年产38万吨天然彩色棉纱生产线扩建工程项目可行性研究报告.docx

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年产38万吨天然彩色棉纱生产线扩建工程项目可行性研究报告

年产3.8万吨天然彩色棉纱生产线

扩建工程项目

可行性研究报告

第一章总论………………………………………………………1

第一节项目提要…………………………………………………1

第二节项目可行性研究报告的编制依据………………………2

第三节项目综合评价结论………………………………………4

第二章项目背景…………………………………………………7

第一节行业背景…………………………………………………7

第一节项目提要…………………………………………………10

第三章产品市场分析…………………………………………10

第一节市场分析…………………………………………………10

第二节国内外市场预测…………………………………………11

第四章项目建设条件…………………………………………13

第一节电力供应…………………………………………………13

第二节其它建设条件……………………………………………13

第三节主要建设资料的地方价格水平分析……………………15

第五章项目规模和技术标准…………………………………16

第一节项目选址用地和生产规模………………………………16

第二节厂区土建设计……………………………………………17

第三节负荷性质及供电电源……………………………………18

第四节项目建设及企业生产执行的标准………………………18

第五节工艺流程设计方案及生产设备…………………………19

第六节其他公用工程……………………………………………22

第六章项目实施进度安排……………………………………23

第七章项目组织与管理………………………………………24

第一节组织机构与职能划分……………………………………24

第二节工作制度与劳动定员……………………………………26

第三节销售管理…………………………………………………26

第四节人员培训及技术管理…………………………………………27

第五节劳动保护与劳动卫生……………………………………30

第八章环境保护、节能及安全生产……………………………31

第一节建设地区的环境现状…………………………………………32

第二节项目拟采用的环境保护标准…………………………………32

第三节建设期对环境的影响…………………………………………33

第四节营运期主要污染源和污染物…………………………………36

第五节营运期治理环境的方案及建议………………………………37

第六节环境保护投资估算……………………………………………41

第七节清洁生产要求及建议…………………………………………41

第八节环境影响评价结论……………………………………………42

第九节项目节能………………………………………………………42

第十节消防措施………………………………………………………43

第九章投资估算与资金筹措…………………………………45

第一节投资估算…………………………………………………45

第二节编制依据及说明…………………………………………45

第三节投资分析…………………………………………………45

第十章财务分析与评价………………………………………47

第一节成本估算…………………………………………………48

第二节销售收入、税金及附加费用估算………………………49

第三节利润………………………………………………………49

第四节财务评价指标……………………………………………50

第五节不确定性分析……………………………………………50

第十一章结论及建议…………………………………………53

附表：

1、总投资估算汇总表

2、建设投资估算表

3、项目总投资使用计划及资金筹措表

4、总成本费用估算表

4-1、材料表

5、固定资产折旧估算表

6、无形资产及其他资产摊销估算表

7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

8、利润与利润分配表

9、现金流量表

10、项目资本金现金流量表

11、借款还本付息表

12、资产负债表

附件

1、企业法人营业执照复印件

2、组织机构代码证复印件

3、法人代表身份证明复印件

第一章总论

第一节项目提要

1、项目名称：

年产3.8万吨天然彩色棉纱生产线扩建工程项目

2、项目性质：

扩建

3、项目建设单位：

**********有限公司

4、法人代表：

******

5、所有制形式：

外商独资

6、建设地点：

*****省*****县*****七里长山村

7、扩建规模：

年产3.8万吨天然彩色棉纱（纺锭规模20万锭）

8、建设周期：

2009年8月至2011年7月

9、主要建设内容：

联合车间、办公大楼、科技大楼、员工宿舍、供水供电系统、道路硬化绿化亮化等基础建设，同时引进70台自动络筒机及天然彩色棉纱加工生产线相应配套设备（详见土建工程和设备投资估算表），形成年产3.8万吨天然彩色棉纱生产能力（纺锭规模20万锭），使企业技术装备水平达到规模配套的要求。

10、项目申报单位：

**********彩纺有限公司

11、投资规模及资金构成：

项目建设投资估算总额为35361万元；建设期利息280万元，流动资金根据项目建设规模及工厂产品方案，按纺织行业的特殊性，流动资金总量估算为8832万元；项目建设的总投资估算为44743万元。

12、资金筹措：

项目建设投资35631万元，其中自筹27631万元，申请银行建设投资贷款8000万元；项目建设期利息280万元，其中建设期利息借款280万元；流动8832万元，其中由**********彩纺有限公司自筹解决4832万元，申请流动资金贷款4000万元。

13、主要经济技术指标：

本项目达产后的企业年生产能力为3.8万吨彩色棉纱，项目期平均年不含税销售收入84646万元，年净利润8767万元，财务内部收益率IRR：

22.64%，财务净现值NPV：

41649万元，投资回收期IRP：

6.48年（含建设期），总投资收益率26.98%。

第二节项目可行性研究报告的编制依据

纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。

进入21世纪以来，我国纺织工业快速发展，形成了从上游纤维原料加工到服装、家用、产业用终端产品制造不断完善的产业体系。

生产持续较快增长，产品出口大幅增加，结构调整取得进展，对就业和惠农的贡献突出。

2007年，纺织工业实现工业增加值8126亿元，占全部工业增加值的6.9%，占全国GDP的3.3%。

纺织工业约30%的产品销往国际市场，国际市场占有率连续十余年位居全球首位；2007年纺织品服装出口总额1756亿美元，比2000年增长2.3倍，年均增长18.7%，占全国出口总额的14.4%，占国际纺织品服装贸易额的30%。

