SAP系统初始化Word文档下载推荐.docx
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鲁能有限公司会计科目表
维护语言
系统提供选项
总帐科目号长度
Int
（2）
8
成本控制集成
自动创建成本要素
3．定义会计年度变式
财务会计→财务会计的全局设置→会计年度→维护会计年度变式
FV
ZF
描述
鲁能会计年度变式
日历年度
Logic
√
记帐期间数
Int
12
指定期间的编号
Int
4
4．创建信贷控制范围
企业结构→定义→财务会计→定义信贷控制范围
信贷控制范围
鲁能信贷控制范围
5．维护公司代码的全局参数
财务会计→财务会计的全局设置→公司代码→输入全局参数
已维护数据
贷方控制范围
会计年度变式
6．定义科目组及输入控制
财务会计→总帐会计→总帐科目→主数据→准备→定义科目组
帐户组
Char（6）
PLA
BSA
RAA
名称
损益类科目
资产负债类科目
统驭科目
起始帐户
Char（8）
40000000
10000000
11300000
终止帐户
Char（8）
59999999
39999999
21619999
依次双击上述三个行项目，进入“维护字段状态组：
概况”。
由于科目的参数很多，所以将各项参数按组归类，如“科目控制”、“帐户管理”等。
双击“选择组”中的各条目，开始一一设置。
科目组
编辑状态组
字段
设置
资产负债类科目（10000000－39999999）
科目控制
隐去
凭证输入
统驭科目可选输入
字段状态组
必须输入项
损益类科目（40000000－59999999）
帐户管理
未清项管理
统于科目（11300000－21699999）
7．定义字段状态变式
财务会计→财务会计的全局设置→凭证→行项目→控制→定义字段状态变式
变式
Z001
字段状态名
公司代码4000字段状态组
在Z001变式中添加字段状态组
字段状态组Char（4）
文本Char（30）
ZGBS
一般资产负债表科目
ZRAA
统驭科目—应收/应付
ZREV
收入科目
ZEXP
费用科目
ZMMA
材料采购科目（GR/IR）
依次双击上述五个行项目，进入“维护字段状态组：
设置科目的辅助核算项目，明确哪些是必须输入的，哪些是不允许输入的，哪些是可选输入的。
选择组
支付业务
所有
附加科目设置
一般数据
分配编号
可选输入项
文本
发票参考
工厂
物料管理
供应商货物移动
采购订单
扣除现金折扣
国外收付
8．向字段状态变式分配公司代码
财务会计→财务会计的全局设置→凭证→行项目→控制→向字段状态变式分配公司代码
公司
字段状态变式
9．定义留存收益科目
财务会计→总帐会计→总帐科目→主数据→准备→定义留存收益科目
损益表科目类
Char
（1）
X
帐户
31410901
15．复制凭证号范围到公司代码
财务会计→财务会计全局设置→凭证→凭证号范围→复制到公司代码
源公司代码
0001
目标公司代码
16．定义记帐期间变式
财务会计→财务会计全局设置→凭证→过帐期间→定义未结清过帐期间变式
鲁能记帐期间变式
17．将记帐期间变式分配给公司代码
财务会计→财务会计全局设置→凭证→过帐期间→将变式分配给公司代码
19．为科目过帐定义容差组
财务会计→财务会计全局设置→凭证→行项目→定义雇员的容差组
22．维护自动税收过帐（MWS销项税，VST进项税）
财务会计→财务会计全局设置→销售/购置税→过帐→定义税务科目
科目表
业务
MWS/VST
21710102/21710101
23．定义应收应付容差组
财务会计→应收帐目和应付帐目→业务交易→对外支付→手工对外支付→定义容差组（供应商）
24．定义供应商帐户组
财务会计→应收帐目和应付帐目→供应商帐户→主数据→供应商主记录创建准备→定义带有屏幕格式的帐户组（供应商）
G001
原材料供应商
一般
数据
名称1
邮编，城市
代码
现金管理组
排序码
收付条件
采购数据
25．定义供应商帐户组编目范围
财务会计→应收帐目和应付帐目→供应商帐户→主数据→供应商主记录创建准备→创建供应商帐户编码范围
号
Z1/Z2/Z3
起始号
Char（10）
0010000000/
0020000000/
