国资国企在线监管系统Word文档下载推荐.docx

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6、三重一大模块（实时在线监管）。

5建设方案

5.1应用支撑平台

一体化的应用支撑平台是财务信息化系统建设成功的基础，应用支撑平台应该具备较好的扩展性及二次开发能力，具有先进、安全可靠、开放的相关技术，包括组织架构管理、统一用户管理、权限管理、消息服务、消息交换工具、运行监控管理、应用中间件、数据库、应用集成框架、内容管理工具、工作流、单点登录、门户、二次开发、表单设计、报表制作展示工具、个性化定制和其他组件工具，采用统一的组织架构管理系统，具备快速构建流程化业务应用的能力。

5.2财务管理系统

升级改造完成统一的平台公司财务核算系统，统一系统、统一主数据、统一核算要求，各家平台公司及下属单位通过平台实现财务集中核算。

通过报表管理系统，实现各类监管报表要求及各平台企业报表和合并报表要求，在加强监管的同时，提升下属企业的财务信息化的应用水平。

具体如下：

5.2.1财务核算

会计核算是信息的源头，财务管理是利用会计核算数据进行的决策和监控。

高统一性的平台公司财务集中管理，是充分利用现代信息技术，实现统一科目设置和会计核算政策，实现跨地域工作流程、审批流程、预警平台和数据的实时传递，实现财务的过程控制，从而达到纵览全局的财务决策。

建立国资平台公司集中的会计核算系统，规范基础信息，有效的贯彻和执行统一的会计核算政策，提高会计信息的可比性和一致性。

包括：

1）通过集中设置系统参数落实平台公司会计制度和内控制度；

2）根据组织结构建立相对应的会计核算主体账簿；

3）根据财务人员岗位分工情况进行角色设置、权限分配；

4）规范基础信息，集中编制公用档案并分配给分子公司使用；

5）统一会计核算政策、规范会计科目；

会计科目明细设置由母公司统一制定，子公司需要增设明细科目需报请母公司审批后才能增设；

6）制订统一的会计核算流程。

5.2.2固定资产

可以设置固定资产卡片项目，固定资产实现编号、多重分类管理，自行定义折旧方法，实现按使用年限逐月、不同编码的资产按照不同的折旧方法等方式自动提取折旧并进行相应的账务处理。

