技能考核题1Word格式文档下载.docx
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负责现金、银行账管理工作。
具有出纳签字权限、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权、支票登记权及银行对账操作权限。
赵青---操作员
负责总账系统的凭证管理工作及客户往来和供应商往来管理工作。
具有总账系统的填制凭证、自动转账定义、自动转账生成、凭证查询、明细账查询操作权限。
3.设置基础档案
（1）部门档案
部门编码
部门名称
1
行政部门
202
销售二部
101
总经理办公室
3
供应部
102
财务部
4
生产部
2
销售部
401
产品研发
201
销售一部
402
制造车间
（2）职员档案
职员编号
职员名称
所属部门
职员属性
黄剑
总经理
李明
会计主管
103
王玲
出纳
104
赵青
会计
刘斌
部门经理
宋立
经营人员
301
白云
周晓
产品开发
李丹
（3）客户分类
分类编码
分类名称
01
事业单位
0101
学校
0102
机关
02
企业单位
0201
工业
0202
商业
0203
金融
03
其他
（4）供应商分类
硬件供应商
02
软件供应商
材料供应商
04
（5）地区分类
地区分类
东北地区
华北地区
华东地区
华南地区
05
西北地区
06
西南地区
（6）客户档案
客户编号
客户名称
客户简称
所属分类码
所属地区
001
杭州外语学校
外语学校
002
天津海达公司
海达公司
003
上海万邦证券公司
万邦证券
004
哈尔滨市飞机制造厂
哈飞
（7）供应商档案
供应商
编号
供应商名称
供应商简称
北京万科有限公司
万科
北京联想分公司
联想
南京多媒体教学研究所
多媒体研究所
上海信息记录纸厂
记录纸厂
【操作指导】
1.启动系统管理
执行【开始】、【程序】、【用友ERP-U8】、【系统服务】、【系统管理】命令，系统管理启动并在任务栏中以后台方式运行。
2.登录系统管理
（1）单击任务栏上的【用友ERP-U8〖系统管理〗】按钮，进入【用友财务软件】的【系统管理】窗口。
（2）执行【系统】、【注册】命令，打开【系统管理员登录】对话框。
（3输入系统管理员Admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。
注意:
·
为了保证系统的安全性，在【系统管理员登录】对话框中，可以设置或更改管理员密码。
考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。
3.增加操作员
（1）执行【权限】、【操作员】命令，进入【操作员管理】窗口。
（2）单击工具栏中的【增加】按钮，打开【增加操作员】对话框，按下表中所示的资料输入操作员。
姓名
口令
确认口令
所属部门
角色
完成操作
账套主管
单击"
增加"
按钮
（3）最后单击【退出】按钮结束，返回【操作员管理】窗口，所有操作员以列表方式显示。
再单击工具栏中的【退出】按钮，返回【用友财务软件】、【系统管理】窗口。
注意：
只有系统管理员才有权限设置操作员
操作员编号在系统中必须惟一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。
所设置的操作员一旦被引用，便不能被修改和删除。
指定“李明”为“账套主管”角色，“账套主管”角色拥有了该账套的全部功能权限。
4.建立账套
（1）执行【账套】、【建立】命令，打开【创建账套】对话框。
（2）输入账套信息
己存账套:
系统将己存在的账套显示在下拉列表中，用户只能查看，不能输入或修改。
账套号:
必须输入。
本例输入账套号101。
账套名称:
本例输入“江西安名信息技术有限公司”。
账套路径:
用来确定新建账套将要被放置的位置，系统有默认的路径，用户可以手工更改，本例采用系统的默认路径。
启用会计期:
把系统日期更改为“2009年1月”。
输入完成后，单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。
（3）输入单位信息。
单位名称:
用户单位的全称，必须输入。
单位简称:
用户单位的简称。
本例输入“江西安名”。
其他栏目都属于任选项，参照实验资料输入即可。
输入完成后，单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。
（4）输入核算类型。
本币代码:
本例采用系统默认值RMB。
本币名称:
本例采用系统默认值“人民币”。
企业类型:
用户必须从下拉列表框中选择。
本例选择“工业”。
行业性质:
本例选择行业性质为“2007新会计制度科目”。
账套主管:
必须从下拉列表框中选择。
本例选择“001李明”。
（5）确定基础信息。
如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。
如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以以后再设置分类核算。
按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”3个复选框，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么?
