欣龙控股0009552季度财务分析报告原点参数Word格式.docx
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46.70%
63,064
52.54%
72,725
58.20%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，欣龙控股2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及存货，各项分别占比为38.49%，18.22%和17.87%。
2019年2季度欣龙控股流动资产构成情况
货币资金
25,519
38.49%
24,609
43.20%
19,389
37.12%
交易性金融资产
687
1.04%
573
1.01%
4,751
9.10%
应收票据及应收账款
12,077
18.22%
11,973
21.02%
10,299
19.72%
应收票据
485
0.73%
255
0.45%
132
0.25%
应收账款
11,591
17.49%
11,717
20.57%
10,166
19.47%
预付款项
2,547
3.84%
3,293
5.78%
2,286
4.38%
其他应收款
6,491
9.79%
3,516
6.17%
6,627
12.69%
其中:
应收利息
0.00%
129
0.23%
存货
11,848
17.87%
10,126
17.78%
6,994
13.39%
其他流动资产
7,121
10.74%
2,870
5.04%
1,880
3.60%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，欣龙控股2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及其他非流动资产，各项分别占比为62.76%，16.53%和8.09%。
2019年2季度欣龙控股非流动资产构成情况
长期股权投资
4,682
8.06%
4,764
7.56%
10,811
14.87%
固定资产
36,454
62.76%
43,758
69.39%
46,500
63.94%
在建工程
2,277
3.92%
472
0.75%
605
0.83%
无形资产
9,603
16.53%
10,521
16.68%
10,903
14.99%
商誉
158
601
长期待摊费用
367
0.63%
430
0.68%
224
0.31%
其他非流动资产
4,701
8.09%
2,957
4.69%
3,079
4.23%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
欣龙控股2019年年总负债金额为613,137,165.35元，所有者权益总额为630,673,708.45元，其中资本金为538,395,000.0元，资产负债率为49.30%，在负债中，流动负债为371,907,326.87元；
占负债和所有者权益总额的29.90%，非流动负债为241,229,838.48元，占负债和所有者权益总额的19.39%。
2019年2季度欣龙控股负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益（或股东权益）总计
流动负债合计
37,190
29.90%
31,401
26.16%
25,457
20.37%
非流动负债合计
24,122
19.39%
15,675
13.06%
28,000
22.41%
所有者权益（或股东权益）合计
63,067
50.70%
72,951
60.78%
71,496
57.22%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，欣龙控股2019年的流动负债主要包括一年内到期的非流动负债、短期借款以及应付票据及应付账款，各项分别占比为43.56%，39.77%和11.22%。
2019年2季度欣龙控股流动负债构成情况
短期借款
14,791
39.77%
6,250
19.90%
11,300
44.39%
应付票据及应付账款
4,173
11.22%
3,675
11.70%
3,800
14.93%
应付账款
预收款项
628
1.69%
473
1.51%
246
0.97%
应付职工薪酬
52
0.14%
101
0.32%
78
应交税费
272
256
0.82%
218
0.86%
其他应付款
1,072
2.88%
494
1.57%
612
2.40%
一年内到期的非流动负债
16,200
43.56%
20,150
64.17%
9,200
36.14%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，欣龙控股2019年的非流动负债主要包括长期借款、其他非流动负债以及递延所得税负债，各项分别占比为93.57%，6.13%和0.30%。
2019年2季度欣龙控股非流动负债构成情况
长期借款
22,573
93.57%
14,000
89.31%
26,150
93.39%
预计负债
53
0.22%
递延收益
1,593
10.17%
1,757
6.28%
递延所得税负债
71
0.30%
81
0.52%
92
0.33%
其他非流动负债
1,478
6.13%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度欣龙控股的所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、资本公积以及少数股东权益，各项分别占比为85.37%，78.03%和4.06%。
所有者权益构成情况
实收资本（或股本）
53,839
85.37%
73.80%
75.30%
资本公积
49,208
78.03%
49,573
67.95%
53,404
74.70%
未分配利润
-42,541
-67.45%
-33,516
-45.94%
-38,943
-54.47%
少数股东权益
2,560
4.06%
3,054
4.19%
3,195
4.47%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度欣龙控股的净利润为-7,944,657.92元，与2018年的-26,223,676.98元相比上升了69.70%。
2015-2019年2季度欣龙控股净利润变动趋势
年份
同比增长率（%）
2015
-1,945
2016
-1,344
30.90%
2017
-3,419
154.35%
2018
-2,622
23.31%
2019
-794
69.70%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度欣龙控股的营业利润为-8,675,616.37元，与2018年的-26,086,322.51元相比上升了66.74%。
2015-2019年2季度欣龙控股营业利润变动趋势
-2,033
-1,843
9.33%
-3,641
97.53%
-2,608
28.37%
-867
66.74%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度欣龙控股的利润总额为-8,336,859.49元，与2018年的-26,079,275.23元相比上升了68.03%。
2015-2019年2季度欣龙控股利润总额变动趋势
-1,350
30.58%
-3,403
151.95%
-2,607
23.37%
-833
68.03%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度欣龙控股的成本费用总额为407,957,173.77元，其中营业成本、管理费用以及销售费用，各项分别占比为84.52%，6.18%和3.73%。