能够进行固定资产增减变动，总分类及明细核算；

能够提供固定资产登记簿以及各类总分类明细账；

能够提供各类有关资产变化、折旧提取等统计报表。

5.2.3财务报表

实现各家平台公司与各下属单位财务会计制度规范化，保证公司总体财务信息的统一性、可比性。

通过对公司财务核算信息、辅助核算信息的汇总合并，能及时、准确的进行信息披露。

1）能够实现公司统一的会计核算科目编码、客户编码等信息；

2）能够实现公司统一的各种财务报表模板，包括对外公告报表和对内的管理报表；

3）能够自动进行公司内部往来对账，生成对账明细情况表，自动生成抵销分录；

4）能够自动进行报表汇总、合并，能够根据公司组织结构情况进行各类报表汇总、合并，通过抵销内部事项，生成公司汇总、合并报表（对外公告报表和内部管理报表）；

5）实现现金流量表的编制查询；

6）能够按照区管公司及下属企业的管理要求定制各种类型的报表。

5.2.4合并报表

对于关联交易、关联往来等，各家公司能自动生成报表，母公司在进行合并报表时能自动进行合并抵销。

其他的合并抵销项目可以手工输入后生成合并报表。

系统能对全集团的销售、应收账款、采购、存货、付款、应付账款等所有与经营有关的各项指标数据都能进行全集团的汇总，自动生成全集团的汇总报表。

1）制定合并报表的格式、内部交易的抵销项目、抵销关系，定义参与合并报表的组织范围和各单位的用户；

2）录入报表数据和内部交易数据，并可以根据会计政策、法律法规等的差异，调整个别会计报表数据和合并报表期初数据；

3）单位根据内部交易数据和抵销关系，选择对账单位后，系统自动对账；

4）根据对账结果自动产生抵销分录、生成合并工作底稿，并具此生成合并报表；

5）管理模式下，合并方法、合并周期、折算规则和抵销模板由集团统一定义，合并范围、报表单位结构、投资比例、汇率折算方案由集团统一确定；

6）未能统一的个别报表，需要根据集团统一要求进行个别报表调整。

集团可根据需求制定义报表任务，调整后的个别报表通过确定合并范围，根据已定义的抵销模板，将内部交易数据进行核对；

根据抵销模板自动生成抵销分录。

抵销分录支持手工调整。

完成抵销并生成相关底稿后，自动按任务生成合并报表。

5.3资金管理系统

5.3.1账户管理

账户管理主要用于处理集团公司银行账户的开户、销户全流程，支持开户（销户）单位申请、集团审批、集团代办、以及单位自主管理三种模式；

同时还可以处理内部账户的管理流程，用于资金组织（结算中心）对成员单位的内部账户进行管理，它管理的业务范围是：

内部账户开户业务、销户业务、冻结业务、解冻业务等。

5.3.2现金管理

1）现金管理包括企业的对外收付款、划账、结汇购汇、银行到账通知、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务。

2）实现在单据直接录入散户供应商，完成对外付款；

3）实现将下载的银行对账单与总账会计凭证，根据唯一的对账标识码，进行自动对账；

4）实现银企直联集成，完成付款指令向银行的提交，下载到账通知。

5.3.3银企直联

银企直联是集团资金管理系统与银行系统的直联，实现指令不落地处理。

与网银相比，将多家银行集成在一起，提供统一的操作和数据展现界面。

支持国有商业银行、股份制银行、城市商业银行、地方性银行、第三方支付、财务公司等金融机构的多个接口版本。

1）支持业务审批后，向银行不落地提交付款指令；

2）支持查询支付指令状态；

3）支持在线实时查询账户余额；

4）支持下载账户交易明细；

5）支持由系统触发自动下载，支持设置多个下载方案；

6）支持跨行转账时，向银行发送人行联行号、人行联行名称，方便在银行不落地的处理；

7）开通银企直联支付，在支付环节，强制使用CA进行数字签名。

5.3.4银行存款管理

银行存款管理是财资管理的重要组成部分，其主要作用是管理企业在银行活期存款的利息、管理企业在银行的定期、通知存款。

通过建立银行活期存款计息对象，可对银行结算账户存款试算利息。

通过设置银行定期、通知存款业务品种，进行银行定期存款、银行通知存款的存入、支取、到期转存、试算利息的业务处理，进行银行定期（通知）存款的记账和转会计核算的处理，随时可查阅银行存款台账。

5.3.5资金调度

资金调度通过上收、下拨、调拨业务处理，支持大型集团企业资金组织归集资金和划拨资金的业务流转模型，同时也支持大型集团企业上级与下级之间的归集资金和划拨资金的业务流转模型，还支持资金组织或上级组织将一个所属单位的富裕资金，调拨给另一个资金短缺的单位。

主要的业务处理包括下拨申请、申请受理、资金下拨、资金上缴、资金上收、调拨申请、资金调拨等资金流动过程的管理，并可将资金调度的业务转会计核算。

5.3.6资金结算

资金结算系统是资金管理中非常重要的一部分，它通过成员单位在结算中心开设内部账户，通过委托收款业务、委托付款业务、内部转账业务、特转收付款业务、现金缴存、现金支取业务，记录内部账户的资金变化，以及解决结算中心与成员单位之间的债权债务关系的系统。

5.3.7资金分析

资金分析支持银行活期存款的主题分析，包括存量、流量、分布、趋势等，支持多币种、多种维度。

支持展现格式由用户选择分析维度（即行、列），满足生成多种报表格式的需求：

1、数据展现支持分层汇总、支持钻取以实现数据的追踪。

2、支持基于系统预置的语义模型定制分析主题。

3、数据展现支持图形、表格同时展现，直观呈现数据。

5.3.8商业汇票

商业汇票作为企业之间发生商品交易时的一种延期付款结算支付工具，由于其自身具有流动性强、安全性高、融资成本低等优点，已被越来越多的企业接受和使用，在企业经营中的作用日益突出。

