电子支付技术苏州研发基地项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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补充说明
第一章本补充说明的范围
根据《苏州市新国都电子技术有限公司（筹电子支付技术苏州研发基地项目可行性研究报告》的内容可知,项目的建设内容中包括一栋数据中心大楼的建设,该大楼为二类高层民用建筑,层数7层,钢筋混凝土框架结构,建筑高度为31.8米,建筑占地面积为2400㎡,建筑面积15800㎡。
该数据中心大楼主体建成完工后,拟分几期完成数据中心机房的建设和部署工作,其中一期机房拟投资1.3亿元,使用大楼的第一层和第二层建设完成。
而这一期机房的建设即为本补充说明的补充内容,即本补充说明的范围为:
本补充说明针对《苏州市新国都电子技术有限公司（筹电子支付技术苏州研发基地项目可行性研究报告》中数据中心大楼一期机房的建设编制完成。
5
第二章数据中心机房建设的背景和必要性
随着互联网技术的发展和我国智能城市、智能交通、互联网金融等业务的兴起,中国市场迎来了大数据经济时代,这促使越来越多的公司,特别是中小型科技公司,不得不对爆炸式增长的海量信息作出回应。
数据中心将用于大规模数据存储、数据分析与整合、系统优化以及云计算服务,最终将以达到处理海量的数据规模、快速的数据流转、动态的数据体系、多样的数据类型和形成巨大的数据价值为目的。
目前中国数据中心市场进入高速发展阶段,但现有数据中心数量仍远远不能满足目前国内企业的需求。
根据知名市场调研公司Gartner给出的数据预计,2013年全年,全球在数据中心建设方面的总投资将超过1430亿美元。
根据市场研究机构IDC全球存储软件QView报告,2013年第一季度全球存储软件市场比去年同期增长了3.2%。
第一季度的收入总额为36亿美元。
而据来自SpringboardResearch的一份研究报告显示,国内的云存储市场在近几年内得到迅猛的发展。
国内的云存储服务市场将由2009年的605万美元快速增长至2014年的2.0854亿美元。
随着4G时代的到来,我国在信息服务的投入和需求都将迎来爆发式的增长。
同样来自根据Springboard的报告显示,在中国的交
通运输业、制造业、公共事业以及能源业,对云存储服务将有高潜在需求,而且那些中小企业不仅需要的是云存储的服务,更需要云存储的解决方案。
就电子支付收单市场来看,目前,全球的电子支付终端供应商提供的终端设备和清算机构提供的清算系统软件,出于综合成本的考虑,同时受到清算业务规范的限制,在数据收集和处理的功能设置上,均未设置大量存储交易数据、记录核心交易信息的功能。
电子支付受理终端设备的零散分布状态,导致收单服务机构的运营维护成本居高不下。
另外,在大数据时代,消费者交易信息的有效存储和分析将成为精准营销、互联网金融的重要分析依据。
目前市场上仍缺乏为收单服务机构和商户提供电子支付技术信息存储和服务的技术服务商。
公司将针对上述市场需求,建设苏州数据中心,向收单服务机构、银行、第三方电子支付运营商、中小企业和商户等提供电子支付数据综合解决方案。
第四章业务、技术
4.1业务简介
本项目数据中心向收单服务机构、银行、第三方电子支付运营商、中小企业和商户等提供电子支付数据综合解决方案。
主要业务包括:
服务器托管和租赁服务;
后台软件的定制开发和维护（不单独销售;
交易数据的技术处理和存储服务;
云计算服务等等。
4.2业务实力与技术来源
数据中心提供融合了计算、存储、网络等模块化、标准化的产品服务、技术服务,及软件的整体解决方案,客户能够减少整体采购成本和使用成本。
软件服务在数据中心的建造以及后期的运维等方面都发挥着巨大的作用,它可以最大限度地提升数据中心的效率。
通过软件技术和硬件服务,为客户实现智能化的管理,包括互不相同的管理层级、类别,涉及物理基础设施、IT设备、应用管理等多个方面。
本项目技术来源于新国都自主研发。
新国都坚持以市场为驱动的研发模式进行自主创新,通过独立自主的开发主体,层次分明、科学规范的创新体系、持续的研发投入,已取得一系列的科技成果。
随着电子支付技术的快速发展,新国都会在现有技术基础上不断加大投入,进行新一轮的创新技术研发和储备。
第五章项目设计方案
5.1项目的主要建设内容
本项目主要建设内容如下:
—利用新国都苏州研发基地数据中心大楼第一、第二层建设一期机房,建筑面积4650㎡;
—数据中心大楼新增设备、仪器29台/套;
灾备机房新增设备、仪器18台/套;
—总投资13000万元,其中:
固定资产投资12979万元,铺底流动资金21万元。
—项目建成后形成年处理支付交易数量达到1亿笔级别的数据处理、存储能力。
5.2通风、空调
5.2.1通风
—卫生间设置全室通风,排风经卫生间通风器直接由外墙排出。
