销售业务治理Word文件下载.docx

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ZJ1

递延接驳订单-开票计划相关

接驳收入公网费分摊业务

ZJ2

整体接驳订单-开票计划无关

整体接驳业务

ZJ3

零散接驳订单

CCS上线前零散接驳业务

ZJ5

零散接驳订单-NEW

CCS上线后零散接驳业务

ZCR

贷项凭单请求

调减接驳收入：

仅限于对已经确认收入的接驳业务进行金额调整，不允许用于调整户数

ZDR

借项凭单请求

调增接驳收入：

2、业务关注点

◆售达方

售达方

检查方法

ZJ2及对应的整体接驳ZJ1订单、ZCR、ZDR

2*或XA*客户编码

可查看销售订单明细表（YXSD100），查看销售订单类型对应的客户编码是否准确

ZJ3及零散接驳ZJ1订单、ZH、ZDX、ZI

9999

1*业务合作伙伴

燃气具销售业务使用9999；

天然气/物资销售业务使用XA*或2*开头的客户编码

9999或XA*/2*开头的客户编码

◆物料

业务大类

业务

物料

物料描述

影响

汽车改装业务

单位客户汽车改装业务

汽车改装服务（单位客户）

选择物料的订单开票时记入“应收账款-车改装-单位”科目（记入客户），选择物料的订单开票时记入“应收账款-车改装-散户”，若选择错误会导致两个科目记账混乱

检查汽车改装维修业务ZGZ类型销售订单明细，若客户编码为9999，物料应选择，若客户编码非9999，物料应选择

个人客户汽车改装业务

汽车改装服务

接驳业务

工商户整体接驳业务

工商户接驳-工业用气接驳

销售订单行项目所选择的服务性物料应与科目分配中挂接WBS元素一致，否则影响收入成本表取数，导致收入与成本类型不配比。

例如物料选择时，WBS应挂接-1-7层，若WBS挂接-1-3层，则对应的成本在成本表中取入“居民灶具户”类型下，对应的收入在收入表中取入“采暖炉配套费收入”类型下。

可使用YXPS023事物代码检查销售订单物料与挂接WBS是否匹配

工商户接驳-生活用气接驳

工商户接驳-采暖锅炉用气接驳

工商户接驳-直燃机接驳

工商户接驳工程费-非结算类型（固定价格）

工商户接驳工程费-结算类型（按实结算）

民用户整体接驳业务

民用户整体接驳立户-灶具接驳

民用户整体接驳-热水器接驳

民用户整体接驳-采暖炉接驳

民用户整体接驳-立管接驳

民用户接驳工程费-非结算类型（固定价格）

民用户接驳工程费-结算类型（按实结算）

借贷项凭证调整金额业务

民用户接驳工程费-结算类型（按实结算）—民用户接驳金额调整

工商户接驳工程费-结算类型（按实结算）—工商户接驳金额调整

有质保金的整体接驳业务

民用户整体接驳—质保金

工商户整体接驳—质保金

公网分摊业务

工商户ZJ2

工福户公网费（递延收益）

ZJ2或ZJ5订单与ZJ1订单选择的物料不得混淆，否则影响收入的分摊和营业税金的计提

可查看公网分摊接驳订单明细，查看选择物料是否准确，另外可使用YXSD010检查公网费收入是否分摊

工商户ZJ1

民用整体ZJ2

民用户整体接驳-灶具接驳（递延）物料

民用整体ZJ1

民用户接驳工程费-非结算类型

民用零散ZJ5

民用户零散接驳-灶具接驳（递延）物料

民用零散ZJ1

1

民用户零散接驳工程费-非结算类型

◆递延接驳定单（ZJ1）

a、零散接驳公网分摊定单每一个月汇总创建一个ZJ1定单，27-月末前一天期间检查是不是创建幸免遗漏；

b、整体接驳ZJ1定单创建应在所参考的原ZJ2定单保护完WBS以后（即定单完整以后），开票以前创建，必需通过参考ZJ2销售定单创建，未参考ZJ2定单创建的ZJ1定单无效，需要删除该定单后从头参考创建；

月末最后一天19:

00前必需完成ZJ2定单开票及ZJ1定单的创建。

3、财务关注点

◆关于合同尚未签定但需要提早进场施工的特殊接驳业务的处置：

由燃气公司市场部确信合同编号，明确合同相关内容（客户、接驳数量和合同金额）后，并提交《市场接驳业务紧急审批单》报相关领导审批。

审批通事后，市场部依据《市场接驳业务紧急审批单》在系统中创建整体接驳销售定单，并在销售定单中保护抬头数据－定单数据－采购定单类型（Z1/紧急），依照标准流程执行即可；

