SAP FICO模块获利能力分析COPA用户操作手册Word下载.docx
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国际公司外贸业务员报销差旅费1000元。
1.1业务流程简介：
本部分描述的是国际公司日常费用记账操作流程，主要是在操作过程点击获利分析段，在保存时从FI模块数据传送PA模块，产生PA凭证。
1.2业务流程图：
流程名称：
CO-PA国际公司日常费用记账业务流程
本流程描述国际公司启用PA模块后。
日常费用业务如何处理流程。
与日常业务操作一样。
只是在记账界面启用获利分析段。
过帐产生对应的获利分析凭证将数据传送到PA模块上。
1公司领导及财务领导对原始凭证进行确认审核。
2根据总账务业务的性质，进行区分，由总账会计或费用会计进行业务判断是否进行相关的外部手工操作。
3根据审核后的原始凭证，进行外部的加工处理，使之符合会计制度所必须的条件。
4总账会计或费用会计在系统内进行业务操作，启用获利分析段并输入相关信息生成会计凭证和正确的PA凭证。
5总账会计根据原始凭证对系统生成的会计凭证进行审核，对于不合格或错误凭证，返给总账会计或费用会计进行会计凭证的冲消；
对于正确会计凭证转给档案会计进行归档。
角色
角色
流程描述
交易码
控制机制
国际公司财务人员
日常费用或总账记账处理流程
FB01
1.3业务操作步骤：
第一步：
创建总账凭证界面
事务代码：
FB01（或F-02）
操作路径：
SAP菜单->
会计->
财务会计->
总分账->
凭证输入->
一般过账
第二步：
输入相关信息
输入信息：
1、输入公司代码:
1000,首先在进入录入之前就应选择好公司代码,防止后面的输入无效。
2、输入凭证日期:
2006/06/18,指凭证录入的日期。
3、输入记账日期：
2006/06/18，指凭证记账日期。
4、输入短文本信息：
员工报销费用,凭证的综合描述。
5、输入货币：
RMB，通常情况下都是默认值。
6、记账码：
40
7、账户：
410500010，即是要记账对应的科目号
第三步：
1、输入金额:
1000,
2、输入成本中心:
10191801，
3、点击盈利性分段：
，出现图1，此处目的在于生成PA凭证。
4、记账码：
50，
5、账户：
100100000
第四步：
摸拟凭证
第五步：
确认无误，点保存即可，
第六步：
查看FI和PA凭证
事务码：
FB03
图2
图1
1、图1是FB03显示会计凭证。
2、图2是通过FB03追溯查看PA凭证，图中获利分析凭证即为PA凭证，单击显示即可。
物料发到国际公司成本中心业务流程。
2.1业务流程简介：
本部分描述的是国际公司物料领用记账操作流程，主要是在操作过程点击获利分析段，在保存时产生物料凭证数据传送PA模块，产生PA凭证。
2.2业务流程图：
CO-PA国际公司领料记账业务流程
0本流程描述相关业务部门发料到国际公司在系统业务操作流程的过程。
与日常业务操作流程一样。
只是在记账同时。
启用获利分析段。
产生PA凭证。
让数据传到PA模块。
1业务部门领导对出库业务领料单的原始单据审批。
2业务员根据业务性质进行判断是否进行系统外的操作。
3根据审核后的原始凭证，业务员在系统内进行业务操作，并启用获利分析段生成会计凭证和PA凭证。
4业务员根据原始凭证对系统生成的会计凭证进行审核，对于不合格或错误凭证，进行冲消；
对于正确会计凭证转给档案会计进行归档.
