利辛县交通建设工程PPP项目Word文档格式.docx
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5）路面设计荷载：
路面设计标准轴载BZZ-100；
6）桥梁、涵洞设计荷载等级：
原有利用桥涵：
维持原荷载标
准；
新建及加宽部分：
公路J级；
7）设计洪水频率：
路基、小
*夭口臨曰i/RH.-Prh^1/iHHn
4571.8
2
S338
（X049蒙
张路）改建
工程二期
本路段起点接在建一期工程，项目基本利用现
状X049进行改
造，经江集镇、纪王场乡、张村镇等地，终点位于张村镇与现状S202平面交叉，终点桩号
K31+010,路线全长约16.019公里。
路基宽度15.0米，路面宽度12.0米，双向两车道；
路面设计标准轴载BZZ-100;
原有利用桥涵：
维持原荷载标准；
斤斥乌话忙冃1伤。
，*出*斥i/mno
20866.0
3
S444
（X034蒙
阚路）改建
工程
本路段起点位于港河东岸（接蒙城拟升级S444）,路线向西利用X034（位于茨淮新河北侧及利阚河南侧坝顶）进行升级改造，经宋庄、王小庙、小六里王、邵吁、阚瞳闸、利辛县鸟巢水泥有限公司，终点于新河村北侧接现状S308
（桩号K76+912,路线长度8.791公里。
路基宽度120米，路面宽度9.0米，双向两车道；
路基、小桥及涵洞1/50，大中桥1/100o
10748.6
4
利辛县西派河邵渡口大桥建设工程
本路段起点设置于前杜庄西侧（接现状220乡道），路
线沿220乡道向南，在轮窑厂处路线偏向西避开水利闸，跨越西邂河后，终点于李水寨西侧接104乡道，路线全长2.120公里，其中桥梁长度约500米。
桥梁全宽15.0米，路基宽度15.0米，路面宽度12.0米，双向两车道。
6）桥梁荷载等级：
路基
1/50,桥梁1/100o
7192.8
5
S247（原
X048王胡路）马胡桥改建工程
本路段位于规划S247（原县道X048）上，南北向分别连接分别省道S305与省道S340,路线长度877米，其中桥梁
长度377米。
桥梁全宽15.0米，接线渐变顺接道路。
6968.3
桥梁1/100o
6
非建档立卡村（农村公路）
本部分包含农村公路建设道路341条，项目分布与全线23个乡镇。
路线总长约
281.6公里。
1）道路等级：
四级公路；
20/30公里/小时；
单车道/双车道。
水泥混凝土/沥青混凝土；
6）桥涵荷载筈级:
公腐・U
19715.2
合计
70062.7
（三）运营维护内容
项目运营维护范围包括：
道桥日常管养与维护、合作期内的中修及大修工程以及其他与项目有尖的、相矢职能部门要求项目公司承担的管养工作。
中'
大修施工启动机制程序为，在实际运营期当中，项目公司对需要中、大修道路桥梁的情况上报实施机构，由实施机构检测或委托第三方专业机构对上报的道路情况进行检测评定，结果显示需要中、大修，则实施本工程，若检测结果显示未达到中、大修标准，则不实施。
（四）投资规模
本项目工程静态总投资约70062.7万元，包括建安工程费、工程建设其他费用、基本预备费，全部由项目公司负责投资，最终以审计决算结果作为政府付费的基准。
工程建设投资估算表
序号
项目名称
类别
里程（公里）
总投资（万元）
备注
S339利辛段（X054阜展路）改建工程二期
改建
4.477
S338利辛段（X049蒙张路）改建工程二期
16.019
S444利辛段（X034蒙阚路）改建工程
8.741
利辛县西瀝河邵渡口大桥建设工程
新建
0.5（桥长）
S247（原X048王胡路）马胡桥改建工程
0.377（桥长）
非建档立卡村（农村公路）
281.6
311.714
（五）项目资本金
项目资本金暂定为项目总投资的20%政府出资方以现金及前期投入的费用入股，占10%殳份；
社会资本以现金入股，占90%殳份。
项目资本金专门用于本项目的投资・建设、运营和维护等。
（六）合作期安排
本项目合作期（含建设期）15年。
建设期2年；