”，单击“是”按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。
（6）确定分类编码方案。
为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。
按实验资料所给内容修改系统默认值，单击“确认”按钮，打开“数据精度定义”对话框。
（7）定义数据精度。
定义数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。
本例采用系统默认值，单击“确认”按钮，弹出系统提示“创建账套{江西安名信息技术有限公司:
【101】}成功。
”，单击“确定”按钮。
5．财务分工
（1）执行【权限】、【权限】命令，进入【操作员权限】窗口。
（2）选择101账套;
2009年度。
（3）从操作员列表框中选择“李明”，选中“账套主管”复选框，确定李明具有账套主管权限。
（4）选择“王玲”，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加权限”对话框，双击左侧的“GL总账”使之变为蓝色；
根据实验资料在右框中单击需设置的权限项，单击“确定”按钮。
同此，设置操作员“赵青”的权限。
（6）单击工具栏中的“退出”按钮，返回系统管理。
6．基础设置
（1）启动系统控制台。
执行【开始】、【程序】、【用友EPR-U8】、【企业门户】命令，打开“注册”对话框。
在“账套”下拉列表框中选择“【101】江西安名信息技术有限公司”，更改“操作日期”为“2009-01-01”，选择用户名为“【001】李明”；
单击“确定”按钮，进入“用友ERP-U8【企业门户】”窗口。
（2）进行基础设置。
单击系统控制台中的“基础设置”，进入“基础设置”窗口。
在“基础设置”窗口中，双击要设置的项目或单击要设置的项目，再单击“设置”按钮，即进入相应项目的设置窗口。
（3）按所给实验资料依次输入数据
7．备份账套数据
（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理。
（2）执行【账套】、【输出】命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套101,
单击“确认”按钮。
（3）系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。
（4）在该对话框的下拉列表框中，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在目录，单击“确认”按钮
（5）系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“备份完毕！
”，单击“确定”按钮返回。
实验二：
总账系统初始化
1、解总账系统初始化原理。
2、掌握总账系统初始化的操作。
1、系统参数设置。
2、基础信息设置：
会计科目、凭证类别、结算方式、辅助核算档案等。
3、期初余额录入。
实验资料
会计科目及期初余额表
科目名称
辅助核算
方向
期初余额
现金（1001）
日记
借
6875.70
银行存款（1002）
银行日记
193829.16
工行存款（100201）
应收账款（1131）
客户往来
15000
其他应收款（1133）
个人往来
3800
坏账准备（1141）
贷
800
预付账款（1151）
供应商往来
原材料（1211）
20000
生产用原材料（121101）
数量核算（吨）
其他原材料（121102）
5000
待摊费用（1301）
报刊费（130101）
1000
人工费（160301）
项目核算
材料费（160302）
其他（160303）
应付账款（2121）
27000
预收账款（2131）
短期借款（2101）
169704.86
实收资本（3101）
60000
生产成本（4101）
17000
直接材料（410101）
10000
直接人工（410102）
2000
制造费用（410103）
3000
折旧费用（410104）
其他（410105）
管理费用（5502）
部门核算
工资（550201）
办公费（550202）
差旅费（550203）
招待费（550204）
折旧费（550205）
其他（550207）
福利费（550206）
凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001，100201，100202
付款凭证
贷方必有
转账凭证
凭证必无
结算方式
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
现金结算
否
支票结算
现金支票
是
转账支票
项目目录
项目设置步骤
设置内容
项目大类
核算科目
折旧费（410104）
项目分类
自行开发项目
委托开发项目
项目名称
普通纸（A5）
凭证纸（8X）
辅助账期初余额表
会计科目：
1133其他应收款余额：
借3800元
日期
凭证号
部门
个人
摘要
2001．10．25
付-118
肖十一
出差借款
2001．11．10
付-156
1800
1131应收账款余额：
借15000
客户
金额
业务员
转-118
销售商品
转-15
2121应付账款余额27000
2001．9．20
转-45
购买商品
4101生产成本余额17000
