
在销售组织中设置记帐委托组织为培益乳业；
培益乳业所有所有办事处的委托关系：
在库存组织中设置采购委托组织为培益乳业；
在库存组织中设置销售委托组织为各办事处自己；
因为目前没有设置HR组织，所以不用考虑行政组织的HR委托关系，以后开始实施HR以后，再考虑HR组织的规划以及行政组织的委托关系以及用户的行政组织范围权限；
2、科目表
考虑到未来从亚华控股集团这个根CU能够查询财务虚体报表，因此建议把亚华乳业集团目前的科目表建在亚华控股这个根CU上，然后再把乳业的科目表从亚华控股分配到亚华乳业集团，再从亚华乳业集团往下分配到四个实体的CU上：
亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司和培益乳业。
种业的科目表未来也建在亚华控股根CU上，然后往下分配到亚华种业集团；
现在的实施范围不包括亚华种业，因此种业的科目表可以先不用建立；
3、物料、客商
物料：
1、亚华乳业集团需要统一管理的物料（如奶粉和液态奶的原辅材料和包材以及产成品等）都设置在亚华乳业集团这个CU中；
物料的分类也统一建立在亚华乳业集团这个CU中；
这样便于以后从亚华乳业集团的角度来逐层查看奶粉和液态奶的虚体库存报表；
2、在亚华乳业集团CU中建完统一的物料以后，把奶粉相关的原辅材料、产成品和包材分配到亚华乳业总部、城步分公司和培益乳业三个CU中；
把液态奶相关的原辅材料、产成品和包材分配到望城分公司和城步分公司这两个CU中；
3、其他每个公司独立管理的零星物料分别在第三级CU，也就是亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司和培益乳业这四个CU中建立，如果有共享的需要，可以选择升级物料或者平行分配物料；
客商：
1、亚华乳业集团需要统一管理的客商放在亚华乳业集团这个CU中建立；
客商分类也在亚华乳业集团中建立和维护；
建立完以后，再把第三级CU需要使用的客商分别分配下去；
2、第三级CU的四个公司各自独立使用的客商可以分别在自己的CU中建立，各自独立管理和维护，如果有共享的需求，可以选择升级客商或者平行分配客商；
4、仓库
仓库是挂在各个实体的库存组织之下的。
亚华乳业总部、望城分公司和城步分公司的仓库设置比较简单，因为这三个公司就一个库存组织实体；
培益乳业因为库存组织层级比较多，需要特殊考虑一下：
各个大区和省区因为虚体报表统计的需要，都设置成为虚体库存组织，但是各个大区和省区实际上是有自己的仓库的，而虚体库存组织下是不能挂仓库的，因此需要把各个大区和省区都增加一个本部的实体库存组织，把大区和省区的仓库挂在本部下面。
5、BOTP及DAP规则
1、需要修改DAP规则；
EAS出厂数据中的所有DAP规则都需要手工修改以后才能使用（注意出厂预置规则要在亚华控股根CU下才能修改，否则只能复制后修改），因为DAP规则中必须要凭证类型这个关键信息，而出厂数据是没有凭证类型的，所以这个关键项就是空的。
因此要使用DAP规则生成凭证，必须先在各个财务组织实体下建立好凭证类型，然后修改所有DAP规则，添加上相应的凭证类型再启用DAP规则才可以；
2、需要手工添加的BOTP规则
EAS预置的BOTP规则还不能完全满足亚华项目的需要，需要再手工几个BOTP规则。
1、增加一个销售订单到调拨单的BOTP规则（用处会在后面的业务蓝图流程中说到），设置方法：
首先切换组织到根CU（亚华控股）；
然后选择菜单路径：
系统平台－>
单据转换－>
规则配置；
进入以后，在左边功能树中选择：
EAS－>
供应链管理－>
销售与分销－>
销售管理－>
销售订单；
就可以看到所有销售订单的BOTP规则；
选择新增BOTP规则：
规则类别选择：
单据转换规则，目标单据类型选择库存调拨单；
如下图：
确定后进入BOTP规则设置界面，如下图：
BOTP规则的设置主要分为三个部分：
转换设置、分组合并规则以及反写规则，以下说明：
转换设置中的关键项有：
单据头：
调出财务组织＝销售订单.财务组织；
调出库存组织＝销售订单.分录.库存组织；
分录：
数量＝销售订单.分录.数量;
物料＝销售订单.分录.物料；
计量单位＝销售订单.分录.计量单位；
分组及合并规则中的关键项有：
把调出财务组织的分组合并选项勾上；
反写规则：
不用设置；
2、增加采购入库单到调拨单的BOTP规则（用处见2.3、奶粉促销品采购流程）;
