化纤长袖衫项目可行性研究报告.docx

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化纤长袖衫项目可行性研究报告

化纤长袖衫项目

可行性研究报告

xxx科技公司

化纤长袖衫项目可行性研究报告目录

第一章总论

第二章项目建设背景及必要性分析

第三章项目市场研究

第四章产品规划及建设规模

第五章项目选址研究

第六章土建工程方案

第七章工艺技术分析

第八章环境保护和绿色生产

第九章安全生产经营

第十章项目风险说明

第十一章节能可行性分析

第十二章项目进度计划

第十三章投资情况说明

第十四章经济效益

第十五章招标方案

第十六章总结及建议

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入33477.99万元，同比增长31.11%（7943.32万元）。

其中，主营业业务化纤长袖衫生产及销售收入为29037.12万元，占营业总收入的86.73%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额8729.27万元，较去年同期相比增长845.57万元，增长率10.73%；实现净利润6546.95万元，较去年同期相比增长1388.71万元，增长率26.92%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

33477.99

完成主营业务收入

万元

29037.12

主营业务收入占比

86.73%

营业收入增长率（同比）

31.11%

营业收入增长量（同比）

万元

7943.32

利润总额

万元

8729.27

利润总额增长率

10.73%

利润总额增长量

万元

845.57

净利润

万元

6546.95

净利润增长率

26.92%

净利润增长量

万元

1388.71

投资利润率

49.12%

投资回报率

36.84%

财务内部收益率

26.65%

企业总资产

万元

44982.89

流动资产总额占比

万元

31.44%

流动资产总额

万元

14140.67

资产负债率

45.97%

二、项目概况

（一）项目名称

化纤长袖衫项目

（二）项目选址

xxx保税区

（三）项目用地规模

项目总用地面积57295.30平方米（折合约85.90亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数78.45%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.62%，固定资产投资强度176.81万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积57295.30平方米，建筑物基底占地面积44948.16平方米，总建筑面积65889.60平方米，其中：

规划建设主体工程46486.48平方米，项目规划绿化面积3699.73平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费7725.06万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量470539.58千瓦时，折合57.83吨标准煤。

2、项目年总用水量28043.95立方米，折合2.40吨标准煤。

3、“化纤长袖衫项目投资建设项目”，年用电量470539.58千瓦时，年总用水量28043.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）60.23吨标准煤/年。

达产年综合节能量23.42吨标准煤/年，项目总节能率27.90%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx保税区发展规划，符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19104.76万元，其中：

固定资产投资15187.98万元，占项目总投资的79.50%；流动资金3916.78万元，占项目总投资的20.50%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入38398.00万元，总成本费用29866.13万元，税金及附加370.40万元，利润总额8531.87万元，利税总额10079.08万元，税后净利润6398.90万元，达产年纳税总额3680.18万元；达产年投资利润率44.66%，投资利税率52.76%，投资回报率33.49%，全部投资回收期4.49年，提供就业职位563个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、报告说明

项目可行性研究报告核心提示：

项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx保税区及xxx保税区化纤长袖衫行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx保税区化纤长袖衫产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“化纤长袖衫项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展，为社会提供就业职位563个，达产年纳税总额3680.18万元，可以促进xxx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.66%，投资利税率52.76%，全部投资回报率33.49%，全部投资回收期4.49年，固定资产投资回收期4.49年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、进一步完善产学研合作机制，理顺创新成果所有权、使用权、收入分配权，提升研发及成果转化针对性。

鼓励民营企业和社会资本建立一批从事技术集成、熟化和工程化的中试基地。

建立国家技术成果服务系统等科技成果发布和共享平台，提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务。

围绕重点领域试点示范，建立案例库、专家库、知识库，形成可复制、可推广的经验。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

57295.30

85.90亩

1.1

容积率

1.15

1.2

建筑系数

78.45%

1.3

投资强度

万元/亩

176.81

1.4

基底面积

平方米

44948.16

1.5

总建筑面积

平方米

65889.60

1.6

绿化面积

平方米

3699.73

绿化率5.62%

2

总投资

万元

19104.76

2.1

固定资产投资

万元

15187.98

2.1.1

土建工程投资

万元

4870.48

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

25.49%

2.1.2

设备投资

万元

7725.06

2.1.2.1

设备投资占比

40.44%

2.1.3

其它投资

万元

2592.44

2.1.3.1

其它投资占比

13.57%

2.1.4

固定资产投资占比

79.50%

2.2

流动资金

万元

3916.78

2.2.1

流动资金占比

20.50%

3

收入

万元

38398.00

4

总成本

万元

29866.13

5

利润总额

万元

8531.87

6

净利润

万元

6398.90

7

所得税

万元

1.15

8

增值税

万元

1176.81

9

税金及附加

万元

370.40

10

纳税总额

万元

3680.18

11

利税总额

万元

10079.08

12

投资利润率

44.66%

13

投资利税率

52.76%

14

投资回报率

33.49%

15

回收期

年

4.49

16

设备数量

台（套）

121

17

年用电量

千瓦时

470539.58

18

年用水量

立方米

28043.95

19

总能耗

吨标准煤

60.23

20

节能率

27.90%

21

节能量

吨标准煤

23.42

22

员工数量

人

563

第二章项目建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。

提出制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的工业文明。

其本质是要通过创新提高效率。

2、当前，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革，将对全球制造业产生颠覆性的影响，并逐渐改变着全球制造业的发展格局。