—动力站、变电站、水泵房等站房及电梯机房等辅助用房设置排风机进行机械全室通风。
5.2.2空气调节
数据中心设置空调系统,采用中央空调系统,由水冷冷水机组、冷却塔、水泵等组成。
办公部分采用VRV空调系统。
大空间区域采
用全空气系统,空调机组设立于空调机房内,回风和新风在空调机房内混合后,经风柜处理后送至服务区域。
过渡季节考虑全新风工况。
办公室及其他小空间采用风机盘管加新风系统,新风通过全热回收新风换气机进行处理,经风管输配到各层房间。
5.3消防
5.3.1建筑构造
—建筑的楼板、隔墙、防火墙、防火门均按消防要求设置,均满足规范要求。
—建筑物按规范设防火分区,数据中心设自动喷水灭火系统,每层为一个防火分区（防火分区面积不超过3000m2规范要求。
—建筑每个防火分区均设有两个以上疏散口或疏散楼梯。
疏散楼梯为封闭楼梯,根据规范要求采用自然排烟。
—建筑内部装修将按照现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》有关规定执行。
5.3.2室内消防
本项目室内设置的灭火系统有:
—室内消火栓系统
—自动喷水灭火系统
—七氟丙烷洁净气体灭火系统
—灭火器配置:
根据GB50140-2005的要求,本工程各建筑均配置A类磷酸氨盐干粉灭火器。
5.3.3通风和空气调节
—当发生火警时,除消防用排烟外,其余空调、通风设备均自动切断电源。
—穿越防火墙、变形缝的风管设置防火阀。
5.4电气
—本工程常用电源:
为保证数据中心的安全运行,由市政引入三路10KV高压电源,接入园区高压配电室;
在数据中心设置终端变电站,满足正常要求用电负荷。
—本工程备用电源1:
项目配置UPS电源,满足数据中心机房1小时的用电需求。
—本工程备用电源2:
项目配置应急发电机组,应急发电机组采用备用的柴油发电机组,当常用电源发生故障时,保证数据中心机房、应急照明、其他一级负荷、消防负荷及部分二级负荷的供电。
—防雷:
项目设置保护接地、防雷接地系统。
5.5通信、信息
5.5.1门禁控制
门禁系统设置在各主要建筑进出主通道、数据中心机房、关键部门出入口等处。
门禁系统由中央安全计算机,门禁软件,通道控制器,现场接线盘,读卡器,电磁门锁,门磁开关,出门按钮,ISO非接触式接近识别卡等组成。
中央安全计算机设在服务中心安全控制中心内。
门禁系统可对相应的的入口进行人员流动的控制及管理,防止
非法进入。
在紧急状态下,入口处的门均被打开。
该系统通过UPS电源供电,保证可靠工作。
5.5.2火灾自动报警及消防联动控制系统
根据数据中心的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度,将火灾保护对象等级定为一级。
设置火灾自动报警系统,火灾报警系统采用二总线、地址编码、分布式智能型探测系统。
消防安保室设置在园区服务中心大楼一层。
在办公室、电梯间、门厅、变电站等处设置智能感烟探测器,在建筑内适当地方设置手动报警按钮。
另外设置智能消火栓按钮,在变配电站等处设置消防专用电话分机。
5.5.3火灾应急广播系统
数据中心大楼内设置火灾应急广播,以便火灾时进行疏散广播。
广播扩音机及信号源等设备设在园区服务中心大楼一层消防安保室内。
室内在有吊顶的区域设置嵌入式3W扬声器。
5.5.4其他系统
数据中心机房还设置7*24小时全面视频监控系统,短信、语音、邮件自动报警系统,环境检测记录系统（温度、湿度、电力情况等等。
第六章项目实施进度计划
预计项目建设期为1年,详见下表:
表6-1项目实施进度计划
第七章投资估算与资金筹措
7.1固定资产投资估算
7.1.1投资估算范围
本项目投资估算包括购置设备费、建筑工程费、配置动力设备、工程建设其他费用、预备费。
7.1.2投资估算依据
·
《建设项目经济评价方法与参数》第三版
可行性研究报告编制依据详见总论。
建设单位提供的相关经济基础资料
7.1.3投资估算办法及说明
7.1.3.1工程费用
国内设备按设备清单价计算,设备运杂费按3%,设备安装费按5%计算。
动力设备包含空调及冷冻设备、供配电设备、消防设施等。
设备运杂费按3%,设备安装费按8%计算。
建筑工程费:
建筑工程费根据项目建设内容按当地造价水平进行估算。
7.1.3.2工程建设其他费用
包括建设单位管理费、勘察及设计费、咨询及环境评价费、工程建设监理费、施工图审查费、工程招标代理服务费。
7.1.3.3预备费
基本预备费:
按工程费用加工程建设其他费用之和的5%计算。
7.1.4投资估算结果
本项目固定资产投资估算结果为12979万元。
详见总投资估算表（表B1,按费用构成划分的估算表见表7-1。
表7-1按费用构成划分估算表
7.2流动资金估算
7.2.1按详细计算法依据应收帐款、存货、现金、应付帐款周转天数计算,详见流动资金估算表（附表2。
7.2.2估算结果
根据项目生产规模,达产年流动资金为71万元。
7.3项目总投资