增加过程略，参见第一个例子即可；
3、需要修改的BOTP规则（针对V5.1.3）；
采购发票生成应付单的BOTP规则必须把往来类型（供应商）重新选一次再保存启用才可以正常使用；
销售发票生成应收单的BOTP规则必须把往来类型（客户）重新选一次再保存启用才可以正常使用；
6、事务类型
EAS出厂数据中库存基础数据中的事务类型没有采购收货待检、收货待检转入库以及生产待检入库这三种事务类型，需要手工添加，设置方法如下：
1、采购收货待检：
进入事务类型界面，双击查看事务编码为101的事务类型（必须选择101），然后在功能按钮上选择复制就能进入事务类型自定义的新增界面，如下图中设置，其中：
事务编码可以随便输入，只要不重复就可以：
设置完成以后保存并启用即可；
2、收货待检转入库
选择事务编码311查看并复制新增，然后如下图设置：
设置完毕以后保存并启用即可；
3、生产待检入库（略）；
二、业务蓝图（EAS实现方式）
本业务蓝图以EASSCMV5.2为实现假设，每个业务蓝图流程的黄色填充框为流程起始点，业务蓝图中的虚框表示在EAS之外手工处理的流程，每个业务蓝图对应的用户实际手工流程请参见《亚华乳业EAS项目调研报告》；
流程说明的蓝色字体部分为目前亚华手工业务中有但是EAS目前不处理的部分，红色字体部分为目前亚华的实际手工流程还有疑问的地方，需亚华决定最终方案；
2.1、原辅材料采购流程
流程说明：
1、亚华目前的采购订单实际要根据营销计划、生产计划、采购计划生成的，这部分内容EAS目前不处理；
2、质检的具体过程这部分内容EAS目前不处理；
3、采购合同这部分内容EAS目前不处理，建议亚华把合同原件扫描以后保存到EAS中作为附件管理（以后其他类似情况不再单独说明）；
至于有合同和无合同的审批流程不一样可以在工作流中配置；
至于合同的金额审批限制也可以在工作流中配置（以后其他类似情况不在单独说明，指审批条件的变化）；
4、采购入库待检需要增加两类事务类型，参见前面章节的事务类型说明；
通过收货通知单来体现待检库存；
5、虽然高桥仓库不属于亚华乳业，是属于供应商的中转仓库，但是货到了以后，亚华就有对货物的支配权，而且亚华需要能够掌握高桥仓库的到货数量，因此必须在各个生产厂中设置一个高桥虚拟仓库。
同时，供应商的货物也有直送到生产厂，不是全部经过高桥仓库中转的，所以如果是直送生产厂的货物，则收货通知单填写高桥虚拟仓库，如果是直送生产厂的，那么收货通知单就填写生产厂仓库。
质检合格以后，如果是高桥仓库收货的，再用调拨单完成高桥仓库到生产厂仓库的调拨，这个调拨单实际上也就是手工业务中高桥仓库给生产厂的发货通知单；
6、EAS现在没有处理采购付款是自动扣减预付款，所以必须在应收应付模块中用采购付款核销来手工核销应付款和预付款，销售预收款也是同样逻辑（其他流程不再独立说明）；
7、在EASSCMV5.2中发票只是个附件类的单据，确认应收应付是通过应收应付单来统一处理的，不参与业务流程处理，所以开不开发票对流程都没有影响的，如果需要打印发票则可以录入进系统。
但是如果录入了发票，审核后会反写订单上的已开票金额字段，便于订单执行跟踪（以后其他流程不再单独说明这一点）；
2.2、五金配件、零星采购流程
无特别说明；
2.3、奶粉促销品采购流程
1、亚华实际手工流程中，促销品采购的源头是促销方案，这部分内容EAS目前不处理；
2、另外，促销品采购亚华现在的手工流程是实物上采用类似于库存商品的管理，但是财务上只是直接进费用的，这就造成财务和业务实际是不统一的。
目前这个业务蓝图的方案是建议把促销品当作普通物料来管理，财务上视同库存商品手法来管理，打通财务和物流的连接；
3、因为促销品购入后是收货到大区，最终还是要调拨到办事处，因此这个流程实际上两个流程合并的：
采购流程＋调拨流程（财务组织内调拨）;
2.4、奶粉产成品销售流程（对内）
1、亚华的内部产成品销售是通过调拨来处理的，因为是跨公司调拨，所以财务上视同销售，EAS中用财务组织间的调拨类型来处理，后续则根据调拨单分别生成销售出库单和采购入库单（其他类似流程也同样，不再独立说明）；
2、亚华的内部调拨是来源于各个大区的汇总的要货计划（来源于经销商），这部分内容目前EAS不处理；
2.5、奶粉产成品销售流程（对外）
