上海崇明区国资委部门决算Word文档格式.docx

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三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

13.65

九、医疗卫生与计划生育支出

16.10

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

3,863.82

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

59.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

3,952.57

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

24.66

年末结转和结余

12.20

总计

3,964.77

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

208

社会保障和就业支出

05

行政事业单位离退休

01

归口管理的行政单位离退休

0.08

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.33

06

机关事业单位职业年金缴费支出

0.24

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

行政单位医疗

215

资源勘探信息等支出

3,851.36

07

国有资产监管

行政运行

270.31

02

一般行政管理事务

247.16

03

机关服务

3,333.89

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

22.15

购房补贴

36.85

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

357.92

3,594.65

269.17

270.17

1.00

259.76

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

253.07

基本工资

46.50

津贴补贴

112.63

奖金

27.25

04

其他社会保障缴费

19.31

伙食补助费

绩效工资

08

机关事业单位基本养老保险缴费

09

职业年金缴费

99

其他工资福利支出

33.81

302

商品和服务支出

42.41

办公费

10.92

印刷费

咨询费

手续费

水费

0.20

电费

邮电费

2.00

取暖费

物业管理费

11

差旅费

0.99

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

0.31

14

租赁费

15

会议费

0.01

16

培训费

0.35

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

28

工会经费

2.55

29

福利费

3.55

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

15.05

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

6.24

303

对个人和家庭的补助

61.89

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

0.15

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

2.66

310

其他资本性支出

0.55

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

314.96

42.96

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

7.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

上海市崇明区国资委2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市崇明区国资委2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市崇明区国资委2016年度收入支出总体情况说明

上海市崇明区国资委2016年度收入总计为3,940.11万元、支出总计为3,952.57万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各减少72,262.71万元、72,268.08万元。

主要原因：

项目减少导致收入与支出减少。

二、关于上海市崇明区国资委2016年度收入决算情况说明

上海市崇明区国资委2016年度收入合计3,940.11万元，其中：

财政拨款收入3,940.11万元，占100%。

三、关于上海市崇明区国资委2016年度支出决算情况说明

上海市崇明区国资委2016年度支出合计3,952.57万元，其中：

基本支出357.92万元，占9.05%；

项目支出3,594.65万元，占90.95%。

四、关于上海市崇明区国资委2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市崇明区国资委2016年度财政拨款收支总决算分别为3,940.11万元、3,952.57万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少72,260.71万元、72,266.08万元，分别减少94.83%、94.81%。

项目减少导致财政拨款收入以及支出减少。

五、关于上海市崇明区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市崇明区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出3,952.57万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,431.96万元，减少68.08%。

支出项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市崇明区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出3,952.57万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）13.65万元，占0.35%；

医疗卫生与计划生育支出（类）16.10万元，占0.41%；

资源勘探信息等支出（类）3,863.82万元，占97.75%；

住房保障支出（类）59.00万元，占1.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市崇明区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,643.60万元，支出决算为3,952.57万元，完成年初预算的85.12%。

决算数小于预算数的主要原因：

新城四馆运行费历年有结余，动用了结余款。

其中：

1、社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.08万元。

主要用于：

单位退休人员活动费支出等。

年初预算为2.30万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的3.48%。

节约开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.33万元。

主要用于缴纳单位在职人员的基本养老保险费。

年初预算为0万元，支出决算为13.33万元，超年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因：

科目调整。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.24万元。

主要用于缴纳本年度单位退休人员的职业年金。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，超年初预算100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）16.10万元。

单位医疗保险缴费支出。

年初预算为16.10万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的100%。

3、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）270.17万元。

维持单位日常运行的人员和公用经费等支出。

年初预算为269.89万元，支出决算为270.17万元，超年初预算0.10%。

人员工资调整。

一般行政管理事务（项）259.76万元。

国有资产监管专项业务支出。

年初预算为77.22万元，支出决算为259.76万元，超年初预算236.39%。

增加了项目支出。

机关服务（项）3,333.89万元。

新城四馆管理运行费，包括物业管理费、保险费、水电煤等费用。

年初预算为4,264.39万元，支出决算为3,333.89万元，完成年初预算的78.18%。

历年有结余，支出动用了历年结余款。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.15万元。

年初预算为13.70万元，支出决算为22.15万元，超年初预算61.67%。

公积金基数调整以及增加补充公积金。

购房补贴（项）36.85万元。

年初预算为0万元，支出决算为36.85万元，超年初预算100%。

六、关于上海市崇明区国资委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市崇明区国资委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出357.92万元，包括人员经费314.96万元，公用经费42.96万元。

基本支出中：

1、工资福利支出253.07万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出42.41万元，主要用于：

办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助61.89万元，主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出0.55万元，主要用于购买办公设备。

七、关于上海市崇明区国资委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市崇明区国资委2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7万元，支出决算为0.24万元，完成预算的3.43%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；

公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的3.43%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

需要公务接待的人次减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.04万元，增长20%，其中：

因公出国（境）费支出决算数与去年一致；

公务用车购置及运行维护费支出决算数与去年一致；

公务接待费支出决算增加0.04万元，增长20%。

公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次比去年略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年