汽车配件项目可行性研究报告文档格式.docx
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第一节建设工期
第一节项目实施进度
第二节生产组织与人员培训
第十一章投资估算与资金筹措………………………………………42
第一节建设投资估算
第二节总投资估算
第三节资金筹措
第十二章财务效益分析………………………………………………48
第一节财务评价基础数据与参数选取
第二节销售收入及销售税金估算
第三节成本费用估算
第四节财务评价
第五节不确定性分析
第十三章风险分析………………………………………………………55
第十四章结论与建议……………………………………………………56
第一章总论
一、项目名称
某汽车配件项目
二、项目建设单位概况
建设单位：
某某汽车配件有限公司
法定地址：
某高新技术产业开发区金谷园
法人代表：
职位：
董事长
项目负责人：
某某汽车配件有限公司占地4.6万平方米，建筑面积近8.3万平方米。
首期注册资本3000万元。
工厂的主导产品为汽车发动机凸轮轴、汽车发电机、汽车用品、模具制造与机械加工等，产品主要将为上海大众、上海通用、蒂森克虏伯发动机系统（大连）有限公司等生产配套。
三、可行性研究报告编制依据
1、《投资项目可行性研究指南》
2、《国务院关于汽车产业振兴规划》
3、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）
4、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》
5、《某国民经济和社会发展“十一五”规划》
6、项目单位提供的资料等。
四、项目提出的理由与过程
组织团队经过一年多的市场调查，参阅国家有关汽车和汽配产业的投资目录和政策，深入研究和分析区域汽配市场的供需现状，市场规模和发展潜力，汽配产业的发展现状和趋势，汽配技术与研发状况，汽配产业链等。
2009年国内汽配市场需求平衡增长，预计比去年增长11%，全国汽配总需求量约在611亿左右，随着国内汽车保有量的不断增加，汽配行业将有极大发展，整个市场将达到二千亿人民币左右的总需求量，预计2013年前中国汽配市场收入可达到全球供应市场的19%份额。
福建汽车工业发展起步晚，技术、装备比较落后，从福建汽车工业的实际出发，把汽车配件产业作为汽车产业的重点，是振兴福建汽车业的一条途径。
一、项目建设地点
项目建设地点位于某高新技术产业开发区金谷园。
二、建设规模
项目建成达产后，年生产发动机凸轮轴70万根，汽车发电机10万台，汽车脚垫座套等50万套，年销售收入达到1.46亿元。
三、项目建设期
项目建设期为2年，即2010年1月～2011年12月。
四、建设内容
厂区总占地4.6万平方米，总建筑面积约8.3万平方米，主要建设内容包括凸轮轴车间、发电机车间、脚垫车间、模具车间、物流中心、办公楼、宿舍楼等，配套建设变配电站、空压所、等公用工程。
五、投资规模
项目建设总投资约为2.2亿元，其中，建设投资为1.2亿元，机器设备投资为5000万元，流动资金需求为5000万元。
六、资金筹措
本项目全部资金由企业自筹。
七、主要技术经济指标
经调查研究和测算，本项目主要经济技术指标见下表：
主要经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
一
产品
1
销售收入
万元
14600
达产年
2
总成本
9971.40
达产年均
3
经营成本
7429.30
二
项目建设投资
项目总投资
22547
建设投资
17000
流动资金
5000
4
铺底流动资金
5
建设期利息
547
三
财务指标
财务内部收益率
%
26.69
税前
19.61
税后
财务净现值
5986
4216
投资利润率
29.83
22.37
6
投资回收期
（含建设期）
年
4.98
7
5.26
8
利润总额
万元/年
6725.75
经营期平均
9
所得税
1681.44
10
税后利润
5044.31
