如何计算主力持仓成本Word文档格式.docx

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市场做空动能的释放必然会带来股票价格大幅下行,这种情况发生时,投资者应该首先想到的是设立好止损位和离场观望。

在这种情况下,回避风险成为第一要点。

5、当股价变动,OBV指标呈水平状态,这种情形在OBV指标的表现中最常见到。

OBV指标呈水平状态,首先表现为目前市场的持仓兴趣变化不大,其次表现为目前的大盘或个股为调整状态,投资者最好的市场行为是不要参与调整。

当股价下跌,OBV指标呈水平状态是股价下跌不需要成交量配合的一个最好的表象。

这种股价缩量下跌的时间的延长,必将带来投资者的全线套牢。

举例：

综艺股份（600770）。

综艺股份是2000年网络股的龙头股票,从周线的K线形态看,2000年2月25日在创出64.27元的历史高点后,股价开始回落,其间OBV指标同步向下,周线下的OBV指标留下了长长的向下的斜线,这是典型的庄股出货的走势,其后便是漫长的股价回落。

这样的技术图形,在后来的银广夏、世纪中天、徐工科技都有同样的翻版。

3、用换手率计算主力成本

换手率的计算公式为：

换手率=成交量/流通盘×

100%。

我们要计算的是庄家开始建仓到开始拉升时的这段时间的换手率，怎样确认庄家开始建仓呢?

周K线图的参考价值最大，周K线的均线系统由空头转为多头排列，证明有庄家介入，所以周MACD指标金叉可认为是庄家开始建仓的标志，这是计算换手率的起点。

一般而言，中线庄家建仓时间大约在40-60天，即8-12周，取其平均值为10周，则从周K线图上，10周均价线我们可客观认为是主力的成本区这种算法有一定的误差，但不会偏差10%。

作为一个庄家，其操盘的个股升幅最少在50%%以上，多数为100%。

一般而言，一个股票从一波行情的最低点到最高点的升幅若为100%，则庄家的正常利润是40%，我们把主力的成本算出以后，然后在这价位上乘以150%，即为庄家的最低目标位。

---

庄家做庄，正如做其他生意，需从"

销售收入"

中减去成本，才能获取利润。

投资者不妨帮庄家算算帐，目前价位庄家有无获利空间，若目前价位庄家获利菲薄，甚至市价尚低于成本，该股前景光明；

若目前价位庄家已有丰厚的帐面利润，庄家操心的是如何将钱放进口袋，亦即是伺机脱逃的问题，此时指望其再攻城夺寨、勇创新高显然不现实，不宜将"

钱"

图寄托在这样的逃兵身上。

庄家的成本，可从几个方面推断：

1、进仓成本。

庄家资金量大，进场时必然会耗去一定升幅，有人看见股价从底刚涨了10%，便担心升幅已大，不敢再买。

其实，升20%、甚至50%有可能为庄家在吸筹，关键要看在各价位区间成交量的多寡。

低位成交稀少，庄家吸筹不充分，即使已有一定的涨幅亦不足惧。

全柴动力从走势看，3-4月为庄家的吸筹期，股价最低从3月1日的8.28元涨至4月23日的11.40元，最大涨幅38%，庄家在9元以下能吸到的筹码微无其微：

9元以下总成交仅几百万股。

将吸货期每天的平均成交价与成交量相乘，然后再平均，发现庄家的平均买价在10元左右。

知己知彼，持有该股的就不会在5月中旬的短线回调中抛在最低价了。

北海新力（0582）7月中旬急跌后有资金进场吸纳迹象，7月16日-8月13日市价低于10元，共成交约500万股，相对该股5700万流通盘来说，吸筹不充分，目前市价在11元附近，尚处于主力吸筹成本区。

总的说来，进仓时耗去的升幅越大，后市升幅越可观。

亿安科技去年8月随大盘见底后成交温和放大，可断定9-10月份为吸货期，两个月内成交约4600万股，实现了充分换手，同期股价从6元左右升至9元附近，仅吸货期便耗去50%的空间，庄家为何如此不惜血本?