特别是新一代信息技术与制造业的深度融合，将促进制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革。

以德国工业4.0、美国工业互联网、新工业法国为代表，主要发达国家围绕建立制造竞争优势，加快在信息基础设施、核心技术产业、数据战略资产、以智能制造为核心的网络经济体系等方面进行战略部署，谋求在技术、产业方面继续领先优势，占据高端制造领域全球价值链的有利位置。

这无疑将对我国产业结构的升级带来挑战，但也给我国的制造业发展带来重要机遇。

3、新兴产业之所以备受社会各界关注，主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。

由于资源能耗较低且带动系数大，往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起，因此，具有较强的辐射效应。

而此次的《政府工作报告》中也提出，全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展，包括经济可持续稳增长。

经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济，而不是总量经济；着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展，而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。

经济新常态就是用增长促发展，用发展促增长。

2、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

3、产业结构演进升级的本质是生产率高的部门逐步替代生产率低的部门成为主导产业。

虽然近年来我国第二产业比较劳动生产率逐步下降、第三产业比较劳动生产率逐步上升，在一定程度上体现了产业结构合理化的演进趋势，但2013年我国第二产业劳动生产率仍高于第三产业劳动生产率，存在第三产业比例上升而整体劳动生产率下降的潜在产业结构的“逆库兹涅茨化”，这在一定程度上被认为是我国经济增速下降的原因。

产业结构升级的本质是生产率的提升，不能够仅依靠三次产业的数量比例来判断三次产业结构的合理化和高级化程度，关键是劳动生产率水平的提升。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章项目市场研究

目前，区域内拥有各类化纤长袖衫企业735家，规模以上企业49家，从业人员36750人。

截至2017年底，区域内化纤长袖衫产值107866.89万元，较2016年90988.52万元增长18.55%。

产值前十位企业合计收入51164.54万元，较去年46298.56万元同比增长10.51%。

区域内化纤长袖衫行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

107866.89

同期产值

万元

90988.52

同比增长

18.55%

从业企业数量

家

735

—规上企业

家

49

—从业人数

人

36750

前十位企业产值

万元

51164.54

去年同期46298.56万元。

1、xxx科技公司（AAA）

万元

12535.31

2、xxx科技公司

万元

11256.20

3、xxx科技公司

万元

6651.39

4、xxx有限责任公司

万元

5628.10

5、xxx集团

万元

3581.52

6、xxx（集团）有限公司

万元

3325.70

7、xxx科技公司

万元

255.82

8、xxx有限责任公司

万元

2097.75

9、xxx集团

万元

1995.42

10、xxx（集团）有限公司

万元

1534.94

区域内化纤长袖衫企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值12535.31万元，较上年度10666.53万元增长17.52%，其中主营业务收入12268.63万元。

2017年实现利润总额3941.82万元，同比增长29.33%；实现净利润1084.38万元，同比增长28.11%；纳税总额78.37万元，同比增长12.68%。

2017年底，AAA资产总额31334.21万元，资产负债率33.11%。

2017年区域内化纤长袖衫企业实现工业增加值40306.91万元，同比2016年34332.97万元增长17.40%；行业净利润9141.94万元，同比2016年8240.44万元增长10.94%；行业纳税总额32803.01万元，同比2016年28154.67万元增长16.51%；化纤长袖衫行业完成投资41984.41万元，同比2016年37704.90万元增长11.35%。

区域内化纤长袖衫行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

40306.91

1.1

—同期增加值

万元

34332.97

1.2

—增长率

17.40%

2

行业净利润

万元

9141.94

2.1

—2016年净利润

万元

8240.44

2.2

—增长率

10.94%

3

行业纳税总额

万元

32803.01

3.1

—2016纳税总额

万元

28154.67

3.2

—增长率

16.51%

4

2017完成投资

万元

41984.41

4.1

—2016行业投资

万元

11.35%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长6.95%。

预计区域内化纤长袖衫行业市场需求规模将达到162387.66万元，利润总额51899.52万元，净利润16202.11万元，纳税13472.05万元，工业增加值50583.91万元，产业贡献率17.31%。

区域内化纤长袖衫行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

125753.00

142901.14

162387.66

2

利润总额

40190.99

45671.58

51899.52

3

净利润

12546.92

14257.86

16202.11

4

纳税总额

10432.75

11855.40

13472.05

5

工业增加值

39172.18

44513.84

50583.91

6

产业贡献率

12.00%

15.00%

17.31%

7

企业数量

882

1076

1377

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为化纤长袖衫，根据市场情况，预计年产值38398.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积57295.30平方米（折合约85.90亩），其中：

净用地面积57295.30平方米（红线范围折合约85.90亩）。

项目规划总建筑面积65889.60平方米，其中：

规划建设主体工程46486.48平方米，计容建筑面积65889.60平方米；预计建筑工程投资4870.48万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费7725.06万元。

（三）产能规模

项目计划总投资19104.76万元；预计年实现营业收入38398.00万元。

第五章项目选址研究

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于xxx保税区。

园区不断坚持产城融合绿色协调发展，产业科技新城形象日益凸显。

国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路，经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。

持续推动园区基础设施建设，商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。

社会治理模式不断创新，互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务，产业社区、创业社区大量涌现。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数78.45%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.62%，固定资产投资强度176.81万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

57295.30

85.90亩

2

基底面积

平方米

44948.16

3

建筑面积

平方米

65889.60

4870.48万元

4

容积率

1.15

5

建筑系数

78.45%

6

主体工程

平方米

46486.48

7

绿化面积

平方米

3699.73

8

绿化率

5.62%

9

投资强度

万元/亩

176.81

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

3、供电回路及电压等级确定：

配电系统采用TN-C-S制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

5、工业电视部分：

在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

八、选址综合评价

该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

第六章土建工程方案

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

三、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

四、建