0030000000
终止号
0019999999/
0029999999/
0039999999
26．分配供应商编码范围
财务会计→应收帐目和应付帐目→供应商帐户→主数据→供应商主记录创建准备→对供应商帐户组分配编码范围
组
G001/G002/G003
号码范围
原材料供应商/
贸易商品供应商/
费用供应商
27．定义客户帐户组
财务会计→应收帐目和应付帐目→客户帐户→主数据→创建客户主记录准备→定义带有屏幕格式的帐户组（客户）
K001
订货方客户
名1/姓
街道
审批组
毛收益税
销售数据
28．定义客户帐户组编目范围
财务会计→应收帐目和应付帐目→客户帐户→主数据→创建客户主记录的准备→创建客户帐户编码范围
Z4/Z5
0040000000/
0050000000
0049999999/
0059999999
29．分配客户编码范围
财务会计→应收帐目和应付帐目→客户帐户→主数据→客户主记录创建的准备→对客户帐户组分配编码范围
K001/K002
订货方客户/
收货方客户
44．定义资产负债表和损益表结构
财务会计→总帐会计→业务交易→结算→凭证→定义会计报表版本
财务报表版本
F400
鲁能公司财务报表版本
会计科目表
1.2前台操作
10．新建一般资产负债科目
会计→财务会计→总分类帐→主记录→总帐科目→单个处理→集中地
类型/描述
控制数据
创建/银行/利息
总帐科目
资产负债
表科目
短文本
长文本
科目货币
显示行项目
只能自动记帐
10010101
现金
001
10020101
工商银行
10020111
中国银行
12110101
原材料
12430101
产成品
12310101
贸易商品
21710101
进项税金
21710102
销项税金
31010101
实收资本
利润分配
11．新建统驭科目－应收/应付
菜单
路径
应收
11310101
Char（16）
系统设置
资产负债表科目
应收帐款
Char（60）
统驭科目的科目类型
客户
字段状态
21210101
应付
应付帐款
供应商
12．新建材料采购科目－GR/IR
12010101
材料采购－GR/IR
总帐科目注释
仅限以本位币记的余额
税务类型
－
未清项目管理
13．新建损益科目
损益科目表
51010101
业务收入
主营
+
41010101
生产成本
材料消耗
008
41010801
产品产出
订单差异
制造费用
工资
41050111
设备折旧
41050121
电费
51010201
贸易
54010101
业务成本
自制成品
54010301
主营成本
采购价差
54010401
55010101
销售费用
运费
市场费用
55020101
管理费用
55020111
折旧
55020121
电话费
55020131
办公用品
55020141
租金
55029101
14．显示科目汇总清单
会计→财务会计→总分类帐→信息系统→总帐报表→主数据→科目表→S_ALR_87012326-科目表
18．设置记帐期间
会计→财务会计→总分类帐→环境→当前设置→未清过帐期间和已结过帐期间
A
＋/A/D/K/S
ZZZZZZZZ
起始期间
1
年度
2006
终止期间
13
16
20．输入总帐科目凭证
会计→财务会计→总分类帐→过帐→输入总帐科目凭证
凭证日期
Date
05/11/2006
记帐日期
10020101/31010101
凭证抬头文本
Char（50）
收到资本金
D/C
借/贷
凭证货币计的金额
Dec
2800000/2800000
21．显示总帐科目余额
会计→财务会计→总分类帐→帐户→显示余额
30．新建订货方主数据
会计→财务会计→客户→主记录→创建
标题
远东造船厂
远东
街道/门牌号
枫桥路/2200号
邮政编码/城市
116088/大连
070
公司代码数据
31．新建收货方主数据
远东造船厂第三分公司
远三
江苏路/62号
266018/青岛
120
32．新建供应商主数据
原材料供应商
会计→财务会计→供应商→主记录→创建
红星轴承厂
红星
成都北路/19号
200016/上海
020
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