金盾股份度财务分析报告Word格式.docx
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流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，金盾股份2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金，各项分别占比为47.08%，47.06%和15.23%。
2019年金盾股份流动资产构成情况
货币资金
20,627
15.23%
20,143
13.65%
26,387
16.71%
交易性金融资产
17,563
12.97%
0.00%
应收票据及应收账款
63,757
47.08%
74,483
50.46%
71,996
45.59%
应收票据
26
0.02%
1,854
1.26%
1,677
1.06%
应收账款
63,730
47.06%
72,629
49.21%
70,319
44.53%
应收款项融资
2,561
1.89%
预付款项
1,692
1.25%
4,399
2.98%
2,596
1.64%
其他应收款
8,432
6.23%
10,497
7.11%
3,259
2.06%
存货
19,068
14.08%
16,269
11.02%
15,071
9.54%
其他流动资产
1,731
1.28%
21,808
14.78%
38,594
24.44%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，金盾股份2019年的非流动资产主要包括固定资产、商誉以及无形资产，各项分别占比为36.58%，35.80%和13.30%。
2019年金盾股份非流动资产构成情况
长期应收款
2,061
3.35%
2,724
4.45%
1,599
0.71%
其他非流动金融资产
500
0.81%
固定资产
22,507
36.58%
23,370
38.16%
23,165
10.34%
在建工程
1,241
2.02%
1,043
1.70%
3,675
无形资产
8,181
13.30%
7,668
12.52%
10,602
4.73%
商誉
22,025
35.80%
35.96%
182,809
81.59%
长期待摊费用
396
0.64%
327
0.53%
314
0.14%
递延所得税资产
3,388
5.51%
2,901
4.74%
1,903
0.85%
其他非流动资产
1,221
1.99%
1,185
1.94%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
金盾股份2019年年总负债金额为424,505,164.56元，所有者权益总额为1,545,081,556.93元，其中资本金为456,350,089.0元，资产负债率为21.55%，在负债中，流动负债为242,961,327.87元；
占负债和所有者权益总额的12.34%，非流动负债为181,543,836.69元，占负债和所有者权益总额的9.22%。
2019年金盾股份负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益（或股东权益）总计
流动负债合计
24,296
12.34%
34,327
16.44%
38,026
9.96%
非流动负债合计
18,154
9.22%
9,777
4.68%
2,792
0.73%
所有者权益（或股东权益）合计
154,508
78.45%
164,744
78.88%
341,158
89.31%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，金盾股份2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及预收款项，各项分别占比为49.43%，49.43%和19.12%。
2019年金盾股份流动负债构成情况
短期借款
4,107
16.91%
13,623
39.69%
14,267
37.52%
应付票据及应付账款
12,010
49.43%
14,894
39.17%
应付账款
预收款项
4,644
19.12%
3,710
10.81%
2,766
7.28%
应付职工薪酬
1,531
6.30%
1,852
5.40%
1,911
5.03%
应交税费
453
1.87%
2,051
5.98%
3,497
9.20%
其他应付款
1,548
6.37%
13,089
38.13%
689
1.81%
其中:
应付利息
16
0.04%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，金盾股份2019年的非流动负债主要包括预计负债、其他非流动负债以及递延所得税负债，各项分别占比为65.28%，65.28%和23.47%。
2019年金盾股份非流动负债构成情况
预计负债
11,851
65.28%
7,359
75.27%
递延收益
2,042
11.25%
2,417
24.73%
递延所得税负债
4,260
23.47%
其他非流动负债
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年金盾股份的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本（或股本）以及盈余公积，各项分别占比为162.01%，29.54%和1.72%。
所有者权益构成情况
实收资本（或股本）
45,635
29.54%
47,437
28.79%
26,353
7.72%
资本公积
250,319
162.01%
264,357
160.47%
285,440
83.67%
盈余公积
2,654
1.72%
1.61%
0.78%
未分配利润
-146,090
-94.55%
-151,247
-91.81%
25,823
7.57%
少数股东权益
1,989
1.29%
1,542
0.94%
886
0.26%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年金盾股份的净利润为56,036,408.12元，与2018年的-1,750,962,173.2元相比下降了103.20%。
2015-2019年金盾股份净利润变动趋势
年份
同比增长率（%）
2015
4,290
2016
4,265
-0.59%
2017
7,071
65.78%
2018
-175,096
-2576.10%
2019
5,603
-103.20%
2.3.2营业利润分析
2019年金盾股份的营业利润为137,177,140.66元，与2018年的-1,674,035,531.02元相比下降了108.19%。
2015-2019年金盾股份营业利润变动趋势
4,387
4,450
1.44%
8,600
93.24%
-167,403
-2046.50%
13,717
-108.19%
2.3.3利润总额分析
2019年金盾股份的利润总额为92,185,145.37元，与2018年的-1,748,186,041.19元相比下降了105.27%。
2015-2019年金盾股份利润总额变动趋势
4,992
4,960
-0.64%
8,612
73.61%
-174,818
-2129.93%
9,218
-105.27%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年金盾股份的成本费用总额为599,525,466.7099999元，其中营业成本、销售费用以及管理费用，各项分别占比为59.36%，15.62%和15.09%。
2019年金盾股份成本费用构成