运营期13年。
二、风险分配框架
风险分配表
风险类别
发生原因
风险承担
政府方
社会资本
社会风险
征地、拆迁、再安置不到位
V
设计风险
延迟提供设计图纸
设计缺陷及设计优化风险
其他设计风险
建造风险
项目管理不善
施工技术、施工质量
工地安全、工地事故
完工验收未达标
工期滞后
工程缺陷与隐蔽缺陷
分包商违约
其他建设风险
财务风险
融资能力、融资方式、融资成本咼
资金不足影响施工进度
施工成本超支
运宫维护成本过咼超支
其他财务风险
运营维护风险
服务质量欠佳
运维技术不足
运维效率低
维修过于频繁
由于不遵守规程引起运维不达标
不能满足及时更新要求
移交后设施状况（缺陷责任期内）
其他运营维护风险
法律风险
项目建设运营相尖法律法规废立更新等
政策风险
国家宏观经济政策调整
项目建设运营相尖政策更新
利率、稅收政策调整
其他政策风险
不可抗力风险
自然灾害（如地震、洪水、台风等）、病疫等
战争、暴乱、罢工、恐怖袭击等
三、运作模式与交易结构
（-）运作模式
本项目采取BOT的运作方式。
合作期限暂定为建设期2年+运营期13年。
由政府方和社会资本方共同出资设立SPV公司；
在授权期限内由SPV公司负责本项目的投资、建设、运营和维护，在合作期结束后项目公司将管理的项目整体完好地、无债务地移交给利辛县人民政府或其指定的相矢部门。
（二）资本金安排
项目投资资本金安排计划表（单位：
万元）
项目
建设期
备注
第1年
第2年
-
分年度投资计划
60%
40%
100%
——
项目总建设投资
42836.33
30192.93
73029.26
静态建设投资
42037.62
28025.08
70062.70
1.1
资本金
8567.27
6038.59
14605.85
20%
其中
社会资本方投资
7710.54
5434.73
13145.27
90%
政府投资
856.73
603.86
1460.59
10%
1.2
贷款额
33630.10
22420.06
56050.16
80%
1.3
建设期利息
798.71
2167.85
2966.56
（三）年度运营成本
日常运营维护费用：
经测算，年日常运营维护费用为1172.7万元/年
（含合理利润、含稅）。
大中修方案须报政府方审批，决定是否实施。
大中修投标报价不得高于限价，最终以决算为准。
【方案暂定在项目移交前一年，对项目进行大中修，限价为12899.7万元（含合理利润、含稅）】
（三）合理利润率、折现率
本项目合理利润率设定6.37%为上限值。
本项目折现率固定值为5.0%。
四、回报机制
本项目公益性较强，适宜采用政府付费的方式；
若存在相矢政府奖补资金，则全部作为项目政府付费来源之一。
其中，政府方股东对项目投入的资本金不分红，不参与项目公司的收益分配。
政府不承担社会资本的投资本金损失，不向社会资本方承诺最低收益。
五、合同体系
（一）项目边界条件
1.项目资产权属：
本项目建设期内项目资产及项目在运营维护期内更新重置投资形成的资产，在合作期内所有权归政府方，项目公司拥有上述资产的使用权。
2.项目公司清算：
项目公司清算时，清偿债务后的剩余财产届时按照各股东实缴出资比例分配。
（二）合同核心条款
1・前期工作
项目的立项、可研、环评、能评、整体方案设计、配套设施以及相尖证件的办理和报批等前期工作由政府方负责完成，相尖费用由政府方支付，项目公司成立后应将政府方已发生的前期费用支付至政府方指定账户，并计入项目总投资；
项目初步设计、施工图设计、勘察、工程量清单编制等工作全部交由项目公司负责完成，相矢费用由项目公司承担，并计入项目总投资。
2.项目土地使用权
本项目在合作期内，项目公司不拥有土地使用权，政府将土地无偿提供给项目公司使用。
项目公司未经政府批准，不得变更土地用途，也不得擅自转让、出租、抵押或用于项目之外之目的。
3.项目建设及相矢
（1）尖于施工总承包方的确定
根据《招标投标法实施条例》第九条的规定（三）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；
