撰写商业计划书需提供的基础材料Word文件下载.docx

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关于优质商业计划书的理解

1.何谓优质商业计划书

优质商业计划书已然成为现代企业顺利融资、引入战略加盟方、引入债务资金的重要需求，高质量商业计划书注重企业（项目）商业能力塑造，用创意突出核心能力，瞬间打动读者。

根据我们多年接触相关投资方的经验，他们认为成功的商业计划书，在反映基本面信息的基础上，需要在内容呈现上有的放矢，重点内容需要进行浓墨重彩式的描述论证。

融资商业计划书需要向投资方重点回答如下相关问题：

→公司是一支战斗力很强的团队吗？

◆公司的管理队伍拥有什么类型的业务经验？

◆公司的管理队伍中的成员有成功者吗？

◆每位管理成员的动机是什么？

→公司在什么样的行业中经营？

◆公司处在哪个行业，行业发展基本情况若何？

◆公司所处行业发展环境若何？

有什么样的行业参与者？

各自地位若何？

◆公司所处行业发展阶段若何？

◆公司所处行业发展前景如何？

◆公司在该行业中有何种机会？

◆对公司的利润影响最大的行业变化是什么？

◆公司所处的行业中，成功的关键因素是什么

→公司所处行业竞争结构若何？

◆公司所处行业中对公司有影响的竞争者是谁，他们有何特色？

◆公司所处行业上下游是什么行业或市场，联动关系若何？

◆和其他公司相比，公司有什么不同？

◆为什么公司具有很高的成长潜力？

→公司服务于谁，如何赚钱？

◆公司为哪些客户提供产品或服务？

◆公司的顾客群体在统计上的特征是什么？

◆公司如何向客户提供产品或服务？

◆公司是如何赚钱的？

盈利模式若何？

→公司如何参与市场竞争？

◆参与竞争时，公司如何成功？

◆和竞争对手相比，公司具有哪些优势？

◆如何在价格、性能、服务和保证方面和对手竞争？

◆如果公司计划取得市场份额，公司将如何行动？

◆是什么使公司和它的产品变得独特？

→公司有何新的目标？

◆公司现在发展如何？

◆公司发展的瓶颈在哪里？

◆公司有何发展计划？

◆公司如何实现该计划？

面向何种市场？

营销手段如何？

◆公司的项目为什么能成功？

→公司蓝图效果如何？

◆公司执行未来之计划缺何种资源（人、财、物）?

◆公司将如何解决这些问题？

◆公司执行未来之计划将有何种前景效益？

◆如若与公司合作，投资人如何获益？

◆可供投资人选择的退出方式是哪些？

我们认为一份好的融资商业计划书能够完整地为投资人讲述一个生动且富有活力的财富故事：

有这样一个公司，它想成为某个领域的一个伟大公司。

它是在什么情况下创建的，已经取得了哪些成绩；

它是由一帮有什么能力的团队创立和管理；

它是要为用户解决什么样的问题，这个问题有多么严重；

它的产品和服务是什么，怎样解决用户的问题，已经有哪些用户使用了它的产品和服务了；

它如何跟合作伙伴合作，如何从客户那里赚到钱；

公司是通过哪些渠道和手段将产品和服务推广，让用户了解和购买；

公司所做的事情有可能做多大，有多大的市场机会和发展潜力，又有哪些竞争对手在跟它抢夺这些机会，公司跟他们比起来的优势在哪里；

公司未来有什么样的发展目标和计划；

公司的经营历史及未来发展用财务数据来表现的话是怎么样的；

要实现预计的发展目标，公司当前还需要多少外部资金支持，这些资金主要是做哪些事情就能保证公司按预定目标发展。

2.商业计划书核心用途

撰写商业计划书需基于产品分析、把握行业市场现状和发展趋势、综合研究国家法律法规、宏观政策、产业中长期规划、产业政策及地方政策、项目团队优势等基本内容，着力呈现项目主体现状、发展定位、发展远景和使命、发展战略、商业运作模式、发展前景等，深度透析项目的竞争优势、盈利能力、生存能力、发展潜力等，最大限度地体现项目的价值。