成本及费用总额
-59,952
-56,313
-35,285
营业成本
-35,589
59.36%
-31,568
56.06%
-27,181
77.03%
税金及附加
-349
0.58%
-981
1.74%
-562
1.59%
销售费用
-9,363
15.62%
-11,444
20.32%
-3,505
9.94%
管理费用
-9,047
15.09%
-6,405
11.37%
-4,289
12.16%
研发费用
-5,388
8.99%
-5,642
10.02%
-0.00%
财务费用
-214
0.36%
-270
0.48%
253
-0.72%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年金盾股份的经营现金流量净额为-106,270,297.22元，与2018年的-198,239,959.29元相比下降了46.39%；
投资活动现金流净额为165,594,917.35元；
筹资活动现金流净额为-97,545,457.24元。
2015-2019年金盾股份经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
-2,867
-6,766
-8,828
1,704
-784
-2,350
5,196
-80,721
95,587
-19,823
8,916
-575
-10,627
16,559
-9,754
2.4.2现金流入结构分析
2019年金盾股份现金流入总金额为1,237,411,767.5元，其中经营活动现金流入为635,796,246.16元，占现金流入总额的51.38%；
投资活动现金流入为302,534,960.92元，占现金流入总额的24.45%；
筹资活动现金流入为299,080,560.42元，占现金流入总额的24.17%。
2019年金盾股份现金流入构成
现金流入总额
123,741
146,309
161,036
经营活动现金流入小计
63,579
51.38%
68,038
46.50%
44,095
27.38%
投资活动现金流入小计
30,253
24.45%
57,146
39.06%
1,836
1.14%
筹资活动现金流入小计
29,908
24.17%
21,123
14.44%
115,104
71.48%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为562,550,732.67元,占经营活动现金流入小计的88.48%;
收到的税费返还为7,810,335.93元,占经营活动现金流入小计的1.23%;
收到其他与经营活动有关的现金为65,435,177.56元,占经营活动现金流入小计的10.29%。
2019年金盾股份经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
56,255
88.48%
47,918
70.43%
41,292
93.64%
收到的税费返还
781
1.23%
2,131
3.13%
539
1.22%
收到其他与经营活动有关的现金
6,543
10.29%
17,989
26.44%
2,264
5.14%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为210,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的69.41%;
取得投资收益收到的现金为4,610,760.92元,占投资活动现金流入小计的1.52%;
收到其他与投资活动有关的现金为87,924,200.0元,占投资活动现金流入小计的29.06%。
2019年金盾股份投资活动现金流入构成
金额（元万）
收回投资收到的现金
21,000
69.41%
55,800
97.64%
取得投资收益收到的现金
461
1.52%
526
0.92%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2
9
0.49%
收到其他与投资活动有关的现金
8,792
29.06%
817
1.43%
1,827
99.51%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为71,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的23.74%;
收到其他与筹资活动有关的现金为228,080,560.42元,占筹资活动现金流入小计的76.26%。
2019年金盾股份筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
95,867
83.29%
取得借款收到的现金
7,100
23.74%
18,123
85.80%
18,136
15.76%
收到其他与筹资活动有关的现金
22,808
76.26%
3,000
14.20%
1,100
0.96%
2.4.3现金流出结构分析
2019年金盾股份现金流出总额为1,275,632,604.6100001元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为742,066,543.38元,占现金流出总额的58.17%;
投资活动现金流出小计为136,940,043.57元,占现金流出总额的10.74%;
筹资活动现金流出小计为396,626,017.66元,占现金流出总额的31.09%。
2019年金盾股份现金流出构成
现金流出总额
-127,563
-157,792
-140,974
经营活动现金流出小计
-74,206
58.17%
-87,862
55.68%
-38,898
27.59%
投资活动现金流出小计
-13,694
10.74%
-48,230
30.57%
-82,557
58.56%
筹资活动现金流出小计
-39,662
31.09%
-21,699
13.75%
-19,517
13.84%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为319,884,223.38元,占经营活动现金流出小计的43.11%;
支付给职工以及为职工支付的现金为104,138,797.92元,占经营活动现金流出小计的14.03%;
支付的各项税费为31,355,871.02元,占经营活动现金流出小计的4.23%;
支付其他与经营活动有关的现金为286,687,651.06元,占经营活动现金流出小计的38.63%。
2019年金盾股份经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-31,988
43.11%
-32,728
37.25%
-24,534
63.07%
支付给职工以及为职工支付的现金
-10,413
14.03%
-9,707
11.05%
-3,221
8.28%
支付的各项税费
-3,135
4.23%
-8,314
9.46%
-3,994
10.27%
支付其他与经营活动有关的现金
-28,668
38.63%
-37,112
42.24%
-7,148
18.38%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为37,590,043.57元,占投资活动现金流出小计的27.45%;
投资支付的现金为65,000,000.0元,占投资活动现金流出小计的47.47%;
支付其他与投资活动有关的现金为34,350,000.0元,占投资活动现金流出小计的25.08%。
2019年金盾股份投资活动现金流出构成
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