xxx SAP实施项目B03 SD蓝图设计V10.docx

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xxxSAP实施项目B03SD蓝图设计V10

SAP项目

SD模块业务方案蓝图设计

SAP项目组

2010-03-08

修改历史

版本号

修改人员

修改日期

修改内容

审批人员

审批日期

V1.0

2010-03-08

根据调研总结完成方案蓝图

V1.0

2010-07-14

根据调研总结完成方案蓝图

用户方签名

职责

关键用户

部门经理

用户方负责人

集团确认

签名

日期

15.2流程描述................................................................34

业务方案蓝图设计

1.定义公司和工厂

公司代码：

XXX（阿克苏）粮油工业有限公司—AS

工厂代码：

XXXXX工厂—AS01

2.定义销售组织

销售组织

销售组织名称

货币

ASSO

XXXXX销售部门

CNY

3.定义分销渠道

分销渠道

名称

01

内销

02

外销

4.定义产品线

产品线

名称

54

油—中包装

64

散油—棕榈油

65

散油—豆油

80

服务

81

油—小包装

90

其他

99

粕

5.定义起运点

起运点

描述

AS01

XXXXX装运点

6.客户主数据

6.1定义客户账户组

账户组

名称

8001

集团内子公司

8002

集团内联营公司

8003

集团内关联公司

8004

第三方

0002

送达方

6.2客户新增和扩展流程

上线前由实施顾问向用户收集客户数据，收集后统一导入系统；上线后若需要新增或扩展客户，则需要通过MDP新增及扩展审批流程由KMIS系统实现。

6.3客户维护流程

客户相关资料的更改维护也由MDP经KMIS审核后系统实现。

7.正常销售业务流程

7.1业务场景

本蓝图流程适用于本工厂的粕、散油、中包装的正常销售业务，业务员与客户谈好后，相关部门在SAP系统中进行订单录入、创建提单、发货及开票处理以记录客户下单到货物到达客户方的整个业务过程。

7.2目标/宗旨

本流程建立的宗旨是对整个销售业务流程进行记录并对流程的关键点进行管控，达到岗位分工清晰、及时反映业务整体执行情况和结果。

通过实施本流程可以实现对业务订单的品项、价格、数量、有效期信息的管控，以及对客户发货环节的信贷、库存进行检查，最终对工厂销售业务情况进行统计汇总。

7.3流程概述

1）创建销售订单

业务员与客户谈好订单，通知内勤，内勤在系统上创建销售订单，录入价格、合同条款及目标数量、有效期、损耗率、袋皮、交货容差、运输方式等，然后从系统中打印出订单让总经理审批（中包装不需要系统外审批），若总经理审批通过，则将该合同回传客户盖章确认，若总经理审批不通过，则系统中作废该订单。

系统保存订单的时候会检查客户发货余额（参考备注1），若不足则系统提示而不控制打印及保存。

保存订单后系统自动默认订单状态为未审核状态，此时不能做后续处理（包括开提单、开系统发票）。

备注1：

这里检查规则是：

可发货余额=固定额度+没有和应收清账的RV单+已批准未生成RV的AV单–应收–已保存未开具提单的订单额–已保存未BILLING的提单额。

2）审核销售订单

财务根据总经理签字审批的纸质订单检查系统中订单的数量、定价等，若没有问题则把订单状态修改为已审核状态，此时可以做后续处理，但是不能再修改订单中的任何信息，除非由财务对订单做反审核动作（把订单状态再修改为未审核）。

3）创建销售提单

根据客户的发货排程计划以及库存报表等排定发货计划，确定发货日期、数量、发货地点等信息，对应的营业内情在系统上创建提单（这个提单是大提单，对应这天这客户需要发货的总量，没有考虑车辆和仓库的情况，并经过系统信贷检查和可用性检查）。

对于火车大货场和异地库发货的情况，若提单上的发货仓库和批次能确定下来，则内勤创建提单时填写仓库和批次；若从工厂出货不能确定库位批次，则由仓库人员装货后在纸质提单上备注，地磅过磅时在系统中填写库位和批次。

如果是自提客户，结算室内勤根据实际车辆情况，判断这张大提单无法一车提完的话，需要做提单拆分，即把大提单拆成若干个小提单并打印（这过程中，小提单数量的和不会超过大提单）。