1、亚华的销售订单来源经销商，大区在录入销售订单的时候可能需要调整，大区录入的订单应该是调整后的销售订单，而不是直接录入经销商的订单；
2.6、奶粉产成品对外销售（直运）
1、奶粉的对外销售流程如果包含了直运发货的（就是培益直接从生产厂的仓库发货），这属于集中销售的业务场景，目前EAS的处理方式是需要把这种直运销售拆分成两个流程：
对外销售流程＋内部调拨流程（视同销售）；
2、直运部分的发货用调拨流程来处理（财务组织间调拨），因为涉及到培益和生产厂的结算，所以培益乳业在直运销售的时候，需要同时确认对经销商的应收款和对生产厂的应付款；
3、EAS的出库单上的出库成本是在单据审核时自动根据计价方法计算的，不需要用户手工处理，因此流程中不单独表示（下列其他流程不再单独说明）；
2.7、奶粉中转调拨流程
1、仓库发货的拣货、装运等操作EAS目前不处理（以后其他流程不再单独说明）；
2.8、奶粉委托代销流程
1、委托代销在发货时并不转换库存的所有权，而是在应收确认以后（委托代销清单开过来以后，也就是结算以后）才真正扣减库存，EAS中的处理是委托代销发货时扣减普通库存，增加委托代销类型的库存，结算时再扣减委托代销库存，计算出库成本；
2.9、奶粉销售退回流程
1、亚华乳业内部的销售退回（从销售公司退到生产厂）有两种种解决方案：
a）第一种方案就是如上图中所画，两边分别做采购退回申请和销售退回申请；
这个方案的缺点就是两边都要审批退回申请，而实际上亚华手工只要总部人员审批采购退回申请就可以了；
但是这种方案的好处是能反映出退货的数量；
b）第二种方案就是走内部调拨流程（跨公司调拨，参见2.7奶粉中转调拨流程），跟原来的销售过程是反向的，这样处理起来简单，可以把调拨单当作采购退回申请单来走审批流程，但是这种方案的缺点是首先要在工作流中区分是退货的调拨单和正常的内部的调拨，这两种的审批流程不一样，必须配制两个流程或者加上工作流的流转条件；
而且反映不出销售退回的数量，只能看到调拨的数量；
2、目前奶粉的销售退回在财务上没有记帐，只是登记了备查账，这会造成财务、物流不一致，需要亚华再确认明确的处理流程；
2.10、原材料销售流程（对外）
1、手工流程中的材料对外销售审批表在EAS中用销售订单来实现；
2、亚华的材料对外销售实际上委外加工业务，财务上把在生产厂仓库原材料发给外协厂的时候是把原材料卖给是做销售处理的，等外协厂加工完毕入库的时候，再视同采购处理，因此如果不是现款销售原材料的话，那么就是用原材料的应收款来冲对外协厂的采购应付款。
；
2.11、原材料对内销售流程
手工流程中的材料对外销售审批表在EAS中用调拨单来实现（财务组织间调拨）；
2.12、生产领料流程
1、亚华的生产领料单来源于生产车间的配料单，配料单是根据生产计划来的，这部分EAS目前都不处理；
直接录入生产领料单即可；
2.13、奶粉产成品完工入（退）库流程
奶粉和液态奶的产成品都需要经过质检才能入库，二者的流程是类似的，不过是在质检不合格之后的流程处理有些不同：
⏹奶粉产成品如果质检不合格，则需要退回生产车间，因此在EAS用冲销待检状态的生产入库单来实现；
⏹液态奶的产成品如果质检不合格，直接转报废处理，因此在EAS中用库存状态调整单来实现（后面液态奶的报废流程不再单独说明）；
2.14、奶粉存货报废处理流程
亚华的手工流程中，存货报废需要首先填写报废申请表，审批后才能转报废，在EAS中没有报废申请表，但是可以直接录入库存状态调整单，然后根据亚华的报废申请表的审批流程作为库存状态调整单的审批流程；
2.15、奶粉原材料退货流程
2.16、仓库盘点流程
2.17、液态奶对外销售流程
提货清单需要用BIM定制；
2.18、液态奶对内销售流程
2.19、液态奶销售退回流程
2.20、液态奶产成品完工入（退）库流程
请参见奶粉产成品入（退）库说明；
2.21、液态奶产成品报废流程
参见奶粉存货报废流程说明；
三、关键需求
目前亚华乳业的信息化使用的是K/3系统，目前需要实施EAS，我们第一期的目标就是要把亚华乳业目前在K/3中的应用全部升级到EAS中来（到2006年年底第一期要上线），保证K/3到EAS的平稳过渡。
在目前项目实施的调研过程中，发现有一些关键的需求点在EAS目前的EASSCM标准产品中是没有的，需要进行定制。
以下详细描述需求、现在的实现方式以及在EAS中的可能的实现方式，具体EAS方案请开发部评估和考虑。