本项目总投资为13000万元。
其中:
固定资产投资12979万元
铺底流动资金21万元
7.4资金筹措
7.4.1固定资产投资筹措
本项目固定资产投资12979万元,其中12184.61万元由上市募集资金解决,794.39万元由企业自筹解决。
7.4.2流动资金筹措
经测算本项目需流动资金71万元,其中铺底流动资金21万元,全部资金由企业自筹解决。
第八章经济分析
8.1基本数据
8.1.1成本中的有关问题说明
—燃料及动力费根据消耗量和当地价格计算。
—工资及附加按生产及辅助职工总人数40人计算,分别按各类人员不同工资级别进行估算,全年工资总额为360万元,以后每年按5%逐年递增。
—固定资产折旧费按平均年限法计算,其中:
生产设备按10年折旧、动力设备按10年折旧、房屋建筑按10年折旧,残值率5%,其他固定资产按10年折旧,残值率5%。
—维修费按固定资产年折旧的10%计算。
—其它费用按销售收入的5%计算。
—营业费用按销售收入的2%计算。
8.1.2销售单价（不含税价
销售价格按企业预测售价计算,各年售价见表B9。
8.1.3销售收入
计算期平均销售收入4457万元（详见表B5。
8.1.4产品销售税金及附加
该项目增值税按6%计算,城市维护建设税为增值税的5%,教育费附加为增值税的3%。
8.1.5所得税
所得税从项目获利后按应纳税额的25%计算。
8.1.6盈余公积金
法定盈余公积金按税后利润的10%提取。
9.2财务评价
8.1.7财务盈利能力分析
财务内部收益率:
11.05%（税后
财务净现值ic=12%:
667万元（税后
总投资回收期:
7.12年（含建设期8.1.8不确定性分析
—盈亏平衡分析
CF
BEF=×
100%=60.76%
S–CV–T
当产量达到设计生产能力的60.76%时,项目即可不亏不盈。
—敏感性分析
项目实施过程中有很多因素可能会发生变化,这里对销售价格、经营成本、建设投资发生±
5%变化时,对财务内部收益率的影响进行分析。
表8-1敏感性分析表
补充说明567经营成本-5%建设投资+5%建设投资-5%11.61%10.12%12.06%1.01-1.701.818.2经济分析主要结果经济分析结果见表8-2。
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补充说明表8-2经济分析主要结果序号1总投资其中:
固定资产投资铺底流动资金234567891011121314流动资金销售收入销售税金及附加利润总额销售毛利率总投资收益率项目资本金净利润率销售利润率投资利润率财务内部收益率财务净现值（ic=12%）总投资回收期盈亏平衡点项目单位万元万元万元万元万元万元万元%%%%%%万元年%数据和指标130001297921714457289167945.1612.929.0737.6812.9211.056677.1260.76计算期年平均计算期年平均计算期年平均计算期年平均计算期年平均计算期年平均计算期年平均计算期年平均（税后）（税后）（含建设期）（以生产能力表示）备注8.3综合评价本项目的计算结果表明，各项指标良好，其中：
项目达到设计服务能力后平均年创利润1679元、财务内部收益率为11.05%、总投资回收期为7.12年、不盈不亏时的产量为60.76%，该项目还具有良好的抗风险能力。
因此，本项目在经济效益上是可行的。
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补充说明第九章结论a.本次数据中心一期机房建设产出属于技术服务类型；
此类技术服务包括数据存储、计算服务等多项技术，符合公司未来业务发展方向，是公司未来需要重点投入的战略部署。
。
b.目前中国数据中心市场进入高速发展阶段，但现有数据中心数量仍远远不能满足目前国内企业的需求。
据预计，国内的云存储服务市场将由2009年的605万美元快速增长至2014年的2.0854亿美元。
随着4G时代的到来，我国在信息服务的投入和需求都将迎来爆发式的增长。
c.项目技术来源于新国都自主研发。
新国都坚持以市场为驱动的研发模式进行自主创新，通过独立自主的开发主体，层次分明、科学规范的创新体系、持续的研发投入，已取得一系列的科技成果。
d.根据项目业务的需要，项目总投资为13000万元，其中12184.61万元由上市募集资金解决，剩余815.39万元由公司自筹解决。
项目的投资回收期7.12年，财务内部收益率11.05%，投资利润率12.92%，盈亏平衡点60.76%。
该项目经济效益良好，建成后可提高新国都的核心竞争能力，从而为我国金融电子产业注入新的活力，为国家及地方创造可观的经济效益和社会效益。
综上所述，该项目市场前景广阔，技术有保障，经济及社会效23
补充说明益较好，项目的建设是必要和可行的。
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