合计
6000
4000
1500
500
11000
1.启动与注册
（1）单击【开始】按钮，执行【程序】、【用友ERP-U8】、【财务系统】、【总账】命令，打开“注册【总账】”对话框。
（2）选择账套“101江西安名信息技术有限公司”；
选择会计年度“2009”；
输入操作日期“2009-01-01”；
选择用户名“李明”；
单击“确定”按钮。
2.设置总账控制参数
•执行【设置】、【选项】命令，打开【选项】对话框。
•分别打开【凭证】、【账簿】、【会计日历】、【其他】选项卡，按照单位实际的要求进行相应的设置。
3．设置基础数据
3.1增加明细会计科目
（1）执行【设置】、【会计科目】命令，进入【会计科目】窗口，显示系统提供的所有预置的科目。
（2）单击“增加”按钮，进入“会计科目---新增科目”窗口。
（3）输入明细科目相关内容。
输入编码“100201”，科目名称“工行存款”：
选择“日记账”；
“银行账”，单击“确定”按钮。
（4）继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。
（5）全部输入完后，单击“关闭”按钮。
3.2修改会计科目
（1）在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目。
（2）单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目---修改”窗口。
（3）单击“修改”按钮，按实验资料内容修改科目的属性，修改完成后，单击“返回”按钮。
3.3删除会计科目
（1）在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。
（2）单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复!
真的删除此记录吗?
”提示对话框。
（3）单击“确定”按钮，即可删除该科目。
3.4指定会计科目
（1）在“会计科目”窗口中，执行【编辑】、【指定科目】命令，进入“指定科目”窗口。
（2）单击“现金总账科目”单选按钮，将“1001现金”由待选科目选入己选科目。
（3）单击“银行总账科目”单选按钮，将“1002银行存款”由待选科目选入己选科目。
（4）单击“确认”按钮。
3.5设置凭证类别
（1）执行【设置】、【凭证类别】命令，打开“凭证类别预制”对话框。
（2）单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。
（3）单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。
（4）单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；
在“限制科目”栏
输入“1001，100201，100202”。
（5）用同样的方法按要求设置好“付款凭证”和“收款凭证”。
（6）设置完后，单击“退出”按钮。
3.6设置结算方式
（1）执行【设置】、【结算方式】命令，进入“结算方式”窗口。
（2）单击“增加”按钮，输入结算方式编码“1”、结算方式名称“现金结算”，单击“保存”按钮。
（3）依次输入其他结算方式。
对于“现金支票”和“转账支票”要选中“票据管理标志”。
（4）设置完成后，单击“退出”按钮。
3.7进行项目设置
（1）执行【设置】、【编码档案】命令，进入“项目档案”窗口。
（2）单击“增加”按钮，打开【项目大类定义—增加】对话框，输入“生产成本”
（3）指定核算科目，进行项目分类定义，按资料完成设置。
（4）定义项目目录，完成设置。
4．录入期初余额
（1）执行【设置】、【期初余额】命令，进入“期初余额录入”窗口。
（2）直接输入末级科目（底色为白色）的累计发生额和期初余额，上级科目的累计发生额和期初余额自动填入列出。
（3）设置了辅助核算的科目底色显示为蓝色，其累计发生额可直接输入，但期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。
操作方法是:
双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动转到总账。
（4）输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。
（5）若期初余额不平衡，则修改期初余额；
若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。
实验三总账管理系统日常业务处理
1、了解用友企业级财务软件总账系统日常业务处理的相关内容。
2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。
3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
1、凭证管理凭证填制、凭证审核、记账的操作方法。
2、出纳管理现金、银行存款日记账和资金日报表的输出以及银行对账功能的操作。
3、账簿管理总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法
实验要求
