紫阳员工守则Word格式.docx

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为股东创造更大的利益，为社会做出更多的贡献。

第二条公司愿景

让我们共同携手，创造更加美好的明天。

第三条公司精神

百折不挠、不断进取、超越自我、挑战未来。

第四条公司经营理念

诚信、品质、服务、高效。

第五条公司宗旨（广告语）

融入环境、营造和谐。

第六条公司文化理念

去除表面的虚夸，还原真实的奢华。

第七条员工意识

忠诚第一，工作第一，他人第一。

第八条我们的责任

做好人、做好事、做好企业，为社会创造价值。

第九条客户称誉

“重庆最佳诚信招投标工程合作伙伴”。

第二章办公室管理制度

第一条本制度所管理的对象为办公室人员及相关物品。

第二条办公室人员的管理

1、办公室所有人员必须讲普通话

2、着装、仪容仪表

（1）凡领取工作服和胸牌的员工，上班必须穿戴工作服和胸牌，工作服应常换常洗。

（如发现有员工上班未穿戴工作服或胸牌的情况，一次罚10元，行政部监督不到位，给予双倍惩罚。

工作服若发生人为损坏、丢失、穿后不洗的行为，按照50元/件从工资中扣除。

）

（2）办公室人员应衣着整洁，男士不得留长发，女士不得化浓妆或打扮怪异。

3、电话、会客礼仪

（1）电话响第二、三声的时候接听电话，必须以标准普通话打招呼自报公司名，如：

您好，紫阳建设。

（2）接听电话的时候必须礼貌柔和，耐心倾听对方讲话。

（3）来客要微笑起立礼貌接待，主动打招呼。

并主动泡茶水。

（4）送客要客气并热情，表示欢迎对方经常来访。

4、所有主管级以上人员及销售部人员手机必须24小时保持开机状态，凡是累计3次电话接不通（不接、关机或者停机）又没有回复的，一经举报到行政部，将按每三次五元的罚款，以此类推。

每月累计达到10次，将取消当月的话费报销，并将给予处罚。

5、同事之间相互关心、帮助，友好相处；

凡言语污辱或打架斗殴，一经发现对错双方各罚款100元并予以警告处罚；

情节严重者将报警并予以开除。

6、工作积极主动，注重工作方法，遵守公司各项规章制度，服从领导安排，不迟到不早退，不弄虚作假。

第三条办公物品的管理

本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。

1、公司钥匙的保管

（1）公司钥匙应当由人事行政部专人保管和使用，根据情况，其他人员需备有钥匙的，必须提前在行政部登记；

（2）妥善保管好钥匙，不得将钥匙随意转交他人；

2、公司各部门如需采购物品，均需填写“申购单”，经总经理审批签字后交人事行政部备案，并统一购买。

3、办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁用品等需填写“行政内部申购单”，经总经理审批签字后方可到财务请款购买。

4、采购物品的付款方式通常情况下是以支票形式支付，若金额较少或有特殊情况，要提前说明原因方可支付现金。

5、公司固定资产均有相应的固定资产保管卡，任何员工不经人事行政部批准不允许私自进行调换、改装或其它类似行为。

若因此造成经济损失，将视情况给予相应的处罚。

6、属正常办公消耗时所领用办公用品需经人事行政登记领用。

7、员工办理离职时，应归还借用、领用及公司规定之应归还的办公用品、管制消耗品以及固定资产，由人事行政部负责监督，相关管理责任的部门负责人检验并进行确认、索回。

若有损坏或丢失，按其损坏程度予以经济或实物赔偿。

任何人不得以任何原因将公司用品据为己有。

8、物品借用

（1）借用公司任何物品，借用人均需到人事行政部领取并签写“物品借用申请表”，经物品保管人签字同意后方可借用，但需在规定时间内归还。

（2）物品一般最长借用时间为两天，如果需要续借需注明原因经保管人签字同意才可续借。

（3）归还物品时，物品保管人要对物品进行必要的查验，认定原物无损时，才可在申请表上签收归还日期，如有异常损坏，借用人需负赔偿责任。

第四条仓库的管理

1、统计原物品库存，工具使用，认真办理入库和出库手续，如实反映物品使用情况。

2、严格把握物品入库前的质量检查工作，对不合格、无请购单和与制作项目不同的、物品价格异常的坚决不入库。

3、保证仓库整洁。

物品摆放平整，特殊物品特殊管理，杜绝由于堆放不当造成损失。

4、定期及时上报库存信息，收回未使用完的物品应先整理清洁后入库，损毁的物品由库管人员写明原因提交报废申请，部门主管审核，总经理审批后方可做报废处理，库管人员不得自行处理。

