餐厅财务部岗位职责Word格式.docx

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1.认真执行现金管理制度，实行财务监督，维护财经纪律。

2.严格执行库存现金限额（限额5000元），超额部分及时存入银行。

3.不得私自支出现金，均以财务负责人签字为依据支出现金。

4.认真审核各项费用支出及商品采购凭证，手续不全者一律不得办理支付手续。

5.各种支票严加管理，建立领用消号制度，任何支票的使用都先由财务负责人签字盖章。

6.积极配合主办会计做好计税报税工作，及各种账务处理发票领购，兑奖，打印税单

7.对各店供应商月结的款项仔细与统计报表核对，无误后上报数据，经财务负责人签字后方可支付。

8.认真做好现金与银行日记账的支付记录，月末及时与银行账单勾对，检查是否相符,并做好现金盘点工作。

9.及时核收店内漏交少交款项.对各店上交账目按上交日期起算，发现问题应在3天内向店里提出并核实，超出3天期限未发现错误的，该责任由公司财务岗位经手人自行承担。

篇二：

餐饮业财务部各岗位职责】

1、根据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性。

2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。

3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。

4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。

5、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。

9、

负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。

10、酒楼财产损失报险、协助理赔。

11、督促下属对于各种应纳款项，例如:

各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。

12、完成总经理交办的其它工作。

统计岗位职责

1、审核营业收入原始单据、报表等资料。

如发现错漏，及时纠正，以确保每笔款项正确无误。

2、批核各部门申购单，制止不合理申购。

3、做好发票、月饼券、账单等酒店一切有价单据的登记。

4、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费情况。

并做好登计

工作。

5、做好每月的折扣、宴请、接待等相关登记，发现营业人员违规操作应及时上报。

6．审核仓库所有单据是否正确，关注原材料进价金额增减变动，异常情况及时上报。

7、出具成本表、毛利表、营业收入日报表等相关报表。

8、根据酒吧销售单据，审核编制酒水销售报表。

根据鲍鱼房销售单据，审核鲍鱼、鱼翅、海参等销售及结存情况。

9、核算每月茗茶、果汁、菜品、节日食品等各项提成。

10、完成上级交办的其它工作。

1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行，不得挪用现金。

2、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。

3、合理安排采购购货款的发放。

4、准备充足的零钱，以备收银兑换。

5、对手续齐全的费用报销单给予报销。

各项工资、电话费及时通知、按时发放。

6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

并及送会计核对。

7、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表。

8、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

9、完成上级交办的其它工作。

收银员岗位职责

1、核对客人签署的账单。

2、处理挂账单及宴请账单和员工账单，并做好登计。

3、按规范做好信用卡收单业务。

4、根据客人需要，按实际消费金额开具发票。

并做好登计。

5、根据收款报表核对营业款，清点备用金，收市后将营业款投入财务室保险箱中。

6、上下班做好事项记录及交接工作。

7、保持工作岗位的规范整洁。

8、完成上级交办的其它工作。

仓库管理员岗位职责

1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。

及时录入打印各类入仓单，领料单、直调单等各类材料购入、领用凭证。

登计购货台账。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

6、认真做好仓库发料工作。

发料原则：

凭各部门指定人员签名的领料单进行发放；

材料必须送至仓库门口交接；

先进仓的料先发。

临近过期食品在保质期内及时通知各部门领用。

7、认真做好退料工作，不合要求材料及时通知采购员退回供货商。

8、有责任提出仓库管理的合理建议。

9、认真做好各项物资管理和保护工作。

10、完成上级交办的其他工作。

采购岗位职责

1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。

严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。

2、熟悉采购渠道，熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。

严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。

3、及时与厨房各部门主管联系，落实食品采购的规格、品种、数量，避免差错，减少浪费。

4、经常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。

把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。

5、采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。

6、在正规厂家（商家）采购的主副食品，必须取得合规的原始票据；

在农贸市场、个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证。

篇三：

餐饮业财务岗位职责】

会计主要岗位职责

、岗位名称：

会计二、岗位提要：

按照国家会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报账。

三、具体职责：

1.加强核算与监督，增收节支，勤俭节约，坚持少花钱多办事，充

分发挥资金的使用效益，及时向领导汇报收支情况和提出建议。

2.遵守、维护国家财务制度和财经纪律，坚持原则，实事求是。

3.在财务经理领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证，并负责用友软件的账务处理.（总账、

固定资产账、各种财务报表）

4.按照上级领导的要求正确计算收入、费用、成本，具体负责编制公司月报、季报、年报，并附注说明;

