塑钢门窗生产建设项目可行性研究报告.docx
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塑钢门窗生产建设项目可行性研究报告
附表：
项目投资估算及财务分析表
附件：
可行性研究咨询委托书
1总论
1.1项目概论
1.1.1项目名称
××塑钢制品有限公司塑钢门窗生产加工项目
1.1.2项目承办单位
项目承担单位：
××塑钢制品有限公司
法人代表：
项目联系人：
联系电话：
1.1.3项目建设地点
聊城嘉明经济开发区，嘉明西路北
1.1.4项目建设性质
新建
1.1.5可行性研究报告编制单位
编制单位：
工程咨询资格证书编号：
资质等级：
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.2项目承办单位简介
××塑钢制品有限公司成立于2006年11月，注册资金200万元，拥有门窗安装叁级资质。
是一家集钢材、建材、木材购销，钢塑铝合金门窗及配套工程加工制作安装为一体的专业企业。
公司位于聊城市经济技术开发区，地理位置优越，交通十分便利。
历经多年发展，公司已初具规模，成为聊城市同行业中的佼佼者，公司占地30亩，现有钢构生产车间8000余平方米，其中有办公区、生产区、职工生活区，年生产门窗近10万平方米。
公司现有专业技术管理人员12人，三级项目经理3人，技术工人55人。
公司拥有国内先进的全自动铝合金门窗加工设备2条，全自动塑钢门窗加工设备2条，中空玻璃生产线1条，设备性能先进，品质精良，可加工各式高档铝塑门窗产品。
公司凭借雄厚的实力、优质的生产、完善的售后服务成功完成了利民小区住宅楼、振兴路商业街、星海家园、嘉和公寓ABC座、镜明花园住宅楼、水韵花都、水晶城住宅楼一二三期、山水文园、水城国际、宝徕花园等大型工程门窗项目，得到了广大客户的肯定和信任，并且在激烈的市场竞争中不断发展壮大。
1.3可行性研究的依据及原则
1.3.1可行性研究的依据
（1）××塑钢制品有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议
（2）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准
（3）厂方提供的关于本项目的原始材料及数据
（4）国家发改委《投资项目可行性研究指南》
（5）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（6）《产业结构调整指导目录》（2011年本）
本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
1.3.2编制原则
根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：
（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；
（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。
（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；
（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；
（5）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；
（6）技术规范、标准
《动力机器基础设计规范》（GB50040-96）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）
《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）
《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ93-86）
《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010）
《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）
1.4项目研究的范围
根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：
（1）市场分析和预测
（2）场址选择
（3）工程技术方案
（4）原材料、燃料消耗与供应
（5）总图运输与公用工程
（6）环境影响评价和节能、节水措施
（7）劳动安全卫生与消防
（8）组织结构与人力资源配置
（9）项目实施进度和招标方案
（10）投资估算和财务评价
1.5项目概况及主要技术经济指标
1.5.1项目主要建设内容及规模
项目规划用地面积53128.2平方米（79.7亩），总建筑面积40041.4平方米，包括新建生产车间12226.5平方米，科研楼3150平方米，办公楼3150平方米，门卫室24平方米；并配套建设道路、景观绿化；购置双面无缝四位焊接机、型材双角锯、V型切割锯等设备210台（套）。
结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模，年生产天数300天，投产后可实现生产加工各类塑钢门窗20万平方米的规模。
1.5.2投资概算及资金来源
项目计划总投资6594.8万元。
其中建设投资6137.1万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金457.8万元。
资金来源：
全部由项目承办单位自筹资金解决。
1.5.3主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
平方米
53128.2
79.7亩
2
总建筑面积
平方米
63000
2.1
其中：
生产车间
平方米
50000
六栋，轻钢结构
2.2
科研楼
平方米
5000
框架结构
2.3
办公楼
平方米
3000
砖混结构
2.4
门卫室
平方米
2000
框架结构
3
生产规模
3.1
塑钢门窗
万平方米/a
20
4
能耗
4.1
其中：
年耗水量
m3
11909
4.2
年耗电量
万度