1、“赵青”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2、以“王玲”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。
3、以“李明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
1月份经济业务如下：
1.1月2日，销售一部刘斌买了200元的办公用品，用现金支付。
2.1月4日，财务部王玲从工行提现10000元，现金支票号XJ001。
3.1月5日，供应部白云采购原纸10吨，每吨2000元，已入库，货款用转账支票支付，票号ZZR001。
4.1月12日，销售二部宋立收入杭州外语学校转来的转账支票一张，金额10000元用以偿还前欠货款，票号ZZR002。
5.1月14日,供应部白云从南京多媒体研究所购入软件100张,单价80元,货税款暂欠,商品已验收入库,税率17%。
6.1月16日,办公室支付业务招待费1200元，转账支票号ZZR003。
7.1月18日，办公室黄剑出差归来，报销差旅费2000，交回现金200元。
8.1月20日，生产部门领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通纸A5。
以“赵青”的身份注册进入总账系统。
1.凭证管理
1.1填制凭证
1.1.1增加凭证---输入一张完整的凭证（业务1）
（1）执行【凭证】、【填制凭证】命令，进入“填制凭证”窗口。
（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
（3）选择凭证类型“付款凭证”；
输入制单日期“2009/01/02”。
（4）输入摘要“购办公用品”；
输入“管理费用”科目代码，借方金额“200”；
输入“库存现金”科目名称“1001”，贷方金额“200”。
（5）单击“保存”按钮。
1.1.2增加凭证---输入凭证的助核算信息（业务2-8）
在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”，输完科目名称后，则需继续输入该科目的辅助核算信息。
（此处略）。
1.2查询凭证
（1）执行【凭证】、【查询凭证】命令，打开“凭证查询”对话框。
（2）输入查询条件，单击“辅助条件”按钮，可输入更多查询条件。
（3）单击“确认”按钮，进入“查询凭证”窗口。
（4）双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证。
1.3出纳签字
1.3.1更换操作员
（1）在“总账系统”的初始窗口，执行【系统】、【重新注册】命令，进入“注册总账”窗口。
（2）以“王玲”的身份重新注册总账系统，单击“确定”按钮。
1.3.2出纳签字
（1）执行【凭证】、【出纳签字】命令，打开“出纳签字”查询条件对话框。
（2）输入查询条件:
单击“全部”单选按钮，输入月份“2009.01”。
（3）单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。
（4）双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的签字窗口。
（5）单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳”位置自动签上出纳人姓名。
（6）单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。
1.4审核凭证
以“李明”的身份重新注册总账系统。
（1）执行【凭证】、【审核凭证】命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。
（2）输入查询条件，单击“确认”按钮，进入“凭证审核”窗口。
（3）双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。
（4）检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”位置自动签上审核人姓名。
（5）单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。
1.5凭证记账
（1）执行【凭证】、【记账】命令，进入“记账”窗口。
（2）选择要进行记账的凭证范围。
单击“下一步”按钮。
（3）显示记账报告，单击“下一步”按钮。
（4）单击“记账”按钮，系统登记完后，弹出“记账完毕”
（5）单击“确定”，记账完毕。
2.出纳管理
以“王玲”的身份重新注册总账系统。
2.1现金日记账
（1）执行【出纳】、【现金日记账】命令，打开“现金日记账查询条件”对话框。
（2）选择科目“1001现金”，默认月份“2009.01”，单击“确认”按钮，进入“现金日记账”窗口。
（3）双击某行或将光标定在某行再单击“凭证”按钮，可查看相应的凭证。
（4）单击“总账”按钮，可查看此科目的三栏式总账，单击“退出”按钮。
2.2银行存款日记胀
银行存款日记账查询与现金日记账查询操作基本相同，所不同的只是银行存款日记账设置了结算号栏，主要是对账时用。
2.3资金日报表
（1）执行【出纳】、【资金日报】命令，打开“资金日报表查询条件”对话框。
（2）输入查询日期“2009.01.0
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