提单打印后，方可理货（PGI）。

如果异地库或火车大货场发货，贸易创建提单（大提单）后由结算室打印提单，储运部将纸质提单传递给异地库或大货场相应的人员安排发货。

4）系统理货过账

如果是计重提单，则由理货员检查有效期、装完货物后地磅过磅，地磅程序自动理货。

如果计件提单，则理货员检查提单是否过期（例如：

人工检查1天有效期），若未过期则捡货，并在纸质提单上填写实发数量，内勤在系统中进行理货；计件提单可进行地磅复核。

若原提单的批次需要拆分，则做批次拆分后进行理货（PGI）。

异地库及火车大卖场发货，在仓库员反馈实际发货数量后储运部在系统中进行发货过账（扣减库存，确认出库）。

出现多车皮不同时间发货的情况，储运部当天接收实际发货数后对大提单进行拆分成小提单（小提单需要打印）并根据实际发货量进行理货。

5）创建系统发票

提单理货过账后，财务可根据提单开系统发票确认应收，系统发票创建后财务手工开立增值税发票或普通发票。

7.4SAP流程图

7.5流程描述

步骤

建议岗位

描述

时间要求

备注

1

贸易部

创建销售订单

客户下单后

2

贸易部

打印订单

3

总经理

系统外审批订单

4

财务部

系统中审核销售订单

总经理审批后

5

贸易部

创建提单

6

储运部

安排车辆

发货计划下达后

7

贸易部

打印提单

8

仓库人员

根据提单装货

提货时

9

地磅

过磅（散装则自动理货）

装货后过磅时

10

储运部

理货过账（异地库销售或中小包装出货）

异地库发货反馈实发数量后及中小包装出货后

11

财务部

开系统发票及金税发票

系统理货过账后

7.6系统单据/配套报表

1）系统单据：

销售订单、提单（大提单和小提单）、系统发票

2）配套报表：

序号

系统T-Code

报表名称

１

ZSD502

订单报表

2

ZSD502B

订单报表（不含金额）

3

ZSD504

提单报表（含金额）

4

ZSD504B

提单报表（不含金额）

5

ZSD503

系统发票报表

6

MMBE

库存报表

7

ZSD508

库存概览报表

8

ZSD526

客户信贷报表

9

ZSD525

客户主数据报表

10

CO09

库存可用性总览

7.7特殊情况说明

1）创建订单时手工定价（含税价），对于送到客户，若需要报表区分合同价和出厂价，则创建订单时通过条件类型PR31基准价+KF00运费实现，若出现代垫运费且该代垫运费需占用客户发货额度，则定价时通过条件类型KF01实现。

2）订单若有少量未执行而视同已经执行完，则贸易将相应数据提交给财务，由财务在系统中关闭合同（不修改原订单量）。

3）系统订单有效期默认为1个月，可根据实际人工修改，超期订单不能发货，如需发货，可在订单中进行延期；提单有效期，工厂出货有效期为1天，异地库出货的根据实际设定有效期间，系统对提单有效期没有强制控制，需人为检查提单有效期。

4）提单限制打印次数（1次），如果需要重置打印，需财务重置审核并填写原因。

5）系统订单中若设定超量交货容差，则根据该订单开立的所有提单量总和不能超过订单容差范围。

6）若客户有固定的几个送货地址，则创建送达方，创建订单时选择对应送达方；若客户下订单后临时改变送货地址，则在提单上改变送达方的地址。

7）采购在途转销售的情况，先进采购转销售库，再从该库位出货销售。

8）信贷管理：

a）客户货款到帐后，贸易部先录入AV单，然后财务部进行审核，并录入RV单以确认收款。

b）货款含定金部分，定金需要财务在系统中转为货款才能正常发货使用。

c）根据集团将来的信贷审批需求，不同产品线划分不同的信贷范围。

9）以后可能有少量外销业务，流程与国内正常销售相同，分销渠道为02外销，创建订单时若税率为0，则系统作提示信息。

8.对方为准业务流程

8.1业务场景

工厂粕的销售与客户约定以客户接收数为准，销售收入需要等到客户反馈数量后才能实现的业务。

8.2目标／宗旨

对方为准销售流程建立的宗旨是强化流程管理，增强服务意识。

通过实现本流程可以实现对在途货物的监控与管理，销售收入与差异库存的及时入账及处理。

8.3流程概述

1）前半部分与正常销售流程相同，即创建订单—>创建提单—>打印提单直至仓库出货。

2）对方为准销售提单理货：

对方为准销售提单按照我方实际发出数字做系统理货（PGI），提单在创建时自动带上系统发票冻结标志，存货科目减少，库存商品-在途科目增加。

3）对方为准销售发票：

待客户反馈接收数量之后，在提单文本中输入客户的客户反馈数量；财务去除提单上发票冻结标志，并对销售提单开具系统发票确认应收，此时库存商品-在途转入成本科目，同时确认客户的应收收入；产生的会计凭证中的分配码是销售提单号，参考码是这张系统发票号。

4）对方为准调整单：

如果客户反馈数字小于发出数字，则参照之前这张系统发票创建对方为准调整订单（其本质是退货订单），数量是需要冲减的差异数字；然后创建调整提单，数量为调整数量（对方为准有实物退回的情况需打印调整提单），收货PGR至差异待处理库（冻结库存，产生财务凭证）。

实际货物退回后：

●如果退货提单收货量大于实际退回量，则对于实际退回的部分用移动类型325把实际部分从待处理库移库至本仓，待质检完毕后用移动类型343冻结库存转为非限制库存，对于待处理库余下的部分，由财务进行后续处理：

财务调整库存。

●如果退货提单收货量等于实际退回的量，则用移动类型325把待处理库所有库存移回本仓，待质检完毕后用移动类型343将冻结库存转为非限制库存。

●如果退货提单收货数量小于实际收回数量，则财务先在待处理进行库存增加调整，然后由储运同事按照实际退回数量从待处理库通过移动类型325把这部分库存从待处理库移库至本仓，待质检完毕后用移动类型343将冻结库存转为非限制库存。

5）对方为准调整发票：

最后对对方为准调整提单开系统发票，减少应收，产生的会计凭证的分配码是原销售提单号，而参考码是原系统发票号；这样财务的清帐可以根据原销售发票和退货的销售发票合并处理。

6）例如：

实发100MT，客户确认98MT，汽车拉回1MT，则创建对方为准调整提单2MT，并收货过账到待处理库，有实物部分批次为原发出批次，散装类无实物部分入原订单号批次（便于整单统计损耗），包装类无实物部分入提单号批次（便于跟踪到车）。

待处理库中1MT用移动类型325移回本仓，质检后用343转为非限制库存。

待处理库中剩下的1MT，可能后续进行减少库存数量操作或虚拟销售给物流公司或进行减少库存数量操作的同时进行财务处理（不进行销售，只走金额上的往来）。

7）如果客户反馈数字大于发出