99.83
5
项目定员
人
100
6
项目总投资
万元
6594.8
6.1
其中：
建设投资
万元
6137.1
6.2
铺底流动资金
万元
457.8
7
财务数据
7.1
年销售收入
万元
8400.0
7.2
年利润总额
万元
2515.0
正常年
7.3
投资利润率
%
38.17
正常年，税前
7.4
财务内部收益率
%
32.11
税后
7.5
投资回收期
年
4.55
税后
8
建设期
年
1
1.6可行性研究的结论
（1）该项目产品属于新型建材产品，具有良好的节能效果，符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目市场前景广阔。
（2）该项目技术方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。
经考察论证分析，项目切实可行。
（3）选用环保型的生产工艺和设备，同时在设计时采取切实有效的环境保护措施，降低产品生产对环境造成的影响。
本项目生产过程基本无污染，对环境影响不大。
（4）本项目总投资6594.8万元，其中项目建设投资6137.1万元，铺底流动资金457.8万元；建成达产后企业每年可创销售收入8400万元。
（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。
正常年利润总额为2515.0万元，税前内部收益率为43.00%，税后内部收益率为32.11%，总投资收益率为39.31%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。
（6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的35.31%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。
综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。
2项目建设必要性及市场分析
2.1项目的背景
2.2.1塑钢门窗性能
塑钢门窗是以高分子合成材料为主，以增强材料为辅制成的一类新型材质的门窗。
国外塑料门窗框的材质有硬质聚氯乙烯（简称PVC）塑料门、聚氨基甲酸酯（PUR）硬质泡沫塑料门窗、玻璃纤维增强不饱和聚酯（GUP）塑料门窗和聚苯谜（PPO）塑料门窗等。
其中，硬质聚氯乙烯塑料门窗是目前发展较快，使用量最大的一类，约占塑料窗框市场的90%以上。
这是因为，硬质PVC塑料具有硬度大、刚性和强度高，耐腐蚀、阻燃自熄、机械力学性可靠、耐老化、使用寿命长（50年以上）等优点，能够满足建筑门窗使用要求。
更重要的原因是聚氯乙烯树脂系人工合成，原料资源丰富，发展和使用PVC塑料门窗对平衡氯碱工业产品结构，节约木材资源，保护生态环境，节约能源都具有十分重要的意义，因而，促使人们把PVC塑料门窗应用到最大的商品市场--建筑业。
聚氯乙烯塑钢门窗是以聚氯乙烯（PVC）树脂为主要原料，添加一定比例的稳定剂、改性剂、填充剂、紫外线吸收剂等多种助剂配方和改性，经过挤出机挤出成型为各种断面结构的中空异型材，定长切割后，在其内腔衬入钢质型材加强筋，再用热熔焊接机焊接成门窗框、扇、装配上密封条，毛刷条、玻璃、五金配件等构成门窗成品。
为了增加PVC塑料中空异型材的刚性，在其内腔衬入型钢增强，形成塑钢结构，故亦称塑钢门窗。
PVC是聚氯乙烯的英文缩写。
在“塑料门窗”之前冠以“RPVC”或“UPVC”，实际属同一种材料，即“硬质聚氯乙烯”或“未增塑的聚氯乙烯”。
PVC塑钢门窗是一种新型建筑材料，它较木窗和钢窗耐腐蚀，不需油漆维护保养；较铝合金和钢窗隔热性、隔声性、密封性能好，而且外观绚丽多彩，可与各类建筑物相协调。
使用PVC塑料门窗既能节省能源，又能节约资源。
因此，PVC塑料门窗在国外发展极为迅速，并得到普遍应用，前联邦德国、奥地利、意大利、法国等国家其用量已占门窗总用量的60%以上。
我国是能源供应紧张、木材资源贫乏、钢材和铝材紧缺的国家，所以在我国大力发展和推广应用PVC塑料门窗，将会产生显著的经济效益和社会效益，对促进国民经济的发展具有十分重要的意义。
2.1.2新型建材行业社会环境
1、影响新型建材行业发展的主要因素
（1）审美观：
审美观是在人类的社会实践中形成的，和政治、道德等其他意识形态有密切的关系。
不同的时代、不同的文化和不同社会集团的人具有不同的审美观。
就新型建材产业而言，审美观主要体现在新型建筑装饰装修材料中，而这些产品是装修的主要原料，因此人们对装修审美观的改变直接影响着新型建材产品的选择。
在新型建材产品策略中，开发新颖独特，紧跟市场新潮流，又有别于传统风格的新产品，如中西合璧产品，以吸引城市中那些时尚型消费群体。
（2）消费习惯：
消费习惯是人们在长期社会活动中所形成的各种消费的习惯，对消费心理和消费行为有明显的影响。
随着社会经济水平的升高，普通消费者的消费习惯也在跟着改变。
终端消费者对产品的质量、档次等有了更高要求，这些变化都会影响到新型建材行业产品的改变。
总之，消费习惯的改变，主要是要求新型建材行业提供性能更为优良的高端产品，这也就会加快行业的结构调整，产品升级换代。
（3）环保观念：
对于高耗能高污染型的传统建材行业来说，人们环保观念的提高是促进新型建材行业发展的重要驱动力之一。
一方面促进产品生产线的改造，加大绿色建材的研发投入；另一方面，环保成本的提高也会加快低端传统建材行业的淘汰，促进新型建材产业市场份额的增加。
（4）生活方式：
生活方式是文化所赋予的—种社会活动方式。
文化与生活方式有着密切的联系，文化规定了人们一定的生活样式，教育人们以什么样的方式、方法去生活。
在不同的社会文化背景下，人们的生活方式会产生较大的差异，所形成的消费心理与购买行为也不相同。
生活方式对消费心理影响，还体现在当生活方式发生变化时，人们的消费行为也随着改变。
如人们对高科技的偏好会促使人们购买智能建材产品。
2、社会环境变化下新型建材业的发展趋势
从发展趋势来看，当前的社会文化包含了多元文化要素，包容性更强，同时更加注重环保、自我享受，同时也更易受到外界风尚的
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