操作手册文档格式.docx

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1.3.2采购发票生成财务凭证9

1.3.3采购入库单记账10

1.3.4、采购入库单生成财务凭证10

1.4、本期采购估价入库业务的财务处理10

1.4.1、采购入库单记账10

1.4.2、生成财务凭证10

1.5、上期采购估价本期到票的财务处理11

1.5.1、采购发票11

1.5.2、结算成本处理11

1.5.3、生成财务凭证12

2、材料领用出库13

2.1、材料出库13

2.2、材料出库单记账14

2.3、出库业务生成凭证14

3、产品完工入库14

3.1、产成品入库单15

3.2、产成品入库单的财务处理15

3.3、产品入库生成凭证16

4、销售业务流程16

4.1、销售订货17

4.2、销售发货17

4.3、销售出库18

4.4、销售开票18

4.5、销售业务的财务处理19

4.5.1、销售发票审核19

4.5.2、销售发票生成财务凭证19

4.5.3、销售成本记账19

4.5.4、生成销售成本凭证19

采购业务基本流程：

1、采购订货：

采购员录入〖采购订单〗；

2、到货：

仓管员根据〖采购订单〗生成〖到货计划〗，通知质管部检验；

3、磅房入库：

磅房根据〖到货单〗生成〖采购入库单〗

4、采购到票：

财务根据采购发票报销所附的〖采购入库单〗编号，生成〖采购发票〗，并进行〖采购结算〗；

5、财务处理：

采购发票生成应付款凭证；

月末，采购入库单汇总生成入库凭证。

供应商档案维护、采购订单、到货单/退货单、采购发票/运费发票、采购入库单，采购结算、月末结帐

1.2.1、供应商档案维护

原则：

供应商分类+三位流水号

操作路径：

【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面：

红色“*”的内容是必输项，如图所示：

供应商分类为“01”，所以供应编码为“01001”，供应商简称为“中国石油化工股份有限公司荆门分公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去。

在【供应链】——【采购管理】——【采购订货】——【采购订单】中，点击〖增加〗按钮，录入订单日期、供应商、部门、业务员、存货编码、数量、单价或金额，计划到货日期、项目编码。

核对无误码后点击〖保存〗按钮保存此单据。

并点击〖审核〗按钮进行审核，或由采购主管在【采购订单列表】中进行批量审核。

1.2.3、采购到货计划

采购接到供应商通知后，在系统中直接或者参照采购订单录入到货计划

在【供应链】—【采购管理】—【业务】—【到货】—【到货单】中单击【增加】按钮，点击【生单】选择采购订单，依据条件过滤出对应的采购订单，选择对应的订单，确定生成到货计划。

表头填入承运单位、部门，表体填入车号、预计到货数量后保存。

生成的到货单，可修改，保存，退出。

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1.2.4、磅房入库

采购到货后，由磅房称重后确认实际重量后办理入库。

在【供应链】—【库存管理】—【日常业务】—【入库】—【采购入库单】中

单击【生单】按钮，选择到货单，依据条件过滤出对应的到货计划，选择对应的到货计划，确定生成到采购入库单，修改入库数量，录入对方出厂数量后保存。

采购部门收到《采购发票》后，交财务部门进行审核。

财务部门审核无误后根据手工采购发票，在系统中参照采购采购入库单生成采购发票。

在【供应链】——【采购管理】——【采购发票】——【专用采购发票】或【普通采购发票】中，点击〖增加〗按钮，然后点击〖生单〗按钮旁的下键头，选择〖入库单〗，系统弹出“查询条件选择—采购入库单列表过滤”界面，输入采购入库单的过滤条件（日期、供应商、入库单号等条件），系统过滤出符合条件的入库单，双击“选择”栏选择单据，点〖确认〗返回采购发票界面，调整相应的单据数据与实际采购发票一致后，点击〖保存〗即可。

如对此发票进行了直接付款，点击采购发票上的〖现付〗按钮，输入结算方式、单据号、金额后〖确定〗即可。

采购发票参照采购入库单生成并保存后，点击〖结算〗按钮，采购发票左上角标示〖已结算〗，实现采购发票与采购入库单的勾对结算操作，核算采购入库成本。

系统以采购结算来区别是否采购到票。

1.3、单货同到采购业务的财务处理

1.3.1采购发票审核

【财务】——【应付款管理】——【应付单据处理】——【应付单据审核】，输入应付单据过滤条件，过滤出符合条件的采购发票，双击选择采购发票，点击〖审核〗按钮即可。

1.3.2采购发票生成财务凭证

【财务】——【应付款管理】——【制单处理】，选择“采购发票”，输入单据过滤条件，过滤出符合条件的采购发票，选择后点击〖制单〗按钮生成如下凭证，检查无误后〖保存〗即可。