5、节约使用，监督使用，对物品使用提出合理化建议，杜绝浪费。

6、对临时摆放在库以外的物品同样登记管理，及注意领用情况。

7、对公司的物品进行登记。

第三章财务部管理制度

第一条总则

一、为适应公司高效、快速的运作体系，加强公司财务管理工作，建立健全内部牵制制度，发挥财务在公司经营管理中的作用，特制定本制度。

二、本公司财务管理制度是依据《会计法》、《企业会计制度》、《企业财务制度》、同时结合公司自身经营形式的特点而制定。

三、在强调财务管理的同时，应注重正确处理服务、监督、管理三者之间的关系，以充分保证公司各部门的通力配合，达到实现企业效益最大化的目的。

第二条货币资金管理

一、现金、银行存款、其他货币资金收支管理

l、公司的资金筹措与调度，必须是在总经理的监控下，由财务部负责具体操作。

2、公司所有的一切支出均需总经理审批后，财务部才能办理。

3、公司的一切现金、银行收付业务，必须统一由财务部办理，任何部门和个人一律不得擅自出具收据或白条收取和支付现金。

4、现金管理实行收支两条线，即现金收入存银行，不准挪用和以白条抵库，更不准停留过夜。

如因收款时间超过银行办公时间，可暂存附近储蓄所，但必须于次日上午送存公司开户行。

公司的库存现金限额为5000元，支付现金一律从银行提取。

5、职工因工作需要借款，应写明借款事由和报销还款时间，超过时间不了账又无特殊正当理由者（其中公司员工借支差旅费的，需在回公司后5天内办理报销手续，不得无故拖欠），财务部在当月工资中扣罚并按每天5‰加收罚息，前账未清不得办理新的借款。

相关会计人员必须及时清理催收欠款。

6、出纳员到银行提存现金数额较大时，应由两人以上并派车前往，以保证安全。

7、出纳员要及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账款相符，并按总经理的要求及时报送银行、现金收支日记账。

