最新ERPFICOUM012员工费用报销流程操作手册汇总文档格式.docx

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适用于费用报销业务处理

3．前关联：

费用报销审批单、员工预借款余额

4．后关联：

记录会计帐，产生会计报表

5．相关的流程图编号：

F4.05员工费用报销流程

6．注意事项：

二、路径

1、旅费报销并清账

进入菜单：

会计---→财务会计---→客户--→凭证输入---→其他---→清算转账

事务代码（快捷代码）：

F-30

2、客户账户显示

会计---→财务会计---→客户--→账户---→显示余额

事务代码（快捷代码）：

FD10N

3、客户明细帐显示

会计---→财务会计---→客户--→账户---→显示/更改行项目

FBL5N

案例：

太钢不锈股份公司计财部应收管理室员工张亮（客户代码80000005）2月6日参加税务局在北京举办培训培训2天，会务费2000元，需旅费借款3000元。

2月9日旅费报销业务系统入帐。

三、具体操作

㈠有预借款员工报销

详细屏幕和说明

1、如下图所示找到路径1：

2、根据上面的菜单或者事务代码F-30，回车进入如下屏幕：

3、

3、录入/选择凭证信息：

抬头数据：

①、在凭证日期、记账日期框内输入/选择日期；

②、在公司代码框内输入6000；

③、在货币/汇率框内输入RMB.

要处理的业务：

④、选择转帐并清帐

凭证首项：

⑤、在记账码框内输入40.

⑥、在科目框内输入5502024000（费用-会议费）;

⑥、回车进入如下屏幕：

4、录入/选择凭证信息：

项目1/借方分录/40：

①、在金额框内输入2000；

②、在成本中心框内输入60160011（计财部代码）

③、在文本框内输入凭证摘要

下一个行项目：

④、在记账码框内输入（40：

借方分录）

⑤、在科目框内输入（费用类科目代码5502010001（费用-旅途费））

按Enter进入如下屏幕：

5、录入/选择凭证信息：

项目2/借方分录/40：

①、在金额框内输入700；

点击

进入下屏：

6、选择未清项

未清项选择：

①、在公司代码框内输入6000。

②、在科目框内输入“80000005员工编码”；

③、在账户类型框内输入“D”

④、在标准未清项框内输入“√”。

7、行项目选择

点击点击

，未分配的框内显示：

点击左上角菜单栏凭证按钮进入如下屏幕，选择模拟项：

见如下界面。

8、检查凭证，确认无误后过帐，按

存盘。

保存后，系统提示：

二、凭证显示

点击左上角菜单栏“凭证显示”进入凭证概览显示

三、显示客户余额

（根据（路径2菜单）或者事务代码（快捷代码）：

FD10N）

1、下图所示找到路径2：

2、根据上面的菜单或者事务代码FD10N，回车进入如下屏幕：

3、客户余额显示

①、在客户框内输入80000005（要显示的员工编码）

②、在公司代码框内输入6000;

③、在会计年度框内输入2006

进入如下屏幕：

4、查看特别总分类帐，点击

核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出退出。

三、显示/更改行项目

（根据（路径3菜单）或者事务代码（快捷代码）：

FBL5N）

1、下图所示找到路径3：

2、根据上面的菜单或者事务代码FBL5N，回车进入如下屏幕：

3、客户行项目显示：

客户选择：

①、在客户框内输入80000005（要查询的员工编号）

行项目选择：

状态：

③、选择未清项目

④、在到关键日未清框内输入2006.02.08

类型：

⑤、普通项目选择打上“√”

⑥、特别总帐业务选择打上“√”