财务资金中心组织架构及职能说明书Word下载.docx

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1.6负责执行和管理集团层面的海外兼并收购重组项目〔如有〕。

2.评级与风险管理

2.1维护与评级机构的关系，和评级机构保持定期沟通，巩固和增强公司的评级；

2.2监控和管理评级机构要求的各项财务指标；

2.3积极配合投资者关系部开展投资者关系的维护与管理，参与投资者关系的活动；

2.4与资金部保持严密沟通，协助资金部编制境外资金计划与实施；

积极监控利率和汇率的市场变化，必要时采取措施防X利率和汇率风险。

1.1负责集团与其附属公司的公司秘书职能；

1.2向董事们提示新的法例与法规和公司治理要求，培训董事会成员，为协助确保适当和与时的遵守某某监管要求；

1.3协助董事执行其权责与妥善协调与股东之沟通；

协助编制企业手册和政策，加强集团的管治文化与提升集团的企业管治水平；

1.5整理与妥善集团文档存录；

1.6管理董事会会议与股东会会议程序和纪录；

1.7与外部专业人士接口，包括法律咨询，独立顾问，公关公司和监管机构；

其任务或会包括：

中期与年终公布，企业项目，股权事宜，披露事项，关连交易，发债项目，收购合并，公司治理实务，成立公司，架构重组。

2【投资者关系与信息集成内控部】

投资者关系与信息集成内控部

1．投资者关系

1.1负责建立与维护与投资者和分析师的关系；

1.2负责集团上市公司重要信息披露等；

1.3负责季度、半年和全年上市公司业绩公布；

1.4负责政策解读研究；

1.5负责推介分析与研究。

2.上市报表

2.1负责组织上市公司合并财务报表编制；

2.2负责建立和维护公司业绩分析模型，定期进展业绩回顾和预测分析；

2.3负责进展同业财务分析。

3.信息化与内控

3.1负责健全与维护财务信息化建设；

3.2负责与集团信息化工作对接；

3.3建立财务流程设计和内控管理。

3【资金部】

资金部

定期更新与优化集团账户管理、集团资金调配等管理制度；

管理集团内公司银行账户的开立、变更、注销以与某某在NC系统上的设置，定期组织账户清理；

管理资金池账户与集团内NC网银的查询、支付功能；

调配集团存款资源以支持区域开发贷款、按揭合作业务开展，监控区域存款资源分配情况并加以调节，充分利用集团资金资源；

集中集团大额资金，适时对闲余资金进展高收益理财，提高闲余资金收益率、降低融资产生的财务顾问费支出。

组织集团各板块编制全年资金计划、月度资金计划，跟进资金计划执行情况；

根据资金计划，提前预判集团未来资金情况，适时为集团投、融资节奏提出建议，提高集团资产运营效率；

根据集团实际情况制定、优化资金考核指标，并定期下发区域资金考核目标；

跟踪各区域计划、考核目标执行情况，对指标执行不理想区域进展资金管控；

对各区域资金运营情况进展总结、分析，对共性问题开展专项分析，对存在问题进展深入剖析并提出建议。

分析宏观经济环境、金融政策，结合集团战略规划对集团经营管理提出意见与建议；

中长期集团资金规划的制定与分析，对集团整体负债水平提出建议；

资金风险进展预警与监控；

定期梳理并更新、优化部门制度、流程与各项业务工作指引，指导区域资金运营管理工作开展。

2．融资管理

2.1.1组织各类维护银企关系的活动，提高金融单位对集团的关注度；

2.1.2不定期拜访境内重要合作银行总行、省行领导，提高融资工作的沟通效率；

2.1.3根据集团的资金计划编制年度融资计划，筹划融资结构，设计和实施融资方案；

2.1.4审核各区域融资方案，监控融资本钱；

监视和指导各公司融资工作；

2.1.6定期对集团抵押物进展清理、清查，制定相关操作指引，做好融资项目的抵押物配比。

2.2.1研究宏观金融环境，分析国家融资管理政策，提出有利于集团战略开展的创新融资产品建议；

2.2.2结合宏观经济环境与集团情况，适时推行永续债、地产基金等创新融资业务，优化集团财务指标。

3.按揭管理

3.1风险控制与统计

3指导区域进展按揭合作银行的引入工作；

3审核各区域按揭合作协议，把控集团为客户按揭提供担保义务的相关风险；

