用友财务软件使用技巧用友财务软件使用技巧Word格式.docx

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不要对我说你单位就你一个会计，即便如此，你也得进行财务分工，身兼数职：

所有的财务软件都将凭证的录入与审核计帐相分离，以便交叉监督。

最常见的财务分工方式是分成四人：

系统管理员、制单员、审核员、记帐员。

在以后的使用中，应该按帐务核算的分工以不同的身份登录财务软件。

2、进行科目设置。

在财务分工之后，接着应查看由系统提供的会计科目是否能够满足你单位的核算需要，如果不够（准确地说，肯定不够！

），还应该添加相关的科目。

比如，在核算增值税的过程中，很明显地需要“应交增值税”二级科目甚至三级科目，但你在系统提供的会计科目中不能找到，此时应进入“会计科目”模块，进行科目的添加工作，在添加的过程中，应该注意对科目编码的设置。

如果是二级科目，该科目的前三位编码一定要设成对应的一级科目的代码。

应该知道的是，用友财务软件对科目的管理是以科目编码为依据的，如果科目编码设置错误的话，后患无穷！

而且，科目只要设定好了，以后核算中想将之删掉都不行！

3、进行期初余额的设定。

如果你新建套帐的启用日期是在年份中间，在录入期初余额时，不能在“年初余额”栏目中输入，这样做是徒劳的。

我就曾因为该问题一直怀疑是否是有软件故障。

正确的方法是在“期初余额”栏目中输入。

在进行期初余额录入时，一定要注意数据的准确性，因为，这些期初数据一旦发生作用时，你是无论如何也不可能去修改的！

二、日常核算过程中的注意事项：

用财务软件进行日常的会计核算，有时会遇到自找麻烦的事，手工处理中很简单的事情，在计算机上你却束手无策！

常见的问题如下：

1、不能进行凭证录入：

刚使用用友软件时，你首先会进入“凭证处理模块”，进行凭证的录入，但往往你都不会成功。

原因何在？

因为你未对凭证进行“凭证类别”（也就是常见的“收字、转字、付字”）设定，解决方法很简单，进入“凭证类别”进行设定即可。

2、录入的凭证无法登帐。

当你辛辛苦苦地录完凭证之后，在进行记帐操作时，你很可能会发现系统可供记帐的凭证是空白的，为什么？

这里，就不得不提到核算的过程了。

在用友的财务软件中，基本的核算过程是：

凭证录入－＞凭证审核－＞凭证录帐，这个基本程序是不可不知的。

另外，根据交叉监督的原则，在凭证录入时你是不可能同时进行凭证审核、记帐的，你（或者其他人）必须以不同的身份再次重新登录，才能够进行审核、记帐操作。

3、以记帐的凭证无法修改。

在你将所有的凭证都记帐之后，你发现之前你的会计凭证录入有误，怎样去修改？

这个过程有些复杂。

首先以“审核员”或者“记帐员”的身份重新登录，然后进入“套帐管理”模块，选择“恢复记帐前状态”菜单，这时，你可以在“恢复最近一次记帐前状态”和“恢复到月初时状态”之间进行选择。

之后进入“凭证处理”模块，取消对出错凭证的审核，然后再以“制单员”的身份重新登录，进行修改操作。

三、套帐之间数据共享问题。

在日常工作中，用一套软件进行多套帐务的核算是很正常的。

于是，这里我们会遇到一些信息重用的问题，比如，总公司和分公司分别核算，用到的会计科目大都相同，如果这两套帐都是由一人核算的，那么会计科目的“助记码”都是一致的。

在新建第二套帐时，如何将第一套帐中会计科目信息为第二套帐所用，总不可能再依次输入吧？

用友的财务软件中为我们提供的相应的解决的方案。

进入用友财务软件的“用友帐务（工具）”辅助程序，选择科目复制即可。

应该注意的是，能够进行科目复制的前提是两套帐的科目编码规则应该是一致的，否则，复制操作无法完成。

四、编制财务报表的问题“UFO报表”程序是用来对由用友帐务产生的帐务资料进行再加工的辅助软件。

它能够将已有的帐务资料进行处理，生成各种财务报表。

在实际使用中最容易出一些简单而又最不容易发觉的问题，主要表现在：

无法生成报表，但你又无法得到出错信息，这个问题我曾遇到过，很是恼人！

进行报表生成时，正确的程序是，1、在文件菜单中选择“新建”操作。

2、在文件菜单中选择“帐务路径”，这是最关键的一步！

比如你在财务软件是安装在D：

UFSOFT72下面，假设已建一套编号的001的套帐，那么，在设定帐务路径时，你就不能够将帐务路径设为D：

UFSOFT72ZT001，这样做是错误的。

UFO中的“帐务路径”，是指系统文件ZWSET.MDB的存放路径，有了这点认识，你才能够顺利地进行报表处理。

在编制财务报表时，你可能有这种体会，明明你的帐务处理没问题，但是由UFO生成的资产负债表总是不平。

这时，首先你应检查在“所有者权益”栏中每个项目的公式是否与你的会计核算相一致，最常见的问题是UFO软件对“未分配利润”的计算和对“盈余公积”的处理与你的核算方法有冲突（如：