精明的庄家早已知道手中的"

货"

经过"

重组"

，重新"

包装"

、"

粉刷"

之后会卖出更高的价钱，因而进货时极为慷慨。

2、利息成本。

庄家资金多数为拆借资金，通常是要付出利息成本的。

若某个庄股运作的时间越长，利息成本越可观，越需向上拓展空间。

我们来看看最"

贵"

的啤酒--重庆啤酒（600132）是如何买到如此高价的，从走势看庄家从98年初即开始介入，8-9月份一度将股价从10元附近拉升至15左右，之后便长期陷入沉寂，今年5月重出江湖，神勇异常。

投资者可仔细寻找前期有一定表现后便长期默默无闻的个股，这些在利息方面付出了"

血本"

的个股一旦重新启动都有可观涨幅。

3、拉升成本。

正如庄家无法买到最低价，同样亦无法卖到最高价，通常有一大截涨幅是为人作嫁：

船小好调头的跟风盘跑得比庄家还快。

有的庄家拉升时高举高打，成本往往很高，短期会有大涨幅；

有的喜欢细水长流，稳扎稳打，成本较低，为日后的派发腾出空间。

投资者可观察手中的货色，若比庄家进价的还便宜，不妨多放一段时间，股市的"

通风性"

良好，多放些时间并不会长霉，等到春风吹拂往往老树亦能发出新芽

要跟庄，就必须摸清庄家的"

底细"

，最重要的莫过于庄家的控盘程度即持仓量以及庄家的成本，我们只有通过K线图以及成交量来作分析和研判，据笔者认真分析和研究认为：

用换手率来计算是一种最有效最直接的方法。

在我们的市场中，大多数都是中线庄家，其控盘度大约在40%~60%之间，这种持仓量活跃程度较好，即庄家的相对控盘，超过60%的持仓量时，即达到绝对控盘的阶段，这种股，大多是长线庄家所为，因为在一只股票中有20%的筹码属绝对的长线投资者，这批人等于为庄家锁仓，当然控盘度是越高越好，因为个股的升幅与持仓量大体成正比的关系。

据传0048康达尔的控盘程度达到90%，所以才会有十几倍的涨幅。

一般而言，股价在上涨时，庄家所占的成交量比率大约是30%左右，而在股价下跌时庄家所占的比率大约是20%左右。

但股价上涨时放量，下跌时缩量，我们初步假设放量/缩量=2/1，这样我们可得出一个推论：

前题假设为若上涨时换手200%，则下跌时的换手则应是100%，这段时间总换手率为300%，则可得出庄家在这段时间内的持仓量=200%×

30%-100%×

20%=40%，即庄家在换手率达到300%时，其持仓量才达到40%，即每换手100%时其持仓量为40%/300%×

100%=13.3%，当然这里有一定的误差，所以我们把从MACD指标金叉的那一周开始，到你所计算的那一周为止，把所有各周的成交量加起来再除以流通盘，可得出这段时间的换手率，然后再把这个换手率×

13.3%得出的数字即为庄家的控盘度，所以一个中线庄家的换手率应在300%~450%之间，只有足够的换手，庄家才能吸足筹码。

至于成本，可采用在所计算的那段时间内的最低价加上最高价，然后除以2，即为庄家的成本区，虽然简单，但相当实用，误差不超过10%，我们把庄家的成本和持仓量计算出了以后，庄家的第一目标为成本×

（50%+1），即若庄家成本为10元，则其最低目标即第一目标为15元，这样我们就可在操作上做到有的放矢。

怎样才能从K线图和成交量中巧算庄家的持仓量和成本呢?

用换手率来计算应当是准确的。

周线图的参考意义最大。

参看个股的周K线图，周均线参数可设定为5、10、20，当周K线图的均线系统呈多头排列时，就可以证明该股有庄家介入。

只有在庄家大量资金介入时，个股的成交量才会在低位持续放大，这是庄家建仓的特征。

正因为筹码的供不应求，使股价逐步上升，才使周K线的均线系统呈多头排列，我们也就可初步认定找到了庄家。

无论是短线、中线还是长线庄家，其控盘程度最少都应在20%以上，只有控盘达到20%的股票才做得起来。

如果控盘在20%-40%之间，股性最活，但浮筹较多，上涨空间较小，拉升难度较高；

如果控盘量在40%-60%之间，这只股票的活跃程度更好，空间更大，这个程度就达到了相对控盘；

若超过60%的控盘量，则活跃程度较差，但空间巨大，这就是绝对控盘，大黑马大多产生在这种控盘区。

投资者要跟庄时，最好跟持仓量超过50%的庄。

当然持仓量越大越好，因为升幅与持仓量大体呈正比的关系。

一般而言，股价在上升时庄家占的成交量为30%左右，而在下跌时为20%，而上涨时放量，下跌时缩量，我们可初步假设放量：

缩量=2：

1，则在一段时间内，庄家持仓量为（2×

30%）-（1×

20%）=60%-20%=40%，即在上升时换手率为100%，以及下跌时换手率亦为100%时，庄家的控筹程度初算结果。

但这样计算过于复杂，我们可粗略计算，在这段换手总率为200%的时间内，庄家可能持筹40%，则当换手总率为100%时可吸纳的筹码应为（40%）/（200%）×

100%=20%。

一般而言，当换手总率达到200%时，庄家会加快吸筹，拉高建仓，因为低价筹码已没有了，这是短线介入的良机，而当换手总率达到300%时，庄家基本都已吸足筹码，接下来庄家是急速拉升或强行洗盘，应从盘口去把握主力的意图和动向，切忌盲目冒进而被动地从短线变为中线。