手工日记账要与计算机日记账相符。

银行存款日记账应及时与银行对账单核对，发现问题要及时查找并更正。

8、出纳员不得兼任会计、保管、稽核、会计档案管理和收入、费用、债权、债务账簿登记等工作。

9、财务部应严格执行现金管理的有关规定，严格执行公司有关报销的各种规章制度和开支标准，各种原始票据要合法有效，否则不予办理。

10、员工离开本公司，必须结清所有借款并经财务人员签字，才能办理离职手续。

二、支票及银行印鉴的管理

1、支票、印鉴的保管和使用，必须实行交叉专人管理。

作废支票一定要加盖作废章，并定期集中销毁，由2人以上监管登记。

2、领用支票要按规定的程序填写支票请领单，经领导批准后，本人签名领取。

并填写“领用支票登记簿”。

3、支票使用人要妥善保管好支票，不得毁损或遗失，如有遗失，应立即挂失。

由于遗失支票而给公司造成损失的，由遗失支票者承担责任。

4、不得签发空白支票和空头支票。

5、需要汇款的单位和部门，均须填写用款审批表，并注明收款单位、开户银行名称、账号、汇款理由、汇款金额、经手人等，经领导审批后由财务办理。

三、银行账号管理

1、公司开立银行账户，除基本业务结算账户和因贷款等原因开立账户外，不得擅自多头开户。

3、一切银行账户必须无一遗漏地书面上报总经理，如银行账号调整，将调整更改结果及时上报。

4、不得向外单位提供借用本公司银行账号，凡不属于本公司的收付业务，不得通过本公司银行账号收付。

第三条应收账款管理

一、应收款项包括应收账款、其他应收款、预付账款等。

所有应收款项实行“个人负责制”，即：

谁经办，谁负责收回，对已发生的应收款项，应逐笔清理并落实责任人及时清收。

二、应收账款，主要是销售业务而形成的债权；

业务部应按客户逐个建立包括产品名称、数量、单价、金额、运费、回款时间、回收金额、欠款金额、折让金额等内容的销售明细台账，并按月与财务部核对。

1、业务款的收取，原则上应按合同约定收取，特殊情况需缓期的，必须由具体经办人约定具体收款时间，报总经理批准后，方可办理。

超过约定回款时间，财务部要通知业务部门业务经办人催收，同时上报总经理。

对超过约定回款时间三个月以上的应收款，业务部应根据调查写出详细的情况说明书报总经理，同时制定收款计划报财务备案。

并承担相应的经济责任。

2、业务款收取时，必须通过银行结算，业务员未经允许不准私自收取、携带现金。

3、财务部应配合业务部于每月末与合作单位对账，并出具书面对账单。

每年中期期末和年终时经营部应对应收账款进行全面清理，逐户逐笔分析，制定催收措施，若因个人原因造成无法收回的应收款项，将由相关人员承担赔偿责任。

三、预付账款，预付款应根据业务部门提供的通过财务审核后的申请书，经总经理批准后支付。

四、严格管理其他应收款，落实个人催收责任制。

对前次借款未了清又无正当理由而重新借款的，财务部有权拒付。

五、对确实无法收回的应收款项（仅包括应收账款和其他应收款），应查明原因。

分清责任，经总经理批准后，方可列作坏账损失。

第四条存货管理

一、存货管理的范围：

包括库存商品、物品、在产品、原物品、辅助物品、包装物、低值易耗品等。

1、公司一切存货在入库时均按取得时的扣税实际成本计价入账。

2、一切存货的发出或领用，均按加权平均法计价核算。

3、存货入库时，对于需要检验的，质检人员应严格按照国家颁布或合同约定的质量标准进行检验并签字认可。

仓库保管在存货检验合格的前提下应严格按照存货的实有数量、规定的质量标准和价格及时、认真办理入库手续，并建立相关台账，财务部将不定期检查。

对于入库数量、质量与规定不符时，应暂不办理入库手续，并及时报告主管领导处理。

月度终了，已领取但尚未使用的原辅物品应及时办理假退库手续。

4、领用物品应填写“领料单”，经部门领导签字后，凭领料单领料。

一般不得以白条领料和抵充库存。

5、定制的物件，应根据对要求及合同，经分管领导签批后，方能采购。

6、低值易耗品的管理。

各部应根据各工种的不同，分别规定领用物品的范围和最低使用时间。

凡领用使用期未满前遗失或使用不当，造成损坏的，使用人必须承担赔偿责任，待向财务部缴纳赔偿金后，方能持收款凭据重新领用相应的物品。

当使用人因工作变动不再使用物品了，应退还所领用的物品。

公司物品的报废鉴定，由相关部门汇同财务部作出。

公司各部门需用管理用具，一律由各需用部门制定计划，经公司主管领导批准后，由总经理办公室统一购置和管理，包括登记在用管理用具、日常维修、报废鉴定等工作。

使用部门遗失管理用具，应承担赔偿责任。

公司的低值易耗品采取在领用时一次摊销。

包装物的核算和管理，参照低值易耗品管理办法执行。

7、会计人员应坚持每月按存货的分类账目同仓库保管的台账进行核对，做到账账相符。

对于账账不符的，应及时查明原因，调整账目。

若出入较大，除继续查明原因外，还须报告公司领导。

8、为了如实反映存货数量和金额的实有数额，做到账实相符，仓库保管应于每月结账日对存货进行盘点，并如实填写盘点表，报公司领导及财务部。

年末，由公司财务部牵头，仓库保管和相关部门相关人员参加，对公司的存货进行全面清查盘点，并与账面余额核对。

对于盘盈或盘亏的存货，由参加部门共同审核并查明原因，报公司领导审批。

9、仓库保管应加强对库存物资的日常管理工作，保证库存物资的安全完整，并防止库存物资被盗、变质等现象发生，若发现仓储有不安全因素或隐患要及时反映和处理，否则，造成损失由实物保管人负责。