产品应用范围已扩大到航空、航天、水利、农业、交通、医疗等众多领域。

全行业吸纳就业人数超过2000万人，其中80%为农民工；消化农业提供的棉、毛、麻、丝天然纤维近1000万吨，惠及1亿农民。

我国已经成为世界纺织服装生产大国，但是，纺织工业在快速发展的过程中，长期积累的矛盾和问题也日渐凸显。

主要表现在：

自主创新能力薄弱，高技术、功能性纤维和复合材料开发滞后，高性能纺织机械装备主要依靠进口;产业布局不尽合理，纺织工业能力的80%集中在沿海地区，出口市场近50%集中在欧盟、美国和日本，尚未形成多元化格局。

2008年下半年以来，国际金融危机对我国纺织工业造成严重影响，市场供求失衡，企业经营困难、亏损增加，吸纳就业人数下降，我国纺织工业陷入多年未见的困境。

应该看到，我国纺织工业具备较强的适应能力，产品在国际市场具有比较优势，国内市场需求还有很大潜力，纺织工业发展仍具有广阔的市场空间。

必须采取有效措施，稳定国内外市场，提高自主创新能力，淘汰落后产能，优化产业布局，加快自主品牌建设，促进纺织工业持续健康运行，为经济平稳较快发展做出贡献。

**********彩纺有限公司是由美籍华人林小春女士和荷兰华人郑武先生共同投资创立的，此次在*****省*****县投资44743万元人民币，引进国外先进设备和生产技术，利用沿海发达省份成功经验（外商在福建有企业），结合本地优质资源，开发生产新产品。

投资商认为*****省*****县周边地区有劳动力资源和电力资源，有利于建设年产3.8万吨天然彩色棉纱生产线（纺锭规模20万锭）对彩色棉花进行深度加工，提高产品的附加值,产品主要向国外出口。

项目建设公司将贯彻“科技是第一生产力”的指导思想，根据国家产业技术政策，以市场为导向，以技术创新为动力，坚持技术创新、管理创新和制度创新并举，在现有基础上，结合区域资源特色，发挥优势，调整和优化产品结构，发展规模经济，发展经济联合和外向经济，形成*****省非国有大型天然彩色棉花加工、纺纱、织布为一体的农业产业化龙头企业，从而提升企业与区域经济的生存发展能力和竞争力；围绕增加品种、改进质量、提高效益、扩大出口和可持续发展进行技术改造，大力采用新技术、新工艺，用信息化带动工业化，提高自动化水平、生产的安全可靠性；在产品开发、设计、生产、物资采购、市场营销等过程中，实现公司内部管理的信息化等手段提高管理。

本项目建设根据《关于投资体制改革决定》、《纺织工业“十一五”发展纲要》、《纺织工业调整振兴规划》及《纺织工业技术进步与技术改造投资方向（2009-2011年）》中要求的规定为项目可行性研究报告编制政策依据，按照《建设项目经济评价方法与参数》，国家其它有关法律、法规、规定、规程等以及项目建设的地方经济、市场的价格指标进行的。

第三节项目综合评价结论

1、本项目得到了各级政府部门的大力支持。

2、天然彩色棉产品首先就是一个环保产品，且附加值很高，具有很强的国际竞争力。

本项目建设投产后，依靠规模效应可使产品的生产成本和质量更具有市场竞争力，根据公司目前的市场占有率，本项目的产品销售前景广阔。

3、公司具备了设计、筹建、现场施工、调试投产、正常运行等各方面的技术和生产管理经验，并培养了一批专门的技术和管理人才，这为本项目的建设和投产提供了可靠的保证。

4、通过与新疆等地棉花企业的战略合作，建立长期的原料供应关系，因此原料供应有优良条件和可靠的保障。

5、项目具有良好的经济、社会效益，是当前国家鼓励非国有经济优先发展的行业，也是国家重点扶助的农业产业化龙头企业。

综上所述，公司建设年产3.8万吨天然彩色棉纱生产线（纺锭规模20万锭）项目，有利于企业自身的发展和市场的需求，已具备了较有利的条件，项目建设投产后能在较短时期内收回投资，具有良好的经济效益、社会效益，也有较强抗风险能力，项目可行度高，有建设价值。

主要技术经济指标表

序号

项目名称

单位

数量

备注

1.0

名称

年产3.8万吨天然彩色棉纱生产线扩建工程项目

2.0

建设规模

2.1

建设面积

平方米

152400

2.2

生产能力

万吨/年

3.8（装机规模20万锭）

彩色棉纱

3.0

年生产时间

天

320

4.0

公用工程及动力消耗

4.1

供水

万吨/年

14.34

4.2

电力

万度/年

8778

5.0

劳动定员

人

1600

6.0

项目建设总占地面积

亩

420

7.0

项目固定资产投资

万元

44108

8.0

项目流动资金投入

万元

8477

9.0

项目总投资

44743