目前了解到的亚华乳业的关键需求点根据上线的时间可以分为第一期和第二期（第二期计划2007年5月份完成），本文下面的章节中将分开说明，目前的目标是要先保证第一期的顺利上线。
以下对第一期的需求点的重要级别进行了评估，高中低的等级评估是以是否影响主要业务流程来评估的。
如果会导致主要业务流程无法进行，那么就评定为“高”，如果不影响主要业务流程（我方评估），但是用户认为是非常重要的功能，评定为“中”。
第二期的需求点目前没有进行评估，视项目情况而定。
亚华集团主要业务关系：
亚华乳业集团的主要业务关系如下面的组织架构示意图中所示：
K/3应用情况
目前亚华目前应用K/3比较深入的是望城分公司（液态奶业务），亚华乳业总部和南山分公司用K/3都只是一般应用，培益乳业主要在用宝供物流系统。
二、第一期关键点
下列需求点中，其中发运处理和报表定制基本上应该是实施定制的问题，也就是基本上可以通过BIM定制解决。
但是需要评估是否确实可行，或者是大部分通过BIM定制加少量现场开发；
（但是BIM定制部分需考虑升级问题）
其中库存状态和订单应收款查询肯定是需要通过开发完成，但是是否放到标准产品开发计划中去还需要评估。
如果列入研发计划中，那么开发策略和开发计划需要进一步明确。
对于需要开发的需求点，因为目前EAS的资源紧张，可以考虑是否在实施时间上进行控制，可能的方式是一方面研发列入开发计划，另一方面是现场把这部分诉求的实施时间推后（例如到07年三月份），这部分还需要协商。
2.1、发运处理
亚华乳业集团下望城分公司是专门负责液态奶生产和销售的（南山分公司生产的液态奶也统一由望城分公司经销，见上图中的委托关系），望城分公司是一个独立核算的法人实体，是亚华乳业集团下的控股子公司
望城分公司的产品发运配送部分在K/3中做了部分定制。
主要业务是：
每天根据销售出库单汇总生成对仓库的提货清单，汇总的依据是：
送货路线、产品日期、产品品种。
提货清单打印出来以后交给仓库进行提货（因为仓库要根据送货路线发货，所以必须把出库单按照路线、日期、品种进行汇总）。
这一部分的内容比较深入，是K/3系统所有没有的，因此K/3原先给亚华做了部分的定制，具体做法是：
1、销售订单的单据头上增加了送货路线、产品日期这两个字段。
其中送货路线是单独维护的一类基础资料，订单上这个送货路线是F7字段。
2、销售出库单上也增加了送货路线、产品日期这两个字段，根据销售订单下推销售出库单的时候携带过来，如下图：
3、单独增加了一类基础资料：
送货路线。
送货路线这个基础资料本身的内容比较简单，只有三个属性：
代码、名称、全名。
4、提货清单是用K/3万能报表定制汇总的一张报表，如下图：
提货清单的定义界面：
提货清单的样式：
这个提货清单需要套打。
还需要能够根据送货路线、产品日期进行查询：
5、后续的一些报表都需要根据送货路线、产品日期来出具、汇总。
例如下图中的生产计划表（横向是送货路线、纵向是产品品种）：
评估
为了保证亚华K/3的平稳过渡到EAS，发运处理是个很关键的内容。
如果在EAS中实现，可以用BIM首先定制送货路线基础资料（可以作为D类基础资料定制，CU内共享），然后用BIM在销售订单、销售出库单上增加送货路线和产品日期这两个字段。
这些都比较容易，用BIM都可以完成全部工作，没有其他开发工作量。
现在主要的问题是：
1、BIM的报表功能比较弱，对于提货清单这个报表BIM基本可以定制出来，但是现在BIM的报表无法定义表头，提货清单表头上的送货路线无法定义出来。
而且，后续其他的查询分析报表还无法评估是否能用BIM定制出来（指在不写代码的情况下），详细报表参见2.2、报表定制。
2、因为发运配送的业务短期内肯定不在EASSCM规划之内，那么这一块肯定是给亚华做定制。
问题是定制了以后系统升级怎么办？
能不能保证以后升级能把定制的这块内容也升级上去？
（这个问题是很明显的，因为例如定制增加系统单据字段，肯定会涉及到元数据的改动，标准产品升级肯定无法感知到亚华这部分定制的元数据，这需要有个升级策略）；
重要级别：
高
2.2、报表定制
亚华乳业在应用的K/3的过程用K/3的查询分析工具定制了一些报表，这些都是非K/3标准产品的报表，也是非EAS标准产品的报表，下面列出目前用K/3查询分析工具定制的报表和一些主要报表的格式。
引用销售管理中查询分析
1、生产计划表：
按订单汇总计划：
选产品日期及仓库名称：
升级会员 