3.1.3统计各区域按揭放款情况。

3.2按揭管理监视

3加强与营销中心总部的沟通、合作，指导与督促区域提高按揭放款速度；

3.2.2.每月新增预警与制定按揭放款季度目标与月度指导目标相结合；

3.2.3定期对各区域按揭回款情况进展统计分析并提出改良建议；

3.2.4根据市场环境适时制定区域按揭工作绩效考核方案。

4.监控款管理

4.1.1按月制定预售款监控目标，督促区域划拨预售监控款；

4.1.2清查并了解各项目的监控政策，指导区域进展监控款划拨与使用。

4.2.1定期对各区域监控盘活情况进展统计分析并提出改良建议；

4.2.2根据集团情况适时编制区域总监控盘活绩效考核方案。

4【本钱管理部】

本钱管理部

1．本钱管理

本钱管理体系建设

规划集团本钱管理整体方案，制定本钱管理实施计划；

搭建集团、区域、项目三级本钱管理体系，协调各级资源；

1.1.3定期和不定期检查评估集团、区域、项目本钱管理工作；

1.1.4推进集团标准化本钱工作，搭建集团本钱技术与经济指标体系；

1.1.5负责制定集团本钱管理考核制度，拟定考核指标和考核标准。

目标本钱管理

推进集团目标本钱管理体系，制定目标本钱管理制度和模型；

组织、稽核项目目标本钱的制定和调整，包括投资版、方案版和考核版等；

1.2.3推进责任本钱管理体系，分解责任本钱指标，并负责监控和评估；

1.2.4推进目标本钱设计对标和外部对标体系。

动态本钱管理

推进集团动态本钱管理体系，制定动态本钱管控制度和模型；

推动并提升合同管理体系，包括合约规划管理、签证变更管理、合同付款管理和合同结算管理；

1.3.3梳理内包单位本钱管理流程，并跟进落实；

1.3.4监控项目过程本钱，组织和稽核项目动态本钱的统计和分析；

1.3.5推进集团本钱信息化管理建设，推动本钱系统的有效使用。

1.4本钱数据库

1.4.1统计集团内和行业标杆企业的本钱数据和指标，搭建本钱数据库；

1.4.2定期进展专项和综合的本钱分析与研究，向管理层提供决策支持；

1.4.3收集集团内与行业标杆企业本钱管理先进举措和无效本钱案例，并进展总结分析后汲取经验进展推广；

1.4.4推进已竣工项目和苑区的本钱后评估工作；

拿地测算、销售定价、成就共享等本钱审核。

2.全面预算

集团绩效考核方案制定、绩效指标审定；

2.1.3统筹集团年度费用预算的编制、监视检查和分析；

2.1.4参与新项目投资测算，为新项目投资决策提供可靠信息。

2.2.1补充、完善成就共享制度；

2.2.2建立成就共享项目经营预警机制，并出具报告；

2.2.3管理成就共享申请与发放台帐；

2.2.4建立和完善成就共享项目后评估；

2.2.5参与旧项目激励制度建设、审核和发放。

；

2.3.3年度运营分析会议材料的组织和审定。

3.人事行政

3.1.1结合集团战略规划和中心规划，拟定中心人力资源规划，并制定人力资源各模块管理制度，监视、指导各区域、子公司财务管理部落地实施；

负责中心与各下属区域、子公司财务资金部员工入离职、晋升、调职、调薪等审核工作；

负责中心与各下属区域、子公司财务资金部的梯队建设工作；

3.1.4负责中心与各下属区域、子公司财务资金部的人才招聘和员工培训工作；

3.1.5负责中心与各下属区域、子公司财务资金部的绩效考核工作。

3.2行政管理

3.2.1中心日常公文的拟制、报审和存档；

中心内外部公文传递；

3.2.2负责集团重要活动或重大会议的部门工作对接，中心与部门重大活动或会议的组织、协调、承办；

部门文化建设活动的策划与实施；

中心与下属部门重要客人接待工作；

3.2.3负责中心日常办公室装修布置、商务预定、办公物品文具管理；

3.2.4负责集团企业文化相关内容的接收、消化与传达。

5【会计核算与税务部】

会计核算与税务部

1.1.1根据国家、地方的财税政策，制订集团相关制度，包括管理制度、流程和操作指引的规X；

1.1.2根据相关税法规定，结合集团规划开展目标，拟定并开展可行性税务管理方案。

1.2.1组织对内部税务专项检查，指导各公司开展自查，控制风险；