◆首先，商业计划书可以作为项目运作主体的沟通工具。

商业计划书必须着力体现企业（项目）的价值，有效吸引投资、信贷、员工、战略合作伙伴，包括政府在内的其他利益相关者。

◆其次，商业计划书可以作为项目运作主体的管理工具。

商业计划书可视为项目运作主体的计划工具，引导公司走过发展的不同阶段，规划具有战略性、全局性、长期性。

◆最后，商业计划书可以作为项目运作的行动指导工具。

商业计划书内容涉及企业（项目）运作的方方面面，能够全程指导项目开展工作。

3.常规商业计划书一般性纲要

◆执行摘要（ExecutiveSummary）

◆公司介绍（GeneralIntroduction,Vision&

MissionStatement）

公司概要、股权结构、股东背景、关联企业、历史沿革、公司大事记

◆行业环境（MarketAnalysis&

CompetitionAnalysis）

环境分析、市场机会、竞争者、未来趋势

◆管理团队及人力资源（TeamIntroduction）

组织构架、高级管理人员简介、内部管控、员工持股计划

◆产品与服务（Product&

ServiceDescription,BusinessModelandRevenueModel）产品（服务）介绍、独特性、市场反应、新产品开发、知识产权

◆营销计划（BusinessDevelopStrategy）

公司市场定位、目标市场、目标客户、业务方向市场分析、市场占有率

◆融资计划（FinancingPlan）

资金需求及使用计划、投资风险、投资退出计划及可能投资回报

◆财务预测（FinancialProjections）

收入、损益表、资产负债表、现金流量

◆风险与机会（Risks&

Opportunities）

商业计划书编撰方法论

1.商业计划书编撰技术路线图

2.商业投资项目分析技术路线图

在商业计划书中，通常需要对企业未来规划项目进行分析论证，采用如下技术实施商业投资项目分析论证。

3.商业计划书财务分析系统

商业计划书主要包括：

1．执行摘要：

它出现在商业计划书的最前面不过应我建议这部分应在最后完成。

2．公司简介：

包括公司的注册情况，历史情况，及启动计划。

3．产品服务：

描述你的产品或服务的特殊性及目标客户。

4．策略推行：

你需要知道你的市场，客户的需求，客户在那里，怎样得到他们。

5．管理团队：

描述主要的团队成员。

6．财务分析：

确定这部分是真实的反映了你现在的财务状况，包括你的现金情况和赢利状况。

商业计划书大纲主要内容示例

商业计划书

第1篇摘要5

1.1公司目标5

1.2公司产品5

1.3产品特性10

1.4行业描述11

1.5公司在行业中的地位11

1.6公司11

1.7公司优势12

1.7.1技术优势12

1.7.2渠道优势12

1.7.3品牌优势13

1.8核心管理与技术人员13

1.9生产基地布局14

1.10截至xx年9月30日公司资产负债简表14

1.11公司前三年损益简表15

1.12公司未来市场增长计划15

1.13本次股权转让与融资计划16

1.14红利分配承诺16

1.15公司上市计划17

第2篇公司介绍18

2.1宗旨18

2.2战略目标18

2.3基本资料18

2.4公司成长19

2.5股权结构和股权变化20

2.5.12000年公司发起设立时的股权结构20

2.5.2xx年度增资20

2.5.3xx年9月股权重组21

2.6主要股东介绍22

2.6.1第一大控股22

2.6.2第二大股东22

2.7公司主要管理团队22

2.8公司组织架构23

2.9公司的外部支持24

2.9.1独立董事24

2.9.2会计师事务所24

2.10公司的场地和设施24

2.10.1公司总部：

24

2.10.2生产基地24

第3篇产品与技术27

3.1产品27