每月及时上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其他报表。

5.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作。

7.妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

8.负责审核库管及成本核算员手工账,并负责相关软件的正常使用。

9.负责每月的实物盘点监督检查、指导及实物抽查。

10.负责工资表的审核,每月7日前将编制的工资报表上报到税务局审核。

11.按照统计局的要求及时上报相关统计报表。

12.负责财务内部各岗位以及与其他部门之间的协调工作。

13.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

14.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

15.协助财务经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。

二、岗位提要：

负责公司现金和支票的收付工作，负责给收银员换零钱三、具体职责：

1.严格执行有关规定，做好资金的收、付工作。

如有违反制度的开支，有权拒付，并向公司有关领导汇报。

2.按照银行制度的规定，加强存款的现金管理。

3.办理现金收付，审核审批有据。

办理发票报销时所有支出凭单必须由主管人员签名，方能付款。

认真做到：

单据财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批不报销。

凭证应日清月结，及时作好移交手续。

4.保管库存现金，保管有价证券。

严格遵守财务管理制度，控制库存现金限额在一万元以内，不得超额，并及时入库，提现时做到双人提现，及时登记好现金帐和银行往来帐；

严格掌握银行库存余款，任何情况下都不得开空头支票。

5.每日一次核对帐证，账实，账账是否相符，对暂借款项该冲转的冲转，该追回的追回，不得长期悬挂。

6.规范使用支票，支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改。

领用支票须向财务经理请示，同一人或同一单位（或下属单位）不得同时领用两张支票。

作废支票保留期为一年，保留期后由公司负责人核对并销毁。

7.保管法人人名章，登记注销支票。

8.负责营业部收入现金、支票的管理工作，并核对营业数据是否准确；

9.负责公司缴纳各种款项及购买发票、兑奖等事宜

10.月终负责编制银行余额调节表、现金流量表。

11.负责收取每日的现金与软件核对与收银交接,保管公司的长久现

金,有价证券等财物,每日核对库存现金做到日清月结。

12.兼管收银系统使用的检查工作

13.负责工资、奖金、加班费的发放。

14.对下属各部门收银员起监督把关作用。

15.协助财务经理做好资金运作管理工作，完成财务经理临时交办的其他任务。

16.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

正确核算每天采购原材料的进货金额计算出各部门

当天的成本，准确地录入到各相关系统中。

1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行

2.负责每天库房入库单，各部门出库单、直拨单的核查工作。

3.每月定期检查库房一次，负责按照《定量包装商品计量监督规定》对本公司所进的定量包装商品进行检测抽检，认真记载质量记录。

4.负责保管供货商的票据。

5.负责每周核算各部门的成本及成本率，经财务经理核查后上报各部门经理。

6.根据各类汇总表数据，准确输入电脑库房账。

7.每月定期负责各部门前厅、后厨的餐具盘点工作，并按要求核算各部门的餐损情况。

8.每月期末负责盘点各部门原材料，协助会计核算各部门成本，成本率，并与会计核对库房相关账务，做到账账，账证，账实相符。

9.做好财务有关的数据统计工作，并保证准确无误。

10.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报财务经理。

11.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

12.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

13.完成财务经理临时交办的其他任务。

库房管理员岗位职责

库管员

