软件类商业计划书中融资额度比例用途Word下载.docx

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　　目录

　　一、概述（请控制在3000字以内）.............................1

　　二、公司概况................................................3

　　公司的基本情况.........................................3

　　企业基本情况表....................................3

　　股权结构..........................................4

　　人员构成情况......................................4

　　管理团队情况...........................................4

　　管理情况...............................................5

　　（来自:

小龙文档网:

软件类商业计划书中融资额度,比例用途）企业历史沿革..........................错误！

未定义书签。

　　财务状况..............................错误！

　　企业发展战略规划.......................................6

　　三、产品/服务与技术.........................................7

　　产品/服务描述..........................................7

　　国内外研发情况.........................................7

　　产业政策...............................................7

　　本章需要说明的其它情况.................................7

　　四、研发情况................................................8

　　研发投入情况...........................................8

　　研发队伍情况...........................................8

　　公司目前和将来产品开发或服务项目的情况错误！

　　有关知识产权情况.......................................8

　　本章需要说明的其它情况.................................8

　　五、行业和市场..............................................9

　　行业和市场状况介绍及分析...............................9

　　目标用户以及经营业务的市场情况.........................9

　　竞争情况及公司优势.....................................9

　　六、市场营销...............................................11

　　营销情况..............................................11

　　分销商/代理商的选择...................................11

　　产品/服务价格.........................................11

　　本章需要说明的其它情况................................11

　　七、生产和实施.............................................12

　　产品生产制造方式......................................12

　　现有生产场地和设备情况................................12

　　产品的生产制造过程....................................12

　　原材料采购情况........................................12

　　产品质量保证情况......................................12

　　本章需要说明的其它情况................................12

　　八、财务预测...............................................13

　　财务预测简表..........................................13

　　税收政策情况..........................................13

　　投资回收期和盈亏平衡计算..............错误！

　　其它需要补充说明的情况................................13

　　九、融资和退出计划说明.....................................14

　　十、风险分析与控制措施.....................................15

　　十一、项目实施进度及里程碑计划...........................16

　　篇二：

融资商业计划书

　　融资商业计划书的全部内容可以简单地归结为一个中心思想：

就是希望私募股权基金能够投资目标企业，企业可以为私募股权基金带去可行的投资收益回报。

每个想融资的企业在融资过程中都必须结合自己企业实际情况并围绕这一中心思想来制作融资商业计划书。

　　一份完备的融资商业计划书其基本内容包括如下：

（一）融资商业计划书概要

　　融资商业计划书概要是私募股权基金经理人首先看到的内容，所以它必须是浓缩了融资商业计划书主要内容的核心，是融资商业计划书精华之所在，它必须具有让投资人有兴趣并希望得到更多关于企业信息的吸引力。

　　内容简要是概要的基本特点，必须用简练而准确的语言撰写概要，在制作时必须努力控制在２０００字左右完成概要的编写。

概要主要包括以下几项内容：

　　1、企业基本信息及联系方式；

　　2、业务经营；

　　3、企业概括；

　　4、管理团队和管理组织情况；

　　5、产品的行业情况及市场；

　　6、融资说明；

　　7、财务计划与分析（包括资金用途和盈利预测）；

　　8、退出机制。

（二）企业及其未来

　　这一部分内容将涵盖企业大部分业务范围。

私募股权基金想了解的核心内容是企业业务的独特性，以及这一独特性对企业未来盈利前景带来的动态影响，即私募股权基金经理人通过对企业独特性的了解可以确信企业在整个行业竞争中具有取胜的关键因素。

企业及其未来的内容涉及范围很广，主要包括以下各项：

　　1、企业的概况：

指企业名称、成立时间、注册资本、实际到位资本、其中现金、无形资产占股份比例等，注册地、企业性质、主营业务、历史沿革、企业所处的发展阶段、股权结构等。

　　2、业务性质：

简要介绍企业所从事的主要业务，并对相应的产品或服务作简要描述，从而尽可能使私募股权基金经理人了解该企业的产品或服务。

　　3、业务发展历史：

包括生产产品或提供服务的时间，企业发展的重要阶段和发展过程中的重大事件。

　　4、企业前景：

可按时间顺序描述企业未来业务发展计划，并指出关键的发展阶段。

在这一部分，私募股权基金等投资人一般需要了解企业未来几年的业务发展方向及其变动理由。

　　如果企业预期未来业务发展需要经受许多变动因素的考验，则应解释企业发展成功所必需的条件。

　　5、产品或服务独创性：

企业的独特性可以表现在管理队伍上，也可以表现在产品或服务上，还可以体现在融资结构和融资安排上。

总之，企业只有在产品或服务上具有独特性，才有可能具有良好的盈利前景。

　　6、产品或服务的价格：

对企业产品或服务定价策略的描述，包括产品的价格、价格形成基础、成本、利润及利润构成等。

私募股权基金需要了解产品定价是否充分考虑了所有影响因素，包括价格的构成、在逻辑上是否为市场所接受、产品定价是否反映竞争条件下的价格走势以及价格是否能抵御来自市场降价方面的压力，等等。