在平时的看盘中，我们可跟踪分析那些在低位换手率超过300%的个股，然后综合其日K线、成交量以及结合一些技术指标来把握介入的最佳时机，必有厚报。

计算庄家的成本

一般而言，一个股票从一波行情的最低点到最高点的升幅若为100%，则庄家的正常利润是40%，我们把主力的成本算出以后，然后在这价位上乘以150%，即为庄家的最低目标位，不管道路是多么曲折，股价迟早都会到达这个价位，国为庄家若非迫不得已，绝不会亏损离场，庄家资金大，进出两难，有时，你也抛也抛不出去呢?

这是庄家永远的心痛。

这就是所应算出来的庄家的底细，看清了庄家的底牌，就可以做到在操作上有的放矢，不再惧怕庄家的软硬兼施，看清了股价的涨跌，不过是庄家跟我们玩的心理游戏而已。

在股票操作上，持股比例达到多少就可以做庄?

庄家的成本如何计算?

市盈率多大时股票的价格和价值基本相符?

坐庄的是大股东还是一些机构投资者还是其他?

另外就是股票板块的种类有哪些?

控股30%以上可以完全控盘

想知道庄家的成本，是诸多中小投资者梦寐以求的事情。

严格意义上讲，庄家的成本只有庄家自己才真正知道，它属于一种高度的商业机密。

我们只能根据股价的走势、成交量的变化大致的去分析、判断，最多只能算一个近似值。

并且，庄家的成本是包括许多的综合费用，如建仓的成本、拉升的成本、出货的成本、资金拆借的成本、公关交际的成本、人员费用的成本等等.其中大部分是我们无法算计的，我们仅仅能够探索的只是庄家的建仓成本。

一，庄家在潜伏性建仓时，属于初级建仓。

这个时候的股价多为低位盘整时，其成本也大致在箱体的中心值附近。

如果庄家是拉高建仓，这个时候的建仓成本大致为初级拉升时的最高价的1/2和最低价的2/3的位置。

二，找出股价一段时期内的最低价，在这个价位附近的成交密集区的平均价格，就是庄家吸筹的大致成本，这个幅度大约在最低价的15%以上和30%以下。

三，以股价最低价作为基准，低价股上浮0.50元-1.50元；

中价股上浮1.50元-3.00元；

高价股上浮3.00元-6.00元。

这是一种非常简单地计算庄家成本的方法。

四，新股上市后，股价的运行一直保持较为强势的特征，如果在连续好几个交易日股价总体向上，换手频繁，并且一周之内达到了100%以上，这种情况下，股票的平均价格就大致接近庄家的成本。

五，利用钱龙静态分析系统确定庄家成本。

具体的方法就是进入钱龙静态分析系统，从众多的技术指标中选择"

支撑压力"

一项，设定一个时间区间，这个区间应该是一个较长的时期，比如一年以上甚至更长。

在这个指标中显示出来的累积密集成交区内，平均价位附近所对应的巨大成交量的价位，基本上就是庄家的吸筹成本。

当然，还有其它一些分析庄家成本的方法，如统计换手率来测算庄家成本；

采用最低价、最高价、中间价、平均价等主要的一些价格参数，适当的附加一定的系数，利用基本的运算方法来估计庄家的成本等。

但不管用何种方式，都只是一种"

大概"

"

大约"

接近"

差不多"

，也只能是"

仅供参考"

