年产600万瓶富硒保健功能饮料加工项目一期可行性研究报告.docx

年产600万瓶富硒保健功能饮料加工项目一期可行性研究报告.docx

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年产600万瓶富硒保健功能饮料加工项目一期可行性研究报告

年产600万瓶富硒保健功能饮料加工项目一期

可行性研究报告

附：

附表

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称：

600万瓶/年富硒保健功能饮料加工项目（一期）

（二）建设地址：

####省####市经济开发区工业园农科园

（三）项目业主：

####市楚硒园农产品科技发展有限公司

（四）项目性质：

新建

（五）法定代表人：

########

（六）项目建设内容及规模：

项目为600万瓶/年富硒保健功能饮料加工项目一期工程，本项目一期工程建设内容及规模为：

1、新征土地20亩，项目总用地面积13340平方米。

其中：

建筑总占地面积11340m2，绿地面积1000m2，厂区内道路、广场、停车场面积1000m2；总建筑面积13680m2，其中：

标准厂房建筑面积13000m2，占地面积11000m2；行政办公、生活服务用房建筑面积680m2，占地面积340m2。

2、利用原有并购置设备，新建魔芋、山药、刺梨保健功能饮料生产线三条。

3、新建一套原材料保鲜、储藏系统。

4、建成配套完善各种室外工程、公用工程、环保工程、辅助工程。

5、项目建成后将达到年产魔芋保健功能饮料200万瓶/年、山药保健功能饮料200万瓶/年、刺梨保健功能饮料200万瓶/年，合计600万瓶/年的生产能力。

（七）项目建设工期

项目建设工期为2年，2011年6月-2013年5月。

（八）项目总投资及资金筹措

1、项目总投资为：

2300万元。

2、资金筹措：

项目总投资2300万元，其中由业主自筹700万元，占总投资的30%银行贷款1600万元，占总投资的70%。

（九）经济社会效益

达产后，预计每年可实现产值2666万元，利润1112.57万元，税金166.89万元，提供75个就业岗位。

二、业主简介

项目单位名称：

####市楚硒园农产品科技发展有限公司

所有制形式：

民营

公司发展历程：

####市楚硒园农产品科技发展有限公司是2001年11月注册成立的一家高科技产品民营企业，注册资本500万元，是全国第一家从事魔芋饮料研发的企业。

主营业务：

主要从事魔芋、刺梨等富硒产品的研发、加工和销售业务，拥有年产400万瓶的饮料生产线，所生产的“楚硒源”系列富硒绿色产品（专利申请号03128390.X）自投放市场以来深受消费者好评，产品供不应求。

产品被许可使用绿色食品标志，符合ISO9001：

2000标准。

公司连续6年被确认为恩施州农业产业化重点龙头企业。

分别被恩施州工商局、省消费者协会、省农行等单位评为守合同重信用企业、消费者满意商品、守信企业、AA+信用等级。

目前，公司销售市场网络已全面建成，产品遍及全国。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，产权明晰、管理制度科学规范。

公司坚持“以人为本、诚信立业、依法经营”的理念，立足富硒产品的研发工作，以服务新农村建设带动农民增收致富为宗旨。

人员结构：

公司现有员工85人，其中：

大学学历23人、大专学历48人。

食品生产专业技术人才65人。

公司财务状况：

2007年度，公司资产总额1659.73万元，其中：

固定资产759.68万元，流动资产495.48万元；负债总额559.73万元，所有者权益1100.00万元，实收资本500万元，主营业务收入1201.53万元，净利润121.27万元，营业利润率10.09%，净资产收益率11.02%，投资报酬率7.31%，资产负债率33.72%,流动比率120.93%，速动比率0.41。

2008年度，公司资产总额1676.39万元，其中:

固定资产859.33万元，流动资产412.49万元；负债总额454.20万元，所有者权益1222.19万元，实收资本500万元，主营业务收入1297.65万元，净利润122.19万元，营业利润率9.42%，净资产收益率10.00%，投资报酬率7.29%，资产负债率27.09%，流动比率135.59%，速动比率0.69。

法人代表基本情况：

公司董事长谭再权，男，1961年2月生于########，大专学历，高级工程师。

总经理胡彩婷，女，1959年1月生于########，大专文化程度，经济师。

原####市物资局业务科长，1996年下岗，从事过宾馆管理、物流管理等工作，2001年11月任####市楚硒源科技研发有限公司总经理，在魔芋研究开发、企业管理等方面具有丰富的经验和学识。

先后获得省级再就业明星、2004年全国“三八”红旗手、2002年####省巾帼英雄等荣誉称号，恩施州第五、六、七届州人大代表，####省妇女会代表，州工商联执委，现任####市工商联副会长。

在经营方面无破产、银行欠资行为。

三、编制依据

（一）国家建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；

（二）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；

（三）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；

（四）项目业主提供的有关基础资料。

四、编制内容

报告内容涉及本项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、生产规模及产品方案，技术、设备及工程方案，环境保护，建设进度，建设投资及风险分析等方面。

报告对本项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。

五、主要技术经济指标

按照《财政部国土资源部关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》（财综[2006]48号）、《国民经济行业分类》（GB/T4754--2002）划分，该项目位于####省####市，属第15类第十三等，饮料制造业（代码1511510），根据《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号文件以及市政府专题会议纪要（2008-204）规定，该项目必须达到的要求是：

