应付会计岗位操作手册Word文档下载推荐.docx

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当期采购入库单应全部生成标准应付单，每期采购入库单金额等于当期标准应付单金额。

2　存货关账，关账选择日期为上月末最后一天。

以上如关账不成功，系出现系统负库存或有单据未审核等情况，告知相关人员操作后再进行关账处理。

3　出库成本核算。

注：

参数设置第一次设置以后系统会默认参数。

4　零成本维护

以上选择所有出库单据，包括其他出库单、销售出库单及销售退货单，选择完全后“返回数据”后金额均选择“0”进行零成本维护。

零成本维护时查看采购入库单此物料的单价。

5　存货核算关账

6　生成凭证

以上选择采购入库单、采购退料单、其他入库单、其他出库单、盘盈单、盘亏单、调拨单、销售出库单、销售退货单、应付单，因数据量大，可以分次选择凭证生成。

7　存货核算结账。

存货核算结账前先再进行一次出库成本核算。

8　付款单与付款退款单审核

选择付款单或付款退款单日期为当期的进行审核。

9　应付单结账，必须要先审核完所有当期应付单、付款单及付款退款单后才能结账成功。

10　内部结算

首先，建立组织间结算价目表

如7月初做6月组织间结算价目表，生效日为6月1日，失效日为6月30日，备注写上当月月份。

输入物料编码，选择商品属性，选择批号，再输入价格。

第二步：

创建结算清单，起止日期为当月整个月，其他不用选择。

11　盘点。

盘点方案制作前需告知所有人停止用库存。

第一步：

制作盘点方案。

需要填写的是盘点方案名称，如2018年6月盘点拣货仓，再选择仓库，一定要选择桂林拣货仓到桂林拣货仓。

制作盘点作业表

在盘点数量列录入当次盘点数量，并确定此列数量与盘点表格数量一致。

确认后保存并审核，才可通知可以使用库存。

第三步：

盘点作业表会自动生成盘盈盘亏单。

待采购、仓库、销售等同事找到库存差异后，再手动制作盘盈或盘亏单，检查后审核。

⑫运费应付单填写及分配。

先审核结算单与物流单上填写的单据号码及金额是否一致。

单据类型选择费用应付单，供应商、税率根据发票的填写，价税合计根据结算单来填写。

（PS:

每一个采购入库单号填写一张运费单），确认正确后提交并且审核。

检查是否已全部审核

1.点击应付单然后点击确定。

2.点击库存单据然后点击确定。

3.查找对应的应付单和库存单据进行分配

PS:

每分配一次需要清除库存单据上之前的勾选，免得重复分配