第二章项目建设必要性
某（福建）汽车配件有限公司汽车配件项目是根据汽车产业振兴规划和现今汽车市场蓬勃发展的状况以及企业自身发展的需要的背景下,面对汽车工业对于汽车配件等配套产业的巨大需求的状况下提出来的。
此项目建设的必要性可概括为以下二个方面：
一、项目建设满足园区规划建设和企业自身发展的需要
福建省某高新技术产业开发区是福建省五个省级高新区之一，位于某城区北侧，规划控制土地总面积18万平方公里，与某建成区相连，可实现城市资源共享。
京福高速公路某连接线从园区中部贯穿而过。
园区现已形成机械制造、林产加工、生物食品和轻纺服装四大产业集群。
企业的发展要符合园区总体规划建设的需要，同时园区的合理规划快速发展也将为企业发展带来更好的机遇和更广阔的发展空间，二者相辅相成。
该项目符合某高新区金谷园的发展规划要求，填补了园区项目空白。
园区具有良好的产业链基础，符合现代工业发展的趋势，从而可以促进企业扩大生产规模和技术含量，提高企业效益。
二、项目建设推动了福建省汽车配件产业的发展
福建汽车及零部件装备业还处在萌芽阶段，但是福建有发展汽车配件的先天优势，地理位置优越，交通运输方便，同时装备制造业基础雄厚，可以为发展汽车配件提供保障。
随着汽车工业的不断发展对零部件配套企业也提出越来越高的要求。
同时面对市场巨大需求，能创造良好的经济效益和社会效益，某（福建）汽车配件有限公司汽车配件项目主要生产汽车发动机凸轮轴，汽车电机以及汽车用品，为上海汽车集团、蒂森克虏伯发动机系统（大连）有限公司等提供配套产品。
某（福建）汽车配件有限公司将引进和利用国际先进的技术和设备，从而推动我国汽车配件产业的发展，所以该项目的建设是非常必要和及时的。
第三章市场分析与建设规模
一、回顾“十五”期间，汽车产销量飞速提高。
“十五”期间，中国汽车工业经历了“井喷、回落、平稳发展”的市场三部曲。
在这五年中，经历了前期的市场“井喷”之后，中期迅速回落，后期步入相对平稳的发展阶段，显示了中国汽车市场正在逐渐走向成熟。
“十五”前三年，汽车业连续实现了高速增长。
来自中国汽车工业协会的统计数字显示，在我国入世的2001年，汽车总生产量233.44万辆，同比增长12.8%，汽车总销售量236.37万辆，同比增长13.3%。
其中，轿车产量70.35万辆，销售72.15万辆，同比增长分别为16.35%和18.25%。
2002～2003年中国汽车工业进入超高速增长期，2002年，中国汽车市场在世界车市普遍低迷的情况下，一枝独秀，出现井喷行情。
2002年我国累计生产汽车325.12万辆，比上年同期增长39.3%；
销售汽车324.81万辆，比上年同期增长37.4%。
其中轿车的产销增幅最大，产销分别为109.1万辆和112.6万辆，比上年分别增长55%和56%，轿车产销量首次突破百万辆。
2003年我国的汽车工业延续了上年高速增长的态势。
累计产销汽车444.37万辆和439.08万辆，比上年同期增长35.20%和34.21%。
其中生产轿车201.89万辆，同比增长83.25%，销售轿车197.16万辆，同比增长75.28%，产销量分别比上年净增92.81万辆和84.56万辆。
探其“井喷”的原因——入世后预想中的外国军团的“进口车潮”并没有出现，由于我国从严控制进口车配额和许可证，使汽车进口量不升反降，同时，由于美元兑欧元和日元的汇率持续走低，导致日本车和欧洲车价格上扬，使其部分丧失了价格优势，国产车当然火爆起来了。
“十五”前三年，中国这个潜在汽车市场已经变成了现实市场，中国在形成第一个百万辆汽车规模的时候用了近40年，形成第二个百万辆规模用了8年。
在2002年形成第三个百万辆规模只用了两年多，而在2003年形成第四个百万辆规模仅仅只用了一年。
中国轿车领域已形成了以一汽、上汽、东风三大集团为主导，以北京现代、广州本田、重庆长安、南京菲亚特、浙江吉利、哈飞集团、昌河集团、华晨汽车等为重要组成部分的“3+X”的崭新格局。
一批初具国际竞争力的“航母”级大企业、大集团初具规模，汽车集团正在崛起。