…，可以不进行招标"
。
本项目中，我们通过一次招标的方式确定具备相应施工总承包资质、能力及经验的社会资本方负责本项目投融资、建设、运营维护等，由项目公司和具备相应施工总承包资质、能力及经验的社会资本直接签署施工总承包合同，无需再进行二次招标。
4.政府承诺和支付保障
（1）财政承受能力承诺
经过测算，利辛县PPP项目年度支付总额未超过利辛县一般性财政支出的10%本PPP项目费用在利辛县人民政府财政承受能力的范围之内，若
为融资之需要，政府方可以出具验证材料。
（2）矢于纳入预算的说明
根据《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》规定，“通过论证”的项目，各级财政部门应当在编制年度预算和中期财政规划时，将项目财政支出责任纳入预算统筹安排。
各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。
本PPP项目的支出
费用已纳入财政预算。
六、采购方式
（一）采购方式选择拟采用公开招标的采购方式确定项目的社会资本合作方。
（二）资格预审
采用资格预审；
资格预审方式为合格制。
（三）米购标的
1）项目工程费用或在统一计价基础上的下浮率；
2）可用性服务费总额；
3）绩效服务费总额（大中修费用单独报价）。
其中：
1本项目竞争报价点为政府付费额。
在正式投标竞价时由社会资本提出项目工程费用或在统一计价基础上的下浮率・可用性服务费总额'
绩效服务费总额以及政府付费总额。
2本项目竣工后，经审计的工程结算造价与社会资本投标工程造价存在差异的，报经主管部门审核通过后，相应增减可用性服务费额。
3以上报价为含稅报价
（五）本项目采购程序依据财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》，ppp项目资格预审公告以及相尖采购文件应当在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布。
本项目的采购程序为：
1、招标准备
（1）成立招标工作领导小组；
（2）准备资格预审文件?
制定资格预审标准；
（3）参与政府沟通，落实项目基本条件。
2、招标邀请与响应
（1）编制采购文件（采购文件包括《投标人须知》、PPP合同等一系列
相矢合同）及项目参考资料等相尖文件，制定评审标准；
（2）发布采购公告，发布采购文件；
（3）供应商自行勘察现场情况；
（4）供应商根据有尖文件及勘察结果准备投标文件。
3、开标与评审在确定的时间组织开标，开标前应拟订评审细则，根据评审细则评审
供应商的投标文件，选择最佳供应商。
评审过程中应综合考虑供应商的技术、财务实力，以及其响应报价等综合因素，而不是仅以投标报价确定成交人，这样可以避免出现个别供应商利用恶意报价以谋取成交的情况。
（1）草拟、讨论并确定评审细则；
（2）开标；
（3）组织评审专家进行评审，并确定成交候选人1・3名；
（4）采购人批准评审结果；
（5）发出评审结果。
4、合同谈判
（1）成立采购结果确认谈判工作组；
（2）进行合同签署前的确认谈判；
（3）与中选者签订《意向书》、《备忘录》或《框架协议》；
（4）成立项目公司，签订PPP项目合同。
5、预成交公示和成交公告
（1）在指定的政府采购信息发布媒体上进行预成交成果及PPP合同的公示；
（2）在指定的政府采购信息发布媒体上进行成交结果公告，发出成交通知书。
6、草签合同后的工作草签合同以后，主要由成交人负责完成相矢的审批（如果有）和项目
公司的组建工作。
为了合理控制上述期间的风险，政府可与成交人签订备忘录，明确约定在此期间双方的工作、职权和义务。
1）成交人及政府授权主体签订股东协议及公司章程；
2）申请工商登记并设立项目公司；
（3）项目公司与实施机构正式签署PPP合同。
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