待正式合同签定后，由市场部将整体接驳销售定单信息依据合同内容进行完善，并在销售定单中保护抬头数据－定单数据－采购定单类型（Z2/正常），但在正式合同签定前不能确认收入和结转本钱。

4、查询事务代码

◆XD03/FD03查询客户主数据

检查内容：

客户统驭科目、帐户组是不是正确

◆

VA03查询单个销售定单信息

字段名

字段

字段用途及说明

订单

必须

输入查询的销售订单号

检索条件

可选

按查询需求输入检索条件，输入检索条件后点击

a、销售定单的详细信息如数量、金额、物料、售达方、采购定单日期、请求交货日期及是不是拒绝等；

b、销售定单与WBS挂接情形；

c、销售定单的发票凭证，并能追溯到会计凭证。

◆YXSD100批量查询销售定单明细

a、判定销售定单类型、选择物料是不是准确

b、查询已拒绝销售定单明细

c、查询销售定单是不是开票，查询已开票、未开票定单明细清单，

第二部份销售回款治理

1、财务关注点

◆押金治理

a、按期查看汽车改装押金的账面金额（其他应付款—汽车改装押金），是不是存在某户为借方金额（即退款比收款多）

b、按期查看钢瓶押金的账面金额（其他应付款—钢瓶押金），是不是存在某户为借方金额（即退款比收款多）；

c、关注超期的押金是不是存在税务风险；

◆销售材料

关于无销售材料资质的企业，存在销售材料业务时应做好税务沟通，避免税务风险；

禁止同一考核实体法人世调配材料，假设特殊情形应取得控股财务审批

◆有收入的外网改造、维修及抢修业务

关于有收入的外网改造、维修及抢修业务，应注意区分业务类型，在银行单据中进行明确标注，不同的业务类型对应财务处置不同：

a、含收入的高中压改造业务：

由财务共享中心手工记账，记入00主营业务收入－工程建设费收入（其他）

b、含收入的低压改造、维修、并网业务：

c、含收入的复压工程：

由财务共享中心手工记账冲减08管网维修费用科目

d、管网抢修工程：

由财务共享中心手工记账科目00其他业务收入—管网抢修收入；

2、常见问题及纠正方式

◆施工任务下达通知单和置换任务申请单无法提交

a、问题描述

提交施工任务下达通知单和置换任务申请单时，工作流中自动带出回款金额与SAP中不符，无法下达。

b、缘故分析

1）销售定单的传输不是实时的

考虑到效劳器压力，销售定单的传输不是实时的，一样天天凌晨和中午传输两次，凌晨传输的定单是将所有知足条件的销售订单全数传到工作流系统，中午传输只传上午新增的，修改的不在此范围，因此可能会因此致使工作流中与SAP系统中回款不符

2）销售定单中合同编号需与工作流中完全匹配

假设存在空格、乱码、其他文本等，将致使回款信息无法传输到工作流中

3）销售定单不完整

如销售定单未挂接WBS，将致使回款信息无法传输到工作流中

4）销售定单无特殊删除标识

假设销售定单已拒绝，将致使回款信息无法传输到工作流中

c、解决方案

依照标准要求正确执行销售定单相关操作。

3、查询事务代码

◆YXSD003整体接驳合同回款台账

查询当前公司下整体接驳定单的信息、对应工程项目信息及回款信息、动工条件是不是知足等，同时也能够直接依照合同编号查询销售定单的情形

由于目前逻辑的缘故，目前整体接驳合同回款台账中“当前财务应收”、“当前财务实收”、“财务总实收”等只取应收、预收、应收单据、现金和银行等科目，假设存在资产抵债、内部公司代收接驳款挂往来账等特殊情形，无法取得数据。

