年产2K吨腐竹生产线项目建议书Word格式.docx
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8.12预期效果62
第九章项目实施进度63
9.1实施进度计划63
9.2项目实施建议64
第十章项目招投标方案65
10.1招标原则65
10.2项目招标范围65
10.3投标、开标、评标和中标程序65
10.4评标委员会的人员组成和资格要求67
第十一章投资估算和资金筹措68
11.1投资估算68
11.2资金筹措及使用计划71
第十二章财务评价72
12.1费用与效益估算72
12.2财务分析73
12.3偿债能力分析74
12.3不确定性分析75
12.5财务评价结论77
第十三章建设合理性分析78
13.1产业政策符合性分析78
13.2清洁生产符合性分析78
13.3规划符合性分析78
13.4项目建设环保政策符合性分析79
13.5环境承载性分析79
13.6结论79
第十四章结论与建议80
第一章总论
一、项目概况
1、项目名称：
年产2000吨腐竹生产项目
2、项目单位：
################市中小企业局
3、建设性质：
新建
4、主要建设内容及规模
本项目计划建设用地40亩，总建筑面积4440平方米，其中标准厂房2000平方米，仓库1000平方米，办公楼600平方米，以及其他配套建筑840平方米。
5、项目总投资及资金来源
项目总投资1265万元，其中建设投资665万元，流动资金600万元。
资金来源为建设单位自筹划。
6、项目建设期限：
1年。
7、效益预测
项目建成投产后，年销售收入4000万元，利润总额224万元，税后静态投资回收期4.8年，具有较好的经济效益和财务效益。
二、编制范围
包括项目背景、必要性和可行性；
市场需求收益预测与建设规模确定；
项目建设场址选择、生产工艺流程、总图布置及建设方案；
环境保护、消防、节能与安全生产；
组织机构及劳动定员；
项目实施计划与进度；
投资估算、财务评价、社会评价；
结论与建议。
三、项目背景
####市位于####省南部，武夷山脉南段西麓，赣江东源贡水上游。
东与福建省长汀县交界，南与会昌县毗邻，西连于都县，北接宁都、石城二县。
地理坐标：
东径115°
42'
-116°
22'
，北纬25°
30'
-26°
20'
。
总人口60万，国土面积2448平方公里。
####地处华中气候区与华南气候区的过度带，属亚热带季风湿润型气候。
热量丰富、雨量充渍，光照充足，四季分明，平均无霜期286天，年平均气温18.9℃，最热以7月平均气温28.5℃，最羚的1月平均气温7.6℃。
年平均降雨量1710毫米，年均降雨天数163.7天。
不寒不热，不湿不燥，宜人宜物。
####区位优越，为赣闽粤三省通衢。
206、319、323三条国道贯通####东西南北；
接轨鹰厦线、京九线的赣龙铁路横贯####全境，建有全线最大的客货站；
厦蓉（厦门至成都）高速、济广（济南至广州）高速呈十字型交汇于####城区，将于2008年前后建成通车。
####距离赣州147公里、南昌410公里、深圳776公里、广州610公里、厦门410公里、汕头460公里、龙岩220公里、温州980公里，井冈山321公里，都要可朝发夕至。
距离赣州黄金机场、福建连城机场不到2小时车程。
出口产品可用集装箱运到厦门口岸，20尺集装箱5200元、40尺集装箱5400元；
用货车运到深圳口岸费用6400元；
铁海联运至厦门口岸，20尺集装箱3700元、40尺集装箱4900元。
####是农业省份，盛产多种农作物，大豆是####各县市种植的主要经济作物之一，####及周边县市也有种植大豆的习惯，据统计，仅####市近几年大豆的种植面积在30000-40000亩，产量在3000吨左右。
由于缺少一家较大型的大豆加工企业，大豆种植面积徘徊不前。
为充分利用本地优质农业资源，实现以农兴工，推进农业结构调整及农业产业化，经过以对原材料及市场的调研，编写以下报告。
四、建设目标
充分利用本地优质的大豆资源，采用国内选进的生产设备，生产工艺和管理方式生产出天然绿色的腐竹产品。