做好库房各种防患工作，确保物资安全，合理规定

安排各种原材料的库存量，确保营业及时供应。

1.负责各种原材料和商品进货时的入库手续。

2.负责本公司所进的定量包装商品的标志必须符合国家有关规定，方可办理入库。

3.负责库房物品原料的验收和出库前要严格检查物品的质量、包装是否有三期，经验质人员检验及供货商在验收单上签字方可入库，残次品不得入库。

4.负责物品工服的入库、保管及发放并做好登记。

5.物资历分类堆码，分清酒水区、食品区、物品区、易燃、易烧危险品必须单独存放、妥善保管做到摆放整齐有序。

6.按照先进先出的原则，办理出库手续。

7.建立健全库房保管帐，详细记载物品的品名、数量、规格、日期，定期核对帐物，做到帐卡帐物相符。

8.在各种物品入库前要严格把好质量关，凡不符合质量要求的和没有标明产地的厂名、生产日期、规格、保质期限的定型包装物品及调料、不得入库。

9.做好管辖区域内的卫生工作，盘查核对各种库存物品，要求摆放

整齐合理，存放方便（分类、有标识、隔墙、离地）

10.熟悉掌握进货情况及库存消耗（数量、质量、价格、保存期）在满足供应的前提下，少进勤进，做到不托消。

11.严格按入库手续定期（每月月末）盘点库存，做到帐帐相符、帐

物相符，如实反应盈亏情况。

如有短缺或丢失，责任自负。

12.库房内要防潮、防酶、防变质，既将过期食品要及时更换。

并做到防火、防盗。

13.全心全意为厨房和前厅服务，及时满足对方的各种合理要求，搞好各部门的协作，完成领导交办的各项任务。

14.根据公司营业需要制定安全库存量合理填写请购单，及时请购物资。

15.负责审核各部门的物资请购单，确保不发生因重复购买而导致物资浪费现象。

16.对供货商的管理：

库房管理员在进货前要严格验收索证，让供货商提供有效期内的营业执照、税务登记证、卫生许可证的复印件并加盖公章。

17.下班前注意检查门窗、灯、电是否关闭，没有安全隐患后方可离岗。

收银管理制度：

1.收银员必须着装整齐，提前10分钟上岗，检查备用金及充值卡，填写现金餐卡交接表。

2.收银员上下班及离岗上岗必须在领班监督下清点现金及餐卡。

3.收银员在岗时不允许携带私人钱物，收银台不准存放私人物品。

4.收银员在上班时间不得做与工作无关的事，不得接打私人电话。

5.如有事离岗,必须请示财务主管，在领班监督下清点现金及餐卡，批准后方可离开,

财务主管需安排人员替岗,不得空岗,并即时返回岗位，在领班监督下再次清点现金及餐卡。

6.收银员收到假、残币或短款视为收银失误，则由当班人赔偿。

7.收银员收款时要坚持三报：

消费金额，收款金额，找零金额。

8.收银员不得与客人发生冲突。

9.收银员负责收银台及设备的卫生和保养，小卖部刷卡员负责展示柜的清洁与保养。

10.各岗位的刷卡员牢记菜品及商品的价格。

11.小卖部刷卡员及时检查货架商品是否短缺，填写请购单,通知库

管员补货。

12.任何人不得欠帐，如有招待和免单需添写客饭申请单。

13.各部门收入除公司总经理、财务经理及本实体经理外，不得告知他人。

14.除财务指定人员，任何人不得在收银台提取现金。

15.除收银和财务指定人员外，任何人不得出入收款台。

16.在收取现金时，做到钱款当面点清，收取现金必须使用验钞机，以辨明真假，确保不使用假币，如果收取假币，当事人要负全部责任。

17.如遇客人办卡时发现使用假币，当面与客人说清，并按银行有关规定处理。

18.如有客人需挂失或补办坏卡，不得使用“坏卡补办”，直接挂失，并填写挂失记录。

19.客人如需挂失必须出示身份证或工作证等相关证件或由公司出面，并签字确认。

20.布谷餐吧开俱发票要出示收款小票。

21.补值时要填写补值说明，部门主管签字方可生效。

22.赠送卡，管理人员卡等免费充值的就餐卡，要经财务部报总经理批准，收银员根据名单充值。

23.临时卡和正式卡要划分清楚，不得相互替代，100号卡机只收

现金和做补值用，挂失和坏卡补办应用001号卡机。

24.礼貌得体的向客人说明不能使用现金，只能办临时卡，如有客人需开发票，向客人讲明开发票需办理正式卡，一旦开发票则不能退款，临时卡不能开

发票，不能挂失，但可以退款。

25.信用卡的使用方法：

1）熟知各种信用卡的授权金额，熟知各种信用卡黑名单的查询。

2）查看信用卡日期是否过期，卡名和身份证名是否一致。

3）各类卡纸要注意给客人一联，并且不能弄错，同时要注意卡纸书写工整。

4）各类卡要对应相对的卡纸，不要不同的卡纸混乱使用。

5）手刷卡要看清卡号，填写客户编码和单位名称，卡纸上大小金额一致。

6）所有信用卡刷卡，要在纸的右下角签上收银员的姓名，以便出现问题时直接同收银员联系。