◆YXSDI011整体接驳回票治理同WF接口

可作为回款台账，查看合同回款情形，而且能够查看对应的发票号及发票金额

第三部份销售发票治理

◆已开票的是不是产生会计凭证

市场部人员应及时检查系统发票是不是生成了会计凭证，如未生成，需检查缘故，修改后从头过账

问题原因

问题举例

修改方法

出具发票日期错误

在实际业务中，这种原因引起的错误较多，例如出具发票日期为上月日期，且上月账期已经关闭（出具发票日期是过账日期，决定会计凭证入账的会计期间）

使用VF02事务代码手工修改出具发票日期后直接保存或点击“批准至会计”按钮

客户错误

燃气具现金销售订单客户没有选择9999而是选择1开头的客户；

零散接驳销售订单没有选择正确的合同账户

应冲销发票凭证，修改销售订单，重新出具发票凭证

物料及订单原因错误

整体接驳/零散接驳销售订单没有选择正确的物料或订单原因

零散接驳被冲销发票对应的FICA凭证已被请账

零散接驳冲销开票时，若被冲销发票对应的FICA凭证已被请账，无法产生会计凭证

将对应的FICA清算凭证重置已结清，然后VF02将冲销发票批准至会计

整体接驳销售订单挂接的WBS已CLSD

冲销整体接驳销售订单发票时，若挂接的WBS已CLSD,无法产生会计凭证

提交SLM，申请取消项目CLSD,然后VF02将冲销发票批准至会计

与产生财务凭证相关的会计科目主数据有误、衍生规则缺失等

例如“应交税费-应交营业税”科目主数据中字段状态组应维护为G029后勤，误维护成G001一般（带文本，分配），将导致无法产生会计凭证

首先修改会计科目主数据，然后使用VF02事务代码直接保存或点击“批准至会计”按钮

2、查询事务代码

◆VF04应开票未开票凭证清单

是不是存在应出具发票而未操作的现象，但不能仅依照该清单对零散接驳业务及整体接驳业务开票。

◆YXSD013已开票凭证清单（包括冲销）

通过该事务代码可查看一按期间内或某一天开具发票清单，能够据以查看开票金额、数量等

◆VFX3已开票的是不是产生会计凭证、VF02查找缘故

没有产生会计凭证的发票凭证清单

由于通过该事务代码无法查找未产生会计凭证的缘故，可通过以下步骤查询：

1）选择发票编号，通过VF02显示发票

2）点击屏幕上的

按钮，幕左下角显示错误信息，例：

如以下图

假设出具发票日期错误，可通过以下步骤修改：

3）可通过VF02进入发票更改界面：

4）点击屏幕上

按钮，输入正确的出具发票日期，如以下图：

◆YXPS023定单与项目挂接是不是准确

操作

结果

选中

一列，点击

（设置过滤器）

屏幕如下

点击

（选择任选项）

双击

一行，点击

或回车

上图显示数据为未挂接WBS的销售定单详细信息，燃气企业工程技术部打算统计员可天天查看据以创建销售定单。

◆YXPS031定单开票与项目状态或进度是不是匹配

输入工厂代码，项目概念能够依照所要查询的内容输入不同的条件，如：

输入“*”，即要查询该工厂所有的处于REL或TECO的项目；

输入“XA*08Q*”，查询的结果是该工厂所有08年的燃气类项目；

级别，燃气公司为“3”，工程公司为“2”

a、检查“项目系统状态”为TECO的项目，若是实际收入字段为0，即说明该项目对应的销售定单没有开具系统发票确认收入；

b、可导出EXCEL，利用公式挑选出“合同收入”=“实际收入”的项目，若“项目系统状态”非TECO，那么说明该项目对应的销售定单已全额开票，但项目没有做技术性关闭

c、检查“项目系统状态”为REL的项目，计算“实际收入”与“合同收入”的比值，然后与“进度百分比”做比较，假设不相等，即是错误记录；

◆YXPS025项目结算规那么是不是准确

点中“错误”，选择

点中

错误类型

信息提示

投资类项目

WBS元素结算规则中资产描述与项目描述不一致

资产描述与项目描述不一致

WBS元素结算规则中资产对应公司代码与项目对应公司代码不一致

结算规则公司代码不一致

网络结算规则类非WBS

网络结算规则应为WBS

销售类项目

网络结算规则类与WBS结算规则类不一致

结算规则类型不一致

费用类项目

网络结算规则接收方与WBS接收方不一致

结算规则科目不一致

网络

网络作业维护结算规则不一致

网络结算规则不一致

网络作业结算规则挂接WBS元素但非第三层

WBS元素层次错误

第四部份应收账款治理

1、查询事务代码

◆FBL5N按行项目查询客户发生额

查看客户行项目发生额及余额

◆FD10N查询客户余额

查看客户余额，双击金额可查看账务明细

记入客户主数据中“统驭科目”业务数据

通过特别总账标识记账的业务数据，例如应收票据、往来款及预收等（特殊总帐标识用来标识明细分类帐中的特殊业务汇票预收等。

通过特别总帐标识将特殊业务过帐到应收汇票预收帐款等不同的总账科目中）

◆YXFI333超账龄预警程序

依照销售定单或合同编号查看超账龄数据

第四部份相关制度

附件1：

附件2：

附件3：

附件4：

附件5：