流行规模效益，采取盾序渐进的方法不断扩大生产规模，实现以农兴工，推进农业结构调整及农业产业化。
五、主要技术经济指标
1、项目总投资1265万元；
2、年产2000吨腐竹；
3、年产品销售收入4000万元；
4、年利润总额224万元；
5、税后利润150万元；
6、投资回收期4.8年。
第二章市场需求预测与拟建规模
一、市场需求预测
腐竹加工始于唐朝，距今已有1000多年的历史。
由于腐竹在制作工艺中吸收了大豆精华，浓缩了豆浆中的营养，在豆制品中营养价值最高营养学资料表明，每100克豆浆、豆腐、腐竹的蛋白质含量分别为1.8克、8.1克、44.6克;
含碳水化合物分别为1.1克、4.2克、22.3克;
而水分含量则是96克、82.8克、7.9克.不难看出，腐竹含蛋白质丰富而含水量少。
腐竹具有良好的健脑作用，有助于预防老年痴呆症。
这是因为，腐竹中谷氨酸含量很高，为其他豆类或动物性食物的2-5倍，而谷氨酸在大脑活动中起着重要作用。
此外，腐竹中所含有磷脂还能降低血液中胆固醇的含量，达到防止高脂血症、动脉硬化之效果；
其中的大豆皂还有抗炎、抗溃疡等作用。
随着“疯牛病”、“禽流感”等让人害怕的人畜共患的疾病的出现和人们营养保健意识的提高，一定程度影响了人们对动物蛋白消费，而作为高蛋白的腐竹，将更为消费者以欢迎。
无论城市或农村，都需要消耗大量的腐竹并且每年以15%的速度递增。
就####市，每年可销售400吨腐竹，年产2000吨腐竹，不足供应赣南地区。
二、建设规模及产品方案
根据市场调研，结合我市实际，该项目的建设规模为：
年产2000吨腐竹。
产品设计散装、真空包装、礼品包装。
散包装以4千克薄膜袋，真空包装为0.5千克和1千克薄膜袋，礼品包装为0.5千克和1千克薄膜袋外加纸盒袋。
第三章项目建设的必要性及可行性分析
1、符合国家产业政策，是赣州市产业发展指导目录中鼓励发展的产业。
2、本项目属天然无公害绿色食品，营养比较丰富，且具有预防老年痴呆、高脂血症、动脉硬化、抗炎、抗溃疡等一定的药用价值，市场前景广阔。
3、大豆是我市及周边地区的传统农作物，种植经验丰富，种植规模较大，在合理的经济运距内能足量保障本项目供需。
4、本项目建设有利于推动####经济的发展。
####市第十个五年计划提出以“工业强市，旅游旺市”的战略，第十一个五年计划提出了“四个打造”其中之一就是打造赣龙线上####工业板块，两个五年计划都特别强调了发展工业的需要。
5、本项目建设有利于调整农业产业结构，增加农民收入，社会效益好。
第四章厂址选择和建设条件
一、厂址选择
该项目产生的“三废”少，对环境污染不大，厂址选择不要太多考虑环境因素。
主要原材料是农作物，厂址可选择在市中心或交通条件优越的地域。
本项目厂址抽调选在####市工业园，在工业园区征地40亩建设厂房。
二、建设条件
1、拟选地址——瑞多市工业园区已完成“四通一平”，基础设施完善，项目建设投资相对节省。
2、工程地质情况已勘测查明，地质条件能满足项目建设的地质要求采用天然地基即可。
3、####地处武夷山脉西麓，为赣闽粤三省通衢，交通便利。
赣龙铁路与规工时中的抚瑞（抚州——####）铁路在####呈丁字交叉。
206、319、323三条国道过境####城区，正在建设中的山东东营至深圳、重庆至厦门二条高速公路将过境####城近郊。
4、项目建设后需建筑材料均可在本地就近选购，县运距在15公里之内。
进场道路方便，便于施工。
5、####及周边地区均有种植大豆的传统习惯，种植经验丰富，县具备本项目生产加工人才。
6、当地政府重视本项目建设，项目的实施将得到政府各有关部门的大力支持。
项目的实施不会有任何阻力。
如考虑大豆需集中供应，或随生产规模扩大对大豆原料的保障供应，当地政府将协助建立大豆种植基地。
第五章技术方案
一、工艺选择
腐竹是由煮沸后的豆浆，经一定时间保温，浆面产生软皮，揭出烘干即成，生产工艺简单。
本厂采用一次成型法工艺流程，其流程如下：
大豆蛋白分离—煮浆—上浆—揭膜—成型—切断—烘干—成品（包装）
二、主要设备
主要设备有万安产2吨锅炉、磨浆机、洗豆机、内脂豆腐机、日本豆腐机、包装机、封口打马机等。