而已。

我这里有一个简单的公式：

成本=（近期最高价加前期最低价）乘0.6

例如：

600231凌钢股份

成本=（12.16+3.10元）乘0.6=9.156元

000911南宁糖业

成本=（16.60+8.51）乘0.6=15.066元

公式交给你们，请你自己算一下自己股票的庄家成本。

你就知道自己在什么价位补仓才安全。

补仓的价位要比庄家的持仓成本适当提高10%左右。

庄家是要赚这10%的。

市盈率是某种股票每股市价与每股盈利的比率。

（市盈率=普通股每股市场价格÷

普通股每年每股盈利）上式中的分子是当前的每股市价，分母可用最近一年盈利，也可用未来一年或几年的预测盈利。

市盈率是估计普通股价值的最基本、最重要的指标之一。

一般认为该比率保持在20-30之间是正常的，过小说明股价低，风险小，值得购买；

过大则说明股价高，风险大，购买时应谨慎。

但高市盈率股票多为热门股，低市盈率股票可能为冷门股。

至于庄家嘛，有基金公司、境外资金、上市公司、财团

分类太多了，你可以去财经股票里面去看分得很细

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要跟庄就得巧算庄家的持仓量和成本

兵法云：

知已知彼，方能百战百胜。

投资者要想在股市中生存和发展，就必须跟庄，我们要跟庄，就必须摸清庄家的底细，最重要的当然是庄家的持仓量和成本。

这两样是庄家的最高机密，是不可能泄露的，我们怎样才能从k线图和成交量中巧算庄家的持仓量和成本呢?

据笔者认真分析和研究，认为用换手率来计算应当是准确的。

换手率的计算公式为成交量除以流通股总数乘以100%。

因为我们要计算的是从庄家开始建仓到开始拉升时这段时间的总换手率，因此，以本人经验，以周线图的参考意义最大。

参看个股的周k线图，周均线参数可设定为5、10、20，当周k线图的均线系统呈多头排列时，就可以证明该股有庄家介入。

正因为筹码的供不应求，使股价逐步上升，才使周k线的均线系统呈多头排列，我们也就可初步认定找到了庄家。

如何计算庄家成本

无论是短线、中线还是长线庄家，其控盘程度最少都应在20%以上，只有控盘达到20%的股票才做得起来，少于20%除非大市极好，否则是做不了庄的。

为什么会有这种规律呢?

因为一只股票流通量的20%一般是锁定不动的，这些是绝对的长线投资者。

而剩余的80%流通筹码中，只有其中的20%是最活跃的浮动筹码，如果你把这20%的筹码收集完毕，市场上就很少浮筹了，所以能够大体控盘。

而最后的60%就是相对稳定的筹码，若庄家再吸纳一半，即30%，那么庄家手中的筹码就是50%的控盘，加上长线投资者的20%，等于庄家控制了70%的筹码。

这样，庄家就能控制股价的运动方向。

这也是大多数庄家所采用的控盘程度。

若庄家控盘60%以上，外面的浮筹只有20%。

庄家就可以随心所欲的控制股价。

我们从周kd指标低位金叉以及周成交量在低位温和放大之时开始计算，至你所计算的那一周为止，把各周成交量加起来为周成交量总量，然后再除以流通盘再乘以100%，即为换手总率。

若换手总率为100%时，主力的持仓量为20%，若换手总率为200%时，庄家的持仓量为40%，若换手总率为300%时，庄家的持仓量为60%，若换手总率为400%时，庄家的持仓量为80%。

这是依据每换手100%，庄家可吸筹20%的结果推算的，依此类推。

一般而言，当换手总率达到200%时，庄家会加快吸筹，拉高建仓，因为低价筹码已没有了，这是短线介入的良机，而当换手总率达到300%时，庄家基本都已吸足筹码，接下来庄家是急速拉升或强行洗盘，应从盘口去把握主力的意图和动向，切忌盲目冒进而被动地从短线变为中线，这时，我们就要参考一下短线指标kdj了，特别是60分钟kdj指标，若处于较高位置，可等待指标调低后再介入。

这样既可提高资金的利用率又可避免短线被套。

通过计算换手总率，我们就可大致判断主力的建仓及锁筹程度，这样可使自己的利润最大化、时间最短化。

特别对分析那些刚上市不久的新股准确率较高。

在平时的看盘中，我们可跟踪分析那些在低位换手率超过300%的个股，然后综合其日k线、成交量以及结合一些技术指标来把握介入的最佳时机，必有厚报。

接着，我们还要计算庄家的成本，我们将采用下列两种方法来估算：

1.若你用分析软件则最简单，用shift+→两个键就可估算出换手率及成本价，这是最精确的算法；

2.一般而言，中线庄家建仓时间大约在40-60天，即8-12周，取其平均值为10周，则从周k线图上，10周均价线我们可客观认为是主力的成本区这种算法有一定的误差，但不会偏差10%。

作为一个庄家，其操盘的个股升幅最少在50%以上，多数为100%。

这就是我们所应算出来的庄家的底细，我们看清了庄家的底牌，就可以做到在操作上有的放矢，不再惧怕庄家的软硬兼施，看清了股价的涨跌，不过是庄家跟我们玩的心理游戏，如此这般，岂有不胜之理?

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