碳酸氢钠小苏打项目建议书.docx

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碳酸氢钠小苏打项目建议书

碳酸氢钠（小苏打）项目建议书

第一章项目绪论

第二章项目建设背景及必要性

第三章项目选址科学性分析

第四章总图布置

第五章工程设计总体方案

第六章原辅材料及能源供应情况

第七章工艺技术设计及设备选型方案

第八章环境保护

第九章节能分析

第十章组织机构及人力资源配置

第十一章项目实施进度计划

第十二章投资估算与资金筹措

第十三章经济评价

第十三章综合评价结论及投资建议

第一章项目绪论

一、项目名称及提出背景

（一）项目名称

碳酸氢钠（小苏打）项目

（二）项目建设单位

万源某某股份有限公司

（三）项目提出理由

新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。

各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。

通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在万源某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在万源某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积56667.0平方米（折合约85.0亩），代征地面积510.0平方米，净用地面积56157.0平方米（折合约84.2亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照碳酸氢钠（小苏打）行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合碳酸氢钠（小苏打）制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积56157.0平方米，建筑物基底占地面积38523.8平方米，计容建筑面积63401.4平方米，其中：

规划建设生产车间51552.1平方米，仓储设施面积7075.8平方米（其中：

原辅材料库房4267.9平方米，成品仓库2807.9平方米），办公用房2471.0平方米，职工宿舍1403.9平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）898.6平方米；绿化面积3706.4平方米，场区道路及场地占地面积13926.9平方米，土地综合利用面积56157.1平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3532.5万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球视野和战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施《中国制造2025》的战略决策。

这是未来10年引领制造强国建设的行动指南，也是未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在万源某某工业园区建设，总用地面积56667.0平方米（折合约85.0亩），预计总建筑面积63401.4平方米，其中：

规划建设生产车间51552.1平方米，仓储设施面积7075.8平方米（其中：

原辅材料库房4267.9平方米，成品仓库2807.9平方米），办公用房2471.0平方米，职工宿舍1403.9平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）898.6平方米，建筑物基底占地面积38523.8平方米，场区道路及场地占地面积13926.9平方米，绿化面积3706.4平方米，土地综合利用面积56157.1平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售碳酸氢钠（小苏打）。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入50570.5万元，总成本费用39719.7万元，营业税金及附加231.8万元，年新增利税总额13327.6万元，年利润总额10619.0万元，年净利润7964.2万元，年纳税总额5363.4万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资25901.5万元，其中：

固定资产投资19833.0万元，占项目总投资的76.6%；流动资金6068.5万元，占项目总投资的23.4%；在固定资产投资中，建设投资19450.2万元，占项目总投资的75.1%；建设期借款利息382.8万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资19450.2万元，其中：

工程建设费用18037.8万元，占项目总投资的69.6%，包括：

建筑工程投资7471.3万元，占项目总投资的28.8%；设备购置费10258.7万元，占项目总投资的39.6%；安装工程费307.8万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用1125.0万元，占项目总投资的4.3%，其中：

土地使用权费714.0万元，占项目总投资的2.8%，预备费287.4万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）25901.5万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金18121.4万元，占项目总投资的70.0%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额7780.1万元，占项目总投资的30.0%，其中：

项目建设期申请银行借款7780.1万元，占项目总投资的30.0%；项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

50570.5万元（含税）。

2、年总成本费用39719.7万元。

3、营业税金及附加231.8万元。

4、项目达纲年利润总额：

10619.0万元。

5、项目达纲年净利润：

7964.2万元。

6、项目达纲年纳税总额：

5363.4万元。

7、总投资收益率（ROI）：

42.4%。

8、资本金净利润率（ROE）：

58.6%。

9、项目达纲年投资利润率：

41.0%。

10、项目达纲年投资利税率：

51.5%。

11、项目达纲年投资回报率：

30.7%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

4.4年（含建设期12个月）。

八、项目建设进度规划

“碳酸氢钠（小苏打）生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月。

九、报告编制说明

受某某有限公司的委托，XX机构负责编制《碳酸氢钠（小苏打）生产建设项目可行性研究报告》；XX机构依据国家有关法律、法规、技术规范和万源、万源等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《碳酸氢钠（小苏打）生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。

（一）报告编制目的

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。

审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。

具体概括为：

政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

（二）报告编制原则

本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。

1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。

该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。

2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。

注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在碳酸氢钠（小苏打）方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

3、坚持应用先进技术的原则。

根据某某有限公司和万源某某工业园区的实际情况，合理制定碳酸氢钠（小苏打）产品方案及工艺路线，在碳酸氢钠（小苏打）产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。

采用先进适用的碳酸氢钠（小苏打）生产工艺技术，努力提高碳酸氢钠（小苏打）生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。

4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。

充分利用国家对碳酸氢钠（小苏打）生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥万源社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。

“三高”即：

高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：

少占地、少能耗、少排放。

6、重视环境保护的原则。

使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合万源及万源行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进万源碳酸氢钠（小苏打）产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。

到2020年基本实现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。

制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。

可以说，中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。

总书记强调，“实体经济是国家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。

我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好《中国制造2025》发展愿景，力争在新中国成立100周年时，建成世界一流制造强国，为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。

经过改革开放30多年的高速增长，我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。

如何既能保持中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。

制造业是转方式、调结构的主战场。

主动适应和引领经济发展新常态，形成新的增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。

《中国制造2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加