借：

应付账款——应付暂估款

应交税费——应交增值税（进项税额）

贷：

应付账款——应付账款

1.3.3采购入库单记账

【供应链】——【存货核算】——【业务核算】——【正常单据记账】，输入未记账单据过滤条件，单据类型选择采购入库单，过滤出符合条件的采购入库，双击选择采购入库单，点击〖记账〗按钮即可。

1.3.4、采购入库单生成财务凭证

【供应链】——【存货核算】——【财务核算】——【生成凭证】，选择采购入库单，输入单据过滤条件，点击〖确认〗，系统返回制单科目设置界面，点击〖生成〗按钮生成如下凭证，检查数据无误后〖保存〗即可。

凭证样式为：

原材料

1.4、本期采购估价入库业务的财务处理

发生本期到货入库后未到票的情况时，财务直接对这些采购估价入库的入库单进行记账，并生成估价凭证，具体操作流程如下：

1.4.1、采购入库单记账

【供应链】——【存货核算】——【业务核算】——【正常单据记账】，输入未记账单据过滤条件，单据类型选择采购入库单，过滤出符合条件的采购入库，双击选择采购入库单，点击〖记账〗按钮即可

1.4.2、生成财务凭证

【供应链】——【存货核算】——【财务核算】——【生成凭证】，输入单据过滤条件，单据类型选择采购入库单（暂估），过滤出符合条件的采购入库单，双击选择采购入库单点击确认，系统返回制单科目设置界面，点击〖生成〗按钮生成财务凭证，检查数据无误后〖保存〗即可。

1.5、上期采购估价本期到票的财务处理

1.5.1、采购发票

采购部门收到上期估价本期采购发票后，交财务部门审核，财务部门审核无误后根据手工采购发票在【供应链】——【采购管理】——【采购发票】——【专用采购发票】或【普通采购发票】中，点击〖增加〗按钮，然后点击〖生单〗按钮旁的下键头，选择〖入库单〗，系统弹出“查询条件选择—采购入库单列表过滤”界面，输入采购入库单的过滤条件（日期、供应商、入库单号等条件），系统过滤出符合条件的入库单，双击“选择”栏选择单据，点〖确认〗返回采购发票界面，调整相应的单据数据与实际采购发票一致后，点击〖保存〗即可。

采购发票参照采购入库单生成并保存后，点击〖结算〗按钮，采购发票左上角标示〖已结算〗，

1.5.2、结算成本处理

上期采购估价本期到票结算后，需要在系统中进行结算成本处理，系统会自动生成红字回冲单和蓝字回冲单，（红字回冲单根据上期暂估金额进行存货金额的冲回处理；

蓝字回冲单根据本期发票上的无税金额补入实际入库金额）。

具体操作方法如下：

【供应链】——【存货核算】——【业务核算】——【结算成本处理】，输入单据过滤条件，过滤出符合条件的采购入库单，双击选择采购入库单，点击〖暂估〗按钮即可。

结算成本处理后系统会自动生成“红字回冲单”和“蓝字回冲单”。

1.5.3、生成财务凭证

红字回冲单：

【供应链】——【存货核算】——【财务核算】——【生成凭证】，输入单据过滤条件，单据类型选择红字回冲单，过滤出符合条件的红字回冲单，双击选择单据后，点击确认，系统返回制单科目设置界面，点击〖生成〗按钮生成财务凭证，检查数据无误后保存即可。

原材料（红字）

应付账款——应付暂估款（红字）

蓝字回冲单：

【供应链】——【存货核算】——【财务核算】——【生成凭证】，输入单据过滤条件，单据类型选择蓝字回冲单（报销），过滤出符合条件的蓝字回冲单，点击〖确认〗，系统返回制单科目设置界面，点击〖生成〗按钮生成财务凭证，检查数据无误后〖保存〗即可。

采购发票审核：

【财务】——【应付款管理】————【应付单据处理】——【应付单据审核】，输入应付单据过滤条件，过滤出符合条件的采购发票，双击选择采购发票，点击〖审核〗按钮即可。

采购发票生成凭证：

应交税费——增值税进项税额

2、材料领用出库

领料业务基本流程：

1、材料出库：

在系统中直接录入材料出库单

2、财务处理：

月末，材料出库单汇总生成出库凭证。

2.1、材料出库

仓库管理员在【供应链】——【库存管理】——【日常业务】——【材料出库单】中填制材料出库单，需录入的栏目如下：

出库单号（手工单号），出库日期，仓库，部门（实际生产车间），业务员（业务经手人），出库类别（材料领用出库），存货编码（系统自动带出名称、规格型号、计量单位），数量。

最后点击〖保存〗即可。

2.2、材料出库单记账

月末，在【供应链】——【存货核算】——【业务核算】——【正常单据记账】中选择〖材料出库单〗进行记账，输入未记账单据过滤条件，单据类型选择材料出库单，过滤出符合条件的材料出库，双击选择材料出库单，点击〖记账〗按钮即可。