人们感受到的是中国汽车市场在“整个世界从未有过的活跃”，一个标志着现代节奏的汽车时代，正在大踏步向中国走来。
中国汽车市场在经历了2002年“井喷”、2003年高歌猛进后，车市的增长率达到最高点，到2004年打了个“急刹车”，中国轿车市场销售增长率由2003年的66.4%，急剧下降到2004年的15.5%，中国汽车工业协会统计数据显示，2004年国产汽车产销量分别达到507.05万辆和507.11万辆，同比分别增长了14.1%和15.5%。
其中轿车产量231.63万辆，销量232.65万辆。
从2004年车市特点已不难看出：
在2003年开始显露苗头的汽车买方市场正加速形成。
中国汽车市场正进入了一个转型的年代，即汽车由卖方市场向买方市场的转变，市场变数进一步增大，各种相关因素都将影响中国车市今后的走向。
随着产品供给的放量增长，市场天平不断悄悄地向消费者倾斜。
消费者对车价、车型、配置以及售后服务，拥有了更多的话语权，汽车产品价格正越来越接近消费者的心理预期，汽车厂商对市场的操控能力则越来越弱。
今后这一趋势只会不断强化，出现逆转的可能性则微乎其微。
车市的一路下滑，表明连续几年的车市井喷行情已告终结，今后一段时期我国汽车市场将由爆发式增长转向平稳发展阶段已成定局。
2005年在经历了上一年的车市“寒冬”之后，开始有了缓慢、平稳的回升，中国汽车工业协会统计表明，2005年，我国汽车产销平稳增长，汽车累计产销570.67万辆和575.85万辆，同比分别增长12.54%和13.56%，产销双双超过2004年全年水平。
2005年我国乘用车产销384.73万辆和388.65万辆。
由爆发式增长转向平稳发展阶段已成定局。
从发展前景看，中国汽车工业在具备规模产量、配套网络、成熟市场的基础上，正加快迈进一个稳定、可持续的发展期，世界汽车工业发展和市场的国际化将为我们取得国外先进技术和管理经验提供有利的外部环境。
随着中国汽车工业的战略重组和中外合资的全面升级，自主品牌的成长、技术能力的提高、人力资源的积聚，中国汽车工业正在做大做强，如果说“十五”阶段中国汽车业已经实现了“汽车产销大国”的跨越，那么，从“十一五”起，我们正在以实现“汽车产业强国”的历史性跨越融合到世界汽车迅猛发展的潮流中去。
二、中国的轿车市场至少还有20年的快速发展期
专家分析，按照国际惯例，国民收入每增加1%，机动车拥有量就会增加1.02%到1.95%，人均国民收入达到1000美元至2000美元时，汽车尤其是轿车拥有量增长进入高峰期。
国际经验表明，人均收入水平与汽车普及率存在显著的相关关系。
有专家对在世界上具有代表性的20个国家长达70年汽车产业进行考察，呈现出汽车拥有率随着人均收入水平上升而上升的普遍趋势，这一趋势一直持续到轿车普及率达到每千人500辆左右时才有所减慢或回落，而汽车保有率则达到每千人700辆之后还在上升。
汽车拥有率相对较低的国家，在人均收入上升的过程中汽车拥有率有加速上升的趋势。
在人均收入水平上升到一定阶段之后，汽车保有率的上升主要是由轿车普及率的上升推动的。
按照目前的发展态势，中国有望在未来10-15年成长成为全球最大汽车市场，年销量达到1700万辆，汽车保有量超过1亿辆--中国已经发展成为一个极具潜力的汽车消费市场。
在汽车行业，车价与人均GDP的比值被称为R值。
轿车先导国家的发展经验表明，一个国家轿车市场的中长期发展趋势主要由R值决定。
当R值达到2～3时，轿车市场进入高成长期。
日本在20世纪60年代初的时候，车价相当于人均GDP三倍左右，千人保有量就开始快速提升了。
2003年，广州、深圳、北京、上海的R值分别为3.3、3.0、5.0和3.5，正是上述一级市场的强劲拉动，促成了当年轿车市场的“井喷”。
在“十一五”期间，车价应该还有一定的下降空间。
分子（车价）往下走，分母（人均GDP）往上走，导致R值将下降，这是以后几年R值在全国总体的变化趋势。
在2009年中国的R值可能达到3这样的水平，这个水平也就是轿车大规模进入家庭的阶段。
从韩国和日本发展历史看，在汽车大规模普及化阶段，时间大概应该持续20年左右。
