马连道街区综合服务中心决算编制说明Word格式.docx

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2、政府性基金预算财政拨款0元。

（二）2016年涉及政府采购项目3个，决算资金1.45万元。

（三）2016年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（四）2016年单位运行经费决算情况

2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计14.8万元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。

2016年部门决算收支总表

单位：

元

收入项目类别

收入决算金额

支出项目类别

支出决算金额

预算内资金

1,985,183.30

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,468,947.72

行政事业单位离退休

199,687.80

一般公共预算收入

医疗保障

101,479.10

政府性基金预算收入

城乡社区规划与管理

14,496.00

住房改革支出

200,572.68

财政专户管理

　财政专户

　　行政事业性收费收入

　　其他预算外收入

　批准留用

上级补助收入

事业收入（不含事业单位预算外资金）

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

本年收入合计

本年支出合计

1,985,183.30

用事业基金弥补收支差额

　结余分配

结转下年

收入总计：

支出总计：

2016年部门决算收入总体情况表

上年结转

2016年部门决算支出总体情况表

1,468,947.72

199,687.80

101,479.10

14,496.00

200,572.68

0　

2016年财政拨款收支总体情况表

财政拨款收入情况

财政拨款支出情况

科目编码

科目名称（项级）

总计

基本支出

项目支出

合计：

1,970,687.30

一般公共预算收入

一般公共预算支出

政府性基金预算收入

201

一般公共服务支出

0.00

20103

2010350

事业运行

208

社会保障和就业支出

20805

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

210

医疗卫生与计划生育支出

21005

2100502

事业单位医疗

212

城乡社区支出

21202

2120201

城乡社区规划与管理

221

住房保障支出

22102

2210201

住房公积金

119,812.68

2210202

提租补贴

8,880.00

2210203

购房补贴

71,880.00

2016年一般公共预算支出情况表

元

2016年一般公共预算基本支出情况表

单位：

科目名称（款级）

一般公共预算财政拨款支出

合计

1,970,687.30

301

工资福利支出

1,621,900.10

30101

基本工资

874,424.00

30102

津贴补贴

213,393.00

30103

奖金

40,000.00

30104

其他社会保障缴费

306,524.67

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

187,558.43

302

商品服务支出

148,034.52

30201

办公费

7,568.82

30205

水费

3,388.00

30206

电费

16,250.00

30207

邮电费

3,260.99

30208

取暖费

6,300.00

30209

物业管理费

34,394.80

30228

工会经费

17,788.40

30229

福利费

39,991.42

30231

公务用车运行维护费

18,421.48

30240

税金及附加

290.61

30299

其他商品和服务支出

380.00

303

对个人和家庭的补助

200,752.68

30311

住房公积金

119,812.68

30312

提租补贴

8,880.00

30313

购房补贴

71,880.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

180.00

2016年政府性基金预算支出情况表

无

2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况表

单位：

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

2016年决算数

18,421.48

注：

1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

2016年马连道街区综合服务中心决算“三公”经费

财政拨款支出情况说明

一、决算单位范围

北京市西城区马连道街区综合服务中心决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位为本部门。

二、关于2016年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出1.84万元，因2016年为财政拨款独立核算第一年，故无法与2015年部门决算中“三公”经费财政拨款支出金额相对比。

（一）因公出国（境）费

2016年财政拨款因公出国（境）费支出0元。

因公出国（境）团组情况：

本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；

全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务接待费

2016年财政拨款公务接待费支出0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，0元；

外事接待0批次，0人次，0元。

公务接待费支出0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.84万元，年末我部门公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1量。