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第七章附则44
附录物资部常用单据、表格44
第一章物资部管理职责
第一条负责编制项目物资采购、领用、管理制度；
负责本项目物资采购招标文件的编制工作，负责项目物资
采购计划的实施、进场计划，设备租赁计划及物资用款计划并报批。
负责协助编制物资检验、试验计划；
负责对材料的标识作统一策划；
第二条负责项目物资（A、B类材料）设备的采购、供应和管理；
负责项目物资（A、B类材料）设备的选样、封
样、报批工作；
第三条负责现场仓储设施、入库物资的保管、标识、限额发料、耗料统计、节超分折、库存物资清点、盘存、
废弃物资的分类处置等工作的管理；
按计划对进场物资进行验收,组织不合格物资处置；
负责竣工时库存物资的善后处理；
负责与公司总部后方采购供应支持的协调联系工作；
负责及时准确地为施工生产部门提供呈报业主和监理工程师审批的各类材料样品；
第四条负责监督检查所有进场物资的质量，负责进场物资的检验、报关、清关业务；
负责大型施工机
械的维修保养，确保施工机械使用正常；
负责涉及的办公资源、废品和易燃、易爆、危险化学品、废物资的控制。
第五条参与供应商的选择，采购谈判和采购合同签定等工作；
负责供应商的日常管理工作；
在向供应商订货
时，明确要求供应商提供的材料有发货单据、材质证明及合格证，对材料的名称、规格、型号等标识清楚；
第六条参与项目质量保证计划的编制工作；
配合财务编制资金计划；
参与编制项目质量计划、项目职业健康
安全管理计划、环境管理计划；
参与环境合规性评价；
第七条协助工程部做好施工机械的维修、保养工作，租赁设备的进场、安装、退场工作；
协助资料员做好技术资料的收集整理工作；
第八条严格把好物资质量关,杜绝伪劣产品入库.按计划按工期购进物资,防止积压，加快资金周转,减少物资储备。
第二章物资申请计划
第一条强化公司物资管理制度的执行，杜绝计划、采购、验收、在实际工作中所产生的脱节情况，提高各类工作的效率。
第二条公司项目部在各单位工程策划书中将工程需要的材料总量用“物资采购计划申请表”一次性填报。
材料名称、规格、技术要求、进场时间、数量应清楚准确填报，责任人签名。
第三条月度物资材料申请计划应按分项工程材料定额分类填报，并在每月20日前将下月材料计划准确上报相关部门进行审核。
第四条相关部门负责人进行签名确认，10天内完成采购进场，如规定时间内责任人未签名也未提出意见，则当其默认同意申请计划，应负相应责任。
第五条若因施工图纸变更设计或施工生产任务临时增加，应填报物资申请计划表追加或减少物资申请，并由相关责任人签名确认完成审批手续（详见审批表）。
第六条凡所申请物资计划有特殊要求的须附加说明或图纸。
第七条为了提高物资供应的及时性和特殊性，各项目部在申请计划前，工程材料预算员要考虑各种特殊因素所造成的工程施工时间提前或拖后所需物资的急用性，便于物资供应及时、准确，不影响工程施工进度。
第八条C类材料（零星物资）申请计划，需提前3天以上书面上报项目物资部，以便安排询价购买。
第九条对于一些带有特殊性应急或偶然性的需求物资，应在执行特殊放行购买后一天内以书面形式上报物资部。
附：
追加/减少物资申购计划审批表
物资采购计划申请表
广东毓秀集团有限公司
毓秀（工）字（表格）类第（4004）号
项目名称：
工程采购编号：
物资名称
拟稿人
（执行经理）
主要内容：
仓管员
意见：
签名：
年月日
商务经理
项目经理
公司物资部
公司主管副总经理
总经理
申请部门（项目部）：
序号
材料名称
规格型号
产品要求
使用部位
单位
数量
提供样品时间
到货时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
总经理审批：
项目管理办公室：
物资部：
第三章物资申购程序
一材料的分类
A类：