　　7、顾客群特征：

包括顾客特征描述、购买动机、产品的主要买主及其购买金额和单批购买量。

　　8、产品市场描述：

主要对产品市场作出描述。

包括该行业的销售总额和增长速度、市场占有率等，私募股权基金可以据此掌握该企业在市场所占的份额。

　　9、竞争者或替代产品：

主要对全部竞争产品及竞争厂家作出描述与分析，尤其是分析这些竞争对手的市场份额、年销售额及财务实力。

　　此外，还需对本企业产品所具有的优势作出分析。

有些企业由于拥有某种专利权或经营特许权，从而暂时可能没有竞争对手，但也许会在未来的投资期限内出现更为强大的竞争公司或替代产

　　品，所以私募股权基金必须了解潜在的竞争者，选择其进入市场的时间和方式。

如果企业对竞争对手不甚了解的话，则私募股权基金将谨慎评估其增长的持续性和可靠程度。

　　10、营销战略：

集中描述产品销售过程和分销渠道，基本环节包括：

企业销售方式、广告战略、市场渗透策略、销售障碍、销售人员构成等。

私募股权基金据此分析评价企业的市场行销战略，了解产品从生产现场最终传到用户手中的全部过程。

　　11、生产工艺：

产品的制造过程及其影响因素，重点是企业的生产能力、生产关键环节、质量控制及生产流程，并在此基础上对企业生产成本和销售成本加以确认。

　　12、人力资源构成：

包括企业的劳动力资源与现状，以及生产和销售产品所需雇员的形式。

主要的内容包括：

雇员地域分布，雇员文化程度，员工培训计划，工资成本、津贴和年终分红，雇员与管理层关系，工会情况，工作时间安排，技术人员比例，保密合同及竞业禁止合同，员工的激励机制情况等。

　　13、供应商：

企业的原材料及必要的零部件供应状况，包括原材料供应商，原材料供应渠道，特殊外构件和关键外购件供货是否及时可靠。

还应当提供一份供货商的清单，包括其名称、地址、

　　篇三：

融资商业计划书--案例

　　保密协议

　　甲方：

_____________________________；

（营业执照或身份证号码）乙方：

（营业执照或身份证号码）

　　一、保密事项

　　1．甲乙双方同意对本协议保密内容进行如下限制性规定：

　　双方同意在甲方有有效证据证明的情况下本保密协议所保密之内容不包括：

在乙方向甲方提供时或此前已为公众所掌握或知悉的信息及材料；

在乙方向甲方提供之后非因甲方或甲方所邀请及聘请之工作人员之故意或过失引致为公众所知悉的信息及材料；

在乙方将计划书提供给甲方之前甲方已掌握或知悉的信息及材料；

甲方通过与乙方并无保密责任之第三者处获得的与乙方计划书内容相同或相似的信息或材料，但此信息或材料系第三人通过非法手段获得而且甲方明知该信息或材料系第三人通过非法手段获得的除外。

　　2意向的投资者使用。

收到本计划书后，收到人应即刻确认，并遵守以下的规定：

　　1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请尽快将本计划书退回；

　　2）收件人不可将本计划书所述项目以任何方式透露给任何人；

　　3）收件人不可私自保留本计划书任何副本（影印本、电子扫描档案等）。

　　二、双方的权利与义务

　　1．乙方的保证

　　1）乙方保证其向甲方提供的创业计划书是受该计划书合法权利人真实有效的委托；

　　2）乙方承诺对因其提供的创业计划书而引起的任何可归责于乙方的法律纠纷承担全部法律责任，但该纠纷

　　是由甲方引起的除外，不管权利主张者是否向甲方提出或向双方共同提出。

　　2．甲方的承诺

　　1）甲方承诺创业计划书只用于甲乙双方同意的用途，甲方不得以任何直接或间接的方式向甲乙双方之外的任

　　何第三人提供、泄露乙方创业计划书之全部或部分内容，但此项承诺不包括甲方为评估计划书内容可行性，有必要向甲方的投资伙伴提供乙方创业计划书之部分或全部内容。

　　2）甲方承诺：

甲方只允许其所邀请及聘请之工作人员中与处理乙方创业计划事宜有关的人员接触本协议规定

　　的保密内容；

甲方保证采取有效的保密制度，以确保本协议规定的保密内容不会泄露。

　　3）甲方承诺：

其邀请参与评审工作的顾问成员不以任何直接或间接的方式向甲乙双方之外的任何第三人提供、

　　泄露乙方创业计划书之全部或部分内容；

如其邀请参与评审工作的顾问成员泄露本协议规定的保密内容，则甲方向乙方承担本合同项下的全部责任。

　　4）甲方应对任何违反诚实信用原则的行为或以任何方式泄露保密内容的行为或任何因为甲方的故意或过失而

　　致乙方受到损害的行为，向乙方承担责任。

　　5）甲方需提供真实的个人资料，包括照片、身份证号、工作经历等；

甲方同意因自己泄密，乙方有权将其列

　　为投资合作黑名单，并将其照片、身份证明等公布于公众媒体，以供其他创业机构或个人查询。

　　三、补充说明

　　甲方对因错误投递或其使用的投递方式具有被他人知悉其计划书内容之风险及其他投递过程中的过失行为而引起的计划书内容泄露不承担任何法律责任，除非乙方能证明该泄露行为系甲方故意所为或系甲方之授意。

