财务总监岗位说明书文档格式.docx

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1.执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控

2.按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批

3.监督财务预算、计划的执行情况，控制各项费用的使用情况，监控大宗资金的运作情况

年度财务效益指标的完成情况

五

财务分析与预测

1.定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案

2.向董事会提交财务分析及预测报告，提出合理化建议、意见

每半年向董事会提交财务分析与预测报告

六

财务审计、督办管理

1.组织制订年度审计工作计划

2.根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等工作

3.具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向董事会及总经理提出处理意见

审计结果客观、公正，及时提交审计结果报告

七

分管部门管理

1.负责分管部门的培训、管理、考核，监督分管部门员工的业务工作

2.按照逐级负责的原则，指导开发人力资源管理工作，提高财务部员工的综合素质

分管部门业务指标的完成情况，员工考核结果

2、财务部经理职位说明书

编号：

职位名称

财务部

直接上级

会计

1．学历、专业知识

大学本科以上，财务会计专业或金融专业，具有财务管理、行政管理、金融、法律等相关专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识

五年以上财务管理经验，具有高级会计师资格，有国内大中型企业或外资企业财务部经理经验者优先

规章制度管理

1．协助财务总监组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法

2．各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有效地运作

3．将规章制度交企业管理部备案

制度的完善与有效实施程度

财务预算管理

1．根据企业有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审批后组织实行

2．监督各部门预算的执行情况

预算的科学性、合理性

财务计划管理

1．组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应

2．定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理

各项计划的执行情况

会计核算

1．组织进行会计核算和账务处理

2．编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位

会计核算出错率

成本控制

1．负责组织企业的成本管理工作

2．进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用

3．根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施

成本控制的有效性，费用支出的降低程度

财务分析

1．定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据

2．对新投资项目做好财务预测与风险分析

3．参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议

每月向董事会提交财务分析与预测报告，领导对报告的满意程度

财务稽核和审计工作

1．根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行

2．组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各子公司（工厂）财务工作进行定期考评

年度财务效益指标的完成程度

八

疏通融资渠道

1．根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作

2．依据企业对日常资金的需求量，协助财务总监寻找融资渠道，疏通融资渠道

3．与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求

确保渠道畅通，领导交办的融资任务的完成情况

九

部门内部管理

1．负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作

2．组织对部门员工进行财务知识培训

3．指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核

员工绩效考核结果

3、结算部经理职位说明书

结算部经理

结算部

结算专员

大学本科以上，具有财务管理、会计、金融、企业管理、行政管理等相关专业知识

五年以上企业财务部工作经验，三年以上相关职位工作经验

制度建设

1．负责制定企业结算管理相关制度、结算工作操作流程等，上报财务总监、总经理审批

2．贯彻执行审批通过后的结算管理制度、结算工作操作规程等，并根据实际情况进行修正、完善

各项制度的完善及有效执行程度

企业资金账户管理

1．负责制定企业及各控股企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程

2．统一管理企业银行资金账户，同时为各控股企业在结算部设立内部结算账户并进行统一管理，保证资金使用的最大收益

3．对各控股企业在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控

资金使用的最大收益率

结算办理管理

1．负责复审结算资料部分内容，确定资金渠道并合理安排、调配资金，及时安排人员办理企业内、外部各项结算