所以我们理由相信中国的轿车市场至少还有20年的快速发展期。
某（福建）汽车配件有限公司主要生产汽车发动机凸轮轴、汽车发电机等配套服务见长，多年的配套经验和不断增长的技术创新体系，将在我国不断发展的汽车配件制造领域占有一席之地。
我们认为，从其配套的产品市场需求看，主要有以下几个特点：
1）随着我国汽车市场的飞速发展，需求会进一步增加，2009年我国汽车产销售量已经双双突破1000万辆，其中我们为之配套的市场如上海大众、上海通用、福特江铃、东风风神等都程度不同地增长，这些公司的汽车产量占全国汽车产量的35％左右，目前我国汽车产量在1000万辆左右，根据这种情况，未来将为我们带来大约50万套汽发车电机增长需求。
2）不断创新的技术开发促使市场需求进一步扩大，随着我国对汽车环保、降噪及降低油耗和舒适性的要求不断提高，汽车发动机系统的优化不断加强，其中高精度、新技术、新材料的运用，以及高端汽车用品的应用比例不断增大，都将对公司不断优化设计，拿出新品产生积极影响，满足用户更为理性与迫切的需求。
3）由于发动机国产化程度的加快，如上海汽车集团、蒂森克虏伯发动机系统（大连）有限公司等发动机的需求不断加大，公司为之间接配套的发动机凸轮轴也正以每年30%的需求增长，这些都会对公司发展产生积极影响。
一、建设规模
根据上述的市场分析预测，项目单位依据市场需求并综合考虑生产规模效益。
该项目建成后，年生产发动机凸轮轴70万根，汽车发电机10万台，汽车脚垫座套等50万套、件，年销售收入达到1.46亿元。
二、产品方案
项目达产年产品生产方案如下表：
产品名称
单位
设计产量
发动机凸轮轴
万根
70
汽车发电机
万台
脚垫、椅套
件
50
合计产量
130万根（套、件）
第四章场址选择
一、项目建设地点与地理位置
项目建设场址位于业某高新技术开发园区金谷园，距离高速公路出口3KM，交通非常方便。
二、场址土地权属类别及占地面积
项目土地权属类别为国有出让土地，占地面积为83434平方米。
三、场址现状
某高新技术开发园区金谷园建筑物均为新建，并配套建设公用辅助设施，目前建设场地地势平坦，厂区内新设计道路、出入口与工业园区道路有机相连，能满足工程建设需要。
一、地质结构
本项目所处近山平原，母质单纯，多属林土，土层较浅、土质均细、粘粒含量高，质地以重壤为主。
适宜项目建设。
二、当地气象条件
本项目所在地气候温和，属亚热带季风气候，年平均气温为19.6℃。
土壤肥沃，资源丰富，全县有耕地面积19.58万亩；
林地面积222万亩，森林覆盖率达75.9%；
竹林面积42万亩，是国家商品粮基地县、国家南方重点林区县、福建省竹子重点产区。
河流水力资源蕴藏量25.72万千瓦，已开发装机容量16.68万千瓦，年发电量达5.25亿千瓦时；
矿藏资源以非金属矿为主，已发现具有一定储量和开采价值的矿藏有石灰岩、钾长石、黏土、高岭土、石英石等。
三、公用设施依托条件
1、供水
水源为城市自来水。
生产、生活和消防用水分别引自金谷园区统一规划的给水和消防管网。
可以满足本项目的给水要求。
2、排水
排水系统采用雨污分流制。
生产污水进行统一收集，集中送到开发区污水处理厂进行最终达标处理。
3、供电
电源由开发区高压配电所送入本厂变电所，电源电压为10KV。
四、交通条件
某高新区金谷园交通便捷。
鹰厦铁路、205国道、闽江沙溪航运以及兴建中的某机场都在距园区3公里服务半径范围内；
福银高速公路某连接线在园区西侧设有互通口，与三泉高速、三龙高速、南衢高速以及某至厦门高速公路相连接；
建设中的向莆高速铁路在某设有大型编组站，届时某将成为福建省铁路和公路运输枢纽。
第五章技术方案、设备方案、工程方案
一、技术来源
项目产品是汽车发动机凸轮轴和汽车电机以及汽车用品，产品技术资料来源于德国和日本以及韩国，具有世界领先水平。
二、工艺技术方案
项目工厂组成及其任务如下表：
序
号
部门名称
任务
主要生产部门
凸轮轴车间
承担50万根凸轮轴生产任务。
发电机车间
承担10万台的生产任务
脚垫车间
承担100万套、件的脚垫、后备箱垫生产任务。
模具加工车间