设计施工图纸中设计应用的设备、主材，包括土建（装饰）、安装、市政、园林等工程的设备、主要材料。
其中土建类：
钢材、混凝土（商品）、水泥、红砖或砌块、碎石、石渣（粉）中砂、防水材料、保温隔热材料、门窗类材料、栏杆（扶手、钢梯）类材料、装饰装修类板材、装饰陶瓷、石材、吊顶龙骨、吊顶板材、幕墙材料；
安装类：
发电机组、安装设备（生活、消防、排水、空调水泵、冷冻塔等）、配电柜（箱）、电线、电缆、母线槽、灯具、开关、插座、线、槽、线管；
通风、空调（末端机）管材、开关按钮、调节器；
给、排水管材、阀门、开关、卫生洁具、厨具、消防栓（箱）消防喷头、温感、烟感；
智能设备、通讯电缆、交换机组、接线箱、智能插座等
市政、园林：
沥青混凝土、（材料分类相同部分）路侧石、人行道板、检查井座盖、集氺座盖、高压造雾机、绿化类（地被、苗木、乔木、灌木、棕桐等）
B类：
周转类设备、料具。
包括临设、办公设备、办公设施；
施工机械、小型机械、测量设备、施工工具、枋板材、顶架、脚手架（扣件、安全网、钢网片、钢管等）。
C类：
除AB类的其他材料。
包括施工生产直接用的其他材料、易损类周
第二条申购程序
1、项目经理在项目策划书中应有按施工总进度计划制订的材料采购总计划，以及施工过程中制定每个月的材料采购计划。
材料计划应明确材料名称、规格型号、产品要求、数量及进场时间等。
需要加工定做的料具，应附图纸并注明要求。
2、材料申购时间安排。
1）AB类材料：
10天完成申报采购进场。
具体分3天询价（采购员询价、公司询价），2天定价（定价成
员：
物资部带头，成本控制部和技术部参与），3天审核，2天到场。
注：
生产周期长的大型或特殊设备需订货的按周期时间提前申报。
2）C类材料：
3天采购进场。
3、A、B类材料申购程序
1）执行经理根据材料采购总计计划及具体现场实际进度要求，收集工程部成员意见后，填单申请材料采
购；
2）然后到工地仓库确认是否有库存材料；
3）确认仓库无库存材料后，将申购表报至商务经理，由商务经理审核、签名；
4）接着报项目经理审核；
5）项目经理批准后报公司物资部，公司物资部安排采购员询价；
6）经询价后选4家以上报价表（须有厂家地址、联系方式）送公司物资部组织定价，
并签名确认；
7）报公司主管副总经理审批，并报公司总经理批准；
8）总经理审准后，交由公司物资部采购员采购进场。
4、C类材料申购程序
1）执行经理提前三天申请材料；
2）仓管确认是否有库存材料；
3）商务经理审核；
4）项目经理审批，由项目物资部进行采购。
注：
对于突发事件、应急抢险的材料，项目经理可以口头申请采购进场，应急过后3天内补足申购手续。
物资采购内部审定表
毓秀（工）字（表格）类第（4004）号
第四章供应商选择
第一条公司应成立包括公司物资部、商务部、技术部等部门负责人参加的供应商评选工作小组，负责物资采购招标的评标、定标或物资采购的协商工作；
工作小组根据物资申请计划和工程要求，对供应商进行资格审定，组织选择供应商。
第二条选择供应商可采用以下方法：
1、招标方法:
在几家合格供应商中进行招标，应标供应商不得少于三个。
物资采购招标的范围：
a）土建、市政工程的钢材、商品砼等一次合同金额在50万元以上的材料；
b）安装工程的钢材、设备、高低压开关箱柜等一次合同金额在20万元以上的材料。
对未纳入集中采购管理的物资，实行年度招标定点、季度价格审定，项目定向采购，采购时要对比“前期价格”法来控制采购单价；
评标会后要形成会议纪要；
对确定的中标单位，向其发放中标通知书。
2、直观判断法:
通过调查、征询意见、综合分析和判断来选择供应商,主要是倾听和采纳有经验的采购人员意见,或者直接由采购人员凭经验做出判断。
3、协商选择法:
如果供货方较多、难以抉择时,也可根据实际情况采用协商选择的方法。
4、成本法:
对单一产品采购的供应商选择问题,采用成本法，先计算比较所有能够满足产品要求的供应商的采购成本（一般由采购价格、采购费用和运输费用等费用构成）,然后选择成本低的供应商。