2.3、出库业务生成凭证

财务人员在【供应链】——【存货核算】——【财务核算】——【生成凭证】，输入单据过滤条件，单据类型选择〖材料出库单〗，过滤出符合条件的材料出库单，双击选择确认，系统返回制单科目设置界面，点击〖生成〗按钮生成财务凭证，检查数据无误后〖保存〗即可。

生产成本

3、产品完工入库

成品入库业务基本流程：

1、产成品入库：

车间完工入库时，仓管员在系统中录入产成品入库单；

2、财务处理：

月末，材料出库单汇总生成成品入库凭证。

3.1、产成品入库单

产品完工入库时，仓库管理员根据车间填写的《产成品入库单》，在【供应链】——【库存管理】——【日常业务】——【入库】——【产成品入库单】中增加，需录入的栏目如下：

入库单号（手工单号），入库日期，仓库（自制产成品仓库），部门（实际生产车间），出库类别（产成品入库），存货编码（系统自动带出名称、规格型号、计量单位），数量。

3.2、产成品入库单的财务处理

月底，财务部门计算出各项目产品的成本后，在【供应链】——【存货核算】——【业务核算】——【产成品成本分配】中，过滤出本月的产成品入库单，将相应的成本输入进去。

核对无误后，点击〖分配〗即可。

3.3、产品入库生成凭证

财务人员在【供应链】——【存货核算】——【财务核算】——【生成凭证】，输入单据过滤条件，单据类型选择〖产成品入库单〗，过滤出符合条件的入库单，双击选择确认，系统返回制单科目设置界面，点击〖生成〗按钮生成财务凭证，检查数据无误后〖保存〗即可。

库存商品

4、销售业务流程

销售业务基本流程：

1、销售订货：

销售内勤人员录入〖销售订单〗；

2、销售发货：

给客户发货：

销售内勤参照〖销售订单〗生成〖发货单〗，通知仓管员出库；

3、销售开票：

给客户开票：

需开票时，财务参照〖销售发货单〗生成〖销售发票〗；

4、财务处理：

销售发票生成应付款凭证；

月末，销售出库单汇总生成销售成本凭证。

4.1、销售订货

销售合同签订后，销售业务员依据销售合同在系统中录入销售订单。

在【供应链】——【销售管理】——【业务】——【销售订货】——【销售订单】中增加，录入订单号（销售合同号），客户、销售部门业务员、存货编码、数量单价金额等，点击〖保存〗后，点击〖审核〗即可。

4.2、销售发货

产品发货时，销售业务员在系统中参照已审核的销售订单生成发货单。

在【供应链】——【销售管理】——【业务】——【销售发货】——【发货单】中点击〖增加〗，弹出订单参照页面，选择过滤条件后弹出参照生单页面，选择订单生成发货单，依据磅房称重修改数量，录入承运单位、仓库、车号、后点击〖保存〗，对方收货后，依据客户实际提货量修改发货单〖实际提货量〗后保存〖审核〗即可。

4.3、销售出库

发货单审核后在【供应链】——【库存管理】——【业务】——【出库】——【销售出库单】中自动生成销售出库单。

仓库管理员对其进行审核确认出库。

4.4、销售开票

财务部门对已发货的产品进行销售开票后，财务部根据手工《销售发票》，在【供应链】——【销售管理】——【业务】——【开票】——【销售专用发票】中增加，系统自动弹出发货单参照过滤条件（或点击〖发货〗按钮），输入发货单的过滤条件（日期为发货单的日期范围），过滤出符合条件的单据，双击选择单据后，点〖确定〗完成参照发货单，调整相应的单据数据与实际销售发票一致，〖保存〗即可。

4.5、销售业务的财务处理

4.5.1、销售发票审核

【财务】——【应收款管理】——【应收单据处理】——【应收单据审核】，输入应收单据过滤条件，过滤出符合条件的销售发票，双击选择销售发票，点击〖审核〗按钮即可。

4.5.2、销售发票生成财务凭证

【财务】——【应收款管理】——【制单处理】，选择“销售发票”，输入单据过滤条件，过滤出符合条件的销售发票，选择后点击〖制单〗按钮生成如下凭证，检查无误后〖保存〗即可。

应收账款

贷：

主营业务收入

应交税费——增值税销项税额

4.5.3、销售成本记账

【供应链】——【存货核算】——【业务核算】——【正常单据记账】，输入未记账单据过滤条件，单据类型选择销售发票，过滤出符合条件的销售发票，双击选择销售发票，点击〖记账〗按钮即可。

4.5.4、生成销售成本凭证

【供应链】——【存货核算】——【财务核算】——【生成凭证】，选择销售发票，输入单据过滤条件，点击〖确认〗，系统返回制单科目设置界面，点击〖生成〗按钮生成如下凭证，检查数据无误后〖保存〗即可。

主营业务成本