主要设备及价格估算表
单位：
万元
序号
设备名称
单位
数量
单价
总价
1
2吨锅炉
台
2
22
44
磨浆机
6
3
洗豆机
0.5
4
洗浆机
5
肉脂豆腐机
8
32
日本豆腐机
7
包装机
10
1.2
12
封口打码机
0.2
9
设备安装
40
水电安装
15
11
不可预见费
合计
168
第六章主要原材料的来源及价格
一、主要原材料的来源
本项目主要原材料大豆是农作物，是可再生性原材料，容易采购。
本项目年需大豆5200吨，我市各乡镇农户已有种植习惯，目前我市每年能保证3000吨的大豆供给，不足部分可在我市乡镇采取公司+农户的模式种植或向周边县市采购，确保原材料的供给。
二、主要原材料的价格
目前我市及周边县市供给生产用大豆平均价格在4.6元/公斤，项目消耗原材料5200吨，原材料费用为2392万元。
第七章环境保护、消防、节能与食品卫生
一、环境保护
（一）场址环境现状
该场址处市区近郊，交通方便，环境状况良好，工业污染程度轻。
（二）设计依据
1、《中华人民共和国环境保护法》；
2、《建设项目环境保护管理条例》；
3、《中华人民共和国污染防治法》。
（三）项目对环境的主要影响
1、清洗大豆及腐竹揭膜后的废水；
2、锅炉烟气、废渣；
3、磨机产生产噪声等。
（四）环境保护措施
1、清洗大豆及腐竹揭膜后的废水，不产生污染，澄清后可重复使用或直接外排。
2、加工过程产生的下脚料豆渣全部可作饲料，只要及时清运，对环境不会产生负面影响。
3、粉磨、电机噪声不大，可选性能好、噪声小的设备，以及周边种植常绿乔木，以消减噪声传播。
二、消防措施
1、按照国家有关规定配置消防设施、器材、设置消防安全标志。
2、对消防水池、消防栓、灭火器等应当经常进行检查、维修、保养，消防水池的水非消防不得动用。
三、节能措施
1、采用先进设备，提高能源利用效率，降低能源消耗。
2、选用有能效标识或有节能产品认证的节能电器，并修理规定照明度数，节约用电。
3、采用节水型设备，选择质量好的供水阀门、开关、水管等。
四、食品卫生
1、工厂工人上岗严格执行食品卫生法，且常进行检查。
2、制订出腐竹生产的企业标准，严格执行产品检验标准，控制微生物指标及霉菌指标。
3、严格按照国家食品质量安全（QS）认证体系进行生产。
第八章企业组织与劳动定员
一、企业组织
厂部设人事部、供应部、生产部、质管部、销售部、财务部六个部门，生产部下设原料车间、清洗车间、分离车间、揭膜车间、成型车间、干燥车间、包装车间等七个车间。
厂部生产组织图：
二、劳动定员
为了使项目投产后获得最佳经济效益，根据既定的产品方案和生产规模，参考同行业情况，按照节约用人，机构精炼，提高工作效率的原则，人员设置做到以岗定员，人员向一线生产工人倾斜，全厂职工总数185人，其中生产工人160人，管理人员25人。
管理人员大致分工为：
经理1人，副经理2人，人事部2人，供应部3人，生产部3人，质管部2人，销售部5人，财务部3人，保管2人，后勤2人。
第九章建设投资及流动资金估算
一、建设投资估算：
656万元
1、设备投资：
168万元
见主要设备及价格估算表
2、征地费用：
128万元
需在左业园区征地40亩，征地投资为128万元。
3、土建投资：
360万元
a标准厂房二栋共2000m2×
700元/m2=140万元；
b仓库一栋1000m2×
700元/m2=70万元；
c化验室40m2×
1000元/m2=4万元；
d办公楼600m2×
1200元/m2=72万元；
e宿舍500m2×
1000元/m2=50万元；
f食堂300m2×
800元/m2=24万元；
二、流动资金：
500万元
流动资金按60天周转一次估算，一年可周转6次，正常年度项目所需流动资金为600万元。
三、其他开支：
9万元
前期费3万元，不可预见费6万元。
四、投资总计：
1265万元
第十章经济评价
一、销售收估算：
可实现年销售收入4000万元。
1、散装腐竹每公斤出厂价格为15元；
2、真空包装腐竹每公斤出厂价格为18元；
3、礼品包装腐竹每公斤出厂价格为30元。
产品综合价格为每公斤20元，年产2000吨腐竹，销售收入为4000元。