5、就近法：
一般物资、辅助材料、办公小具等的采购由采购部门就地、就近定向选择供应商。
第三条对供应商进行选定，须对其材料样品/样本进行检验。
材料样品的报批遵循以下程序：
1、确定材料采购计划，项目技术总工/技术部在物资申请计划中注明对生产许可证、准用证、产品合格证、技术、质量的要求及提交样品／样本时间、批准人；
2、项目物资部/公司物资部门负责样品／样本搜集、询价并办理报批手续，填写样品/样本报批表（本章附表），包括样品/样本名称、规格型号、数量、供应商名称、供应时间、质量要求等。
由部门主管签名，呈给技术部核实。
3、项目技术总工/公司总工核实样品/样本报批表内容是否齐全，是否符合要求，并签名确认。
4、公司物资部主管对样品/样本报批表进行审核、评估各样品/样本优劣，选出拟合适的材料样品，签名确认，呈交公司主管副总经理。
5、公司主管副总经理进行审核，确认合格的样品/样本，上报总经理审批。
第四条材料选样后，对供应商进行资格预审。
遵循以下规定：
1、在资格预审时应查看相关资料：
供应商的企业简介、样品／样本、营业执照、资质证书、生产许可证、准用证、企业财务状况等资质证明文件，填写供应商信息调查表（本章附表）;
2、应核对供应商或经销商提供的资料和资质证明文件的准确性、时效性，并将审查结果填入供应商资格预审表;
3、公司物资部门负责保存供应商资格预审表及其提供的相关资料,其记录格式见本章附表。
第五条当对物资有特殊要求或有关方面对资格预审尚未包括的内容提出调查要求应在采购前对供应商进行考察：
1、考察的内容为资格预审尚未包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况、质量保证能力，以及对供应商提供保险、保函能力进行必要的调查等;
2、考察指定的人员组织进行，必要时可邀请技术、商务、工程等部门有关人员参加，考察结果记录于供应商考察报告。
考察报告由公司物资部门存档,其格式见本章附表;
3、公司物资部依据资格预审／考察结果，判定供应商是否可以参加评选，确定评选名单。
第六条供应商的评选
1、由供应商评选工作小组组织对资格预审合格的供应商进行综合评价,并负责对供应商的资质、供货能力、质量保证能力、是否符合环保要求以及价格等进行评价,对经销商的信誉、提供指定品牌、供货能力及价格等进行评价,评价记录格式见本章附表;
2、项目部负责对供应商提供的担保能力进行评价,公司技术部门对供应商报送的样品及有关技术资料进行评价;
3、根据综合评价结果，以满足质量和服务中最低价中标;
4、物资部负责将供应商选择结果记录于供应商选择评价记录中（本章附表）,供应商选择评价记录、资格预审表、考察报告由公司物资部门保存;
5、经评价确定为合格的供应商，由公司物资部门建立合格供应商名录（本章附表）,并印发采购人员及主管领导；
当有新增的供应商或原合格供应商供应物资的范围或依据的标准发生变化时，公司物资部门经过评价后，可不定期对合格供应商进行调整和更新。
第七条公司物资部应将批准的采购计划下达到有关采购人员，采购人员依据采购计划要求，在合格供应商名录中选择供应商，当名录中供应商不能满足时，由公司、项目经理部推荐供应商，经过合格评审程序确认后选定。
附表：
样品/样本报批表
报批样品或样本名称
供应商名称
供货
时间
质量
要求
编制人：
审批人：
供应商信息调查表
编号：
填写日期：
供应商
基本信息
公司名称
厂址
成立日期
占地面积
企业性质
负责人
联系人
电话
传真
E-mail
公司网址
生产技术
设备信息
主要生产设备及用途
检测仪器校对情况
主要生产线
设计开发能力
正常生产能力
月
最大生产能力
正常交货周期
最短交货期及说明
产品信息
主要产品及原材料
产品介绍
产品遵守标准
□国际标准□国家标准□行业标准□企业标准
产品认证情况
产品销售区域
人员信息
公司总体职工数
人
管理人员
技术人员数
质量管理部人数
人
财务信息
固定资产净值
万元