系统应支持：

应收票据的收票、贴现、背书、银行托管、托收、退票以及应付票据签发、付票、贴现、退票等业务。

5.3.9金融投资

投资理财是对企业理财产品的管理，包含了理财产品的申购、赎回及理财产生的收益。

投资理财是投资类型的一种，主要针对较保守型投资，企业的部分闲置资金可根据资金使用周期，为了提高闲置资金的利用率，可以购买理财型产品达到较高收益的目的。

产品支持对理财产品申购的录入、理财产品到期部分或者全部赎回、到期一次性收益或者分期收益。

5.3.10融资筹划

支持融资事前过程性管理，记录企业融资方案信息，且可以根据融资方案信息，进行方案比选，生成融资申请，解决企业融资事前、事中、事后全生命周期管理。

5.3.11授信管理

银行综合授信是指授信银行向受信人（即:

借款单位）提供一类或几类信用支持的有条件承诺。

具体业务包括:

乙方向甲方提供的贷款、银行承兑汇票、贸易融资等具体的授信业务。

根据使用授信额度的受信人单位范围不同，又分为“集团授信协议”和“企业授信协议”。

5.3.12担保管理

担保管理通过担保合同和相关债务单据的业务处理，实现企业对担保形成的或有负债进行管理。

担保管理主要的业务处理包括担保物权管理、担保合同、担保债务单据的管理。

支持企业对需要抵押、质押的担保物权进行登记，对担保物权的状态随时监督，为担保合同提供担保物权。

支持企业对担保合同进行登记，变更、执行、终止的全过程管理。

担保管理支持与银行授信、银行借款、商业汇票集成应用，为企业银行授信额度提供担保，为银行借款提供担保，为商业汇票的前方提供担保。

5.3.13贷款管理

1、支持贷款管理全流程管理。

2、支持新增融资品种，满足不同融资流程管理。

3、支持银团贷款（代理行模式、非代理行模式）的全流程管理，并支持代理行模式与非代理行模式下授信的占用与释放。

4、支持放款单利率变更、利率调整方案、浮动比例、浮动点数，重算还款计划，保证还款计划准确，利于企业统筹资金，防范风险。

5、支持还本与付息处在不同期间，满足企业不同的还本付息场景。

6、支持提前还本利随本清与非利随本清场景，同时重算还款计划。

7、能够对计息利息，进行付息，满足财务核算需求。

5.3.14发债管理

1.支持企业从发债申请、发债契约、债券发行、还款、计息、会计核算全流程管理。

2.支持发债流程管理，包括发债申请、债券合约、债券发行、还款、计息。

3.还款时可由用户逐笔指定偿还哪笔发行，展期针对每笔发行进行展期。

4.修改还款方式的名称，和实务一致，便于理解。

5.支持发债的多担保业务。

6.支持利率变更计息分段业务处理。

7.支持不规则还款的自动计算还款计划。

8.支持发债关联内贷的借转贷业务处理。

9.支持债券发行批量预提利息。

10.支持债券发行批量试算利息。

5.3.15投融资费用

投融资费用是管理融资、投资过程的事前、事中、事后发生的费用，可以直接关联债务，可以将费用分摊到不同债务上。

1、支持费用录入，支持关联债务。

2、支持费用分摊到贷款合同。

3、支持费用分摊到发债契约。

4、支持费用分摊到委托贷款合同。

5、支持费用分摊到委托借款合同。

5.3.16投融资报表

投融资报表是综合反映融资情况和投资情况的报表，包含贷款、委托借款、委托贷款报表数据。

1.支持融资合同执行汇总表、明细表。

2.支持融资实际成本分析按融资品种、按融资机构。

3.支持融资资金变动监控表。

4.支持融资还款计划明细表、按金融机构统计。

5.支持投资情况明细表。

6.支持借转贷关联表。

7.融资合同执行情况汇总表支持委托借款数据查询。

8.融资合同执行情况明细表支持委托借款数据查询。

5.4资产管理系统

5.4.1经营性房屋管理

通过经营性房屋资产管理系统，以租赁合同为起点，实现对经营性房屋租赁的全面管理。

1）通过租赁管理台，以租赁合同为起点，实现对房屋租赁的全面管理；

