金属排钉项目立项申请报告.docx

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金属排钉项目立项申请报告

金属排钉项目立项申请报告

第一章项目总论

一、项目基本情况

（一）项目名称

1、项目名称：

金属排钉项目

（二）项目建设单位

某某有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在某某工业园区。

（二）项目用地规模

1、该项目计划在某某工业园区建设。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积76667.1平方米（折合约115.0亩），代征地面积690.0平方米，净用地面积75977.1平方米（折合约114.0亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照金属排钉行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合金属排钉制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积75977.1平方米，建筑物基底占地面积52120.4平方米，计容建筑面积85778.2平方米，其中：

规划建设生产车间69746.9平方米，仓储设施面积9573.2平方米（其中：

原辅材料库房5774.3平方米，成品仓库3798.9平方米），办公用房3343.0平方米，职工宿舍1899.4平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1215.7平方米；绿化面积5014.5平方米，场区道路及场地占地面积18842.3平方米，土地综合利用面积75977.2平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3373.5万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目背景分析

实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

高质量的工业化必然是与信息化深度融合、促进农业现代化水平提升、与城镇化协调发展的新型工业化。

当务之急是通过实施“中国制造2025”推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合；通过实施乡村振兴战略促进一二三产业融合发展，加大工业化对农业现代化的支撑力度；处理好工业化与城镇化的关系，让城镇化进程充分发挥对实体经济转型升级的需求引导作用。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在某某工业园区建设，总用地面积76667.1平方米（折合约115.0亩），预计总建筑面积85778.2平方米，其中：

规划建设生产车间69746.9平方米，仓储设施面积9573.2平方米（其中：

原辅材料库房5774.3平方米，成品仓库3798.9平方米），办公用房3343.0平方米，职工宿舍1899.4平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1215.7平方米，建筑物基底占地面积52120.4平方米，场区道路及场地占地面积18842.3平方米，绿化面积5014.5平方米，土地综合利用面积75977.2平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售金属排钉。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入65375.7万元，总成本费用50671.6万元，营业税金及附加309.5万元，年新增利税总额18002.8万元，年利润总额14394.6万元，年净利润10795.9万元，年纳税总额7206.9万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资32177.0万元，其中：

固定资产投资25639.4万元，占项目总投资的79.7%；流动资金6537.6万元，占项目总投资的20.3%；在固定资产投资中，建设投资25144.5万元，占项目总投资的78.1%；建设期借款利息494.9万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资25144.5万元，其中：

工程建设费用23274.2万元，占项目总投资的72.3%，包括：

建筑工程投资10300.8万元，占项目总投资的32.0%；设备购置费12595.5万元，占项目总投资的39.1%；安装工程费377.9万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用1498.7万元，占项目总投资的4.7%，其中：

土地使用权费966.0万元，占项目总投资的3.0%，预备费371.6万元，占项目总投资的1.2%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）32177.0万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金22119.2万元，占项目总投资的68.7%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10057.8万元，占项目总投资的31.3%，其中：

项目建设期申请银行借款10057.8万元，占项目总投资的31.3%；项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

65375.7万元（含税）。

2、年总成本费用50671.6万元。

3、营业税金及附加309.5万元。

4、项目达纲年利润总额：

14394.6万元。

5、项目达纲年净利润：

10795.9万元。

6、项目达纲年纳税总额：

7206.9万元。

7、总投资收益率（ROI）：

46.1%。

8、资本金净利润率（ROE）：

65.1%。

9、项目达纲年投资利润率：

44.7%。

10、项目达纲年投资利税率：

55.9%。

11、项目达纲年投资回报率：

33.6%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

4.2年（含建设期12个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

3.9年（含建设期12个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

35.7%（达纲年）。

八、项目建设进度规划

“金属排钉生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某金属排钉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。

工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。

“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。

同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。

苏波表示，《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“金属排钉生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进xxx某某经济发展，为社会创造564个就业机会，达纲年纳税总额7206.9万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资32177.0万元，其中：

建设投资25144.5万元，建设期借款利息494.9万元，流动资金6537.6万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入65375.7万元，总成本费用50671.6万元，年利税总额18002.8万元，其中：

年净利润10795.9万元，纳税总额7206.9万元（增值税3298.7万元，营业税金及附加309.5万元，年缴纳企业所得税3598.7万元），年利润总额14394.6万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.2年，固定资产投资回收期3.9年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“金属排钉生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

该项目所提供的金属排钉市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。

“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。

2、项目建设地经济发展概况。

全州实现生产总值（GDP）1336.79亿元，按可比价格计算，比上年增长10.1%,其中：

第一产业增加值214.30亿元，同比增长5.6%；第二产业增加值604.33亿元，同比增长12.6%；第三产业增加值518.16亿元，同比增长9.0%。

三次产业的比重为16.0:

45.2:

38.8。

实现人均地区生产总值28653元。

2016年，全州完成全部工业增加值449.87亿元，同比增长10.1%。

规模以上工业增加值383.02亿元，比上年增长10.9%，其中：

规模以上轻工业增加值165.62亿元，同比下降1.5%；规模以上重工业增加值217.4亿元，同比增长22.5%。

烟草制品业增加值134.01亿元，同比下降4.9%。

分三大门类看，采矿业实现增加值35.18亿元，增长10%；制造业实现增加值290.66亿元，增长13.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现增加值57.18亿元，下降0.6%。

新增企业、新兴产业成为实现全州工业增长的新引擎。

全年全州新纳规工业企业43户，新增工业增加值47.26亿元，占全部规模以上工业增加值的12.3%，拉动全州工业增长12.8个百分点。

“以晴集团”、“鑫顺祥”、“惠科”等企业为代表的计算机、通信和其它电子设备制造业成为今年拉动我州工业经济发展新的增长点。

全年完成全社会建筑业总产值696.65亿元，比上年增长22.6%。

建筑业增加值154.66亿元，比上年增长21.4%。

二、项目建设的必要性

中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。

深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级