预算单位部门决算公开Word格式.docx
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三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、社会保险和就业支出
18
26.99
六、其他收入
6
11.51
六、医疗卫生与计划生育支出
19
841.32
7
七、住房保障支出
20
58.79
8
21
本年收入合计
9
851.13
本年支出合计
22
927.1
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
82.28
年末结转和结余
24
6.31
12
25
总计
13
933.41
26
933.41
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
851.13
839.62
11.51
208
社会保障和就业支出
26.99
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
760.97
749.46
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
3.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
21003
基层医疗卫生机构
13.00
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
21004
公共卫生
723.40
711.89
2100402
卫生监督机构
660.95
649.44
2100408
基本公共卫生服务
62.45
21011
行政事业单位医疗★
21.57
2101101
行政单位医疗★
221
住房保障支出
63.17
22102
住房改革支出
42.94
2210201
住房公积金
22103
城乡社区住宅
20.23
2210399
其他城乡社区住宅支出
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
茂名市卫生监督所单位：
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
927.10
571.46
355.64
841.32
485.68
6.00
11.13
802.62
464.11
338.51
690.45
226.34
98.67
2100409
重大公共卫生专项
10.00
2100499
其他公共卫生支出
3.50
58.79
38.56
本表反映部门本年度各项支出情况。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
茂名市卫生监督所单位：
万元
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
五、教育支出
六、社会保险和就业支出
26.99
七、医疗卫生与计划生育支出
829.81
八、住房保障支出
58.79
915.59
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
27
921.9
28
921.9
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
项目
基本支出
915.59
567.95
347.64
26.99
归口管理的行政单位离退休
829.81
482.17
6.00
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
11.13
791.11
460.60
330.51
678.94
218.34
98.67
10.00
3.50
21.57
58.79
38.56
20.23
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
（3）1栏=（2+3）栏。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
301
工资福利支出
409.21
302
商品和服务支出
46.91
30101
基本工资
168.79
30201
办公费
5.77
30102
津贴补贴
173.26
30202
印刷费
1.05
30103
奖金
45.59
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
0.21
30106
伙食补助费
30205
水费
0.32
30107
绩效工资
30206
电费
1.75
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
5.22
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
1.22
303
对个人和家庭的补助
111.83
30211
差旅费
4.11
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
2.09
30302
退休费
25.92
30213
维修（护）费
2.93
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
0.42
30305
生活补助
11.71
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
0.74
30307
医疗费
0.31
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
45.52
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
2.00
30313
购房补贴
26.87
30229
福利费
2.55
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
3.73
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
9.34
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1.50
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
3.25
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
521.04
公用经费合计46.91
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
2017年度预算数
2017年度决算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
61.65
51.02
36
15.02
8.63
57.94
2.09
50.08
39
11.08
5.77
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
年初结转和结余
本年收入
本年支出
0
0
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
茂名市卫生监督所2017年度总收入933.41万元，其中本年收入851.13万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入839.62万元，比上年决算数增加157.5万元，增长23.09%。
主要原因：
一是增加人员工资福利，二是增加改革性住房补贴，三是增加卫生系列考试费专项经费。
2．上级补助收入0万元，上年上级补助收入也是0万元。
3．事业收入0万元，上年事业收入同样是0万元。
4．经营收入0万元，上年经营收入都是0万元。
5．其他收入11.51万元，比上年决算数增加4.07万元，增长54.7%。
主要原因是市卫计局增加卫生系列考试费和创建幸福家庭资金工作经费。
（二）年度支出总体情况
茂名市卫生监督所2017年度总支出933.41万元，其中本年支出927.10万元。
1.社会保障和就业（类）支出26.99万元，主要用于行政事业单位离退休中归口管理的行政单位离退休费26.99万元，比上年决算数增加17.51万元，增长184.7
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