对“本年利润”采用“表结法”还是“帐结法”的不同处理，都会影响对未分配利润的计算）。

用友财务软件运用小技巧之备份恢复1、首先，用此方法的前提是你的的用友系统存放账务的目录内账套文件完好无损。

2、重装完系统，并重新安装好用友账务系统后，首先找到最后一次你备份的账套文件，进行恢复。

3、重启系统，把你复制出来的账套文件原方向复制回原位。

4、启动用友，查看下凭证，一张凭证都不会少。

1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户（注意：

用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）2、如何控制操作人员的数据权限?

?

企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；

在金额权限分配中设置金额权限）3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出；

4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：

全部的客户端已经退出，仍然提示：

站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：

a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的:

最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：

企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组——（local）（windowsNT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组——（local）（windowsNT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：

Select*Fromua_taskWhere（cacc_id=’***’）（***为账套号）在工具栏中选择“！

”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：

“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

解决办法：

系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除7、如何设置自定义项企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；

8、如何增加备查科目企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；

9、如何修改单据的格式企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。

注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。

11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：

没有使用权限！

原因：

计算机不能解析名称解决方法：

在c:

\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：

服务器的ip地址和计算机名即可！

12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！

同时在线的人数超过了软件的许可数。

解决方法：

软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。

或者稍后再尝试登陆。

二、财务会计1、如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。

会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；

系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

注意：

如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>

编辑——>

指定科目——>

现金总帐科目——>

银行总帐科目——”>

”到"

已选科目"

栏中——>

确定2、如何设置项目档案增加项目大类：

增加——>

在"

新项目大类名称"

栏输入大类名称——>

屏幕显示向导界面——>

修改项目级次指定核算科目：

核算科目——>

【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>

选中待选科目——>

点击传送箭头到已选科目栏中——>

确定项目分类定义：

项目分类定义——>

输入分类编码、名称——>

确定增加项目目录：

项目目录——>

右下角维护——>

项目目录维护界面——>

输入项目编号、名称，选择分类——>

输入完毕退出3、如何录入期初数据输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；

如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；

4、如何设置凭证打印格式A、在（windows98）中找到c:

\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**（**代表所要打印凭证的条数），在（windows2000/xp）中找到c:

\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**（**代表所要打印凭证的条数）,然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;

B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；

C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

5、如何删除和作废凭证删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证作废凭证：

在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记整理凭证：

在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号6、如何设置常用凭证常用凭证生成或调用：

凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定7、如何进行银行对帐a）银行对帐期初录入:

出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出b）银行对帐单录入：

出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单c）银行对帐：

两种对帐方式：

自动对帐，手工对帐。

一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。

操作步骤：

自动对账：

出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账：

自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错取消勾对：

“取消”按钮d）余额调节表：

出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况e）进行核销：

对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。

8、如何进行帐套结帐A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；

B、执行记账程序：

记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；

C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：

财务会计——总账——期末——对账；

D、对账完毕后，执行结账程序：

财务会计——总账——期末——结账9、如何进行帐套的反结账当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；

反结账的步骤为：

财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；

财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：

“恢复记账前状态已被激活”；

然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；

恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：

谁审核谁取消）。

取消凭证审核后，就可以修改凭证。

总账系统中的注意点：

（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；

10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。

先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；

11、用友U8凭证导入工具的使用方法①步骤：

A、EXCEL中按照标题输入分录；

B、选择全部分录；

C、点击“工具”——“生成用友文本文件”；

D、在用友——工具——总账工具中导入即可②注意：

A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”；

B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。

D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。

E、每一条分录中各字段用"

"

分隔，中间缺省字段直接用"

表示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略"

。

F、必有部分序号?

引入内容?

数据类型?

长度?

要求?

说明1?

制单日期?

日期?

年-月-日?

凭证的填制日期2?

凭证类别字?

文本?

2?

预定义?

指定生成凭证的类别（字）3?

业务（凭证）号?

30?

[制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证4?

附单据数?

数字?

0-999?

无时写05?

摘要?

60?

摘要内容6?

科目编码?

15?

科目编码7?

金额借方?

16.2?

金额双方必须有一方<

>

0，另一方=08?

金额贷方?

0，另一方=09?

数量?

16.n?

若科目无数量核算则数量=010?

外币?

若科目无外币核算则外币=011?

汇率?

12.n?

若科目无外币核算则汇率=012、用友U8银行对帐单导入的方法由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。

①?

用友软件内的设置A、选择文件中包含的字段A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；

C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目；

D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息；

E、填写字串序号，按顺序填写即可②excel软件中的设置A、EXCEL中按照标题输入对帐单；

B、选择全部内容；

C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可；

D、在用友——对帐单——引入中导入即可