二、成本估算
1、产品制造成本估算依据：
原、辅材料均按现行价格到厂价计算，电费按0.69元/度计算，工人工资为平均20000元/人年，管理人员工资36000元/人年。
2、折旧费估算依据：
房屋建筑折旧期为40年，360万元土建投资年折旧费为9万元；
设备投资按10年期折旧，168万元设备投资年折旧费用约为17万元，综合计算年折旧额为26万元。
3、2000吨腐竹成本估算表
成本项目
用量
（元）
（万元）
备注
一
原材料
2392
大豆
吨
5200
4600
二
燃料动力
204
煤
3000
450
135
电
万度
100
0.69
69
三
工人工资
人
160
20000
320
四
固定资产折旧
26
五
修理费
30%
六
管理费用
3600
2%
72
七
管理人员工资
25
36000
90
八
销售、包装费用
4000
10%
400
销售成本
3512
销售收入
税金及附加
6.6%
264
利润总额
224
所得税
33%
74
税后利润
150
三、财务分析
1、产品销售收入4000万元。
2、利润、税金预测
年利润总额224万元
增值税及附加264万元。
3、产品量本利及经营安全率分析
固定成本：
196万元
变动成本：
3316万元
固定成本
盈亏平衡点=
销售收入-变动成本-税金
196
=×
100%=46.7%
4000-3316-264
即年销售量达到46.7%（934吨腐竹）就可盈亏平衡。
年利税总额488
4、投资利税率=×
100%=×
=38.6%
总投资1265
5、所得税运用税率33%。
年所得税为74万元，税后利润为150万元。
6、损益表、现金流量表见附表一、二。
第十一章综合评价及建议
经过对项目可行性的综合调查，对加工腐竹的市场前景、技术来源、产品方案、投资规模、物料供应、技术经济指标等在各章节中作了一定的阐述，项目符合国家产业政策及将来市场发展方向。
通过可行性分析，项目经济效益较好，发展前景广阔，原材料、技术、销售市场有保障，在我市兴办一家年产2000吨腐竹加工企业，条件已经成熟。
几点建议：
1、在我市兴办腐竹加工企业，既可合理利用大豆资源，又可扩大我市大豆种植面积，形成产业。
2、尽快把项目推介出去，尽快立项审批。
附表一
损益表
年份
项目
过渡期
投产期
达产期
生产负荷
70%
90%
100%
产品销售收入
2800
38400
销售税金及附加
185
238
2535
总成本费用
2487
3196
33779
120
166
2078
42
55
689
净利润
78
111
1389
附表二
现金流量表（全部投资）单位：
建设期
投资期
现金流入
回收固定资产值
405
回收流动资金
600
现金流出
建设投资
665
流动资金
经营成本
2461
3170
3126
3486
33159
净现金流量
-665
-446
192
250
1255
2086
累计净现金流量
-1111
-919
-669
-419
-169
81
331
581
831
2065
计算指标:
5+169
1、投资回收期=8+=5.5（年）;
2、财务净现值（Ic=10%）=525万元
3、财务内部收益率=16.9%
年产2000吨腐竹生产线
项
目
建
议
书
####年####月
第一章总论…………………………………………………3
第二章市场需求预测与拟建规模…………………………6
第三章项目建设的必要性及可行性分析…………………7
第四章厂址选择和建设条件………………………………8
第五章技术方案……………………………………………9
第六章主要原材料的来源及价格………………………10
第七章环境保护、消防、节能与食品卫生……………10
第八章企业组织与劳动定员……………………………12
第九章建设投资及流动资金估算………………………14
第十章经济评价…………………………………………15
第十一章综合评价及建议………………………………17
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