第五条在建工程管理

一、公司财务部根据施工预算、工程承包合同、设备购销合同，实施财务监督，保证资金的及时供应。

二、自营工程项目，领用公司的物品物资时，比照存货的收发、领退制度执行。

领、退料要在料单上注明工程名称，以便汇集结算。

三、出包工程应组成现场管理小组，负责施工现场的管理，施工质量的监督，审查工程进度款的结算，负责协调与施工单位的关系，以及工程的验收等。

四、出包工程预付款不得超合同约定，且须扣除不少于总价的10％作为质量保证金。

如有设计变更、工程更改的，应及时办理调整工程预算手续，作为工程竣工决算、调整决算价值的原始依据

五、项目竣工决算，按要求如需进行审计的，应以审计机构认定的金额作为竣工决算价值；

对于结算金额较小无需审计的项目，应以该项目的施工预算、承包合同为依据，加减设计变更、工程更改、物品差价等影响工程价款变动的价值，计算出竣工总价值。

对于应付未付的物品款、工程款、设备款、建设期的贷款利息等，都应预提计入工程成本，以保证工程成本真实、准确。

第六条固定资产管理

一、固定资产是指使用期限超过一年且单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；

不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。

二、固定资产购置的审批：

1、价值在1万元以内的由分管领导审批；

2、价值在1万元以上的由总经理审批。

三、固定资产日常核算、管理的规定：

1、固定资产实行归口管理。

与公司相应直接相关的房屋建筑、设备等物品归口相应部分管；

运输工具、办公楼、办公设施、通讯设备归口总经办分管。

以确保公司固定资产完整无缺和合理使用。

2、购入的固定资产实物由归口管理部门验收、编号，并设相应的固定资产台账，台账内容包括：

固定资产名称、规格、型号、生产厂家、计量单位、数量、购建日期。

固定资产交付使用后，由使用单位负责维修保养。

3、设备进行改装，需经公司领导审批后进行。

所有改装的方案、图纸、审批文件及鉴定结论均归入被改装设备的档案。

审批文件及鉴定结论还须交财务部一份作为备查。

4、固定资产的报废，由使用单位提出，分管部门会同财务、技术等相关部门的人员作出鉴定，完成报批手续后，方可报废转销固定资产。

5、固定资产的出租、出借、调入、调出、内部转移及报废均须报总经理批准，各部门无权自行处理。

6、公司应定期或不定期地对固定资产进行盘点清查。

至少在年度终了时，必须进行一次全面清查。

以核实账物是否相符。

对盘点中发现的盘盈盘亏，应查明原因，并由分管部门提出书面报告，经公司总经理批准后，按规定处理。

7、固定资产的折旧。

公司所有固定资产的净残值率按原值的3％确定，折旧方法则采用在预计使用年限内以直线法分类计提，折旧年限和年折旧率如下：

资产类别使用年限年折旧率

房屋建筑物30～50年3.25％～1.94％

运输设备10～15年9.7%～6.4％

其他5～10年19.4％～9.7％

第七条无形资产和其他资产的管理

一、无形资产原则上按取得的实际成本计价。

二、无形资产的摊销。

无形资产从开始使用之日起，在有效使用期内，按期均衡摊入管理费。

三、长期待摊费用是指本公司已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各种费用，包括固定资产大修支出，采取经营租赁方式租入固定资产的改良支出等。

在费用受益期限内分期平均摊销，除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营当月起一次计入当期损益。

第八条收入管理

一、公司的一切收入必须纳入公司的财务核算范围之内。

二、公司的一切收款业务，均须使用统一的销售发票或收款收据。

出纳和其他任何人不得私自向付款人开具白条收款，也不得擅自在外购买收据使用。

三、一切发票或收据均由财务部门统一购买并指定专人妥善保管，由规定的使用人在财务统一登记领用。

四、公司业务部同购货单位签订的合同，应及时报财务部备份，业务部及时安排跟踪，以保证合同的如期履行。

财务部协同业务部根据销售合同的要求及时组织货款的回收。

第九条成本管理

一、外购物资的成本管理

1、公司的物资采购坚持计划管理，根据每期物品采购预算，控制采购成本总额，并作为对相关部门业绩的考核。

2、公司应成立由公司领导、财务部、总经办、相关专员参加的采购价格评审小组，对外购物资价格进行集体议标，并对议标结果形成书面文本，确定价格及供应商，交财务部作合同审定的依据。

