远程办公设备项目申请报告Word格式.docx

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硬件视频：

基于嵌入式架构，主要用于中高端视讯应用中，系统包括会议室终端，桌面终端，MCU（多点控制单元）以及相关外围设备（摄像头，麦克风，显示器等）。

硬件视频其主要优势包括：

性能强大、稳定可靠、安全。

但硬件视频会议的三大痛点，使之在竞争中落于下风。

部署成本高：

全套硬件视频会议系统动辄数十万初始投入，需要较高预算支持;

易用性较差：

使用操作复杂，且仅能在会议室内使用;

维护成本高：

需要专门IT人员维护，且硬件维护和网络专线费用高。

据IDC预计，2019年国内硬件视频会议市场空间接近6亿美元，增速将下滑至6%左右。

目前，国内硬件视频会议竞争格局固化。

多年来，硬件视频会议系统近80%的市场份被华为、苏州科达、Polycom、Cisco占据。

目前云计算和移动互联网是推动视频会议是增长的主要动力。

“云”和“端”的配合让视频会议跨越地域限制的便捷性愈加凸显，成为视频会议行业发展的新助推器。

视频会议行业的服务化转型正是基于云计算来展开。

据IDC统计，当前国内以云视频会议为代表的软件会议市场规模仅1.7亿美元，但增速可观，未来5年CAGR为25%，远超硬件视频会议。

预计2023年国内软件会议市场规模达到5.4亿美元，是当前的3倍。

按此趋势，2025年国内软件会议市场规模将超过硬件视频会议。

云视频会议以云计算为核心，企业无需购买MCU，无需大规模改造网络，无需配备专业IT人员;

由服务提供商安排云计算中心，以SaaS模式向企业提供服务，实现在会议室、电脑、移动状态下的多方视频沟通。

相比硬件视频会议的痛点，云视频优势凸显：

SaaS模式按月租用，费用投入小，仅为硬件视频会议的1/10不到;

支持绝大多数智能设备，接入会议简单快捷;

无需专人维护。

以云架构为基础的软件视频会议正在逐步占据主导地位：

大量传统硬件视频会议厂商以AVC架构云为转型路线。

而以传统软件视频会议起家的厂商，以及行业新进入者，大部分选择SVC架构云路线。

2019年6月6日，工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电正式颁发5G牌照，批准四家企业经营“第五代数字蜂窝移动通信业务”。

这标志着我国正式进入5G商用元年。

5G具备超高速、低时延的特性，用户体验速率可达100Mbps至1Gbps，推动云视频会议向移动端转移的趋势，提升云视频会议的便捷性和稳定性。

超高清视频是5G的eMBB（增强移动宽带）的典型应用场景。

2019年2月28日，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》。

行动计划提出，按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用，2022年我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。

四、发展思路

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以产业发展和应用为导向，明确目标任务，开展专项行动，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动区域产业发展应用。

五、项目建设规模

（一）项目建设选址

本期项目选址位于xx（待定），占地面积约250亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（二）项目产品及服务规模

项目建成后，形成年产xx远程办公设备的经营能力。

（三）建筑物建设规模

本期项目建筑面积290694.97㎡，其中：

生产工程161200.31㎡，仓储工程75880.16㎡，行政办公及生活服务设施32614.45㎡，公共工程21000.05㎡。

二、项目投资方案

（一）建设投资估算

本期项目建设投资89175.52万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款38975.68万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息954.90万元。

（三）流动资金

根据测算，本期项目流动资金为25437.38万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资115567.80万元，其中：

建设投资89175.52万元，占项目总投资的77.16%；

建设期利息954.90万元，占项目总投资的0.83%；

流动资金25437.38万元，占项目总投资的22.01%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资115567.80万元，其中申请银行长期贷款38975.68万元，其余部分由企业自筹。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

1

工程费用

34367.63

41745.23

2368.06

78480.92

88.01%

1.1

38.54%

1.2

46.81%

1.3

2.66%

2

工程建设其他费用

8892.86

9.97%

2.1

土地出让金

3181.50

3.57%

2.2

其他前期费用

5711.36

6.40%

3

预备费

1801.74

2.02%

3.1

基本预备费

1004.25

1.13%

3.2

涨价预备费

797.49

0.89%

4

建设投资合计

89175.52

100.00%

七、投资收益分析

（一）经济效益目标值（正常经营年份）

1、营业收入（SP）：

212400.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：

173210.17万元。

3、净利润（NP）：

28625.63万元。

（二）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（Pt）：

6.08年。

2、财务内部收益率：

17.52%。

3、财务净现值：

11315.75万元。

八、建设周期

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。

营业收入、税金及附加和增值税估算表

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

营业收入

138060.00

148680.00

169920.00

212400.00

增值税

5075.21

5567.23

6551.26

8519.33

销项税

17947.80

19328.40

22089.60

27612.00

进项税

12872.59

13761.17

15538.34

19092.67

税金及附加

609.02

668.07

786.16

1022.32

城市维护建设税

355.26

389.71

458.59

596.35

教育费附加

152.26

167.02

196.54

255.58

3.3

地方教育附加

101.50

111.34

131.03

170.39

利润及利润分配表

总成本费用

125363.40

132198.65

145869.16

173210.17

补贴收入

5

利润总额

12087.58

15813.28

23264.68

38167.51

6

弥补以前年度亏损

7

应纳所得税额

8

所得税

3021.89

3953.32

5816.17

9541.88

9

净利润

9065.69

11859.96

17448.51

28625.63

10

期初未分配利润

0.00

8159.12

18017.17

31919.11

54490.27

74804.31

93086.95

109541.32

124350.25

11

可供分配的利润

20019.08

35465.68

60544.74

83115.90

103429.94

121712.58

138166.95

152975.88

12

提取法定盈余公积金

906.57

2001.91

3546.57

6054.47

8311.59

10342.99

12171.26

13816.69

15297.59

13

可供投资者分配的利润

137678.30

14

应付优先股股利

15

提取任意盈余公积金

16

应付普通股股利

17

投资方利润分配

18

未分配利润

19

息税前利润

17019.28

21676.41

30990.66

49619.20

20

息税折旧摊销前利润

21911.44

26568.57

35882.82

54511.36