投资强度≥,590万元/公顷，容积率≥1.0，建筑系数≥30％，行政办公及生活服务设施用地所占比重≤7%，绿地率≤20％。

项目主要技术数据如下：

新征土地20亩，项目总用地面积13340平方米。

其中：

建筑总占地面积11340m2，绿地面积1000m2，厂区内道路、广场、停车场面积1000m2；总建筑面积13680m2，其中：

标准厂房建筑面积13000m2，占地面积11000m2；行政办公、生活服务用房建筑面积680m2，占地面积340m2。

项目总投资2300万元，项目建成后，将达到年销售收入2666万元的生产能力。

经计算得出项目主要指标如下：

1、投资强度：

1575万元/公顷（≥625万元/公顷）；

2、容积率：

1.03（≥1.0）；

3、建筑系数：

85.00%（≥30%）；

4、行政办公及生活服务设施用地所占比重：

2.55％（≤7%）；

5、绿地率：

7.50%（≤20％）；

综上所述，本项目指标完全达到要求。

主要数据及技术经济指标1

序号

名称

单位

数据

备注

1

总用地面积

亩

20

2

总建筑面积

m2

13680

3

项目总投资

万元

2300.00

3.1

其中：

建设投资

万元

1973.52

3.2

建设期利息

万元

126.48

3.3

铺底流动资金

万元

200.00

4

资金筹措

万元

2300.00

4.1

其中：

企业自筹

万元

700.00

企业自有资金

4.2

银行借款

万元

1600.00

5

设计生产能力

万瓶

600

6

年销售收入

万元

2666.00

正常年份

7

总成本费用

万元

1586.36

正常年份

8

所得税

万元

158.73

正常年份

9

年净利润

万元

899.48

正常年份

10

所得税前财务内部收益率

%

41.49

11

所得税前财务净现值

万元

4130.39

12

所得税前投资回收期

年

4.56

含建设期

13

所得税后财务内部收益率

%

36.13

14

所得税后财务净现值

万元

3303.91

15

所得税后投资回收期

年

4.91

含建设期

16

总投资收益率

%

43.30

正常年份

17

项目资本金净利润率

%

128.50

正常年份

18

盈亏平衡点（BEP）

%

55.17%

主要数据及技术经济指标2

序号

名称

单位

数量

参照指标

正负值

备注

1

总用地面积

m2

13340

1.1

厂区内道路、广场、停车场

m2

1000

1.2

建筑占地面积

m2

11340

1.2.1　

标准厂房

m2

11000

1.2.2

行政办公、生活服务用房

m2

340

1.3

绿地面积

m2

1000

2

总建筑面积

m2

13680

4.1　

标准厂房

m2

13000

4.2

行政办公、生活服务用房

m2

680

5

绿地率

%

7.50

20

-12.50

小于

6

建筑系数

%

85.00

30

55.00

大于

7

容积率

1

1.03

1.0

0.03

大于

8

行政办公及生活服务设施用地所占比重

%

2.55

7.0

-4.45

小于

9

投资强度

万元/公顷

1575

625

950

大于

第二章项目背景

一、####市简介及经济发展情况

####市位于鄂西南边陲，东接恩施市，南界咸丰县，西南与重庆黔江、彭水毗邻，由西至北与重庆石柱、万州、云阳、奉节交界，系####“西大门”、重庆“后花园”，更是连接鄂渝的“桥头堡”。

1735年设县,1986年建市。

全市国土面积4602平方公里，平均海拔1100米，总人口92万人，其中土家族、苗族等少数民族人口占46%，是恩施自治州面积最大、人口最多、省际边界线最长的县级市。

####市区位图

####具有深厚的文化底蕴。

作为巴文化的发祥地，历史文化积渊流长，董必武、刘伯承和贺龙等老一辈无产阶级革命家曾在这里进行过活动。

民族风情醉美浓郁，传统习俗丰富多彩，####灯歌、####小曲、“肉连响”号称“####三绝”，进入了省级非物质文化遗产名录，肉连响还进入了国家级非物质文化遗产名录。

发源于我市柏杨坝镇的世界25首优秀民歌之一《龙船调》传唱全国，享誉海外，登上了世界艺术殿堂维也纳大厅，是举世公认的“龙船调的故乡”。

2009年10月，首届中国龙船调艺术节在我市成功举办，####获得中国舞蹈家协会授予的“中国歌舞之乡”殊荣。

####具有极高的旅游品位。

####生态优美，春花、夏树、秋叶、冬雪俱全，夏无酷暑，冬无严寒，被誉为“天然氧吧、中部凉城、新春城”。

这里有大源——八百里清江发源地，“处处画廊处处歌”；大洞——世界最大溶洞即国家AAAA级景区腾龙洞为龙头的溶洞群落；大山——中国南方享有盛誉的佛宝山（度假胜地）、齐岳山（中国南方最大的高山草甸）；大树——小平同志南巡时说的三峡附近那棵树，即最古老、最珍贵、最稀有的树木“水杉树”“天下第一杉”；大井——保存完好的典型江南明清庄园大水井古建筑群落（国家级文物保护单位）；大寨——千年土家古堡、充满传奇云雾的鱼木寨（国家级文物保护单位）。

2009年12月被国家旅游局授予“中国优秀旅游城市”。

随着“鄂西生态文化旅游圈”建设的不断推进，####正在按照大山水奇观、深生态体验、慢生活