3、物资采购合同均须由总经理审批后交财务审定执行。

第十条费用报销流程管理

一、报销流程图示：

费用报销人整理并粘贴票据→报销人部门负责人签批→费用会计签批→财务主管签批→总经理签批→出纳或银行会计收付款并开具单据

流程中审核不符合直接退回到报销人处。

二、费用报销流程说明

1、报销费用尽可能采用取得合法票据（税务发票），因业务需要而没有取得合法票据的填写证明文件后方能报销。

2、对因业务特殊确实无法取得合法票据的费用，应在业务发生前告知财务主管否则不予报销，并在报销时将合法票据与白条分开粘贴，不得粘贴在同一张粘贴单上。

3、报销差旅费必须附有部门经理审批的出差派遣单，部门经理及以上人员出差的出差派遣单由总经理签批，否则费用会计不予受理。

4、报销差旅费的出差交通费、住宿费实报实销，不得虚假上报，伙食补助按照公司标准补贴，不需要提供发票。

出差时间以车船票时间为准。

5、部门负责人对报销费用的真实性负责，对无真实性业务发生的费用票据不得签批，对超标准的费用如无总经理特批应按公司规定标准具实报销。

6、费用会计对费用票据的真实性、报销金额计算的准确性及报销费用是否超标准负责，对超标准的费用如费用会计审核时应在报销首页上注明。

7、费用报销需要支付现金的应提前一天报财务出纳处，否则不予支付现金。

第十一条其他部门的配合要求

一、各部门要增强规范管理的意识和财务意识，树立全局观念，主动积极支持和配合财务部门的工作。

二、财务部门属综合职能部门，对公司的一切经营活动所形成的财务收支都要进行反映和监督，因此，公司的其他部门不得无故拒绝财务部门正常工作范围之内的要求。

三、凡是涉及到公司的收付款业务和会计核算的经济合同以及其他与会计核算有关的资料，都必须及时传递到财务部门。

四、财务部门要正确处理好服务、监督、管理三者的关系，主动积极地与其他部门进行工作沟通和配合。

第十二条内部稽核

一、为规范公司财务核算，加强财务内部管理和控制，正确行使会计监督职能，以确保公司财产的安全、完整，在公司财务部内建立和健全内部稽核制度。

二、公司财务负责人负责对费用预算和成本计划进行稽核；

另外，设专职稽核员对公司的各项收支、账证表进行定期审核和复查，稽核人员对所审核的事项负责，并在有关凭证、账册上签章。

三、稽核人员要严格按照《企业会计准则》要求，注意下列事项：

1、原始凭证的内容、手续、数据是否真实完备正确。

2、会计科目是否运用恰当、正确，对应关系是否清楚，子目、细目是否准确、明了，摘要是否简明扼要，借、贷方数据是否与原始单据相符。

3、凭证有关经办人签章是否齐全，所附原始单据是否完整，编号是否连贯，装订是否完整。

4、电脑记账是否与凭证相符，是否账账、账表、账实相符。

5、各种账簿记录是否符合要求。

月末，对银行存款未达账是否编制银行存款余额调节表，库存现金与各种有价证券的保管是否妥当、安全、支票支付程序是否合规、安全。

6、各种会计更正与结转手续是否按规定办理。

7、对各种债权是否及时。

第十三条年度会议决算

一、公司必须每一会计年度终了后真实、全面、准确地办理会计决算，如实反映盈亏。

二、在办理决算时，必须做好以下工作：

盘点。

公司办理决算时，对所有财产、物资均须实地盘点，以弄清公司财产状况。

全面核对往来账，取得对方书面确认。

1、公司对外的应收应付款项。

在本地的要求上门核对；

在外地的要求信函核对（金额较大的债权仍须上门核对）。

2、关联方之间的应收应付款项，平时至少每季度电话核对一次，决算时应书面核对。

3、公司对个人的债权，必须找到本人亲自核对确认。

结账。

要按照权债发生原则，清理了结当年全部账目，尤其是收入和成本费用的确认和归集。

第十四条会计档案管理

一、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均须归档。

二、会计凭证于月末按编号顺序装订成册，标明月份、日期起止号、凭证起止号、单据张数、凭证月数，凭证封面须加盖有关人员印章（包括制单、审核、记账、主管、装订），由指定专人归档保管。

三、会计报表应分月、季、年报按时归档，并分类填制目录。

四、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务负责人批准。

五、严守会计机密。

对外提供会计信息，必须经公司领导同意，否则，造成的一切损失由经办人负完全责任。

第四章采购管理制度

第一条目的

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制订本制度。

本制度适用于公司所有对外采购作业。

第三条采购物品的分类

1、定制物品：

指生产过程中定制的本成品。

2、工具器具：

指经营过程必备经营用具、器材等。

3、包装物：

指用于包装原料、辅助物品的容器、纸箱等包装用品。

4、固定资产：

指房屋建筑、电器设备、汽车、运输工具。

5、办公用品：

指公司日常管理过程中所需购买的物品，包括文具、办公用品等。

第四条采购原则

1、询价比价原则：

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：

采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件下不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条