营运资金
资产负债率
%
短期负债
银行信用等级
调查时间
调查人
年月日
采购主管签字
填表人：
审核日期：
供应商资格预审表
编号
产品类型
法人代表
地址
邮政编码
联系电话
Internet网址
传真
审
核
内
容
请提供营业执照和资质证书的复印件
请提供产品质量证明文件（如检测报告等）
请提供质量标准/规范的复印件或说明其标准的名称
样品：
无；
有。
样本：
如为经销商请提供生产厂家的相关资料
生产许可证：
无；
有，请提供复印件。
是否有准用证要求：
有，请提供证明文件
是否有备案要求：
质量/环境/职业安全卫生管理体系认证证书以及产品认证证书：
新技术、新产品的生产许可证：
有，请提供复印件；
环保要求/标准∶无；
有，请提供相关文件
职业安全健康要求/标准：
简述售后服务内容：
审批
是否能参加供应商的选择：
签名∶日期∶
供应商考察报告
供应商名称
采购物资名称
规格型号
考察内容：
考察记录：
考察人：
日期：
供应商选择评价表
使用项目
序
供应商报价
产品质量及售后服务
的主要说明
号
单价
总价
综合评价结论∶
制表／日期：
审核／日期：
批准／日期：
合格供应商记录表
厂商编号
名称
地址
联系方式
供应材料
供应记录
复查记录
填写人：
审核人：
复核人：
毓秀（工）字（表格）类第（009）号
供应商评选审批表
项目部
（采购员）
公司商务部
公司技术部
第五章物资采购
第一条采购必须建立阳光采购方式，做到量、价分明，应有明确的材料供应方的联糸方式、地址及联糸人，与信誉较好的供应商建立长期合作。
采购要严格执行定价审批程序并按采购合同规定进行采购。
第二条采购材料前必须进行询价，做到“三比一算”，比质、比价、比运距，算综合效益帐。
第三条采购大宗材料和设备时，严禁以“口头协议”或先送货后签合同等方式。
第四条采购材料时必须向供应商索取证书及相关资料原件，做到证随货走。
第五条采购钢材、水泥、柴油等材料时，要做到先取样化验或经有关技术人员确定后方能进货。
第六条遇业务关联单位按规定合法地给回扣、佣金的，一律上缴公司作为营业外收入或冲减成本，个人侵吞的，按贪污论。
（是否可以取消）
第七条业务员在业务活动中，不准索取或者收受业务关联单位的利益，否则将构成受贿。
第八条与业务关联单位的交往中，应坚持合法、正当的职业道德准则，不得以贿赂及其他不道德的手段取得利益。
第九条业务员不得利用内幕消息，在损害公司利益或者处于比公司以外人士较为有利的情况下，谋取个人利益。
第十条业务员不得用公款谋取个人利益或为他人谋取利益。
第十一条定价审批程序
A、B类材料定价审批程序（定价项目部派项目经理、技术总工参加）
1、采购员/公司进行询价，3天内完成，填写询价表（本章附表），记录材料询价信息；
2、公司物资部组织，技术部、商务部主管及成本管理负责人等参与，进行议价；
3、技术部主管审核询价表，审核材料质量、规格、型号等是符合要求，提出意见，并签名确认；
4、商务部主管审核询价表，审核单价、供应商条件等是否符合要求，提出意见，并签名确认；
5、物资部主管审核询价表的合理性和真实性，提出意见，并签名确认；
6、公司主管副总经理审核，提出意见，签名；
7、总经理批准；
8、定价须在两天内完成。
C类材料定价
由采购员自行定价，要求定价合理，大批量采购须按程序上报，经审批同意后方可采购。
第十一条采购员应每天填写采购日志，定期做采购总结。
第十二条以上规定条款须严格遵守，如有违反并视情节轻重给予处罚或辞退。
询价表
项目名称：
设备材料名称
规格
型号
联系人/联系方式
询价部门：
经办人：
采购定价单
年月日
申请部门
申请日期
需要日期
请购单号
编号
品名
申请数量
库存量
实际
采购量
前次采购单价
前次采购厂商
订价
报价
议价
付款方式
拟办
主管：
填单人：
毓秀（工）字（表格）类第（010）号
物资采购定价审批表
项目部
采购日记
审核人：
制表人：
财务
签收
升级会员 