承担100套模具加工的生产任务
辅助生产部门
通信管理信息系统
全厂有线通信、计算机网络系统。
仓库
承担全厂毛坯、外协件、成品的存放
公用站房部门
车间变电所
各车间10/0.4KV变电，并配送至各车间相关的用电设备
空压站
供给个车间生产所需的压缩空气。
布置在主厂房内
四
办公用房
办公楼
负责公司的行政管理、技术、信息中心等。
门卫2
传达、接待、收发及保卫。
食堂3
负责全厂员工的饮食制作及供应
（一）凸轮轴车间
1、生产任务
承担50万根凸轮轴的生产任务
2、工艺流程
下料→模具→粗坯→精车主轴径→精车正时轴径→钻主油道→粗磨凸轮→精磨轴径→精磨正时轴径→精磨凸轮→抛光→清晰→成品
3、工艺设备方案
a.磨床
b.加工中心
c.清洗机
d.检测设备
e.重容淬火机
（二）汽车发电机车间
承担10万套发电机的生产任务。
模具→精车→插纸→浸漆→绕线→整形→组装→检测→成品
真空泵性能测试台、精车机、绝缘纸插纸机、滴浸机、浸漆炉、液压机、全自动线圈整形机和全自动线圈槽楔插入机。
（三）脚垫车间
承担50万套弯脚垫的生产任务。
复合→植绒→压纹→分切→模具液压→成型→包边→成品
主要设备有复合机、压纹机，分切机、烘烤机、液压成型机、包边机等。
（四）模具加工车间
承担100套模具加工的生产任务。
原材料→计量→、化验→下料→粗加工→半精加工→钳工加工→热处理（外包）→精加工→钳工装配修整→试模调试→成品→出厂
a.因模具品种繁多、形状各异，拟采用通用机床、数控机床、加工中心和专用成型设备相接合的加工方法。
b.设备选型立足于国内，优先选用我国机床行业开发的新产品。
c.板块类零件，如垫板、固定板、卸料板、上下模座等板块平面加工采用刨削、铣削、磨削工艺。
凸模、凹模及相应件的加工采用加工中心、数控线切割和电火花成型等先进工艺方法。
e.车间工序间的运输采用运输小车，车间之间的运输采用电瓶叉车。
一、主要建设内容
如下表：
建筑内容
建筑面积（平方米）
备注
15000
钢结构
25000
钢混结构
物流中心
8000
24000
模具车间
宿舍楼
12000
综合楼
20000
合计
二、设计主要原则
1、凸轮轴车间厂房建筑物均采用轻钢结构，压型钢板墙面和屋面采用100厚玻璃棉毡保温，屋面设1500宽阻燃型采光带，厂房大门采用平开彩刚大门。
外窗为白色塑钢，5厚玻璃，地坪为细石混凝土上刷工业地坪涂料。
2、其它采用框架结构、空心砖填充墙、钢筋混凝土卷材屋面并做180高架空隔热层。
车间大门采用平开彩钢大门。
外墙窗为白色塑钢，5厚玻璃。
地坪为细石混凝土上刷工业地坪涂料。
宿舍楼、综合楼、办公楼主入口大门采用铝合金弹簧门，内门采用实木门，外窗采用塑钢中空玻璃。
办公楼地、楼面为防滑地砖。
以上建筑物所有砖砌体外墙面均做面砖、砖砌体内墙面均为混合砂浆外刷白色乳胶漆。
5、消防设计：
1）本工程各建筑物严格按照《建筑设计防火规范》及《建筑内部装修设计防火规范》进行设计。
2）本工程主要车间建筑物火灾危险性为丁戊类。
耐火等级为二级。
3）车间与车间辅属的办公室之间用240厚空心分隔，严格按防火规范设置放火分区和疏散通道，内部装修材料采用非燃烧性材料，满足防火要求。
4）车间大门均采用向外开启平开彩钢大门
5）厂区内主要建筑物四周均有道路或硬化场地环绕，车间之间的路面宽度均能满足消防车通行要求。
三、结构设计
1、本工程结构设计所采用的主要标准及法规：
《建筑结构荷载规定》GB50009-2001
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
《砌体结构设计规范》GB50003-2001
《钢结构设计规范》GB50017-2003
《建筑刚结构焊接技术规程》JGJ81-2002
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:
2002
《构筑物抗震设计规范》GB5
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