2．监督结算员核对收款人信息，适时更新收款人信息库，整理向银行贷款所需的资料，并提交

3．跟踪银行付款进展情况，及时协调付款中出现的问题，落实结算资金的支付情况

4．确认银行付款后，安排人员将付款资料移交至稽核部归档、做账

结算工作准确实施程度

结算数据、票证管理

1．及时登记支付台账及银行账，做好结算业务办理情况的登记工作

2．审核、出具各账户银行的存款余额日报表

3．负责各类业务票据资料的保管、建档管理工作

数据资料的完整准确程度

资金管理

1．掌握企业资金盈亏状况，制订各结算项目计划，保证企业资金的合理调配

2．随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况，向企业领导报告并及时采取有效措施加以解决

企业内部资金的高效流转程度

部门内部管理

1．管理本部门的日常事务以及部门员工工作的调配、协调

2．负责对部门员工进行业务指导和绩效考核

3．协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作

完成部门各项目标的及时程度

4、资产部经理职位说明书

资产部经理

资产部

资产管理主管

硕士及以上，具有财务、投资、金融、管理等相关专业知识

八年以上财务管理工作经验，五年以上大型企业财务部经理、财务管理工作经验

建立健全企业财务管理体系

1．组织建立企业财务管理制度、会计核算制度与流程，上报财务总监、总经理审批

2．严格监督、检查各项制度的执行情况，根据实际情况及时修订各项制度

3．提供财务方面的分析建议和报告，监督开展企业财务内部控制工作

各项制度的完善及有效执行情况

企业资本运营管理

1．组织制定企业集团总部资本运营方案、投资规划方案，上报总经理、董事会审批

2．组织实施资本运营方案，保证企业资本有效运作、增值、保值

3．负责集团公司的招商引资工作

企业资本的增值幅度

对权属公司的财务监控

1．组织对权属公司经营成果进行考核

2．组织对权属公司投融资项目进行研究、审查、论证，为董事会决策提供依据

财务监控工作的顺利实施程度

产权（股权）管理

1．负责企业集团产权（股权）管理

2．负责企业证券投资管理

各项工作按计划完成及时程度

部门各项工作计划的完成情况

5、审计部经理职位说明书

审计部经理

审计部

审计主管

大学本科以上，具有财会、金融、企业管理等相关专业知识，熟悉相关法律、法规

十年以上财务工作经验，具有高级专业技术职务任职资格

制定规章制度

1．拟订企业的各项内部审计制度，报财务总监、总经理及董事会审批

2．内部审计制度由总经理和董事会批准后，审计部组织执行和监督

制度编制及时、健全

制订年度审计工作计划

1．按照集团年度工作计划制订年度审计计划，包括对集团和子公司的财务、投资、信贷、预决算等计划进行审计，对经济合同、契约等进行审计

2．组织实施各项审计计划，监督审计过程

计划编制的及时性

组织实施审计工作

1．组织对集团和子公司经营成果的真实性、准确性、合规合法性等进行审计

2．组织对各子公司各项财务收支、专项资金的核算和使用进行审计

3．组织对即将离任的企业高层的人员状况、工作业绩进行客观、公正的全面审计

4．组织对集团和子公司的内部管理制度及执行情况进行审计

5．组织专案审计，即根据董事会意见，对有损集团利益或严重违反财经纪律的行为，对集团和子公司中重大的带有倾向性的财务收支和经济利益进行审计

6．各项审计工作结束后，撰写审计报告上报财务总监

各项审计工作开展顺畅，审计结果准确，审计报告及时

配合外部审计

1．根据审计计划的需要，配合外部的审计机构进行必要的调查

2．办理经企业领导批准的其他审计事项

外部审计的配合程度，外部单位的满意度评价

部门管理

2．负责对部门员工的业务指导、绩效考核

部门年度工作计划的完成情况

6、投资部经理职位说明书

投资部经理

投资部

投资主管

大学本科以上，具有企业管理、金融、合同管理、市场策划、投资发展、项目等相关专业知识

三年以上相关工作经验

本部门制度建设

1．编制企业投资管理、参股管理等各项制度，上报领导审批后严格执行

2．监督、检查各项制度的执行情况，适时对制度进行修正、完善

制度的完善程度及有效实施情况

市场调查组织

1．根据企业的投资方向组织市场调查，收集有关的市场信息资料

2．组织对市场调查信息资料进行汇总、分析，编制市场调查报告，供领导参考

3．进行行业研究及投资项目的市场调研等前期工作

信息资料的完善程度，调查报告编制的及时性

拟订计划及投资方案

1．根据市场调查结果，提出投资方向建议，进行可行性研究，编制可行性报告

2．进行投资财务分析，为董事会提供投资决策的依据

3．制订具体的投资工作计划和工作方案

计划、方案制订及时、可行

办理手续

1．组织人员对董事会批准的项目进行立项，办理立项所需的手续

2．组织人员为董事会决定设立的新的投资子公司办理设立手续

3．组织人员为原有的各投资子公司办理产权的变更、清算手续

4．督促、协助参股企业办理股权变更、企业注销、股权转让、投资款回收等工作

5．组织起草参股企业的增资扩股和减资方案等

各项手续办理及时、完整

1．与银行和非银行金融机构进行联系，为各子公司提供融资服务，办理相关手续

2．负责企业内部的融资工作，如发行职工内部股、内部债券等

3．开发融资渠道

融资渠道畅通

关系管理

1．为投资项目协调与外围机构（如相关单位、部门）的关系

2．建立、维护与各银行、各金融机构的良好关系

投资项目进展顺利情况

其他管理职责

1．建立投资项目的档案管理系统，组织对董事会关于投资的决议及各种投资资料的保存、复制及管理工作

2．负责投资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告，提交集团决策层参考

3．负责本部门员工的工作调配、考核、业务指导等

投资相关资料的完整程度，员工考核结果

7、会计职位说明书

财务经理

大学本科以上，财务会计专业或金融专业，具有财务管理、会计、金融、投资、经济法、税法、财务电算化等相关专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识