1.2.2协调、参与尽职调查，控制过程中产生的风险。

1.3.1按月更新国家税务政策，并对新政策进展解读；

1.3.2定期或不定期开展税务专项培训工作，提高财务人员税务水平；

1.3.3对集团所属公司提供税务支持，为内部和外部职能部门提供税务咨询与建议，控制税务风险。

2.1.1负责中国境内会计核算制度建立、健全，协助海外财务部建立地区会计核算制度；

2.1.2梳理、优化会计核算流程，提升会计处理效率；

计核算体系的建立与报表汇编工作。

2.2内部检查

2.2.1不定期检查集团内各公司财务资金部对各类财务制度的执行情况；

针对检查发现问题进展处理，协调各部门优化管理，加强风险防X；

定期或不定期开展培训工作，提高财务人员业务处理水平。

海外会计管理

3.1.1监视与指导海外各公司建设海外区域会计制度与综合核算体系；

3.1.2指导海外各公司财务流程、本钱系统与信息化系统的建设，防X财务管理风险；

3.2.1主导海外区域的财务分析工作，包括利润分析、现金流分析、本钱分析与费用分析等，监控主要财务指标变动，协助海外区域经营；

3.2.2协助集团预算管理组在海外各公司搭建全面预算管理模型，组织实施年度全面经营预算。

海外项目财务支持

3.3.1协助投资部对海外投资项目进展财务分析；

3.3.2协助海外项目税务风险管控与税务筹划。

3.2海外项目融资管理

.1根据海外各区域的资金计划编制年度融资计划，筹划融资结构〔融资规模、抵押品管控〕，推进融资创新工作，拓展融资渠道；

.2维护重要合作银行总行、分行关系，审核各海外区域融资方案；

.3研究各海外区域所在国金融与政府政策对融资环境的影响并提出具体解决对策，设计融资方案，协助区域财务经理做好区域资金统筹管理工作。

海外项目按揭管理

.1指导各海外区域进展按揭合作银行的引入工作，把控集团为客户按揭提供担保义务的相关风险；

.2监视项目公司依照当地法律与时催收按揭款项，根据市场环境适时制定区域按揭工作绩效考核方案。

监控款管理

清查并了解各项目的监控政策，按月制定预售款监控目标，督促区域划拨预售监控款；

定期对各区域监控盘活情况进展统计分析并提出改良建议。

6【配套产业部】

配套产业部

1.1负责除房产以外的其他板块〔含非上市〕的全业务线的财务分析工作，包括利润分析、现金流分析与费用分析等，以提供可供管理层决策的信息提出财务分析意见与改良建议；

1.2编写季度财务分析报告，通过财务分析，协助板块经营；

1.3参与配套产业各板块运营分析会，提出财务分析意见与改良建议；

1.4监控主要财务指标变动，定期向管理层汇报，并提供给对措施建议；

1.5跟进集团绩效考核中财务指标完成情况的分析工作；

1.6负责各板块财务经理与财务分析相关人员财务分析方法、技能的培训，提升财务分析能力。

2.1负责除房产以外的其他板块〔含非上市〕的全业务线的税务统筹工作，研究相关板块的国家税收政策，跟踪税收政策变化情况，组织和指导税务筹划工作；

2.2组织和协调内部税务检查，控制税务风险；

2.3审核各公司税务筹划方案的实施；

协助各公司日常税务沟通事项，维护良好税企关系；

2.4组织进展纳税信息统计与分析，满足管理层决策的需要；

2.5监视配套产业各板块税务本钱控制，审核其税务统计与分析；

2.6配合集团税务的一些宏观指导和安排；

2.7定期组织税务培训、税务管理知识分享，提升相关人员税务管理能力。

3.1指导、监视除房产以外的其他板块〔含非上市〕的全业务线财务制度与核算体系的建立和执行；

3.2协调集团总部各业务部门，确保会计核算工作顺利进展；

3.3监视和指导下属各公司会计报表的编制完成；

3.4负责信息化建设工作的推进；

3.5监视和指导下属各公司资金运营的管理与配合集团融资工作。

4.1指导、监视除房产以外的其他板块〔含非上市〕的全业务线财务管理工作；

4.2负责配套产业板块财务负责人的提名和后续考核管理；

4.3搭建新成立公司财务团队，为新公司的正常运作提供财务支持；

4.4合理开展管理与业务培训，提高财务人员的整体素质；

合理开展团队活动，增加部门内员工沟通与人文关怀，了解员工心声，增强归宿感。