发料部门业务员
出库业务记帐处理
MB1A
2.3操作步骤：
创建物料领用界面
路径：
后勤->
物料管理->
采购->
主数据->
后继结算->
供应商折扣协议->
环境->
条件/安排->
环境->
定价码->
值分配->
库存管理->
货物移动->
发货
第二步：
1、凭证日期：
20070619
2、记账日期：
3、凭证抬头文本：
ep02-ll-05-0050
4、输入移动类型:
z23；
[特殊库存]表示物料是标准还是寄售的，如果寄售输入“K”。
5、工厂：
1000
6、库存地点：
EP02
输入相关信息：
成本中心号：
10191801，国际公司成本中心号，如果不输，系统会提示：
国际公司成本中心，请输PSG！
物料号及数量：
372-1002018；
1EA
点击“盈利性分段”：
如图
，会变为绿色。
保存生成物料凭证
查看物料凭证和获利分析凭证
MB03
需要手工调账的业务流程。
3.1业务流程简介：
本部份主要是为了在月末检查时，发现部份数据在平时记账时没传送到CO-PA，导致总账与PA账不一致，通过手工记PA凭证方式来进行调整，此调整只在PA模块层面反映，不会影响总账。
3.2操作步骤：
创建手工记账界面
KE21N
经营范围：
OC01，回车后在图2输入信息
记账日期：
2007/06/23
记账期间：
6
记录类型：
5（注：
手工记PA凭证的是5，可点
查看）
在上屏中，根据业务情况输入相关信息，输入完毕点【值字段】视图。
在【值字段】视图中，根据业务情况输入相关信息。
输入完毕点【源数据】视图。
保存，查看PA凭证可以通过KE23N，此处不在述说。
对手工或从其它模块数据传送PA凭证冲销的业务流程。
4.1业务流程简介：
本部份主要是阐述业务部门在需要手工记账PA凭证，因数据录入错误而不能更改凭证的业务处理。
因PA凭证手工记账后是不能更改的，只能通过冲销方式冲销错误重新记账的处理方式。
4.2业务流程图：
4.3操作步骤：
创建冲销凭证界面
ZPACX
输入相关信息，点测试运行
本部是测试运行的结果，检查无误，返回上屏，取消测试运行进行正式运行。
2、PA期末结账流程：
本部分描述的是期末PA结账操作流程，主要逻辑是当期物料成本结账完全结算完毕。
针对期间已销售并开票整车/KD件成本取值来源于当期实际生产成本。
通过报表分析出当期整车/KD件的实际毛利。
2.2业务流程图：
PA月末结帐处理流程
备注
0、本流程描述国际公司获利分析月末结帐的处理过程。
1、首先检查获利分析业务处理情况，确认所有期间费用已经全部记入获利分析。
2、在期间费用全部记入获利分析的前提下核对总帐收入科目与PA报表主营业务收入总额是否相等.
3、如果有还有期间费用没有记入PA的，由国际公司费用会计在SAP系统内补录PA凭证。
4、国际公司总账会计核对主营业务收入不正确的凭证在系统内进行修改/删除/补录的操作。
5、国际公司会计在系统中执行月末PA定期评估的调整。
6/7/8、国际公司会计在系统中执行实际主营业务收入\物料实际成本\实际期间费用的传输
7、国际公司会计在系统中查询并打印PA报表。
国际公司总账会计
月末物料账结束后。
通过PA模块结账取物料实际成本。
KE27
创建PA期末评估窗口
输入经营范围：
【OC01】，选择【基于成本核算】回车
期间、记录类型为“F”。
操作说明：
物料帐结帐完成后，对上个期间的销售成本做重估，点击【选择标准】进入下一画面；
注意：
正式运行之前请先测试运行
将只保留【实际主营业务成本】、【KD件包装成本】、【KD件成本差异】值字段，该操作主要是在执行下一步时，系统自动从物料账中获取当期实际生产成本作为本期的销售成本。
点执行按钮或者定义后台作业形式
执行后出现下屏：
实际运行过后，可以通过KE23N查看行项目，针对各个物料实际成本是否与物料账当期实际成本是否一致！
附：
查看实际销售成本是否与当期实际生产成本一致。
KE23N
输入KE23N出现下屏，点击
在下图中，输入相关信息，在附加选择中找销售渠道为“30”。
选中其中一项：
点开，出现PA凭证；
查看该物料当期实际生产成本，事务代码CKM3
3、PA期末报表查询：
3.1业务操作描述：
本部分主要描述如何查看PA凭证行项目报表、获利能力分析报表（主要基于销售订单、物料、销售确认书标准成本与实际成本利润分析报表及损益表）
3.2业务操作步骤：
3.2.1PA凭证行项目报表查询：
下图即为PA行项目报表，选中一项，即为PA凭证，图略
3.2.2订单销售分析表
KE30
双击ZSOTARGET报表，销售订单标准成本分析报表
货币类型：
10
期间/年度（注：
按屏幕格式输入）：
2007005
输出类型分为两种：
标准细分报表或对象清单：
分别见图A或图B。
3.2.3目标/实际成本损益分析表
路径
双击ZPLTARGET/ZPLFACT/ZPLFACTN目标/实际成本损益分析表
4、月末折旧费分摊
业务操作描述：
本部份主要是针对总账在资产折旧后，进行一个分摊的操作步骤，使对国际公司部门的资产进入PSG，并通过PA报表反映。
业务操作步骤：
控制->
获利能力分析->
实际记账->
期末结算->
转账成本中心成本/处理成本->
KEU5
操作事务代码：
根据屏幕输入相关信息：
1、期间：
如：
5至5
2、会计年度：
如2007
3、循环：
PSGXH
4、点执行：
先要测试运行，再正式运行，如发现不对，则点菜单||分摊||冲销。
执行循环后，出现上图，查看明细可点上图的接收者||发送者，查看是否真正分摊到PSG，可以通过KE23N项目报表查询和s_alr_87013611报表核对即可。
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