2019年2季度欣龙控股成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-40,795
-38,166
-32,378
营业成本
-34,480
84.52%
-31,462
82.44%
-27,139
83.82%
税金及附加
-414
1.02%
-407
1.07%
-389
1.20%
销售费用
-1,520
3.73%
-1,409
3.69%
-1,230
3.80%
管理费用
-2,521
6.18%
-3,722
9.75%
-2,526
7.80%
研发费用
-500
1.23%
-0.00%
财务费用
-1,359
3.33%
-1,164
3.05%
-1,092
3.37%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度欣龙控股的经营现金流量净额为-21,810,389.79元，与2018年的-100,230,277.66元相比上升了78.24%；
投资活动现金流净额为-25,739,011.49元；
筹资活动现金流净额为92,561,177.09元。
2015-2019年2季度欣龙控股经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
-51
-2,880
-6,582
-3,474
-10,516
2,653
-3,642
1,111
8,332
-10,023
6,487
-8,701
-2,181
-2,573
9,256
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度欣龙控股现金流入总金额为961,282,728.0799999元，其中经营活动现金流入为427,346,681.07元，占现金流入总额的44.46%；
投资活动现金流入为283,936,047.01元，占现金流入总额的29.54%；
筹资活动现金流入为250,000,000.0元，占现金流入总额的26.01%。
2019年2季度欣龙控股现金流入构成
现金流入总额
96,128
57,633
61,075
经营活动现金流入小计
42,734
44.46%
35,950
62.38%
32,580
53.35%
投资活动现金流入小计
28,393
29.54%
16,482
28.60%
7,961
13.04%
筹资活动现金流入小计
25,000
26.01%
5,200
9.02%
20,532
33.62%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为408,309,843.68元,占经营活动现金流入小计的95.55%;
收到的税费返还为12,153,333.6元,占经营活动现金流入小计的2.84%;
收到其他与经营活动有关的现金为6,883,503.79元,占经营活动现金流入小计的1.61%。
2019年2季度欣龙控股经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
40,830
95.55%
34,662
96.42%
29,962
91.96%
收到的税费返还
1,215
2.84%
575
1.60%
728
2.24%
收到其他与经营活动有关的现金
688
1.61%
712
1.98%
1,890
5.80%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为248,928,149.42元,占投资活动现金流入小计的87.67%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为227,925.46元,占投资活动现金流入小计的0.08%;
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为32,841,972.13元,占投资活动现金流入小计的11.57%;
收到其他与投资活动有关的现金为1,938,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.68%。
2019年2季度欣龙控股投资活动现金流入构成
金额（元万）
收回投资收到的现金
24,892
87.67%
16,468
99.92%
99.99%
取得投资收益收到的现金
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
22
0.08%
13
0.01%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
3,284
11.57%
收到其他与投资活动有关的现金
193
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为250,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度欣龙控股筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
7
0.03%
取得借款收到的现金
5,000
96.15%
18,000
收到其他与筹资活动有关的现金
200
3.85%
2,525
12.30%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度欣龙控股现金流出总额为916,270,952.27元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为449,157,070.86元,占现金流出总额的49.02%;
投资活动现金流出小计为309,675,058.5元,占现金流出总额的33.8%;
筹资活动现金流出小计为157,438,822.91元,占现金流出总额的17.18%。
2019年2季度欣龙控股现金流出构成
现金流出总额
-91,627
-69,870
-55,273
经营活动现金流出小计
-44,915
49.02%
-45,973
65.80%
-36,223
65.53%
投资活动现金流出小计
-30,967
33.80%
-9,995
14.31%
-6,850
12.39%
筹资活动现金流出小计
-15,743
17.18%
-13,901
-12,199
22.07%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为365,265,317.97元,占经营活动现金流出小计的81.32%;
支付给职工以及为职工支付的现金为37,605,682.49元,占经营活动现金流出小计的8.37%;
支付的各项税费为10,265,548.31元,占经营活动现金流出小计的2.29%;
支付其他与经营活动有关的现金为36,020,522.09元,占经营活动现金流出小计的8.02%。
2019年2季度欣龙控股经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-36,526
81.32%
-33,409
72.67%
-27,627
76.27%
支付给职工以及为职工支付的现金
-3,760
8.37%
-3,678
8.00%
-3,014
8.32%
支付的各项税费
-1,026
2.29%
-2,676
5.82%
-1,297
3.58%
支付其他与经营活动有关的现金
-3,602
8.02%
-6,209
13.51%
-4,284
11.83%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为32,674,698.5元,占投资活动现金流出小计的10.55%;
投资支付的现金为241,000,360.0元,占投资活动现金流出小计的77.82%;
支
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