两年以上财务会计工作经验，全面的帐务处理及财务管理经验，具有助理会计师职称

编制会计报表

1.根据国家有关财务法规和本企业财务制度的规定，每月、每季按时做好各种会计报表

2.会计报表送财务部经理审核

财务报表编制及时、准确

财务登记与核算

1．设置总帐和明细分类帐帐户，按照适用的会计核算方式及时记帐

2.负责定期核算各部门的收支帐目，及时向企业领导汇报相关情况

帐目登记与核算的正确率

会计稽核工作

1.依据有关制度和规定，审核会计单据，保证日常核算准确无误

2.定期检查、审核银行、库存现金和资产帐目，做到帐帐相符、帐实相符

有关帐目的准确性

纳税申报

1.根据国家税收法规的相关规定，负责按月进行纳税申报

2.计算、统计税收

3.编制报表

4.办理相关税务手续

纳税申报及时率，申报正确率

成本核算

1.依国家有关政府及企业的财务管理制度，对企业内各项业务进行成本核算

2．编制成本报表

成本核算准确率

1．根据财务报表，定期或不定期地协助财务部经理做好本企业的财务分析工作

2.为企业领导制度经营决策提相关依据

领导对财务分析的满意度

固定资产管理、低值易耗品管理

1.根据财务部经理的安排，协同行政人事部做好固定资产的卡片管理

2.做好固定资产的核查和盘点。

3.及时编制各类固定资产帐目

卡片记录的及时完整性

其他相关职责

1.依据企业的相关规定，负责企业与供应商以及客户的债权债务的清算工作

2.完成领导交办的其他工作

清算工作的及时率

8、出纳职位说明书

出纳

大学专科以上，具有会计学、编统计学、会计电算化等相关专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识

一年以上出纳工作经验

现金收付

工作任务

1．根据银行结算制度和公司财务制度的规定，审核各类原始凭证

2．准确、及时地完成现金收付及报销工作，严禁白条抵库，白条抵库视同挪用公款

3．开具或索取相关票据

现金收付出错率

日记帐登录

1．及时登记现金日记帐和银行日记帐，每日进行现金帐款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表、报送领导

2．及时将原始凭证传递给会计

帐目登记及时、准确

现金提存与保管

1．根据公司的经营需要，按公司的相关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行

2．及时、准确地完成清查现金与银行存款工作，保证帐帐相符、帐实相符。

库存现金及现金日记账必须接受财务部的不定期检查

现金清查工作及时、准确

工资发放及有关款项的报销

1．负责工资的按期发放工作，并及时进行汇总，编制记帐凭证

2．按照企业的相关规定具体负责有关款项的报销工作

工资发放及时

空白支票和印鉴管理

1．保管好空白支票等重要财务票据和有关印鉴

2．使用支票须经会计审核盖章后，方可生效

3．按照有关规定使用票据和印鉴，并设登记薄进行登记，办理相关登记手续

空白支票和印鉴的管理无误

凭证管理

1．根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证

2．做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅

会计凭证的缺失率

其它相关职责

1．完成总经理或主管领导交付的其他工作。

领导满意度

二、绩效考核指标

1、财务部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

公司财务预算达成率

月/季/年度

2

财务分析准确度

财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数

3

财务费用降低率

4

账务处理及时性

财务处理未在规定时间内完成的次数

5

现金收支准确性

现金收支出错次数

6

财务资料完好性

财务资料损坏、丢失、泄露的次数

2、会计部关键绩效考核指标

财务分析报告及时率

日常核算工作准确性

日常核算数据出错次数

会计报表编制准确性

会计报表出错次数

会计凭证准确性

会计凭证不符合编制规则，或不符合事实的数量

总帐登记及时性

总帐登记未在公司规定时间内完成的次数

对帐、结帐及时性

对帐、结帐未在规定时间内完成的次数

7

会计凭证归档率

3、出纳部关键绩效考核指标

现金收付款准确性

现金收付款额出现错误的次数

出纳部

银行收付款及时性

银行收付款业务未按时完成的次数

银行余额调节表准确性

银行余额调节表数据出现错误的次数

税金交纳准确性

税金交纳出错的次数

记帐准确性

记帐出现错记、漏记的次数

现金收支凭证完好性

各项收支凭证损坏、丢失的数量

库存现金管理出错次数

4、资金部关键绩效考核指标

公司资金

预算达成率

资金筹集计划

编制及时率

月度流动资金

计划编制及时率

资金使用

目标达成率

资金收支

准确度

资金收支出错次数

资金部

资金头寸变动信

息掌握的及时性

因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额

资金使用评估

报告编制及时率

5、审计部关键绩效考核指标

审计计划执行率

季/年度

审计报告一次通过率

审计问题追踪检查率

季/