3.2产品群构成28

3.3产品主要包装构成29

3.4核心技术30

3.5主要原材料及其供应31

3.6未来产品和服务的规划32

3.7生产、技术和储运33

3.7.1生产33

3.7.2生产原理与工艺流程33

3.7.3储运与物流34

第4篇行业市场分析36

4.1中国行业概述36

4.1.1主要分类及其产业链36

4.1.2行业发展迅猛，潜力仍然巨大38

4.1.3市场开放度分析41

4.1.4消费结构分析41

4.1.5发展趋势预测42

4.2市场分析42

4.2.1行业概况42

4.2.2从中国消费结构变动看发展趋势43

4.2.3外资品牌水土不服，全线退出中国44

4.2.4行业盈利情况分析46

4.2.5行业机会分析46

第5篇市场与销售48

5.1市场与销售现状透视48

5.1.1产品在我国市场的适应性分析48

5.1.2主要销售渠道策略及公司前十大经销商50

5.1.3南北方主要产品销售构成51

5.1.4南北方产品的成长率53

5.1.5产品消费人群分析54

5.1.6过去几年销售额及主要销售区域占比56

5.1.7销售终端占比58

5.2未来三年销售计划60

5.3实现三年销售计划的空间与措施60

5.3.1基本营销战略60

5.3.2战略实施61

5.3.3销售实现预期63

5.3.4销售渠道与伙伴策略63

5.4销售周期和应收账款管理63

5.5定价政策64

第6篇风险与对策65

6.1政策风险65

6.2市场风险66

6.3外部竞争环境风险67

6.4企业内部风险67

6.5筹资风险68

第7篇财务信息、财务预测与公司估值70

7.1财务信息70

7.1.1xx年,xx年,xx年,xx年9月30日的简明资产负债表70

7.1.2xx年9月和前三年的简明损益情况71

7.1.3简要财务说明及分析71

7.2收入预测和利润估算73

7.2.1预测依据73

7.2.2xx年及未来三年的销售与利润预测74

7.2.3敏感性分析75

7.3股利分配76

7.3.1前三年的股利分配76

7.3.2未来的股利政策76

7.4公司估值77

7.4.1未流通股票估值77

7.4.2流通股票估值77

第8篇融资计划与退出安排79

8.1融资计划79

8.2投资回报80

8.3本次股权转让定价所考虑的让利因素80

8.4退出安排80

8.5上市计划及保证81

8.5.1上市计划81

8.5.2保证81

撰写商业计划书需提供的基础材料

1.公司背景/历史

2.目前的资本结构

3.股东介绍，包括在公司的职位、能力、资质、股份比例等

4.有没有期权协议，如果有的话，主要条款如何

5.公司提供的主要产品/服务介绍

6.主要产品与消费者目前所使用/所拥有的产品/服务相比，消费者将从公司的产品/服务中如何受益?

强调比较结果

7.产品生产技术简要描述

8.公司有多少潜在用户?

其增长率是多少?

公司计划占有该市场的多大份额?

9.公司如何发现潜在市尝如何打进潜在市场?

10.公司发展计划

11.目前客户状况

12.市场开拓战略

13.竞争分析公司的竞争对手是谁?

公司比竞争对手强/弱的地方是什么?

是否具有能阻止其他人进入的壁垒（例如技术/法规）?

14.可替换产品/服务

15.公司的优势/弱势/发展的机会/受到的威胁

16.业务计划的实施：

业务计划将如何实施?

公司的实施战略是什么?

17.上下企业产品/原材料/销售关系

18.公司发展实施时间表和预算

19.管理团队介绍,公司主要员工构成?

他们拥有何种经验、业绩记录和技能?

20.公司需要多少资金来实施该业务计划?

公司如何向外部投资者估值自己?

预计“资金

消耗率”（或每月支出）是多少?

21.资金用途

22.财务分析，描述公司的财务规划

23.现金流动的安排与使用

内容仅供参考