　　四、协议的生效

　　1）本协议于双方签字或盖章之日起生效。

在本协议签字或盖章之日乙方提交商业计划摘要。

　　2）本协议的效力至本协议规定的全部保密内容成为社会公众所知悉的信息后终止。

　　五、违约责任

　　若甲方或甲方所邀请及聘请之工作人员、甲方邀请参与评审工作的顾问成员、甲方的投资伙伴会员及甲方的关联公司违反本协议规定，泄露了本协议规定的保密内容，并因此给乙方造成直接经济损失的，甲方应向乙方承担赔偿责任。

　　六、争议的解决

　　双方同意当因本协议引起之纠纷不能通过协商方式解决时，双方指定由仲裁委员会管辖。

________________（签字或公章）年

　　乙方：

　　第一章摘要

　　自XX年金融风暴以来，市场在历经近两年的恢复，整合与重组，各行业均已形成由基础实力较雄厚的老牌企业和在金融复苏时重新建立与成长起来的新兴企业所构成的新局面。

由于金融危机的影响，使得许多较为羸弱的企业单位在市场竞争的大潮中被淘汰，也使绝大部份仍在运作的企业进行了较大的收缩，从而留下了更为广阔的市场空间。

　　目前国内一些行业研究机构指出：

继XX年2季度触底反弹后，XX年上半年中国电子元件行业呈现快速增长的形势，下半年将继续保持稳定增长。

预计XX年中国全年销售收入增长15%，出口增长超过20%。

XX-XX年，中国电子元件行业仍将保持较高的增长速度，其驱动力主要来自于下游需求的拉动以及产业转移。

　　金融危机后，中国消费电子行业复苏，3G网络建设稳步推进，国家战略性产业－――物联网受到前所未有的关注，以及一系列新兴领域，都对电子元件产生了极大的需求。

国际厂商在经历金融危机的影响后，更加注重品牌建设和渠道管理，产品的制造加快了向亚太地区的转移。

　　中国已经成为全球电声器件生产加工中心，XX年-XX年，国内市场为电视机、通信产品、家庭影院、电子玩具等，配套的电子元件会有很大的市场需求，汽车音响也是电子元件行业重点关注的应用领域。

此外，海外订单转移将成为国内厂商产量增长的重要原因。

　　***电子科技有限公司顺应市场需求及良好的宏观环境，自XX年4月起筹划涉足轻触开关等元件生产。

目前，已建立起较为稳定的营销渠道及目标客户群。

截止目前，客户订单相对稳定，且生产系统日趋完善。

在此前提与基础下，公司决定面向社会个人或集体，以配股方式进行融资，进而稳步扩大规模，抓住机会拓展更大的市场空间，使公司发展更上一个新台阶。

　　XX年9月16日

　　第二章项目概述

　　一、公司简介

　　本公司是一家以生产贸易为主要盈利模式的制造型企业，于XX五月以股东集资配股方式共同组建。

厂址位于深圳市龙岗区XXXX路32号。

现有生产人员6名，车间管理人员1名。

目前共投入基础设施配置成本约计七万四千元（RMB），其中包括：

组装流水线（1条）、热熔压机台（1台）、切脚铆压机台（1台）、检验平面工作台（1条）、3P空压机（1台）、车间制冷空调（1台）等。

公司经营策略：

以生产制造及贸易为基础，稳步拓展市场，壮大生产规模。

逐步强化系统营销，提

　　升工程技术能力，五年内实现每月平均营业额100万以上。

在未来的十到二十年，

　　公司将最终拟以筹集资金上市，接驳高新科技及其它新兴产业，完成依靠公众资金

　　进行资本运作的经营模式。

　　质量管理方针：

以优质的产品立足市场；

以一流的执行保障品质；

以创新的精神提升管理；

以专业

　　的态度服务顾客。

　　公司产品范围：

开关类：

轻触开关系列、拨动开关系列、拔轮开关系列、直流开关系列；

　　插座类：

耳机插座、插座、AV插座；

　　连接器类：

USB系列

　　其中主要生产产品为轻触开关（3*6系列），其余暂以贸易形式经营。

　　二、管理团队

　　总经理：

XXXX

　　副总经理：

　　经理：

　　三、组织架构