上海崇明区国资委部门决算Word文档格式.docx

1、三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出13.65九、医疗卫生与计划生育支出16.10十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出3,863.82十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出59.00二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计3,952.57用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余24.66年末结转和结余12.20总计3,964.772016年度收入

2、决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休01归口管理的行政单位离退休0.08机关事业单位基本养老保险缴费支出13.3306机关事业单位职业年金缴费支出0.24210医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗215资源勘探信息等支出3,851.3607国有资产监管行政运行270.3102一般行政管理事务247.1603机关服务3,333.89221住房保障支出住房改革支出住房公积金22.15购房补贴36.852016年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出35

3、7.923,594.65269.17270.171.00259.762016年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算数2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：基本支出决算数经济分类人员经费公用经费301工资福利支出253.07 基本工资46.50 津贴补贴112.63 奖金27.2504 其他社会保障缴费19.31 伙食补助费 绩效工资08机关事

4、业单位基本养老保险缴费09职业年金缴费99 其他工资福利支出33.81302商品和服务支出42.41 办公费10.92 印刷费 咨询费 手续费 水费0.20 电费 邮电费2.00 取暖费 物业管理费11 差旅费0.9912 因公出国（境）费用 13 维修（护）费0.3114 租赁费15 会议费0.0116 培训费0.3517 公务接待费18 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费27 委托业务费28 工会经费2.5529 福利费3.5531 公务用车运行维护费39 其他交通费用15.0540 税金及附加费用 其他商品和服务支出6.24303对个人和家庭的补助61.89 离休费

5、退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金0.15 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出2.66310其他资本性支出0.55 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出314.9642.962016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数7.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算数注：上海市崇明区国资委2016

6、年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市崇明区国资委2016年度部门决算情况说明一、关于上海市崇明区国资委2016年度收入支出总体情况说明上海市崇明区国资委2016年度收入总计为3,940.11万元、支出总计为3,952.57万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少72,262.71万元、72,268.08万元。主要原因：项目减少导致收入与支出减少。二、关于上海市崇明区国资委2016年度收入决算情况说明上海市崇明区国资委2016年度收入合计3,940.11万元，其中：财政拨款收入3,940.11万元，占100%。三、关于上海市崇明区国资委2016年度支出决算情况说

7、明上海市崇明区国资委2016年度支出合计3,952.57万元，其中：基本支出357.92万元，占9.05%；项目支出3,594.65万元，占90.95%。四、关于上海市崇明区国资委2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市崇明区国资委2016年度财政拨款收支总决算分别为3,940.11万元、3,952.57万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少72,260.71万元、72,266.08万元，分别减少94.83%、94.81%。项目减少导致财政拨款收入以及支出减少。五、关于上海市崇明区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上

8、海市崇明区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出3,952.57万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,431.96万元，减少68.08%。支出项目减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市崇明区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出3,952.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13.65万元，占0.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.10万元，占0.41%；资源勘探信息等支出（类）3,863.82万元，占97.75%；住房保障支出（类）59.00万元，占1.49%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体

9、情况。上海市崇明区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,643.60万元，支出决算为3,952.57万元，完成年初预算的85.12%。决算数小于预算数的主要原因：新城四馆运行费历年有结余，动用了结余款。其中：1、社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.08万元。主要用于：单位退休人员活动费支出等。年初预算为2.30万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的3.48%。节约开支。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.33万元。主要用于缴纳单位在职人员的基本养老保险费。年初预算为0万元，支出决算为13.33万元，超年初预算的100

10、%。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.24万元。主要用于缴纳本年度单位退休人员的职业年金。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，超年初预算100%。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）16.10万元。单位医疗保险缴费支出。年初预算为16.10万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的100%。3、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）270.17万元。维持单位日常运行的人员和公用经费等支出。年初预算为269.89万元，支出决算为270.17万元，超年初预算0.10%。人员工资调整。一般行政管理事务（

11、项）259.76万元。国有资产监管专项业务支出。年初预算为77.22万元，支出决算为259.76万元，超年初预算236.39%。增加了项目支出。机关服务（项）3,333.89万元。新城四馆管理运行费，包括物业管理费、保险费、水电煤等费用。年初预算为4,264.39万元，支出决算为3,333.89万元，完成年初预算的78.18%。历年有结余，支出动用了历年结余款。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.15万元。年初预算为13.70万元，支出决算为22.15万元，超年初预算61.67%。公积金基数调整以及增加补充公积金。购房补贴（项）36.85万元。年初预算为0万元，支出决

12、算为36.85万元，超年初预算100%。六、关于上海市崇明区国资委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市崇明区国资委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出357.92万元，包括人员经费314.96万元，公用经费42.96万元。基本支出中：1、工资福利支出253.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出42.41万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。3、对个人和家庭的补助61.89万元，主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出

13、0.55万元，主要用于购买办公设备。七、关于上海市崇明区国资委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市崇明区国资委2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7万元，支出决算为0.24万元，完成预算的3.43%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的3.43%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：需要公务接待的人次减少。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.04万元，增长20%，其中：因公出国（境）费支出决算数与去年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算数与去年一致；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长20%。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次比去年略有增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年