2）资产信息管理；

3）客户信用管理；

4）租赁合同签订、租金收取过程管理；

5）预警管理，包括、租金收取、金收取的提醒、合同到期的提醒等；

6）资产修缮管理，支持资产管理员通过系统申请资产修缮需求，线上审批，处理跟踪等；

7）房屋租赁合同执行情况多纬跟踪；

8）业务财务一体化，支持租金收取业务的收款单自动生成会计凭证，实现业务财务一体化；

9）数据分析，提供自定义的报表平台，根据需求，自动生成各类多纬度的资产数据分析报表，为区管公司提供统计分析和决策依据。

5.4.2设备资产管理

1）设备资产资料档案

Ø

资产基础信息管理

以树形结构建立设备的基本信息库，并对设备的基本信息能够导入导出。

包括设备的固定资产信息、外协派工单、故障记录和分析、性能参数、设备保险信息、备品备件、图文资料等信息。

资产标准数据库

建立标准数据库，管理和维护点检标准、润滑标准、检修技术标准、检修作业标准等。

设备故障、改造档案管理

以树形结构建立设备故障档案库、设备改造变更资料库。

2）设备运行预警管理

设备点检管理（日常巡检，发现问题预警）

系统自动生成设备点检计划，利用新型的点检工具自动采集数据，同时也可通过人工录入的方式记录3点检结果。

生成电子记录，对点检出来的故障按自行处理，报维处理，计划检修处理这三种方式来处理。

并生成隐患台账和隐患整改台账。

以此来指导维修计划的制定。

3）资产盘点

盘点计划编制

盘点计划提供集团统一定制盘点计划，盘点范围，盘点时间，下发到各级公司，各级公司接收计划后，按计划生成资产盘点单，进行资产实地盘点。

盘点报告

盘点计划支持编制计划，下发计划后，下级公司接收到盘点计划进行实地盘点，集团管理员可通过盘点报告监控每个公司的盘点情况，实时看到资产已盘数量，未盘数据，及盘亏盘盈、差异明细情况。

资产盘点

盘点业务的主要功能，是将实物资产进行人工的实地核对，确认其是否存在，其各种属性是否正确。

然后将盘点结果更新到资产账中。

盘点时通过扫码，不仅盘点实物资产是否存在，而且盘点其管理部门、使用部门、存放地点、使用状况等内容是否与账上相符，所以需要在盘点过程中确认实地盘点到资产的这些属性，与资产账中的记录核对，是否相同。

如果不同，可以通过app去录入修改，然后提交到系统中，系统会自动核对，出且盘点报告。

显示盘盈、盘亏、差异数据，及可以联查明细。

5.5项目管理系统

随着我区经济的不断发展，区域内的城市基础设施建设、道路交通技术改造、工程项目等工程施工项目不断增多。

搭建一个实时、准确、集中的具有广陵国资特点的工程项目登记管理平台，加强对项目登记和项目状态的监督管理。

功能需包含：

1、项目信息登记

2、项目立项

5.6人事管理系统

我区国资办按照区财政局相关管理要求统一设置人力资源业务规范，可以及时准确对全区集团进行人员信息实时全面查询统计、按不同管理要求出具报表分析;

对全区集团人力资源状况进行盘点、梳理如人员基本信息、工作经历、教育信息、奖惩、薪资（明细及总额）情况等等信息，随时掌握全区各家平台公司及下属单位的人力资源管理的动态信息。

能实现以下功能：

1、组织岗位管理

2、人事基础管理

3、薪酬管理

5.7三重一大系统

在保证区属企业相关业务工作正常开展的前提下，根据我区国资办的网络环境和信息化现状，按照统一规划、统一标准的设计原则，通过信息化手段，实现对“三重一大”事项决策的制度、规则、清单、程序、内容和落实情况的全过程监督，实现横向到边、纵向到底的实时在线监管，形成执行“三重一大”制度的硬约束，保证“三重一大”制度执行规范高效。

建设符合国务院国资委所发布的编码规则、数据结构、集成接口、数据报送联调和数据报送要求的“三重一大”决策运行业务应用系统。

系统主体功能包括:

基础设置

组织机构管理

制度管理

事项管理

会议管理

议题管理

组织实施监督

决策过程监督

企业整改

业务联动稽核

数据统计分析