马连道街区综合服务中心决算编制说明Word格式.docx

1、2、政府性基金预算财政拨款0元。（二）2016年涉及政府采购项目3个，决算资金1.45万元。（三）2016年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。（四）2016年单位运行经费决算情况2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计14.8万元。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。2016年部门决算收支总表 单位：元收入项目类别收入决算金额支出项目类别支出决算金额预算内资金1,985,183.30政府办公厅（室）及相关机构事

2、务1,468,947.72行政事业单位离退休199,687.80 一般公共预算收入医疗保障101,479.10 政府性基金预算收入城乡社区规划与管理14,496.00住房改革支出200,572.68财政专户管理财政专户行政事业性收费收入其他预算外收入批准留用上级补助收入事业收入（不含事业单位预算外资金）经营收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计本年支出合计1,985,183.30 用事业基金弥补收支差额结余分配 结转下年 收入总计： 支出总计：2016年部门决算收入总体情况表上年结转2016年部门决算支出总体情况表1,468,947.72 199,687.80 101,479.10 14,4

3、96.00 200,572.68 0 2016年财政拨款收支总体情况表财政拨款收入情况财政拨款支出情况科目编码科目名称（项级）总计基本支出项目支出合计：1,970,687.30一般公共预算收入一般公共预算支出政府性基金预算收入201一般公共服务支出0.00201032010350 事业运行208社会保障和就业支出208052080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出210医疗卫生与计划生育支出210052100502 事业单位医疗212城乡社区支出212022120201 城乡社区规划与管理221住房保障支出221022210201 住房公积金119,812.682210202 提租补贴8

4、,880.002210203 购房补贴71,880.002016年一般公共预算支出情况表 元 2016年一般公共预算基本支出情况表 单位：科目名称（款级）一般公共预算财政拨款支出合计1,970,687.30 301工资福利支出1,621,900.10 30101基本工资874,424.00 30102津贴补贴213,393.00 30103奖金40,000.00 30104其他社会保障缴费306,524.67 30108机关事业单位基本养老保险缴费187,558.43 302商品服务支出148,034.52 30201办公费7,568.82 30205水费3,388.00 30206电费16,

5、250.00 30207邮电费3,260.99 30208取暖费6,300.00 30209物业管理费34,394.80 30228工会经费17,788.40 30229福利费39,991.42 30231公务用车运行维护费18,421.48 30240税金及附加290.61 30299其他商品和服务支出380.00 303对个人和家庭的补助200,752.68 30311住房公积金119,812.68 30312提租补贴8,880.00 30313购房补贴71,880.00 30399其他对个人和家庭的补助支出180.00 2016年政府性基金预算支出情况表无2016年部门决算“三公”经费财

6、政拨款支出情况表单位：因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费2016年决算数18,421.48注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。2、公务用车购置费含更新公务用车费用。2016年马连道街区综合服务中心决算“三公”经费财政拨款支出情况说明一、决算单位范围北京市西城区马连道街区综合服务中心决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位为本部门。二、关于2016年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出1.84万元，因2016年为财政拨款独立核算第一年，故无法

7、与2015年部门决算中“三公”经费财政拨款支出金额相对比。（一）因公出国（境）费2016年财政拨款因公出国（境）费支出0元。因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。（二）公务接待费2016年财政拨款公务接待费支出0元。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，0元；外事接待0批次，0人次，0元。公务接待费支出0元。（三）公务用车购置及运行维护费2016年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.84万元，年末我部门公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1量。